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復(fù)盤(pán)期貨大佬最后的交易，20年的磨煉終究還是沒(méi)有戰(zhàn)勝人性。[祈禱] 1.2017年，某期貨大佬付某做多橡膠失敗，10天虧完1.5億，最后選擇從高樓一躍而下，結(jié)束了自己的生命。據(jù)新聞報(bào)道稱(chēng)，付某有20多年的期貨交易經(jīng)歷，然而復(fù)盤(pán)他最后的十個(gè)交易日，發(fā)現(xiàn)20年的磨煉仍然無(wú)法讓他戰(zhàn)勝人性，戰(zhàn)勝自己，最后他帶著對(duì)生活、對(duì)期貨的絕望遺憾的離開(kāi)了這個(gè)世界。 2.后來(lái)，網(wǎng)上流傳出來(lái)一份付某最后十個(gè)交易日權(quán)益變動(dòng)情況表，統(tǒng)計(jì)了從2017年9月13日到9月26日的權(quán)益變化。從這個(gè)表可以看出，付某大約在9月13日重倉(cāng)了橡膠多單。 3.為了復(fù)盤(pán)這段交易，我特意去查詢(xún)了橡膠主連合約的走勢(shì)圖，找到了這段時(shí)間的走勢(shì)。從走勢(shì)可以看出，之前橡膠一直處于明顯的上升趨勢(shì)中，在9月10日、11日兩根陰線回調(diào)，9月12日、13日，前期上升趨勢(shì)線展示出了強(qiáng)烈的支撐。 4.從這個(gè)走勢(shì)來(lái)看，付某當(dāng)時(shí)重倉(cāng)做多的邏輯在于，橡膠處于明顯的上升趨勢(shì)，回調(diào)確認(rèn)了趨勢(shì)線的支撐，從9月13日那段上影線可以看出，在那一天來(lái)看，這個(gè)技術(shù)圖形是很漂亮的，完美的支撐加上支撐后完美的上沖。從這一點(diǎn)來(lái)看，付某的做多進(jìn)場(chǎng)并沒(méi)有問(wèn)題，絕大多數(shù)的技術(shù)形態(tài)交易者會(huì)認(rèn)為這可以作為一個(gè)入場(chǎng)信號(hào)。 5.但是，付某的問(wèn)題出就出在他的離場(chǎng)上，對(duì)于一個(gè)具有基本操作經(jīng)驗(yàn)或者基本技術(shù)的交易者來(lái)說(shuō)，這一次的入場(chǎng)做多止損位應(yīng)該設(shè)置為上升趨勢(shì)線被突破，或者最低可以設(shè)置為9月11日那根K線的低點(diǎn)，不能再低了?？墒?，付某卻沒(méi)有這么做，他在這次交易里好像魔怔了一樣成為了死多頭，無(wú)論走勢(shì)如何變化，他都沒(méi)有離場(chǎng)，還在不斷追加保證金，直到最后爆倉(cāng)。 6.按說(shuō)對(duì)一個(gè)20年的交易者來(lái)說(shuō)，不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的情況。出現(xiàn)這種情況的原因可能是：①過(guò)去的一些經(jīng)歷告訴他，很多時(shí)候熬一熬就能熬過(guò)去，可以看出他不是第一次持倉(cāng)熬單，而且他過(guò)去的熬單可能有不少成功的經(jīng)歷，所以他相信這次也能挺過(guò)去。②重倉(cāng)影響了心態(tài)，重倉(cāng)單日的虧損可能就會(huì)非常疼，他已經(jīng)不舍得割肉離場(chǎng)。③陷入了自己的主觀判斷之中無(wú)法自拔，或許由于一些信息或者因素，讓他陷入了對(duì)看多的執(zhí)著之中，堅(jiān)信橡膠價(jià)格要?jiǎng)?chuàng)新高。 7.但不論是哪一種原因，在技術(shù)面已經(jīng)出現(xiàn)了明確的離場(chǎng)信號(hào)卻不離場(chǎng)，只能說(shuō)戰(zhàn)勝自己真的非常難，他在期貨市場(chǎng)沉浮20年，卻還是沒(méi)有戰(zhàn)勝人性戰(zhàn)勝自己。開(kāi)始時(shí)，沒(méi)有果斷離場(chǎng)，在9月15、16那兩根大陰線以后，他更像是被徹底套牢，這時(shí)離場(chǎng)就相當(dāng)于認(rèn)虧，而堅(jiān)持下去或可翻盤(pán)，此時(shí)雖然趨勢(shì)已經(jīng)完全逆轉(zhuǎn)，但付某已無(wú)法承認(rèn)這種現(xiàn)實(shí)，這時(shí)的他更像是一個(gè)賭徒，抱著賭博的心理來(lái)搏未來(lái)。 8.其實(shí)，下面這個(gè)統(tǒng)計(jì)表并不完整，到26日時(shí)，雖然已經(jīng)虧了一億多，但賬戶里還是有3000多萬(wàn)，壓垮他的最后一根稻草是28日的再次大幅下跌，這次下跌應(yīng)該把他最后的信心和希望也擊垮了，最后的資金也全部爆倉(cāng)。于是，他選擇在28日凌晨結(jié)束了生命。透過(guò)這個(gè)賬戶的變化，可以想見(jiàn)他當(dāng)時(shí)的絕望之情，一億多重倉(cāng)，4000萬(wàn)補(bǔ)倉(cāng)，前后兩周就化為烏有。 9.斯人已逝，但付某爆倉(cāng)的故事，卻留給后來(lái)者很多可以汲取的教訓(xùn)。永遠(yuǎn)不要重倉(cāng)，永遠(yuǎn)不要抱著賭博心理交易，永遠(yuǎn)不要逆勢(shì)，永遠(yuǎn)不要只相信基本面，永遠(yuǎn)不要有執(zhí)念。[祈禱]    |
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