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?？低暿俏移放?00研究長(zhǎng)期關(guān)注的一家企業(yè)， 一直很看好這家企業(yè)， 但是一直沒(méi)下手， 我看好?？低暤脑蚴呛？挡粌H僅是中國(guó)視頻監(jiān)控的龍頭， 而且也是世界視頻監(jiān)控的龍頭！ 是全球最大的安防廠商， ?？低曇呀?jīng)連續(xù)8年視頻監(jiān)控全球第一， 全球市占22.6%，毛利率45%， 最主要的是海外營(yíng)收已經(jīng)占公司總營(yíng)收的30%， 監(jiān)控是一個(gè)科技產(chǎn)品， 能走出國(guó)門(mén)與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)， 真的不容易！ 中國(guó)的科技產(chǎn)品在國(guó)外面前除了價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力， 技術(shù)實(shí)力很難世界領(lǐng)先， 但是?？档囊曨l監(jiān)控在全球的技術(shù)確實(shí)行業(yè)的佼佼者！ 中國(guó)能在國(guó)外靠技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的， 首選是家電，其次就是視頻監(jiān)控！ ?？低曌罱鼛啄昝咏?6%， 這比大家熟悉的格力美的萬(wàn)科毛利還高！ 因?yàn)楦窳γ?1%， 美的毛利29.5% 海康這么高毛利這就是掌握核心技術(shù)帶來(lái)的！ 視頻監(jiān)控未來(lái)運(yùn)用的空間很廣， 學(xué)校、工廠、街道、交通都離不開(kāi)監(jiān)控， 且還需要不斷的更新！ 全球安防市場(chǎng)2018年7000億， 中國(guó)占全球的40%， 但是中國(guó)千人占有率才10臺(tái)， 美國(guó)的千人占有率卻90多臺(tái)， 美國(guó)人均是中國(guó)的八倍多， 這說(shuō)明未來(lái)的增長(zhǎng)空間還很大！ 上面的?？低暤暮诵幕久?， 其實(shí)?？滴?018年4月4日就寫(xiě)文分析過(guò)， 具體如下鏈接 此文是2018年4月14日寫(xiě)的， 里面提到中國(guó)建筑和?？低暤膶?duì)比 當(dāng)時(shí)中國(guó)建筑5.9元，現(xiàn)在5.32元， 23個(gè)月中國(guó)建筑的調(diào)整幅度9.8% 當(dāng)時(shí)?？低?1元，現(xiàn)在28.4元， 23個(gè)月的調(diào)整幅度是30.7%， 上證指數(shù)當(dāng)時(shí)3200點(diǎn)，現(xiàn)在2772點(diǎn)， 23個(gè)月的調(diào)整幅度是13.3%， 這不僅僅說(shuō)明?？涤信菽?， 更說(shuō)明中國(guó)建筑的價(jià)值！ 現(xiàn)在?？祪r(jià)格28元附近， 考慮到這兩年業(yè)績(jī)釋放， 已經(jīng)跌出一定的性價(jià)比！ ?？低?019年業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛?/p> 其實(shí)這很正常， ?？低?8年到現(xiàn)在每年保持40%的營(yíng)收增長(zhǎng)， 已經(jīng)非常不容易了！ 現(xiàn)在放緩只是為以后高增長(zhǎng)做準(zhǔn)備， 不管多牛的企業(yè)， 不可能天天保持一個(gè)增速增長(zhǎng)， 除非作假， 康美藥業(yè)就是典型的保持一個(gè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的結(jié)果！ ?？低曔@次大跌后， 市值回到2800億附近， 2016到2019四年的公司利潤(rùn)已經(jīng)接近年掙100億， 如下圖 且2019年凈利潤(rùn)已經(jīng)到124億！ 這要穩(wěn)住這個(gè)利潤(rùn)， 震蕩調(diào)整業(yè)績(jī)企穩(wěn)后， 未來(lái)潛力還是很大的！ 下面看技術(shù)分析 下圖月線 月線圖一看形態(tài)就是一個(gè)牛股形態(tài)， 慢慢的往上爬， 上市后一直往上漲， 2018年我寫(xiě)有泡沫的時(shí)候才開(kāi)始調(diào)整， 現(xiàn)在調(diào)整已經(jīng)兩年了！ 月線上最明顯的信號(hào)就是macd經(jīng)過(guò)兩年調(diào)整已經(jīng)回到0軸， 最近金叉后又死叉，這是一個(gè)鈍化現(xiàn)象， 均線60線25元附近是強(qiáng)支撐！ 下圖周線 周線上的調(diào)整信號(hào)就比較明顯， 形態(tài)上已經(jīng)形成下跌的壓力線， 均線上已經(jīng)跌破60線且也破120線， macd死叉后回抽0軸， 后面就看會(huì)不會(huì)下0軸， 目前三個(gè)技術(shù)指標(biāo)三個(gè)指標(biāo)都是調(diào)整信號(hào)， 重點(diǎn)關(guān)注250線25元支撐， 下圖日線 日線上均線250線壓力比較明顯， 27元目前已經(jīng)形成短期的一個(gè)支撐， 就看下周能不能突破20線， 如果不能突破就會(huì)繼續(xù)探底！ 后面重點(diǎn)就是關(guān)注macd什么時(shí)候發(fā)出金叉的企穩(wěn)信號(hào)！ macd下周大概率金叉， 均線上看著20.30線下來(lái)后會(huì)不會(huì)形成壓力線！ ?？低曌罱曜畹褪杏适?0倍， 對(duì)應(yīng)目前價(jià)格在26附近， 如果這次跌到這個(gè)位置是可以考慮的！ 一根小小的視頻監(jiān)控?cái)z像頭， 賣(mài)到全球150個(gè)國(guó)家， 能賣(mài)500億且120億的利潤(rùn)， 且毛利率還高達(dá)46%！ 這說(shuō)明視頻監(jiān)控還是很暴利的生意！ 這次調(diào)整企穩(wěn)后可以重點(diǎn)考慮， 優(yōu)秀的企業(yè)不怕跌， 跌就是最好的布局機(jī)會(huì)！ 公司研究147：海天市值等于兩個(gè)伊利，海天真的值3000億嗎？ 公司研究146：2019年索菲亞年報(bào)的六大亮點(diǎn)！ 公司研究145：恒瑞醫(yī)藥的泡沫和萬(wàn)科的價(jià)值研究！ 投資心法38：不要被媒體洗腦，地產(chǎn)真的是好行業(yè)！ 公司研究144：這次大跌后，白酒已經(jīng)進(jìn)入價(jià)值區(qū)，值得重點(diǎn)關(guān)注！ 這是一本很不錯(cuò)的寫(xiě)地產(chǎn)行業(yè)的書(shū)，推薦給大家！ 我的公眾號(hào) |
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