“20日線”判斷日線波段的基金定投點

心翔PN 2021-02-15

展開全文

“5/20/60日均線統(tǒng)計”是統(tǒng)計收盤價大于5/20/60日均線的個股的比例。效果如下圖

網(wǎng)站上只顯示了20日線，其他數(shù)據(jù)，可以通過點擊上方的按鈕顯示。

具體數(shù)據(jù)可以點擊“閱讀原文”查看。

OK，重點來了。

目前網(wǎng)站指標(biāo)統(tǒng)計了全部A股、上證50、滬深300和中證500的均線數(shù)據(jù)。

這里以20日線為例，先講原理：

指標(biāo)的公式如下：

指標(biāo)值=收盤價大于20日均線的個股數(shù)量/指數(shù)成分股的數(shù)量*100%

那么指標(biāo)的結(jié)果一定在0~100%之間波動。

技術(shù)指標(biāo)里，我們管0~100%之間波動的指標(biāo)叫做超漲超跌指標(biāo)，類似的有我們耳熟能詳?shù)腒DJ指標(biāo)。

如何用指標(biāo)定投？所謂定投，實際上是因為判斷不出來當(dāng)前是不是底部，避免All in買到頂部，所以采用平均買入的方式，盡可能買到平均價格，待市場向上時賺取波動收益，也就是所謂的微笑曲線。

這里假設(shè)我們投資是300ETF、50ETF指數(shù)基金或者與滬深300、上證50走勢高度重合的股票型基金或混合型基金。

現(xiàn)在，我們來看上證50的20日統(tǒng)計圖。

圖分上下兩個區(qū)域，上方是指數(shù)的收盤價走勢圖，下方是指標(biāo)值走勢圖。每個紅色框的區(qū)域，指標(biāo)值都打到0%，說明當(dāng)前上證50的成分股里沒有一只股票的收盤價在20日均線上方。我們也很神奇的發(fā)現(xiàn)，每當(dāng)指標(biāo)到達0%時，就是上證50指數(shù)的一個大的日線波段底部區(qū)域。而藍色區(qū)域，雖然指標(biāo)沒有到達0%，但也形成了一個小的波段底部區(qū)域。

數(shù)據(jù)涵蓋了2年的走勢，可以觀察得到，一年之中，能夠接近0%或者虛線值的機會并不多，最近兩次到達0%是在2020年疫情初期。原因在于市場對于疫情的不確定性，采取的避險殺跌，才出現(xiàn)的上車機會。當(dāng)然上車機會的出現(xiàn)并不代表就是最佳買點，市場是波動的，震蕩向上，或者震蕩向下。在不確定是牛市還是熊市時，最好的辦法就是盡量買的便宜。另外，機會的次數(shù)少，相應(yīng)的，我們的操盤買賣次數(shù)也就很少。這一點非常適合普通上班族的定投。需要的只是每天來關(guān)注指標(biāo)即可。

下面是滬深300的統(tǒng)計