|
經(jīng)歷了上周的急跌之后，周末多家券商研判，本周A股或迎來反彈行情。 果不其然，3月1日早盤，A股全面反彈，超3200只個(gè)股上漲，創(chuàng)業(yè)板一度上漲超2%，化工，造紙以及光伏、鋰電等新能源板塊集體復(fù)蘇。 從消息面上來看，今日上午，工業(yè)和信息化部發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)增加值達(dá)到31.31萬億元，連續(xù)11年位居世界第一制造業(yè)大國。到2020年底，我國累計(jì)開通5G基站71.8萬個(gè)，5G手機(jī)終端連接數(shù)突破2億戶。 工信部部長肖亞慶表示，要進(jìn)一步提升工業(yè)信息化對(duì)外開放，全面開放一般制造業(yè)，有序開放電信領(lǐng)域外資準(zhǔn)入的限制，吸引更多外資、高端制造業(yè)項(xiàng)目。 此外，肖亞慶還介紹了我剛新能源汽車的發(fā)展情況，他表示，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)6年蟬聯(lián)世界第一，累計(jì)銷售550萬輛。 深圳國資148億接盤 蘇寧易購復(fù)牌一字漲停 今日上午，蘇寧易購復(fù)牌，在深圳國資148億接盤23%股份的利好刺激下，該股強(qiáng)勢一字漲停，截至午間，漲停板封單仍達(dá)36萬手。 業(yè)內(nèi)人士分析，深國際和鯤鵬資本的入局，讓股民對(duì)蘇寧易購股價(jià)逆轉(zhuǎn)和基本面好轉(zhuǎn)充滿期待。截至去年三季末，蘇寧易購股東戶數(shù)達(dá)30萬之眾。 機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股止跌回升 茅指數(shù)半日漲1.49% 新能源行業(yè)一片欣欣向榮，以大消費(fèi)等為主的機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股今日早盤走勢呈現(xiàn)止跌回升態(tài)勢，茅指數(shù)半日上漲1.49%。 寧德時(shí)代、比亞迪、?？低暋⒅袊忻?、牧原股份、三一重工、隆基股份等明星白馬股紛紛大漲。 但是愛爾眼科、通策醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、招商銀行等繼續(xù)下探合理的估值區(qū)間。 港股方面，港股核心資產(chǎn)也全面反彈。恒生科技指數(shù)一度上漲近4%。 騰訊控股一度上漲超4%，中芯國際、美團(tuán)上漲超6%。 工信部表態(tài) 這只股跳漲近20% 臨近午盤，早間還在弱勢盤整的稀土板塊直線拉起。 截至午間收盤，稀土指數(shù)上漲近8%， 其中6只成分股中，北方稀土，包鋼股份漲停，五礦稀土、廣晟有色等上漲超8%。 港股中國稀土跳漲超20%。 從消息面上來看，3月1日，工信部部長肖亞慶表示，目前稀土沒有賣出“稀”的價(jià)格，賣出了“土”的價(jià)格，是惡性競爭導(dǎo)致的。同時(shí)，稀土企業(yè)確實(shí)有不少環(huán)保問題。在技術(shù)上，低水平的重復(fù)非常多，高水平稀土產(chǎn)品還比較少，不利于技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步。 茅臺(tái)業(yè)績超預(yù)期 白酒板塊高開低走 《貴州日?qǐng)?bào)》日前報(bào)道稱，2020年茅臺(tái)集團(tuán)營業(yè)收入、利潤總額分別增長13.7%和18.2%，該增速超過了茅臺(tái)集團(tuán)此前定下的10%的業(yè)績?cè)鲩L目標(biāo)。 萬億貴州茅臺(tái)的業(yè)績遠(yuǎn)超預(yù)期，重新點(diǎn)燃投資者對(duì)持有貴州茅臺(tái)的信心。1日早盤，貴州茅臺(tái)高開2.65%，但是隨后盤中震蕩下行，多空分歧明顯。 截至午間收盤，貴州茅臺(tái)報(bào)收2144.44元，上漲1%。 進(jìn)入牛年以來，以白酒為代表的“核心資產(chǎn)”被資金拋棄，股價(jià)持續(xù)暴跌。其中，貴州茅臺(tái)自高點(diǎn)下跌19%，市值蒸發(fā)6300多億元；五糧液跌去21.6%，市值蒸發(fā)近3000億元；瀘州老窖跌幅達(dá)28%，市值蒸發(fā)超1350億元。短短7個(gè)交易日，白酒板塊市值蒸發(fā)1萬億以上。 對(duì)于白酒的估值，市場上對(duì)于短期的看法并不太一致。 中泰證券認(rèn)為，經(jīng)歷連續(xù)兩年大漲后，短期回調(diào)實(shí)屬正常，主要是資金面、以及市場風(fēng)格短期切換所致。消費(fèi)升級(jí)的邏輯未變，白酒分化成長的邏輯依舊，名優(yōu)酒仍處于景氣的通道中。白酒接下來催化劑較多，將陸續(xù)迎來年報(bào)季報(bào)行情、春糖反饋以及名酒十四五規(guī)劃細(xì)則出臺(tái)等，看好酒企十四五業(yè)績開門紅。 華創(chuàng)證券也表示，白酒板塊近期急跌后，業(yè)績支撐堅(jiān)實(shí)，4月春糖反饋及季報(bào)披露，將成為板塊下一階段新的催化劑。 方正策略認(rèn)為，市場存在著明顯的提前反映。春季行情12月提前演繹，大宗商品價(jià)格和美債的過快漲幅也在提前，核心資產(chǎn)大幅調(diào)整也在提前，預(yù)期走在前面。股票性價(jià)比不斷降低，滬深300以及中證100等龍頭股估值存在一定的高估，市場整體風(fēng)險(xiǎn)偏好難以持續(xù)性提升。因此，市場反彈之時(shí)，大概率要減倉。 北京懷讓資產(chǎn)總經(jīng)理，肖君義也認(rèn)為去年抱團(tuán)上漲的基本漲的是估值，核心資產(chǎn)的大幅調(diào)整一旦開始，并不會(huì)在幾天之內(nèi)結(jié)束。目前來看，調(diào)整的級(jí)別還不夠，可以避開估值過高的股票，關(guān)注業(yè)績?cè)鏊俸凸乐迪嗥ヅ涞男袠I(yè)，例如科技、醫(yī)療消費(fèi)、順周期等。 “券商一哥”配股 盤中暴跌超8% 經(jīng)歷了上周的“黑色星期五”之后，“券商一哥”中信證券還是在2月26日晚間發(fā)布配股公告，向市場“抽血”280億。 根據(jù)公告顯示，擬按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售，本次配股募集資金總額不超過人民幣280億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬主要用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)。 這是中信證券上市以來規(guī)模最大的再融資計(jì)劃。 受此消息影響，3月1日的早盤，在全市場大漲的情況下，證券板塊成為領(lǐng)跌板塊。 中信證券更是盤中重挫近8%。截至午間收盤，仍下跌6.24%。 禁售期剛過 張磊就“跑了” 良品鋪?zhàn)颖P中一度跌停 上周的黑色星期五，除了中信證券配股之外，還有一位重要的資本力量發(fā)布了減持公告。 2月26日晚間，良品鋪?zhàn)影l(fā)布的公告顯示，高瓴資本旗下的三家機(jī)構(gòu)——珠海高瓴天達(dá)股權(quán)投資管理中心（有限合伙）、 HH LPPZ（HK） Holdings Limited、寧波高瓴智遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)（有限合伙），計(jì)劃減持公司股份數(shù)量合計(jì)不超過2406萬股，合計(jì)不超過公司總股本的6%。 公告顯示，高瓴目前其合計(jì)持有公司股票4680.03萬股，占公司總股本的 11.67%。換句話說，本次擬減持相當(dāng)于減了一半持股。 對(duì)于減持原因，公告顯示是自身資金需求，減持時(shí)間是計(jì)劃自2021年3月22日至8月26日期間通過集中競價(jià)方式、自2021年3月4日至8月26日通過大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持。 最重要的是，良品鋪?zhàn)釉?020年2月才上市，高瓴資本剛剛過了禁售期就發(fā)布減持公告。按照業(yè)內(nèi)的慣例，如果長期看好某家公司的發(fā)展，即使為了自身的基金業(yè)績回收資金，也會(huì)選擇減持1%-2%左右，每年減持一部份。 高瓴資本如此大手筆減持，引發(fā)了市場對(duì)零食行業(yè)發(fā)展前景的擔(dān)憂，三只松鼠股價(jià)腰斬的案例在前，更是引起了投資者的擔(dān)憂。 3月1日早盤，良品鋪?zhàn)娱_盤不久一字跌停，截至午間發(fā)稿，良品鋪?zhàn)酉碌?.13%。 行情進(jìn)入3月份， 市場能否繼續(xù)走強(qiáng)？ 有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，二季度是個(gè)值得跟蹤的時(shí)間窗口。也有機(jī)構(gòu)指出，2021年進(jìn)入牛市第三年，維持牛市大格局判斷不變。 中信建投表示，各行業(yè)龍頭公司由于估值過高，在本輪調(diào)整中下跌最為顯著。建議投資者從中盤股票中擇優(yōu)進(jìn)行投資。 方正證券認(rèn)為，金融周期見頂之后經(jīng)濟(jì)將逐步確認(rèn)頂部，股票市場見頂和經(jīng)濟(jì)基本同步，二季度是個(gè)值得跟蹤的時(shí)間窗口，配置方面重點(diǎn)關(guān)注順周期有關(guān)的化工、有色、金融。 海通證券表示，參考A股歷史，19年初開始的牛市可能會(huì)走三年左右。2021年類似2007年，進(jìn)入牛市第三年。牛市真正結(jié)束的信號(hào)只有兩個(gè)：一是基本面見頂，二是情緒指標(biāo)達(dá)到極致，目前這兩個(gè)指標(biāo)都還沒出現(xiàn)，維持牛市大格局判斷不變。 |
|
|
