創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在今天反彈以后已經(jīng)順利重回3200-3300點(diǎn)區(qū)間，短線上看，后市仍將有望繼續(xù)向3300點(diǎn)上方發(fā)起攻擊。而滬市主板指數(shù)，在今天探底回升后，30分鐘再度形成底分型結(jié)構(gòu)，預(yù)計(jì)下周初仍有繼續(xù)向3600點(diǎn)一線發(fā)起進(jìn)攻的可能。但具體反彈節(jié)奏和力度仍將取決于量能變化以及大金融等權(quán)重股的配合情況，因此，下周要繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注這兩大因素。在市場(chǎng)擺脫整體震蕩格局之前，操作上仍然不可過(guò)于激進(jìn)，要注意把握好操作節(jié)奏。

市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，在全球報(bào)半導(dǎo)體芯片供應(yīng)短缺、價(jià)格不斷上漲的背景，外加美國(guó)10年期國(guó)債收益利率逐漸走低的共同作用影響，科技成長(zhǎng)股有望成為近期市場(chǎng)行情主線。

這輪行情爆發(fā)根源在于最高級(jí)別的定調(diào)，芯片鴻蒙都要成為國(guó)之重器，不要被卡脖子。而要實(shí)現(xiàn)芯片的彎道超車，重點(diǎn)在第三代半導(dǎo)體！現(xiàn)在國(guó)家2030計(jì)劃和十四五已經(jīng)明確第三代半導(dǎo)體是重要發(fā)展方向；大基金二期近半年來(lái)也首次出手，投資華潤(rùn)微子公司，擴(kuò)產(chǎn)晶圓，這充分說(shuō)明這不是個(gè)短期的熱點(diǎn)。

如今全球缺芯愈演愈烈，大基金也會(huì)越來(lái)越活躍，未來(lái)的方向大基金二期已經(jīng)給出了答案，就是芯片半導(dǎo)體上游的賣鏟人。涉及到第三代材料氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）的企業(yè)需要重點(diǎn)留意。

梳理案例如下（討論非推薦）：

北方華創(chuàng)

晶硅設(shè)備龍頭，掌握半導(dǎo)體單晶硅生長(zhǎng)爐制備技術(shù)，國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)高端全自動(dòng)單晶爐國(guó)產(chǎn)化的企業(yè)。提供第三代半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備，其中碳化硅方面，可以提供長(zhǎng)晶爐、外延爐、刻蝕、高溫退火、氧化、PVD、清洗機(jī)等設(shè)備，氮化鎵方面可以提供刻蝕、PECVD、清洗機(jī)等設(shè)備。2021年一季度前十大流動(dòng)股東增持1179萬(wàn)股。

士蘭微

公司已建成6英寸的硅基氮化鎵集成電路芯片生產(chǎn)線，涵蓋材料生長(zhǎng)、器件研發(fā)、 GaN電路研發(fā)、封裝、 系統(tǒng)應(yīng)用的全技術(shù)鏈。

晶盛機(jī)電

公司開(kāi)發(fā)的碳化硅外延設(shè)備，有助于拓展在第三代半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的市場(chǎng)布局。2021年一季度前十大流動(dòng)股東增持654萬(wàn)股。

 

注：本文觀點(diǎn)由劉振華（執(zhí)業(yè)登記編號(hào)A0190618120001）編輯。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼·境外機(jī)構(gòu)編號(hào)為：911301001043661976；觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。