可轉(zhuǎn)債最佳盈利技巧！

尋覓漲停人 2020-10-29

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哈嘍，帶你們致富的財(cái)小蒙上線了！

今天靠藍(lán)盾轉(zhuǎn)債大賺了一筆，以至于到現(xiàn)在碼字的時(shí)候心情還沒有得以平復(fù)下來，一天的收益就把股神巴菲特一年的收益都秒殺了，所以請(qǐng)?jiān)试S我嘚瑟5秒鐘。

說起這個(gè)藍(lán)盾轉(zhuǎn)債我就不得不夸夸它了，今天盤中2次臨停，最高漲幅達(dá)73.99%！要知道，上次它一度爆發(fā)日內(nèi)漲幅達(dá)77%還在是8月10號(hào)，距今已經(jīng)有兩個(gè)多月的光景了。它的爆發(fā)也讓一眾明星債躍躍欲試，個(gè)個(gè)漲勢(shì)喜人！今天的行情，可以說就是送錢！

但是這樣的行情也不是人人都可以抓住機(jī)會(huì)的！就像股市有牛熊之分，可轉(zhuǎn)債行情也有好壞之分，我們?cè)撊绾纬缘酱笕饽兀?/section>

了解可轉(zhuǎn)債

可轉(zhuǎn)債全名可轉(zhuǎn)換債券，是上市公司的一種融資產(chǎn)品，它不僅僅有債券的性質(zhì)，還可以轉(zhuǎn)換成上市公司的股票，因此還兼有股權(quán)的性質(zhì)?？傮w來說，是一個(gè)下有保底（長(zhǎng)期持有到期，收益較低）上不封頂（無漲跌幅限制）的投資品種。

可轉(zhuǎn)債投資的低階玩法就是持有債券到期收本拿利息還有打新債。（想要了解打新的同學(xué)可以參閱之前的文章學(xué)習(xí)：《馬云：2019真的太難了，2020年給你個(gè)空手套白狼的機(jī)會(huì)！》）

高階玩法是轉(zhuǎn)股拿轉(zhuǎn)股溢價(jià)和低買高賣賺溢價(jià)。但是要想轉(zhuǎn)股獲得股票增值的溢價(jià)，前提是轉(zhuǎn)股溢價(jià)率極低的情況下，即使轉(zhuǎn)股溢價(jià)率極低，我們還要面臨正股股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。因此，需要謹(jǐn)慎。

可轉(zhuǎn)債真正套利的模式還是低買高賣?？赊D(zhuǎn)債上市后是可以正常交易的，選取好的標(biāo)的，進(jìn)行波段低買高賣，收益瞬間秒殺前面幾種套利模式！

今年3月開始，新天轉(zhuǎn)債3月16日一天漲幅近97%，一下讓可轉(zhuǎn)債名聲大噪！到目前可轉(zhuǎn)債已經(jīng)成為一個(gè)相當(dāng)成熟的投資品種。

可轉(zhuǎn)債之所以越來越受投資者的歡迎，其實(shí)不僅僅是因?yàn)槿諆?nèi)收益高這一個(gè)原因，它還有很多的優(yōu)點(diǎn)。

T+0交易規(guī)則

我們都知道股票交易是T+1，可轉(zhuǎn)債區(qū)別于股票的一點(diǎn)是T+0交易，也就是說可以當(dāng)天買當(dāng)天賣，而且不限制交易次數(shù)。

這樣的交易規(guī)則可以很大程度上降低交易風(fēng)險(xiǎn)，即使我們買錯(cuò)，也可以及時(shí)的止損，將損失降低到最小。

下有保底，上不封頂

可轉(zhuǎn)債下有保底是指可轉(zhuǎn)債的回售政策。

當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值遠(yuǎn)低于債券面值（債券發(fā)行面值為100元）時(shí)，持有人必定不會(huì)執(zhí)行轉(zhuǎn)換權(quán)利，此時(shí)投資人依據(jù)一定的條件可以要求發(fā)行公司以面額加計(jì)利息補(bǔ)償金的價(jià)格收回可轉(zhuǎn)換公司債券。

這是是賦予投資者的一種權(quán)利，投資者可以根據(jù)市場(chǎng)的變化而選擇是否行使這種權(quán)利，一個(gè)計(jì)息年度僅可使用一次這項(xiàng)權(quán)利。

可轉(zhuǎn)債上不封頂是指可轉(zhuǎn)債上市后，是可以自由交易的，且沒有漲跌幅限制。

雖然目前滬深兩市的可轉(zhuǎn)債都實(shí)行了盤中臨停制度（盤中漲幅達(dá)20%和30%都要臨停），但是30%臨停過后，當(dāng)天是沒有漲跌幅限制的。因此，在行情好的時(shí)候，如果能抓住機(jī)會(huì)，妥妥的吃大肉！

辨識(shí)度高

截止到今天（2020.10.19）目前市場(chǎng)上正常交易的轉(zhuǎn)債一共302只，數(shù)量相比于股票要少很多。絕大部分日內(nèi)波動(dòng)小，成交量小。每天值得交易的品種不會(huì)超過5只，因此辨識(shí)度很高。

波動(dòng)小意味著震蕩風(fēng)險(xiǎn)低，辨識(shí)度高極大的降低了選債的難度，因此可以很好的選定投資標(biāo)的。

無印花稅

股票市場(chǎng)的印花稅的費(fèi)用是固定的，都是0.1%。印花稅是單向收取，賣的時(shí)候才收取，即成交金額的千分之一。

可轉(zhuǎn)債的交易只收傭金（買賣雙向收費(fèi)），沒有印花稅，但是，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后就需要根據(jù)股票的交易手續(xù)費(fèi)用進(jìn)行繳費(fèi)。

當(dāng)然，可轉(zhuǎn)債雖然優(yōu)點(diǎn)多多，可是它就像一把雙刃劍，熟悉并掌握一套冠絕天下的“劍法”，可以游刃有余穩(wěn)定盈利，相反，如果盲目操作，也會(huì)讓你血本無歸。

投資是需要技巧的，我們首先要去了解它，然后再結(jié)合投資品種的風(fēng)險(xiǎn)收益和交易規(guī)則，以及個(gè)人的投資風(fēng)格，去總結(jié)一套適合自己的“打法”，然后穩(wěn)定復(fù)利！

一套穩(wěn)健的盈利模式

我們每個(gè)人的性格特征、脾氣秉性、知識(shí)結(jié)構(gòu)、資金規(guī)模等都不盡相同，因此沒有一成不變的模式去讓大家套用。但是想要建立一套適合自己的盈利模式并不難，大家可以從以下四個(gè)方面出發(fā)。

1.預(yù)期管理

預(yù)期是投資行為成功與否最首要的考量因素，只有與自身能力相匹配的合理的預(yù)期，才具有可實(shí)現(xiàn)性！有效的預(yù)期管理能夠規(guī)范交易！

預(yù)期管理要根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)格、投資產(chǎn)品的特性、自身能力結(jié)構(gòu)、性格特點(diǎn)等方面綜合制定，總得來說，A股散戶想要獲得長(zhǎng)期持續(xù)性的收益，預(yù)期必須以求穩(wěn)不求爆為主才最合理！

就像可轉(zhuǎn)債，參加過我們可轉(zhuǎn)債訓(xùn)練營(yíng)的同學(xué)應(yīng)該都清楚，常規(guī)氛圍下可轉(zhuǎn)債日內(nèi)投機(jī)盈利預(yù)期也就是1%-3%。像今天藍(lán)盾轉(zhuǎn)債這種爆發(fā)行情不是每天都有的，一個(gè)月也就那么幾天。

我們不可能每天都賺到幾十個(gè)點(diǎn)的收益，這個(gè)心態(tài)要放好，常規(guī)氛圍保本保收益，爆發(fā)行情就可以適當(dāng)?shù)姆糯箢A(yù)期，抓住機(jī)會(huì)吃大肉！

二、選債技巧

300多只可轉(zhuǎn)債，雖然數(shù)量相比股票來說不算多，但是要想優(yōu)中選優(yōu)也是需要技巧的。

股債聯(lián)動(dòng)

可轉(zhuǎn)債的價(jià)格波動(dòng)跟正股是息息相關(guān)的，它們之間的聯(lián)動(dòng)還表現(xiàn)在分時(shí)走勢(shì)上：可轉(zhuǎn)債分時(shí)走勢(shì)和正股分時(shí)走勢(shì)存在高聯(lián)動(dòng)性！

股債聯(lián)動(dòng)對(duì)我們投機(jī)可轉(zhuǎn)債選債有著超高的準(zhǔn)確率和強(qiáng)烈的指導(dǎo)意義：預(yù)判那些分時(shí)異動(dòng)明顯上漲概率高的含債股票，提前買入可轉(zhuǎn)債，等正股拉升的時(shí)候賣出套利！

判斷股票分時(shí)異動(dòng)的方法：關(guān)注【含可轉(zhuǎn)債】板塊，根據(jù)該板塊漲跌幅可以第一時(shí)間看到異動(dòng)的股票

板債聯(lián)動(dòng)

A股炒作最大的一個(gè)特點(diǎn)就是題材炒作，每一次人氣高的題材龍頭股拉升都會(huì)帶動(dòng)同板塊其它個(gè)股的跟風(fēng)拉升，如果這個(gè)跟風(fēng)拉升的個(gè)股（含可轉(zhuǎn)債債）歷史股性活躍，其漲勢(shì)和持續(xù)性就會(huì)有一定的保證，從而也必然會(huì)帶動(dòng)可轉(zhuǎn)債的分時(shí)拉升！

在弱勢(shì)氛圍中，板債聯(lián)動(dòng)還有一個(gè)特征就是同一題材的可轉(zhuǎn)債會(huì)統(tǒng)一表現(xiàn)（核心邏輯是股票市場(chǎng)熱點(diǎn)單一）。

明星債

選債最基礎(chǔ)的邏輯就是流動(dòng)性好、人氣高、債性活躍的可轉(zhuǎn)債品種，對(duì)于日?？赊D(zhuǎn)債投機(jī)來說，這其中最重要的就是股性?。ㄒ灿腥諆?nèi)偶爾爆發(fā)的可轉(zhuǎn)債）

我們要重點(diǎn)關(guān)注那些股票市場(chǎng)板塊或者個(gè)股一異動(dòng)，轉(zhuǎn)債立刻有人點(diǎn)火，有人點(diǎn)火立刻就有人追，一旦有人追就不斷有新資金進(jìn)場(chǎng)接力的轉(zhuǎn)債，這種就叫做債性好！

總體上那些之前股性好的曾經(jīng)有過爆發(fā)式增長(zhǎng)和超額收益的可轉(zhuǎn)債，在異動(dòng)的時(shí)候更容易獲得資金的青睞和持續(xù)性的接力，也就是那些經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證的“明星債”。

想要獲得【最新明星債】列表的，可以在文末領(lǐng)??！

趨勢(shì)債

趨勢(shì)債主要是指正股走明顯的趨勢(shì)性的轉(zhuǎn)債！

核心邏輯依然是股債聯(lián)動(dòng)，但這個(gè)聯(lián)動(dòng)是k線層面（第一種是分時(shí)層面），由于股債聯(lián)動(dòng)的關(guān)系，所以正股走趨勢(shì)性行情的周期內(nèi)，可轉(zhuǎn)債也大概率會(huì)走趨勢(shì)性！這種可轉(zhuǎn)債有兩種投機(jī)模式：

第一種是持有可轉(zhuǎn)債，正股趨勢(shì)不止，就可以長(zhǎng)期持有；

第二種是每天關(guān)注股票和可轉(zhuǎn)債分時(shí)，長(zhǎng)期關(guān)注每天投機(jī)；

三、選時(shí)有技巧

第一個(gè)黃金時(shí)間點(diǎn)：開盤十分鐘

早盤黃金時(shí)間點(diǎn)各路資金經(jīng)過收盤之后的復(fù)盤和各種消息面的影響，會(huì)制定當(dāng)日的投資計(jì)劃，很多資金都是在集合競(jìng)價(jià)開始就執(zhí)行自己的投資計(jì)劃了。

可轉(zhuǎn)債開盤情況根據(jù)股票市場(chǎng)開盤氛圍、熱點(diǎn)題材和熱門股票來最終確定，確定時(shí)間為9:25！

所以我們9:25之后決定買哪只可轉(zhuǎn)債，主要取決于股票市場(chǎng)的集合競(jìng)價(jià)。

重點(diǎn)關(guān)注：股債市場(chǎng)氛圍、含可轉(zhuǎn)債板塊、明星債

盤中4小時(shí)

第二個(gè)時(shí)間點(diǎn)這種雞肋屬性更加明顯，絕大部分可轉(zhuǎn)債在這一個(gè)時(shí)間段走勢(shì)都非常平穩(wěn)，基本毫無波動(dòng)，對(duì)于盯盤投資者來說，時(shí)間周期最長(zhǎng)，機(jī)會(huì)最少，所以性價(jià)比也最低！但反之，因?yàn)樽邉?shì)平穩(wěn)波動(dòng)小，風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)比較低！

重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的：

偶發(fā)性熱點(diǎn)題材和股票形成的板債聯(lián)動(dòng)和股債聯(lián)動(dòng)；

正股封板并且次日溢價(jià)概率高，轉(zhuǎn)債生死線潛伏尾盤拉升。

第三個(gè)黃金時(shí)間點(diǎn)：尾盤20分鐘

我把這種模式叫做：提前潛伏收割潛伏者！

很多個(gè)股趨勢(shì)形態(tài)好，或者短線漲停，次日有非常高的高開概率，這時(shí)候尾盤就會(huì)有很多資金進(jìn)場(chǎng)潛伏博弈次日的高開，這些潛伏資金會(huì)把可轉(zhuǎn)債大幅推高，大部分時(shí)候漲3、5點(diǎn)不成問題。

所以我們?cè)?4:40-14:50這段時(shí)間選擇這種轉(zhuǎn)債，然后提前潛伏等待潛伏資金的抬轎，然后在尾盤集合競(jìng)價(jià)之前選擇賣出或者持有！或者在尾盤潛伏等待次日高開收割！

重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的：

正股漲停，題材當(dāng)日熱度高；

明星債當(dāng)日強(qiáng)烈拉升，人氣重新激活。

四、風(fēng)控機(jī)制

合理的預(yù)期管理是投資成功的基礎(chǔ)，但是嚴(yán)格有效適合自身的風(fēng)控機(jī)制才是投資成功的核心，任何一個(gè)成功的投資模式和任何一次成熟的投資行為，都必須有一個(gè)合理可控易執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)控制紀(jì)律，這是天條，永不可違！

但是，不同的投資者風(fēng)控機(jī)制也是有共性（市場(chǎng)及產(chǎn)品特性）和個(gè)性的（每個(gè)人性格特點(diǎn)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力都不同）！

可轉(zhuǎn)債t+0是我們做風(fēng)險(xiǎn)控制一個(gè)最有效的利器。當(dāng)可轉(zhuǎn)債標(biāo)的選錯(cuò)，可以及時(shí)的糾正止損。切莫將T+0作為頻繁操作的借口。

盤中可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)較快，也不乏情緒使然，切不可盲目追高，要買確定性，逢低潛伏，等待溢價(jià)。

切記：不頻繁操作，不頻繁換債，只潛伏不追高！

其實(shí)無論是任何的投資品種，掌握方法后還需要我們克服人性的弱點(diǎn)，不貪婪，不沖動(dòng)，理性投資，穩(wěn)中求勝，這才是復(fù)利的關(guān)鍵！

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