風險控制和約束

成功的關鍵。在叢林中，所有的生命，不論大小，第一位的要求都是生存。這對股票市場交易者同樣如此。幾乎所有成功的交易者、投資家、投機商，都一致認為：風險控制和約束是他們全部成功要素中兩項最為重要的內容。一個系統(tǒng)的、客觀的風險控制和制約方法，將包含三個方面的內容：

1）、限制每一個頭寸的風險。一種方法是確立每一個市場的最大損失限額，比方說資本金的1%到3%，精確的數(shù)字取決于帳戶規(guī)模的大小。另一個方法是讓每筆頭寸的風險固定化（更適合于期貨交易）。

2）、避免過度交易。這項勸告不僅適用于過度交易行為，也適用于相對帳戶資金而言過大的交易頭寸。

3）、截斷你的損失。任何時候你建立一個投機交易頭寸之時，都應當清楚地知道哪兒是你的退出點（止損點）。如果建立的頭寸從一開始就逆你所愿運動，下達正確的止損定單，可以使你在合理的損失范圍內退出市場。如果市場朝有利于你的方向運動，建議可以在每天收盤后推進止損價格。這樣，不管市場如何變動，你都能夠立于有利的交易位置。

創(chuàng)建并運用一個技術交易系統(tǒng)。投機交易中，一個成功的、贏利的交易結果取決于眾多的因素，著重于創(chuàng)立并運用一個技術性的交易體系，并把它與健全的資金管理和風險控制相結合，將有助于將你推入贏家圈子中。

交易體系和交易方法多種多樣。實際上，一個交易體系是一個工具，如果大多數(shù)工具一樣，它們有優(yōu)質的，也有平庸的。沒有一個系統(tǒng)能夠成為獲得持久利潤的最終解決辦法，如果它們沒有和良好的市場策略、資金管理和可行的風險控制結合起來。在一位客觀的、訓練有素的操作者手中，“正確”的體系可以成為成功進行交易的有力幫手，但系統(tǒng)的有效性的發(fā)揮與操作者所有的耐心和所受的訓練成正比。

一根K線記錄的是股票在一天內價格變動情況。將每天的K線按時間順序排列在一起,就組成了股價的歷史變動情況,叫做K線圖。K線將買賣雙方力量的增減與轉變過程及實戰(zhàn)結果用圖形表示出來。經(jīng)過近百年來的使用與改進,K線理論被投資人廣泛接受。

什么是K線

K線又被稱為蠟燭圖,據(jù)說起源于十八世紀日本的米市,當時日本的米商用來表示米價的變動,后因其標畫方法具有獨到之處,因而在股市及期市中被廣泛引用。它是以每個交易日(或每個分析周期)的開盤價、最高價、最低價、和收盤價繪制而成,K線的結構可分為上影線、下影線及中間實體三部分。

K線是一條柱狀的線條,由影線和實體組成。中間的矩形稱為實體,影線在實體上方的細線叫上影線,下方的部分叫下影線。實體分陽線和陰線。

K線圖有直觀、立體感強、攜帶信息量大的特點,蘊涵著豐富的東方哲學思想,能充分顯示股價趨勢的強弱、買賣雙方力量平衡的變化,預測后市走向較準確,是各類傳播媒介、電腦實時分析系統(tǒng)應用較多的技術分析手段。

K線將買賣雙方力量的增減與轉變過程及實戰(zhàn)結果用圖形表示出來。經(jīng)過近百年來的使用與改進,K線理論被投資人廣泛接受。

K線圖看漲形態(tài)之一 一柱擎天詳細圖解

(1)一柱擎天翻空起漲

在下跌趨勢中，股價指數(shù)在末跌時跳空重挫后，多方反撲收長紅K線，不僅將當日缺口回補，甚且收盤價反噬前一日高點，是為「一柱擎天」形態(tài)。此形態(tài)落底反彈訊號相當強烈，此形態(tài)若跳空缺口愈大、轉折量愈大，所形成的「一柱擎天」?jié)q勢愈強漲幅愈大。此與二日K線「遭遇抵抗線」不同切不可混淆，「遭遇抵抗線」量能不出缺口不大，為弱勢抵抗訊號，投資人宜特別留意此二形態(tài)差異區(qū)別，切勿馮京當馬涼，判斷錯誤反遭套牢。

一柱擎天分為兩種形態(tài)：1.弱勢反多 2.橫盤突破

(1) 弱勢反多形態(tài)一：下跌趨勢中一日大陽放量吃掉前面兩個K線以上，吃掉前面的K線越多，上漲的意愿越大，此舉說明前面的套牢籌碼在今日被主力全部吸納，后市走漲的機率極大。需要注意的是，量能一定要等于或高于前面的量能，不然就算是收純陽線，也可能是技巧性的拉升。

(2) 弱勢反多形態(tài)二：下跌趨勢中一日陽線封閉隱含缺口并且今日收盤價等于或高于昨日收盤價，量能等于或高于昨日或多日量能。以缺口大于K線的原則，此一柱擎天形態(tài)搶多強烈。此形態(tài)若跳空的隱含缺口愈大、轉折量愈大，形成的漲勢愈強漲幅愈大。

(3) 橫盤突破形態(tài)：股價在底部區(qū)一段時間內橫盤整理震蕩，出現(xiàn)一柱擎天突破箱體高點并放出量能，此時應密切關注明天走勢，明天如跳空高開高走應積極參與，如正常開盤或低開應自行尋找買點，或回調后買入。

一柱擎天一般為多方勝出的信號，投資人看到此信號應密切關注后期走勢，可考慮逢低買入。

經(jīng)典K線三大最佳買點：

買點一：股價超過錘子線的實體買入

圖中這個畫圓圈的這個有著長下影線的K線就是錘子線

錘子線的特征：

實體位于整個價格區(qū)間的上端或底部。

下影線的長度至少要達到實體高度的兩倍。下影線越長，看漲信號就越強烈。

在這類K線中，一半沒有上影線，就算有也是極短的。實體部分可以是陽線，也可以是陰線，在實戰(zhàn)當中，陽線的看漲信號比陰線的看漲信號更可信。

下影線越長、上影線越短、實體越小、該K線就越有意義。

買點二：股價超過倒錘子線最高點時買入；

倒錘子線

倒錘子線的特征：

長長的上影線是錘子的把手，處于K線末端較短的實體是錘子，看起來就像一把錘子倒立在地板上，故稱之為倒錘子線，一般出現(xiàn)在下跌途中。

實體很短，上影線長度超過實體的兩倍以上。

一半無下影線，少數(shù)會略微有一點下影線見底信號，后市看漲，上影線與實體比例越懸殊，信號越有參考價值。如倒錘子與早晨之星同時出現(xiàn)，見底信號就更加可靠。值得注意的是，如果倒錘子線出現(xiàn)在上漲后相對較高的位置，則屬于看控信號，稱之為“射擊之星”。

買點三：看漲吞沒線形態(tài)

看漲吞沒線形態(tài)圖

看漲吞沒線形態(tài)特點：

在看漲吞沒線之前，價格運動必須處在清晰可辨的下降趨勢之中，哪怕這種趨勢只是短期的。

看漲吞沒線形態(tài)必須由兩條K線組成，其中第二條K線的實體必須覆蓋第一條K線的實體,(但不一定需要吞沒第一條的上下影線)，其實體越長，對應的成交量就越大，這樣的情況下看漲信號更強烈。

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