高瓴資本重倉的20只A股

放牛歸去來讀書 2020-12-11

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利用周末時間，把高瓴資本2020年三季度A股持倉重新梳理了一遍。有遺漏的地方還請大家留言指出。

為方便大家閱讀，下面用文字表述。

生物醫(yī)藥行業(yè)

1、凱萊英

全球行業(yè)領(lǐng)先的CDMO解決方案提供商，2020年10月13日高瓴通過定贈買入440.53萬股，成本227元，持股比例1.82%。鎖定期6個月，2021/4/16解禁。

2020年第三季度前十大流通股東顯示，公司在第三季度買入140萬股，成本估計在220-240元之間。

2、泰格醫(yī)藥

國內(nèi)最好的CRO創(chuàng)新藥外包服務(wù)公司之一，持有750萬股，持股比例1.39%，平均成本41元左右。公司分兩次買入2018年6月11日通過大宗交易買入500萬股，每股36.66元；2019年第三季度買入250萬股，估計成本在50-60元/股之間。

3、藥明康德

國內(nèi)創(chuàng)新藥CRO/CDMO龍頭，高瓴在公司A股上市前持有2535.67萬股，成本66.36元,為公司第六大股東。

4、愛爾眼科

國內(nèi)眼科醫(yī)院第一龍頭，高瓴持有6337.32萬股，成本16.5元左右，為公司第五大股東。

5、金域醫(yī)學(xué)

國內(nèi)醫(yī)學(xué)獨立實驗室龍頭，持股575萬股，是在2019年第四季度進入，估計成本在50元左右，第6大流通股東，2020第三季度退出前十大股東。

6、凱利泰

脊柱骨科醫(yī)療器械龍頭公司，2020第一季度前十大流通股，顯示高瓴持有1762.37萬股，持股比例2.46%，估計成本在14-16元之間。

11月20日晚凱利泰公告，5月份公司與高瓴資本和淡馬錫簽署的引進戰(zhàn)投定增協(xié)議作廢，高瓴和淡馬錫不參與定增也不再參與戰(zhàn)投，當時的定增價格定在18.73元/股。

高瓴終止參與定增的原因，可能與“高值耗材企業(yè)的集采政策”有關(guān)，由于冠脈支架的集采價格下跌超預(yù)期，而骨科耗材有可能是下一個被納入集采的品類。所以，凱利泰的投資邏輯發(fā)生了變化，高值耗材企業(yè)估值可能會重構(gòu)。

7、健帆生物

國內(nèi)血液灌流器龍頭，2020.05.08通過大宗交易買入1320.57萬股，價格56元。

8、甘李藥業(yè)

國內(nèi)胰島素生產(chǎn)龍頭，高瓴資本在2014 年 11 月 12 日，通過一級市場，出資 54281.71萬元受讓1684.44萬股，持股數(shù)占總股本比例 5.03%，單價是32.23元/股。此次轉(zhuǎn)讓價格，將公司整體估值定為100 億元，對應(yīng) 2014 年度凈利潤市盈率約為32.79 倍。

目前持有2540.53萬股，占總股本4.52%，成本32元。上市后，鎖定期12個月，2021/6/29解禁。

9、恒瑞醫(yī)藥

A股醫(yī)藥第一牛股，抗腫瘤創(chuàng)新藥龍頭股，高瓴2015年第四季度持有1662萬股，進入前十大流通股股東，2017年第二季度已退出十大股東。

消費行業(yè)

1、水井坊

次高端白酒，高瓴2019年第一季開始度建倉，持有452.49萬股，估計成本在30-40元。

2、五糧液

中國高端白酒龍頭，高瓴2020年第二季度持有1087.32萬股，第三季度退出前十大股東。

3、良品鋪子

高端零食第一股，國內(nèi)零食風(fēng)口龍頭，高瓴通過一級市場持股4680.02萬股，持股比例11.67%。上市后，鎖定期12個月，2021/2/24解禁。

制造行業(yè)

1、格力電器