【原】水電風(fēng)電光電全都有，這家公司周五漲停了!

天一論市168 2021-03-29

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消息解讀

NO.1

美股三大指數(shù)集體收漲，標(biāo)普500指數(shù)漲1.66%，周累漲1.57%；道指漲1.39%，周累漲1.36%；納指漲1.24%，周累跌0.58%。芯片股領(lǐng)漲，半導(dǎo)體板塊ETF漲超4%，海力士半導(dǎo)體漲27%，應(yīng)用材料漲7%，臺積電、德州儀器漲超5%。特斯拉跌超3%，蔚來跌近5%。中概股涂鴉智能漲超28%，京東和騰訊漲約4%，但跟誰學(xué)跌超40%，愛奇藝跌約13%。知乎美國IPO首日收跌超10%。

NO.2

安信策略：應(yīng)把這輪反彈看成是一季報行情戰(zhàn)略上仍需以防御為主

中信證券：預(yù)計上市公司一季報延續(xù)高景氣工業(yè)板塊盈利實現(xiàn)翻倍以上增長

中信證券：悲觀預(yù)期頂點已現(xiàn)市場底部確認(rèn) 四月基本面破局

廣發(fā)策略：微觀結(jié)構(gòu)調(diào)整第一階段結(jié)束以“熱門股”為首反彈展開

華西策略：當(dāng)下A股行情是超跌反彈行情 4月個股漲跌幅與一季報業(yè)績相關(guān)性較強

國君策略：堅定認(rèn)為前期快速下跌的情況不會重演結(jié)構(gòu)配置是重中之重

NO.3

3月26日，中檢院官網(wǎng)發(fā)布的一則關(guān)于工業(yè)大麻化妝品的通知，擬將大麻仁果、大麻籽油、大麻葉提取物和大麻二酚(CBD)等原料列為化妝品禁用組分，現(xiàn)面向社會公開征求意見。A股工業(yè)大麻上市公司共43家，市值差不多2500億，估計本周股價要承壓了。

NO.4

3月26日，蔚來汽車宣布，因芯片短缺，決定從3月29日起將合肥江淮汽車工廠的生產(chǎn)暫停5天，受此消息影響，蔚來美股一度跌超8%。除了蔚來以外，福特、通用、本田、大眾等多家汽車制造商也都因芯片短缺遭遇停產(chǎn)的沖擊。

點評：今年最好笑的笑話之一，年銷量幾萬臺的蔚來說缺芯片，然后要停產(chǎn)5天。芯片真這么緊張，那人家年賣幾千萬輛的傳統(tǒng)車企，日子就沒法過了！

出現(xiàn)這種事兒，更多是蔚來對于上游供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)不夠?qū)е碌模壳氨葋喌?、理想小鵬等還沒缺芯問題出現(xiàn)。實際上，汽車芯片科技含量并不高，與消費芯片需求也不是一個級別，僅占十分之一，因為毛利潤低，臺積電等也不重視。

但隨著疫情對全球供應(yīng)鏈影響，以及電動車的興起，汽車缺芯難題已經(jīng)擺在中國企業(yè)面前，我們不能再被掐脖子了。這種情況下，中國車規(guī)級芯片或盡快實現(xiàn)國產(chǎn)替代！

這個事周末發(fā)酵挺厲害，本來對小老百姓來說，缺芯沒啥大的影響，但忽然發(fā)現(xiàn)想買手機搶不到，想買車也缺貨，想想看，自己掌控命運有多重要了。可以關(guān)注相關(guān)的股票，韋爾股份、聞泰科技、兆易創(chuàng)新、四維圖新、全志科技等。

盤面分析

1.投資項目，3月25日，粵水電公告擬投資60億元建150萬千瓦光儲一體化項目。3月6日，其剛公布擬投資25億元建設(shè)700MW光伏發(fā)電項目。一個月內(nèi)兩次籌劃加碼光伏，合計擬投資85億元。
2.業(yè)績增長，粵水電發(fā)布業(yè)績快報，2020年實現(xiàn)凈利2.64億元，同比增長12.61%。
3.清潔能源項目，截至2020年6月底，粵水電累計已投產(chǎn)發(fā)電的清潔能源項目總裝機1262.33MW，其中水力發(fā)電213MW，風(fēng)力發(fā)電623MW，光伏發(fā)電426.33MW。儲備了一大批風(fēng)力、光伏等清潔能源發(fā)電資源。
4.主營業(yè)務(wù)，是一家主要業(yè)務(wù)是水利水電及軌道交通等工程建設(shè)，水力、風(fēng)力、太陽能光伏清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)以及風(fēng)電塔筒裝備制造業(yè)務(wù)。