白馬龍頭異動(dòng)！市場(chǎng)新熱點(diǎn)已現(xiàn)——道達(dá)投資手記

Zxl56 2020-09-17

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今天，大盤走勢(shì)波瀾不驚，滬指下跌13.48點(diǎn)，以3270.44點(diǎn)報(bào)收，跌幅為0.41%，深市各類指數(shù)則是以紅盤報(bào)收。

不過(guò)，今天市場(chǎng)的焦點(diǎn)卻在白酒股，整個(gè)板塊都很低迷。而且這一次，拖累白酒股的，竟然是貴州茅臺(tái)。

機(jī)構(gòu)很緊張

最近，白馬股陣營(yíng)確實(shí)有點(diǎn)不平靜，豬肉股大跌，長(zhǎng)春高新大跌，昨天大華股份又鬧出烏龍。現(xiàn)在看，這些都不算啥，都是白馬股中的小弟。而今天，白馬股“老大”貴州茅臺(tái)的走勢(shì)，讓機(jī)構(gòu)們很緊張。貴州茅臺(tái)股價(jià)低開低走，最終下跌3.16%，而且成交額成倍放大，全天成交107億元，是兩市成交最大的個(gè)股。

據(jù)報(bào)道，貴州茅臺(tái)的母公司茅臺(tái)集團(tuán)正在申請(qǐng)?jiān)?/span>上海交易所發(fā)行不超過(guò)150億元人民幣面向合格投資者的公開發(fā)行債券，目前項(xiàng)目已獲得上交所受理。而這次茅臺(tái)集團(tuán)發(fā)債，是對(duì)貴州高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱貴州高速）進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)。而此前，貴州高速最大股東貴州省國(guó)資委已將部分持有股權(quán)轉(zhuǎn)移給茅臺(tái)集團(tuán)，報(bào)價(jià)為150億元，正好與本次債券發(fā)行規(guī)模相同。

照理說(shuō)，這是茅臺(tái)集團(tuán)的事情，跟貴州茅臺(tái)上市公司似乎關(guān)系不大，為什么二級(jí)市場(chǎng)那么緊張？原因在于，9月16日貴州茅臺(tái)發(fā)布了一則公告，公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展固定收益類有價(jià)證券投資業(yè)務(wù)，投資總規(guī)模不超過(guò)其資本總額的70%。

于是，有市場(chǎng)人士對(duì)茅臺(tái)財(cái)務(wù)公司能否購(gòu)買到質(zhì)地上佳的債券表示擔(dān)心。所以，9月16日，茅臺(tái)就已經(jīng)跌了近2%，今天又是放量下跌超過(guò)3%。

今天，不僅僅是貴州茅臺(tái)在跌，整個(gè)白酒股板塊都在跌。山西汾酒下跌4.9%，酒鬼酒下跌4%，其他白酒股都表現(xiàn)不佳。

實(shí)際上，茅臺(tái)集團(tuán)發(fā)債涉足高速公路領(lǐng)域，不是大家最關(guān)心的問(wèn)題。最關(guān)心的，還是股價(jià)會(huì)不會(huì)一路下跌，會(huì)不會(huì)拖累整個(gè)白酒股進(jìn)入下降通道。

對(duì)于這一點(diǎn)，我其實(shí)并不擔(dān)心。白酒行業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)線的白馬股板塊，而且在A股中是絕對(duì)的稀缺資源。目前，整個(gè)板塊不到20只個(gè)股，優(yōu)質(zhì)的白酒公司，比如貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒，瀘州老窖等，更是稀缺。近期，如果撤離白酒股了，那么不一定能夠找到更好的重新上車的機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，對(duì)于白酒公司而言，尤其是在當(dāng)?shù)谿DP占比很大的白酒公司，都面臨一個(gè)問(wèn)題，就是要為當(dāng)?shù)卣w經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)的問(wèn)題，這不是一家上市公司的事情，還要顧全大局，為地方做貢獻(xiàn)。我相信，大家是明白我的意思的。

資金動(dòng)向

再說(shuō)今天的盤面，大盤總體來(lái)說(shuō)是繼續(xù)低迷，滬市小跌，深市小漲。但是，平淡之中，市場(chǎng)又發(fā)生了一些微妙的變化！

而這個(gè)變化，就是資金逐漸在從白馬股撤退，比如醫(yī)藥、消費(fèi)、食品等，他們的表現(xiàn)都很低迷。之所以撤退，還是因?yàn)榍捌跐q得太多了。還有像豬肉股、乳業(yè)股等，資金撤離的現(xiàn)象比較明顯。

這里說(shuō)的資金，指的是主流資金，而不是游資。從白馬、消費(fèi)、醫(yī)藥等撤離出來(lái)之后，他們又在哪些方向布局呢？

汽車是一個(gè)方向，比亞迪自然不用多說(shuō)了，走勢(shì)超強(qiáng)。還有長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車都是目標(biāo)。另外，新能源的隆基股份、陽(yáng)光電源等，都是完全不理會(huì)大盤走勢(shì)，一路創(chuàng)階段新高的走勢(shì)。

還有就是社保重倉(cāng)的。比如福耀玻璃，這是我們?cè)谏蟼€(gè)月《股月奇談》中重點(diǎn)分享過(guò)的公司，典型的社?！凹Z倉(cāng)”，當(dāng)時(shí)分享的華域汽車也非常不錯(cuò)。

此外，消費(fèi)電子也重新開始走強(qiáng)。盡管蘋果最新的發(fā)布會(huì)，iPhone12暫時(shí)缺席了，但市場(chǎng)對(duì)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股的關(guān)注度依然不減。這個(gè)板塊中，欣旺達(dá)、鵬鼎控股等都值得關(guān)注。

沙盤推演

再說(shuō)大盤走勢(shì)，成交量今天略有放大，但放量并不明顯，總體還是趨弱。科創(chuàng)板市場(chǎng)有了一些起色，這或許與科創(chuàng)50ETF的發(fā)行日益臨近有關(guān)吧，畢竟“援兵”馬上就要來(lái)了，現(xiàn)在繼續(xù)往下砸，便宜了新基金。今天，科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.51%。

說(shuō)實(shí)話，前期科創(chuàng)板的下跌，確實(shí)是有點(diǎn)狠，很多股票跌幅都比較大，資金都炒創(chuàng)業(yè)板去了。但跌多了就要反彈，水往低處流的道理，任何時(shí)候都不過(guò)時(shí)。

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來(lái)自： Zxl56 > 《生活》

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