想在股市賺錢，只需做出兩個改變。

墨子語 2021-06-07

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華爾街教父本杰明.格雷厄姆講過這樣一則寓言：

一位石油勘探者準(zhǔn)備進入天堂的時候，圣彼得攔住他，告訴了他一個非常糟糕的消息：“你雖然有資格進入天堂，但分配給石油從業(yè)者居住的地方已經(jīng)爆滿了，我無法把你安插進去?！?/p>

這位石油勘探者聽完后對圣彼得說：“我能否進去跟那些住在天堂里的人講一句話？”圣彼得同意了他的請求。這位石油勘探者進去后，對天堂里的人大喊一聲：“在地獄里發(fā)現(xiàn)石油了！”話音剛落，所有人都蜂擁跑向地獄。

圣彼得看到這種情況非常吃驚，于是請這位石油勘探者進入天堂居住。但這位石油勘探者遲疑了一會兒，說：“不，我想我還是跟那些人一起到地獄中去吧?！?/p>

證券市場上很多劇烈的變動是投資者的盲目跟風(fēng)行為所導(dǎo)致的，并非受公司本身收益變化的影響。一旦股市上有傳言出現(xiàn)，許多投資者在傳言未經(jīng)證實之前就已快速而盲目地依據(jù)這些傳言買入或賣出股票，跟風(fēng)行為蓋過了理性思考，這一方面造成股價的劇烈波動，另一方面也造成投資者的業(yè)績表現(xiàn)平平。

令本杰明.格雷厄姆感到非常費解的是，華爾街上的專業(yè)投資人士盡管大多受過良好的教育并擁有豐富的投資經(jīng)驗，但他們無法在市場上凝聚成一股更加理性的力量，而是更多地受到市場情緒的左右，拼命地追逐市場。

一個真正成功的投資者，不僅要有適應(yīng)不斷變化的市場的能力，還需要有靈活的方法和策略，在不同時期采用不同的操作技巧，從而規(guī)避風(fēng)險，獲取高額回報。

而這并不僅僅是高智商就能解決的問題。更多時候，投資者的心理素質(zhì)起著更重要的作用。

一個人從虧損到盈利，只需做出兩個改變：首先就是整理一系列熟悉的環(huán)境和信號。第二是具備在變化莫測的環(huán)境中能有效判斷的不尋常的心理素質(zhì)。

哪種交易方法最好呢？你的方法最好！你覺得最自在、感覺最好的方法！每個人都必須憑著經(jīng)驗尋找自己的優(yōu)勢所在。只有找到自己的優(yōu)勢，才能企盼操作績效具有一致性。一旦找到自己的優(yōu)勢，就能體會完全處于控制狀態(tài)中的神奇感覺。你知道自己在做什么，知道某部分市場是你的專屬領(lǐng)域。你的優(yōu)勢所在，可能是其他交易者所忽略的。凡是不屬于自己優(yōu)勢范圍內(nèi)的交易，你都視而不見。

正確心境：清澈、無偏見、開放、平靜、放松和專注。平常心境：對自己的交易負(fù)責(zé)、沒有偏見的心態(tài)、自信（輕松自在地進行交易）、活在當(dāng)下（保持開放的心胸，隨時準(zhǔn)備接受各種可能性）、去情緒化。

股票交易是一種概率游戲，沒有必要每次都贏。我只需要根據(jù)自己的法則進行交易，只選擇符合自己設(shè)立的一系列標(biāo)準(zhǔn)的股票。任何一筆交易都不是那么重要，重要的是較長時間內(nèi)的交易結(jié)果。一套經(jīng)歷時間考驗的交易系統(tǒng)，能夠讓我擁有勝算。我只需要持續(xù)交易，系統(tǒng)就有機會實現(xiàn)勝算。我知道自己能夠完全根據(jù)法則進行交易，只需根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的訊號——買進或賣出——采取行動，就可以讓我毫不猶豫地進場和出場。我可以觀察市場，并保持客觀立場。我完全專注于市場所嘗試告訴我的一切。我聽得到，并且做出反應(yīng)。

高效的交易是一個不斷重復(fù)的過程, 會相當(dāng)乏味。所以如果在你交易的時候感覺很刺激那往往離虧損就不遠了。那只能意味著你還沒有擁有成熟的交易方式，當(dāng)你擁有了可以滿足你成功率的交易的方式時，交易只是一種行為，你會覺得很乏味。

等每一次跌到平靜了，開始恢復(fù)時，就是機會。往往跌完一波，就會有新的強勢好股出現(xiàn)，空倉的人很容易抓住新的機會。空頭市場就是這樣，靠市場一步一步，一個階段，一個階段，下臺階來賺錢的。職業(yè)做股票，需要一張一弛，沒有節(jié)奏，就叫不會玩。

做好交易的三步曲：

(1)、價格預(yù)測-做什么

好的開始是邁向成功的第一步。在預(yù)測過程中，利用基礎(chǔ)分析和技術(shù)分析確定趨勢，最終決定是看漲還是看跌，如果價格預(yù)測出現(xiàn)錯誤，則以后所做的都會出現(xiàn)問題。

(2)、時機選擇-何時做

機會是等出來的不是追出來的。投資者在股票市場是買預(yù)期，每一個成交價都是買賣雙方對未來股市預(yù)期分歧的體現(xiàn)。雖然任何一個點位買賣都有道理，但不是每一個點位都是好的入市點或出市點。由于原理以小博大，給投資者改正錯誤的機會不多，因此在交易中時機選擇非常關(guān)鍵，而一個好的入市點可以給你很多次改正錯誤的機會。

(3)、資金管理-做多少。

對于投資者來講，如果您不懂市場分析(價格預(yù)測)、沒有時間盯盤(時機選擇)、又不具備堅強的性格(心理承受能力低)，您只要做到嚴(yán)格的資金管理，就不會在投機市場中出現(xiàn)太大的風(fēng)險。資金管理不好，即使行情看對了、一路順勢交易也會出現(xiàn)虧損；資金管理的好，即使行情看錯了、始終逆勢交易也不會出現(xiàn)風(fēng)險。

投資準(zhǔn)則：穩(wěn)定持續(xù)獲利才是成功的標(biāo)準(zhǔn)；穩(wěn)健是投資的第一原則，風(fēng)控先于投資。

股票主要是基于對經(jīng)濟形勢和趨勢的判斷，短線掙的是波段的錢；或是一些套利的錢；而中線股票賺的是選股和對大勢判斷的錢。

投資的真諦是不要賠錢。掙錢是不難的，難的是二三十年可以長時間不賠錢，才知道風(fēng)險和收益要怎樣去平衡。

不符合交易標(biāo)準(zhǔn)的交易過濾掉，成功率大大提高，風(fēng)險隨著交易量減少而減少，止損也做得更堅決。

以前是主動尋找交易機會，而現(xiàn)在是靜等機會來臨。以前看國外的投資報告都是為了找機會，現(xiàn)在看就是為了看，重大機會到來的時候自己會感悟到。錯的時候也會有，每個人都會錯，只要把虧損的總額控制住，就把風(fēng)險控制住了，不要激動，過了就過了。

要保持平常心，越大的機會越容易看到，越大的風(fēng)險你也越容易規(guī)避。只要你保持平常心，不要人云亦云。

記住，盈利不是靠你預(yù)測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧，你做對的時候你盡可能多賺”，這就是實戰(zhàn)家和分析師的最大差別。

你買入的目的不是為了虧錢，而是為了獲利且盡可能的獲利更多：當(dāng)走勢對你有利的時候，必須貪婪、讓利潤奔跑；當(dāng)走勢對你不利的時候，停止幻想、要截斷虧損。

什么時候大盤方向明朗？任何時候都不明朗！任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，盡管很多朋友從來不認(rèn)為自己在賭，那也只是認(rèn)為概率大，算不上賭而已。

事實上，誰也不知道明天會怎么走，交易就是下賭注，用確定的代價賭不確定的利潤，只不過當(dāng)致命的風(fēng)險來臨時遠離；當(dāng)風(fēng)險可控的時候，未來值得一賭。

你之所以把精確買點看得那么重，無非就是這幾個原因：

1、你總是希望買在最低點位上，買進就有盈利，無法忍受價格的正?；卣{(diào)；

2、你認(rèn)為止損就是災(zāi)難，所以你總是把止損設(shè)得很小。只是你忽略了，一個區(qū)域買進，高一點或低一點的重要性遠遠比買不到更重要。但是，多少人因為在大概率的漲勢面前，為了追求精確價格而錯失機會。

這個世界上最白癡的人，就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。

很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加，其中一個關(guān)鍵就在于他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。

因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經(jīng)很習(xí)慣它了。

虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當(dāng)然，而是讓實際走勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。

所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做：行情和外界對你毫無干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。

事后諸葛的多說一句，一致性的定義就是只要你堅持自己的，不被別人和行情的一時迷惑所左右，市場就遲早會獎勵的。

在我交易還不能做到“漲跌不驚，閑看盤前花開花落”的時候，交易做得很好的一位前輩曾告訴我，在任何時候只要不讓資金出現(xiàn)大幅回撤，同時在自己的節(jié)奏內(nèi)保持盈利，即使是很慢，市場遲早會獎勵你的。

作為一名交易員，每天面對很多的K線，大量的信息，你首先需要處理的如何過濾這些信息，找出有效的信息給我們下一步制定有效的進攻防守策略與風(fēng)控。

（1）只做行情趨勢強烈的市場熱點。

（2）順著趨勢方向進行交易，在適當(dāng)回調(diào)的位置上建倉。

（3）建倉有利的情況下必須堅持持倉，并且在特定條件之下加倉。

（4）不要頻繁進行交易，不要企圖從逆向趨勢交易中快速獲利。

（5）持倉“能多久就多久”，一直到系統(tǒng)發(fā)出平倉信號。

（6）頭寸盈利的時候長線（大于6周），虧損的時候短線（小于兩周）。

（7）嚴(yán)格地執(zhí)行交易系統(tǒng)，除了特殊的情況下，不要加入人為的決策，不對系統(tǒng)加以優(yōu)化。

（8）必須相對保守，以免過度杠桿和過量持倉，持倉資金不得超過賬戶總額的1/4

（9）嚴(yán)格地進行風(fēng)險控制限額。每一個品種的風(fēng)險為賬戶總額的1%-2%。

每一個技術(shù)交易系統(tǒng)并不能保證只賺不賠，只有當(dāng)好的技術(shù)系統(tǒng)加上可行的市場交易策略和很好的資金管理，這樣才能躋身常勝軍的行列。

與使用相同技術(shù)交易系統(tǒng)的人中，大多數(shù)人都虧損過，其原因就是他們不遵守交易紀(jì)律和資金管理。這些問題包括：

（1）不依據(jù)技術(shù)交易系統(tǒng)的指示行事。

（2）運用倒金字塔建立倉位。

（3）以自己主觀的意見和自己喜好的情緒去交易。

（4）抱著賠錢的倉位卻放棄賺錢的倉位。

（5）建立的倉位過大。

總的來說，就是不遵守紀(jì)律。這些問題極其常見，卻被很多的交易者一犯再犯。假如使用一個不錯的技術(shù)交易系統(tǒng)配合良好的交易策略和資金管理，再加上我們嚴(yán)守紀(jì)律的執(zhí)行，這必然是一個銳利的武器。

還有一個重要的策略成分能夠削弱這個利器，這個策略成分跟建立倉位時，要選哪個市場的問題和最后的決定有關(guān)?？肆_認(rèn)為，在幾個品種都發(fā)出信號時，選擇止損額較小的品種交易，其好處在于跟隨市場的上漲或下跌，止損點就會亦步亦趨地跟隨變動，不久之后，止損點則變成止盈點，只會賺不會虧損。

這些基本的策略當(dāng)然能夠讓交易者及早投身于趨勢之中，然而交易者同樣也會遭到很多言之過早的波動，并且由于來回進出而造成出場的損失。然而，假如波動持續(xù)相當(dāng)長的時間，那么交易者就會嘗到甜頭。

最后，交易者間不是技術(shù)、系統(tǒng)的競爭，而是交易思想，交易哲學(xué)和交易之道的競爭，后者決定了交易行為、技術(shù)和結(jié)果。

悟道修行，明心見性。悟道方知天命，修行務(wù)取真經(jīng)。

自從有了資本市場，人類多了一個無形而殘酷的爭奪利益的戰(zhàn)場，各種作戰(zhàn)理論應(yīng)運而生，正統(tǒng)學(xué)院派、基本分析派和技術(shù)分析派，邊緣的如混沌理論、星象理論、周易八卦等，不一而足。本人尊重并曾沉湎于這些理論，但作為一個市場實戰(zhàn)交易者，現(xiàn)在更看重對市場語言本身的解讀和感悟。

很多人沉湎于資本市場，除了金錢誘惑，潛意識陶醉于人類“賭性”的本能也是重要原因。追求刺激、懼怕無聊、盲目自信、屢敗屢戰(zhàn)等“賭性”特征使然，

日間雜波也提供了貌似可行并“贏利”的機會，受制于賭性，很多人的精力和熱忱放在希望迅速獲利的僥幸心理上，對冷靜觀察市場，建立確保穩(wěn)定贏利的投資風(fēng)格、策略和心理反而關(guān)注不多，頻繁且情緒性地交易很難耐心等待“進退有據(jù)”的入場和出場時機。

難怪交易大師威廉姆斯說：“我對交易藝術(shù)的興趣，遠遠超過對最近一兩筆交易本身的興趣”。

華爾街大炒家杰西·利物莫曾說過發(fā)人深省的話：“賭博和投機的區(qū)別在于前者對市場的波動壓注，后者則等待市場不可避免的升和跌，在市場中賭博遲早要破產(chǎn)”。

在市場，很多人對預(yù)測市場樂此不疲，也實實在在強化著我們的思維，常為對市場某次猜測正確而自豪。為探詢和猜測市場未來趨向，很多人研習(xí)“易經(jīng)八卦、紫微斗數(shù)”，“混沌理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”、“星相假說和周期假說”，“江恩理論”，乃至正統(tǒng)的“宏觀經(jīng)濟預(yù)測”等千奇百怪的預(yù)測知識。這些猜測會有教益，但作為職業(yè)炒手，早已不把主要精力放在此類問題的探詢上，更該做的是“識別不同的市場態(tài)勢，根據(jù)不同的市場態(tài)勢制訂不同的交易計劃，并以嚴(yán)格的紀(jì)律來執(zhí)行交易計劃”。

因為，不沉湎于精確預(yù)測未來這一哲學(xué)命題(道氏理論認(rèn)為“日間雜波”不可預(yù)測)，單就“風(fēng)險管理、心理控制”這些成功投資的重要因素對市場和交易考慮得更為周全，交易實踐來看，前一種思路交易成績起伏很大，后種思維方法能使自己持續(xù)穩(wěn)定獲利。

一個職業(yè)炒手，應(yīng)在市場好的時候勇猛果斷，不好的時候謹(jǐn)慎小心，魯莽和膽怯都不該是性格。掌握一定的分析方法和技巧、具有市場直覺和感受是一定程度能預(yù)測市場趨向，但就個人經(jīng)驗來看，要持續(xù)穩(wěn)定地賺錢還要講究“在不同環(huán)境下做適當(dāng)?shù)氖虑?，換句話說，識別不同的市場態(tài)勢，并以此制訂不同的交易計劃，以嚴(yán)格的紀(jì)律來執(zhí)行交易計劃”對職業(yè)炒手而言是一件比預(yù)測市場更重要的工作。正確的投資方法可以很多，但正確思維方法卻一致。

很多成功投資人風(fēng)格各異，但一點是共同的，即都具備“每逢大事有靜氣”和“進退有據(jù)”的心理特質(zhì)?；蛟S，資本市場與別的領(lǐng)域有不同的成功哲學(xué)。

所以，如果你想玩這場游戲，你就必須相信自己，相信自己的判斷

1：你的成功將與你在自己的努力中所表現(xiàn)出來的真心和忠誠呈正比，這種努力包括堅持自己做行情記錄，自己進行思考并得出自己的結(jié)論。

2：任何喜歡投機的人都應(yīng)該把投機看成是一種“生意”。

3：為了成功地進行投資或投機，人們必須就某只股票下一輪的重要趨勢形成一種看法。投機就是預(yù)測即將到來的趨勢。優(yōu)秀的投機家們總是在等待，總是有耐心，等待著市場證實他們的判斷。比如，在某一條新聞公布之后，要站在市場的角度，用自己的頭腦分析它可能對市場造成的影響，要試著預(yù)測這條消息對市場產(chǎn)生的心理影響。

4：在市場本身的表現(xiàn)證實你的看法之前，不要完全相信你的判斷，也不要采取行動。

5：要想在投機中真正賺到錢，就得“買從一開始就表現(xiàn)出利潤的股票或商品”。

6：任何具有投機天賦且具有耐性的人，都能夠設(shè)計出一種特殊的方法當(dāng)作自己的原則，這種原則可以讓他在最初入市時做出正確的判斷。成功的投機不僅僅是一種猜想。

7：如果我用某一條我非常喜歡的原則，我知道會產(chǎn)生什么結(jié)果。如果我的股票沒有按照我的預(yù)測表現(xiàn)，我馬上會認(rèn)定時機還不成熟，所以我就清倉出市。

8：千萬不要因為一只股票看起來價格很高就賣掉它，也千萬不要因為某只股票從原先高位上大幅度下跌就買這只股票。

9：不在回落時買進，也不在回升時賣空。

10：絕不要平攤虧損。

11：當(dāng)我看見一個危險信號的時候，我不跟它爭執(zhí)，我躲開！

12：在重大的趨勢背后，總有一股不可抗拒的力量。

13：專心做幾只股票比同時做很多股票容易得多。

14：在建立新頭寸之前，我應(yīng)該耐心等待時機，等著其他板塊當(dāng)中的某只股票向我發(fā)出它下跌或者上漲已經(jīng)結(jié)束的信號。

15：要集中精力研究當(dāng)天表現(xiàn)最突出的那些股票的運動，如果你不能從領(lǐng)頭的活躍股票上賺到錢，你也就不能在整個股票市場上賺到錢。