什么是期貨交易者必然面對(duì)的兩個(gè)周期？它們?yōu)槭裁磿?huì)出現(xiàn)？

期貨交易者必然面對(duì)的兩個(gè)周期就是“盈利的周期”和'虧損的周期”，這兩個(gè)周期是必然發(fā)生的，這是由期貨市場(chǎng)的本質(zhì)決定的，期貨交易者在交易中都必然會(huì)經(jīng)歷盈利事件和虧損事件，提升分析能力可以提高勝率，降低虧損的概率，但是虧損的事件始終都會(huì)發(fā)生無法避免。

盈利周期和虧損周期的長(zhǎng)度是由什么決定的？

對(duì)于不同的交易者，盈利周期與虧損周期的時(shí)間長(zhǎng)度并不相同，這是由不同交易者的不同交易系統(tǒng)決定的。反映到具體量化數(shù)據(jù)上就是“勝率”的概念；

對(duì)于高勝率的交易者，盈利周期在時(shí)間長(zhǎng)度上必然要大于虧損周期，這類交易者通常以短期交易為主，他們的開倉(cāng)規(guī)則相對(duì)沒有那么明確，很多時(shí)候會(huì)依賴盤感對(duì)于價(jià)格高低的把握，這種開倉(cāng)規(guī)則的優(yōu)點(diǎn)在于能夠根據(jù)市場(chǎng)快速改變自己的交易方向，看似隨波逐流，實(shí)際上對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)和適應(yīng)能力較強(qiáng)。（當(dāng)然這是建立在收益正向的前提下得出的結(jié)論，部分交易者以低風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)無視低概率高風(fēng)險(xiǎn)事件來換取高勝率的做法不屬于上述討論范圍）

對(duì)于低勝率交易者，盈利周期通常在時(shí)間長(zhǎng)度上小于虧損周期，這類交易者通常都是采用“趨勢(shì)跟隨”的交易方法，他們的開倉(cāng)規(guī)則也都是以“趨勢(shì)”為前提的，具體規(guī)則較為固定，對(duì)于行情信號(hào)的特征把握較為明確，當(dāng)趨勢(shì)出現(xiàn)，可以有效地捕捉趨勢(shì)；眾所周知由于趨勢(shì)的行情的時(shí)間在整個(gè)盤面運(yùn)行時(shí)間中所占比重很低，所以對(duì)于這類交易者來說盤面大部分時(shí)間的行情都屬于無效行情，即使參與也有較大概率是虧損離場(chǎng)，這導(dǎo)致了此類交易者最終的勝率通常不高（50%左右已經(jīng)算是很好了）

在這兩個(gè)周期內(nèi)我們作為交易者應(yīng)該做什么？

作為交易者我們都有著相同的目標(biāo)，那就是讓賬戶的資金增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)盈利，前面說明了我們?cè)诮灰字斜厝唤?jīng)歷虧損周期與盈利周期，所以我們能夠讓賬戶資金增長(zhǎng)的方式必然是要盡力在盈利周期獲得盡可能多的利潤(rùn)，而在虧損周期盡可能的減少虧損，這一來才有可能是我們的賬戶資金在盈利和虧損的不斷轉(zhuǎn)化中實(shí)現(xiàn)正向積累，總結(jié)來說體現(xiàn)的還是那句“截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑”。

作為交易者最

難得并不是學(xué)習(xí)交易的方法，而是正確認(rèn)識(shí)市場(chǎng)，通宵正確的交易思維方式，一個(gè)做了十年交易的交易者，和一個(gè)做了三年交易的交易者，在水平上肯定會(huì)有差距，但并不是說交易的時(shí)間越長(zhǎng)交易的水平就越高，經(jīng)歷等同于經(jīng)驗(yàn)，十年的交易經(jīng)歷如果沒有正確的交易思維和市場(chǎng)認(rèn)知，也很難有正確的交易經(jīng)驗(yàn)。