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今天講一下高勝率買點選擇的原理和方法，我力求做到精簡易懂，讓每一個字都是干貨。 一、高勝率買點選擇的原理：“供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點” 1、股價漲跌的本質(zhì)，是供需不平衡。 一定要理解一點，股價漲跌的本質(zhì)，是供需不平衡。無論股價因為什么原因上漲，都是因為在當(dāng)前價格上買的人多賣的人少，買入的人需要出高價才能買入。反之亦然，股價無論因為什么原因下跌，都是因為在當(dāng)前價格上賣出的人多買入的人少，賣出的人需要出低價才能賣出。 股票和所有的商品都是一樣的，都有商品屬性。在某一個價格位置上，如果大家都不愿意賣出，則供應(yīng)量稀少，如果同時買的人多，自然就需要出高價才能買到，價格就上去了。至于你買的原因是因為低估，還是因為成長性，亦或是一個事件驅(qū)動，都不重要。重要的是供不應(yīng)求，產(chǎn)生的結(jié)果就是上漲。反之亦然，下跌的時候也是如此，下跌的原因是供過于求。 不必關(guān)注股價漲跌的原因，只關(guān)注結(jié)果就行了，供需格局就是結(jié)果。 2、持續(xù)的供需不平衡，產(chǎn)生趨勢。 向上趨勢的產(chǎn)生，是因為持續(xù)的供不應(yīng)求。原因很多，可能是市場資金量太多，可能是經(jīng)濟增長，可能是因為在牛市，也可能是基本面上的向好（比如業(yè)績超預(yù)期，低估或成長）。反之亦然，下跌趨勢的形成，亦是如此?？傊?/span>持續(xù)的供需不平衡，產(chǎn)生了趨勢，直至出現(xiàn)一種力量打破這種不平衡，趨勢也會因此改變。 3、買點的選擇，是尋找供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點。 如果你能理解上面講的兩條，“股價漲跌的本質(zhì)，是供需不平衡”，“持續(xù)的供需不平衡，產(chǎn)生趨勢”，那么，從買點選擇的角度講，就是尋找這種這種供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點。也就是說，在選擇買點的時候，應(yīng)該是需求戰(zhàn)勝供應(yīng)的那一刻。因為這一刻，供應(yīng)耗盡，需求剛剛出現(xiàn)，有可能就是新的一波行情的起始點。 建立在以上原理上的買點，就是高勝率買點。 二、“供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點”的量價形態(tài)及案例 “供需格局逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵點”是核心原理，如果落實到交易上，有三類比較經(jīng)典的買點形態(tài)： 第一類買點：整理平臺突破的第一時間，簡稱“突破買點”； 第二類買點：突破后的縮量回踩，簡稱“收縮買點或者回踩買點”（順大勢逆小勢）； 第三類買點：下跌趨勢或調(diào)整末端的反轉(zhuǎn)，簡稱“反轉(zhuǎn)買點”。 這三個買點，都是上面講的“供需格局逆轉(zhuǎn)”的位置。 1、第一類買點：突破買點 適用背景：強勢市場、趨勢性市場、或者走獨立行情的板塊 量價形態(tài)： ①有充分的平臺整理。整理平臺越長越好，整理中形態(tài)緊湊，成交量逐步萎縮，越低越好。縮量說明市場的買賣意愿都比較低，稍微有點力量，就可以打破平衡，無論是向上的力量，還是向下的力量。 ②在充分整理后，市場選擇向上突破平臺。突破時的成交量，越大越好，是需求強勁的體現(xiàn)。 ③一定要記住，在突破的第一時間介入，脫離突破點太遠風(fēng)險就較大了，就需要等待后面講的第二類買點。 案例： 2019年3月-7月，圣邦股份開始長達4個月的平臺整理，在平臺整理中，成交量逐步萎縮，說明供應(yīng)消耗殆盡，2019年7月9日和7月10日，圣邦股份巨量突破平臺，顯示出強勁的需求。在突破的一瞬間，供需格局逆轉(zhuǎn)，就是買點： 后來大家都知道了，圣邦開啟了一波波瀾壯闊的行情，從突破買點算起，最高漲幅高達4.5倍： 2、第二類買點：收縮買點（回踩買點） 有時候我們可能會錯過突破點，如果錯過了突破點，最安全的方法不是追漲，而是等待突破后的縮量回踩。這種買點的核心就是“順大勢逆小勢”，也就是大周期向上的小周期低點。這種買點時機，在上漲趨勢中會多次出現(xiàn)。 適用背景：強勢市場、震蕩市場、錯過突破點的時候 量價形態(tài)： ①成功突破后，股價回踩，但不破突破點（跌破突破點就說明突破失敗了）。 ②回踩的過程中，成交量萎縮明顯。成交量萎縮說明供應(yīng)不足，也就是在市場突破后，賣方意愿不強，趨勢才容易保持。量價形態(tài)表現(xiàn)為縮量的小實體K線、小十字星。 ③前提是，出現(xiàn)在上升趨勢中或者突破買點之后。 案例： 2019年11月5日，寧德時代出現(xiàn)上面講的突破買點，在突破后，寧德時代縮量回踩，11月18日，出現(xiàn)地量小十字星，買點出現(xiàn)。這種買點，在隨后的上漲趨勢中，多次出現(xiàn)： 3、第三類買點：反轉(zhuǎn)買點 上面兩種買點都是應(yīng)用在上升趨勢或者震蕩行情中的，這個第三類買點，應(yīng)用在下跌趨勢中或者整理的末期。這種買點相當(dāng)于在下跌中買反彈或者反轉(zhuǎn)，有一定的逆勢的成分，所以風(fēng)險會更大一些。 適用背景：弱勢市場、下降趨勢調(diào)整的后期 量價形態(tài)： ①在下降趨勢或者調(diào)整中，成交量逐步萎縮，縮量到地量水平，這是供應(yīng)萎縮的體現(xiàn)。換句話說，這說明賣出的力量大大減弱，沒有人愿意賣出了。 ②地量之后，出現(xiàn)放量陽線，說明需求出現(xiàn)。地量說明在沒有人賣出，這種情況下，向上放量就可以改變原有趨勢，這一刻，供需格局逆轉(zhuǎn)，需求開始占據(jù)上風(fēng)。 ③量價形態(tài)體現(xiàn)為：地量后的放量長陽、放量陽包陰、放量錘頭線等，收盤位置在高位，成交量越大越好?？傊?/span>要能體現(xiàn)出“強勁的需求”壓倒“微弱的供應(yīng)”。 ④要注意，縮量的時候不能買，放量陽線才能買。因為在下跌趨勢中，縮量只能表明供應(yīng)萎縮，無法體現(xiàn)出需求，只有出現(xiàn)需求，才能表明供需格局逆轉(zhuǎn)。這個區(qū)別于第二類買點中的縮量。 ⑤還有一種情況，就是在下跌后期，如果市場出現(xiàn)恐慌，可能會在縮量下跌后放量下跌，也就是緩跌后的急跌，也是容易見底的一種形態(tài)。這種形態(tài)說明最后堅守的人，心理防線也崩潰了，終于扛不住了，最堅持的人都割了，底部就到了。 案例： 精測電子和太辰光，在下跌趨勢中，成交量一直逐步萎縮，隨后出現(xiàn)放量的陽線反包陰線，供需格局逆轉(zhuǎn)，買點出現(xiàn)： 這種買點，主要應(yīng)用在下跌趨勢或者調(diào)整中，其實，我在幾次準(zhǔn)確判斷大盤底部的時候，用的也是這種方法。我之前寫過詳細教程，詳見： 三、注意事項 1、在買入的時候，要同時結(jié)合大勢，以及板塊的強度，選擇用哪一種買點。如果大盤強勢且板塊整體動量居前，第一類買點（突破買點）的成功率會大大提高。而市場弱勢或者震蕩的時候，要注意用第二類買點（收縮買點）或者第三類買點（反轉(zhuǎn)買點）。 2、如果市場證明你的買點錯了，要及時止損。所有的交易，都是概率行為。以上買點，只能說在供需格局逆轉(zhuǎn)的瞬間買入，獲勝的概率會更高。但是，沒有100%成功的買點，所有的買點都有出錯的可能，你仍舊需要有止損等配套措施，應(yīng)對有可能出現(xiàn)的極端事件。 3、并不是時刻有這三類買點出現(xiàn)，要善于等待。其實，市場每天在變化中，但是能完全符合這三類買點的情況，并不是時時刻刻會有。這也是為何利弗莫爾總是講“等待”，如果能善于等待這種條件具備，不是每一分鐘都去搏殺，忽略一些不清晰的買點，賺錢的機會會大大提高。 4、關(guān)于回踩均線的誤解。 很多人認(rèn)為回踩均線可以買入，我認(rèn)為是一種誤解。因為回踩均線，并不能說明在均線上供需格局逆轉(zhuǎn)。比如有的回踩均線可以買入，是因為恰好出現(xiàn)了我講的第二類買點，股價在均線上出現(xiàn)了縮量，顯示出供應(yīng)萎縮。而有的回踩均線，出現(xiàn)一些放量行為，反而顯示出供應(yīng)強勁，如果總是抱著“回踩均線”買入，這種情況風(fēng)險巨大。換句話說，有的回踩均線可以買入，不是因為回踩均線，而是因為回踩均線恰恰出現(xiàn)了符合“供需格局”條件的量價行為。 舉個例子，北方華創(chuàng)前兩次回踩均線，可以買入，是因為回踩的時候恰好出現(xiàn)了供應(yīng)萎縮，而后面那一次回踩均線如果買入，就會被套，因為供應(yīng)擴大。所以，核心根本不是回踩均線，而是體現(xiàn)供需格局的量價行為： 所以，我認(rèn)為，均線本身沒有任何意義。我自己的看盤，已經(jīng)脫離了均線，反而感覺減少了很多噪音。 以上內(nèi)容，為簡放的原創(chuàng)，是我個人從實踐中摸索和總結(jié)出來的經(jīng)驗，如果你總是能等到符合以上買點的情況出現(xiàn)，勝率會大大提高，無論你是做價值投資風(fēng)格，事件驅(qū)動風(fēng)格，趨勢投資風(fēng)格，還是其它任何一種風(fēng)格，都是適用的。因為無論哪種風(fēng)格，都無法脫離“供需格局”的核心原理。 買點選擇，只是我“3L”體系的一部分，“3L”體系包括“動量方向，最強邏輯，量價擇時”，買點選擇屬于第三個“L”量價擇時范疇。關(guān)于我的“3L”體系，我一直有文章更新，在底部的菜單中可以找到分類。未來，我會逐步整理成“3L交易體系”的一本書。 |
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