那麼,我們怎麼在市場中如何穩(wěn)定獲利呢?
我認(rèn)為要做到以下幾點:
1、有正確交易思想
那麼,我們?nèi)绾文軌蛟谑袌鲋斜3珠L期穩(wěn)定的獲利狀態(tài)呢? 我認(rèn)為要做到以下幾點: 1、 有正確的交易思想。 正確的交易思想是我們長期穩(wěn)定獲利的唯一途徑,是一個必要條件。換句話說,沒有正確的交易思想,就沒有任何可能在市場中達到長期穩(wěn)定的獲利狀態(tài)。 正確的交易思想包括對市場的認(rèn)識,對自我的認(rèn)識,對市場和自我的認(rèn)識。包括以下幾個方面: 什麼是對市場的認(rèn)識?其實就是你如何看待市場。你是把它當(dāng)作賭場還是投資場地?我們把市場定義為投機,我們是投機者,利用頭腦和機會獲利,這沒有什麼可恥的。也就是說,賭博和投資都不是我們所希望的,我們既不希望在買入股票的30年以後獲利,也不希望冒著巨大的風(fēng)險在當(dāng)時獲利,我們崇尚利用機會,利用風(fēng)險相對小,利潤相對的機會獲利。 什麼是市場的本質(zhì)?市場的本質(zhì),簡單地說,就是買賣雙方的力量對比,這種對比此漲彼消,並且迴圈反復(fù)。只要市場存在,就沒有任何一放能夠完全消滅另一方。這一點,我們在後面會深入講解。 我是誰?每一個交易者都有自己的個性,有自己的生活、工作和交易環(huán)境,不同的人有不同的交易思想,也有不同的交易策略,如果一定要他們使用相同的手法交易,那必然是不倫不類。因此,我們的任務(wù)是發(fā)現(xiàn)、完善自我,認(rèn)清自我的優(yōu)勢和缺陷,在交易中完美發(fā)揮,創(chuàng)立有個性的、適合自我發(fā)展的交易系統(tǒng)?;煦缋碚搶嶋H上是為大家提供了一個思想平臺,讓大家在這個思想平臺的基礎(chǔ)上自由發(fā)揮。 我和市場:當(dāng)你明白市場和自我以後,這個問題變的簡單。比如,你適合參與什麼樣的交易?你願意冒多麼大的風(fēng)險?你需要克服什麼樣的心理困惑?什麼樣的市場對於你來說是“安全”的,什麼樣的市場是“危險”的? 只有擁有了正確的交易思想,你才有可能在市場中長期穩(wěn)定的獲利,這是第一點,也是最重要的一點。 2、 有良好的交易習(xí)慣 這部分比較容易理解。我們做其他任何事情也是同樣道理。比方說,對於專業(yè)交易員來說,你應(yīng)該按時到達交易地點,在交易過程中,應(yīng)該專心致志,不能敲錯股票代碼等等。 其中重要的是:按照你的原則行動。 好的習(xí)慣建立在好的思想下,好的習(xí)慣可以避免不必要的風(fēng)險,好的習(xí)慣可以完整的體現(xiàn)你的交易原則。 特別想說一下止損: 我們每一次買入,都是在自己認(rèn)為是最低價格的時候。請注意,是你自己認(rèn)為是最低價的時候,否則你不會買入,但是市場卻並非真的如此。那麼,當(dāng)市場繼續(xù)向下的時候,便說明你錯了,當(dāng)然,你允許有一定的誤差。當(dāng)誤差超過你的系統(tǒng)範(fàn)圍的時候,你如何處理?換句話說,你錯了,你如何處理?好的交易習(xí)慣就是承認(rèn)錯誤。 在市場中,犯錯誤並不可怕,可怕的是一錯再錯。所有破產(chǎn)的交易者,一定是一錯再錯的人。小的損失不會給你帶來巨大的影響,但是死亡只能有一次。 3、 完美的交易計畫 交易絕對不是衝動。 交易也不是對未來的賭博。 我們應(yīng)該知道,獲利並非僅僅因為預(yù)測正確,至少還包括正確的操作。對不對?一個有兩年交易經(jīng)驗的交易者,都曾經(jīng)非常正確的預(yù)測過市場,或者某支股票,但是如果沒有參與交易,那麼就毫無意義。 這裏我想說的是市場操作和市場操作之間的關(guān)係。 毫無疑問,正確的操作必須建立在正確的分析的前提下,假設(shè)我們分析正確,那還需要什麼呢? 對,還需要延續(xù)性。 市場的價格在隨時變化,影響市場的因素也在隨時變化,今天的買入理由,可能是明天的賣出理由,這個理由絕對不是在開始交易的時候就可以知道的,我們必須隨市場變化而修正自己的交易?!案軛U操作法”倡導(dǎo)“隨市場而動”,這是其中的一個部分。 我們在交易以前和過程中,都要求交易員制定交易計畫,以便在交易中隨時隨地的知道自己處於什麼位置。這是非常重要的,你不知道市場在哪里,不知道自己在哪里,怎麼可能獲利? 4、 成功率達到51%的市場分析。 可能一些聽眾覺得51%太低了。 真是這樣嗎?我覺得是太高了,要做到很困難。 根據(jù)一份美國調(diào)查統(tǒng)計公司的報告,華爾街的頂尖交易員,在十年中的交易成功率,大約在35%,可是他們的確在獲利,而一些號稱成功率能夠達到90%的人,卻總是處於虧損狀態(tài)。為什麼呢? 我們知道,要想長期穩(wěn)定的獲利,大概有兩個方向可以發(fā)展: 一是追求成功率,比如你交易十次,獲利7次,虧損3次,每次都是5%,那麼你的總成績是20%。 一是追求獲利率,比如你交易10次,獲利三次,虧損7次,但是每次獲利為20%,每次虧損為3%,總成績?yōu)?0-21=39%。 從歷史的角度看,沒有任何一個追求成功率的交易者在市場中能夠長期穩(wěn)定的獲利,因為價格在某一個點位,上升和下跌的概論就是50%,是由於市場中的交易者,對股票未來的看法不同,才導(dǎo)致未來的價格變化傾向。 我們在交易中,實際上是要尋找一個有利的位置,這個位置可能發(fā)生的損失最小而可能發(fā)生的利潤最大,這個位置需要時間的成本,就是說,不是每天都有這樣的機會。 當(dāng)然,同時追求獲利率和成功率是最完美的。 接下來,我們說四個交易的層次,也可以叫做交易的四個原則,這四個原則也是我們必須要做到的。 第一個原則是:保護你的原始資本不遭受重大虧損。 我們在這裏就不去計算原始資本的虧損將導(dǎo)致怎樣的嚴(yán)重後果,僅以虧損50%的原始資本為例,當(dāng)虧損了50%的原始資本以後,你必須獲利 100%才可以重返起跑線。 所有偉大的交易者的共同特點,首先就是能夠控制虧損,也就是控制原始資本不遭受重大打擊。如果你不能做到這一點,最好不要參與投機。 注意一點,我說的是重大。小的損失可能經(jīng)常會出現(xiàn),因為只要是投機,風(fēng)險就不可避免,我們需要的不是百戰(zhàn)百勝,而是百戰(zhàn)不殆, 不殆的意思是“沒有危險”。 第二個原則是:保護你的浮動贏利不化為烏有。 這一點類似前面,浮動獲利其實就是你資本的一個部分,每一個交易者必須學(xué)會習(xí)慣於獲利,而不是習(xí)慣於虧損。 很多交易者,從95年入市便開始獲利,然後在2001年中損失了所有的盈利,這對於我們來說,有些不可思議。浮動贏利,無異於損失你的原始資本,不能保護它,就是不能保護你自己的金錢。 當(dāng)然,我們可以拿出一部分浮動贏利去追求更大的利潤,但是這有一個範(fàn)圍。這一點,我們會在下面有關(guān)止損的部分詳細(xì)解釋。 當(dāng)你能夠保護你的原始資金和浮動贏利以後,你需要做到的是我們的第三個原則:長期穩(wěn)定的獲利。 顯然,我們都喜歡暴利,今天買的股票,明天就是漲停是最好的,但是這需要承擔(dān)巨大的風(fēng)險,如果你的風(fēng)險和利潤為一比一,那麼就無異於賭博。 作為職業(yè)交易者,或者是非職業(yè)的交易者,我們都建議不要與市場賭博,而倡導(dǎo)長期穩(wěn)定的獲利。如果你非要賭博,那麼正確的地點是澳門,不是上海股票交易所。 第四個原則是獲利最大化。 不用說,這是我們的最終目的。但是你只有在能夠做到前面三個原則的基礎(chǔ)上,才有可能做到這一點。萬事萬物都需要過程。 剛才我們提到交易思想,現(xiàn)在我對這個題目做更深一層的講解,但是今天所講的,也都僅僅是“杠桿操作法”的基礎(chǔ)。 正確的交易思想是投機的靈魂,是我們對市場總的看法和觀點。事實上,交易思想包括五個大的方面: 1、 價格運動的本質(zhì)是什麼? 2、 如何描述這種運動? 3、 市場是否存在著可以察覺或可以掌握的規(guī)律? 4、 我們自身的結(jié)構(gòu)是什麼樣子的? 5、 如何使我們自身的結(jié)構(gòu)與市場想融合? 市場價格運動的本質(zhì)究竟是什麼? 很多人認(rèn)為世界上存在著一棵“搖錢數(shù)”,意思是一個指標(biāo)、一個公式或一種價格形態(tài),這棵“搖錢樹”表示了市場的本質(zhì),並且,一些長期穩(wěn)定獲利的交易者正在使用著。他們不惜一切代價在尋找這棵樹。我在網(wǎng)上見過賣24萬元一個的公式,也見過1.8萬元的短期交易學(xué)習(xí)班, 但是所有這些,最終會煙消雲(yún)散。我們現(xiàn)在已經(jīng)看到的是唐能通和趙笑雲(yún)。我不是有意諷刺他們,我想說的是,不能認(rèn)清市場的本質(zhì),沒有自己的交易系統(tǒng),所有的技巧都是擺設(shè)而已。 還有一些人洋洋大觀的使用經(jīng)濟學(xué)理論來論述市場,但是對實際交易卻沒有絲毫用處。 其實,市場價格運動的本質(zhì)非常簡單,簡單到象一個笑話:股民問:大師,今天的價格為什麼會漲?大師說:因為今天買入的人比較多。 股民又問:那麼明天會怎麼樣? 大師說:明天價格會繼續(xù)波動。 混沌理論告訴我們,市場的本質(zhì)實際上就是多空雙方的力量對比,這種對比此漲彼消,並且迴圈反復(fù)。永遠(yuǎn)沒有任何一方能夠完全戰(zhàn)勝對手。 |
|