對(duì)于短線交易者來說，2天10%的盈利是一件很正常的事情，但是為何每月10%穩(wěn)定盈利卻很難？原因還是因?yàn)樽约簺]有完善的穩(wěn)定盈利的交易體系，導(dǎo)致自己每天的資金曲線總是大幅波動(dòng)，而有固定交易體系的股民，其資金曲線會(huì)是一條平滑上漲的曲線，不會(huì)大起大落。有了好的交易體系，在交易的時(shí)候就提高了勝率，最終就會(huì)按照模式機(jī)械化交易，而不是每天天馬行空，只做對(duì)的交易，盈虧交給概率。只有模式固化了，才能在交易的時(shí)候擺脫一些不穩(wěn)定因素的干擾，比如心態(tài)、情緒、心情、外界的刺激等等。建立屬于自己的穩(wěn)定盈利的交易體系，其根本目的是讓我的交易更有邏輯，而好的交易體系包括交易理念、選股、倉(cāng)位、交易模式、控制回撤等幾個(gè)模塊的集合。用這套完善的交易體系來提升交易的成功率，減少賬戶的回撤，最終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

今天逐步一一講解：

一、交易理念

1.知行合一

這句話想必凡是老股民都深有體會(huì)，很多時(shí)候由于沒有按照經(jīng)驗(yàn)和邏輯去買賣股票，最終導(dǎo)致大幅虧損的事情比比皆是，對(duì)于知行合一，知道的人不少，做到的人卻不多，就像講股票技術(shù)一樣，到處都是高手，講的時(shí)候頭頭是道，做的時(shí)候卻是一塌糊涂，炒股有一個(gè)過程，知道→悟道→做到，而大部分人都停留在知道的層面上，想知道基本知識(shí)和技術(shù)并不難，網(wǎng)絡(luò)這么發(fā)達(dá)，到處都能學(xué)習(xí)，但是想悟道卻并不容易，很多人買入一只股票，吃了幾個(gè)漲停板就感覺自己悟道了，不可一世的感覺，最終盈虧同源。如果只停留在知道的層面，就是股市虧損的那部分股民，股市一賺二平七虧，說的就是這三個(gè)層面，當(dāng)晉級(jí)到悟道這個(gè)層面的時(shí)候，也許就能開始不再虧損了，最后當(dāng)知行合一的時(shí)候，就是真正開始穩(wěn)定盈利的時(shí)候。

想要做到知行合一很難，但是只要有自己的交易理念，一直堅(jiān)持的話，最后養(yǎng)成一種習(xí)慣，也就不是一件太難的事情了，在大成之前，減少盤中的臨時(shí)性交易，也就是減少臨時(shí)的決定，一切先按照復(fù)盤的計(jì)劃交易，做計(jì)劃交易的好處就是這套交易計(jì)劃是事先通過長(zhǎng)時(shí)間的復(fù)盤和分享推演總結(jié)出來的，只要實(shí)盤和推演一致，那么就按照計(jì)劃買入，否則寧愿空倉(cāng)，也不做計(jì)劃之外的事情，那些臨時(shí)性的決定都有片面性，沒有給太多時(shí)間獨(dú)立思考這筆交易的對(duì)錯(cuò)，所以交易的時(shí)候會(huì)有很多因素沒有考慮進(jìn)去，就比如盤中的一個(gè)消息，因?yàn)橄①I入了，盤后證明是假消息，那么買入必將虧損，還有其它的很多案例，在大成之前，只做計(jì)劃內(nèi)的交易。等大成了，盤感非常好了，對(duì)市場(chǎng)的情緒把握很到位了，做交易游刃有余了，再考慮隨機(jī)應(yīng)變，再考慮臨盤而動(dòng)。這是做到知行合一的最好的練習(xí)方式。

沒有經(jīng)過認(rèn)真的思考，沒有客觀的計(jì)劃，做出的決定都是不冷靜的，這種決定成功和失敗的概率各占一半，如果加上個(gè)人炒股水平不高，這種成功的概率就不到一半了，不要因?yàn)橐恢粋€(gè)股盤中急拉，就頭腦發(fā)熱，沖動(dòng)買入，其結(jié)果就是為自己的沖動(dòng)付出代價(jià)。主力大資金就是根據(jù)散戶，根據(jù)大部分人的這種沖動(dòng)的特點(diǎn)去引導(dǎo)盤面，去刺激散戶，讓散戶成為接盤者。

知行合一從性格上說就是交易要有紀(jì)律性，不要想什么就是什么，遇事多一份冷靜，多一份客觀，不盲目從眾，不急不躁，財(cái)不入急門。凡事預(yù)則立不預(yù)則廢。

2.不貪心

貪心是人性的弱點(diǎn)，如果在股市不能克服這個(gè)弱點(diǎn)，那么再多的利潤(rùn)都是過眼云煙，縱觀股市，每個(gè)月都會(huì)有那么幾天甚至十幾天行情特別好，賺錢特別容易，而且大多人也能抓住那波吃肉行情，但是最終一個(gè)月下來真正盈利的只有很少一部分人，究其原因就是貪心所致，當(dāng)行情好的時(shí)候，大部分人賺錢賺的眼紅了，賺了1萬想賺10萬，賺了10萬想賺100萬，人的貪欲不斷的膨脹，當(dāng)吃肉行情過去了，風(fēng)險(xiǎn)來臨的時(shí)候，大部分人還不能馬上調(diào)整狀態(tài)，還一直幻想個(gè)股走反包，個(gè)股調(diào)整一下還會(huì)新高等等，于是當(dāng)盈利10萬變成5萬的時(shí)候，不甘心，當(dāng)5萬變成1萬的時(shí)候，不服氣，當(dāng)1萬變成0的時(shí)候，不情愿，當(dāng)0變成負(fù)1萬的時(shí)候，不信邪，當(dāng)負(fù)1萬變成負(fù)5萬的時(shí)候，不認(rèn)命，當(dāng)負(fù)5萬變成負(fù)10萬的時(shí)候，不理智，當(dāng)。。。。。。

這就是大多數(shù)人把盈利做成虧損的原因，貪心不足蛇吞象，在貪欲面前，完全失去了理智，什么日線頂分型，什么短線退潮期，什么炒股技術(shù)和情緒統(tǒng)統(tǒng)忘的一干二凈，復(fù)盤時(shí)候的計(jì)劃拋之腦后，做出讓自己事后都不敢相信的事情，最終情緒從高興到興奮再到失落再到焦慮最后忍無可忍割肉出局，然后開始后悔懊惱，但是每次都會(huì)重復(fù)這樣的事情，一個(gè)坑跳進(jìn)去無數(shù)次，和魚一樣，記憶只有7秒鐘。惡性循環(huán)，最終出現(xiàn)每月大幅虧損。

那么該如何控制貪欲呢？很簡(jiǎn)單，逆向思維，當(dāng)賺了1萬，想賺5萬的時(shí)候，別人是不是也都一樣的想法？那么都賺錢了，誰虧錢？股市本來就是0和游戲，有人賺必然有人虧，這時(shí)候發(fā)現(xiàn)自己腦袋發(fā)熱，那么就逆向操作，先出局一部分，弱水三千只取一瓢飲，賺自己看懂的錢，當(dāng)后面的走勢(shì)看不懂的時(shí)候，先出來，或者當(dāng)賺了一萬的時(shí)候，能和現(xiàn)實(shí)生活比一比，比如別人一個(gè)月的工資才1萬，而炒股一天就賺了一萬，知足了，馬上收手，當(dāng)別人都看好一只個(gè)股的時(shí)候，就是出局的時(shí)候，死于一致在股市很實(shí)用，當(dāng)別人瘋狂的時(shí)候，就要謹(jǐn)慎了，就像當(dāng)年，菜市場(chǎng)的大媽都在談?wù)摴墒惺侨绾稳绾钨嶅X的時(shí)候，就是考慮離場(chǎng)的時(shí)候，和商機(jī)是一樣，都知道的商機(jī)那就不叫商機(jī)，炒股高潮之后就是一地雞毛。

每次當(dāng)賣飛的時(shí)候，學(xué)會(huì)自我安慰，賣飛總比虧損好，保持一顆平常心，保持操作的定力，不以物喜不以己悲。

3.忘記股價(jià)，不猜頂，不猜底

這個(gè)是大部分人很難做到的，這也是大部分人很難突破炒股技術(shù)的原因之一，很多人炒股的時(shí)候每天盯著自己的買入價(jià)格，每天看著盈利多少虧損多少，然后就會(huì)去猜測(cè)某只股票的頂部在哪里，或者是底部在哪里，然后就想著去抄底，想著去逃頂，結(jié)果就是抄底抄在半山腰，賣股也賣在半山腰。

一支股票只要按照計(jì)劃買入了，就不要一直盯著股票價(jià)格，不要因?yàn)橐黄瑯淙~而遮住了視線，本來一直走勢(shì)良好的一只股票，看自己賺了10萬，就想著股價(jià)快見頂了吧，然后盤中一個(gè)小小的波動(dòng)，就出局了，這種操作可能和技術(shù)完全不一致，事后會(huì)想不明白自己為什么在這里賣了？如果做波段操作的，就不要每天盯著5分鐘線的走勢(shì)去進(jìn)行買賣操作，如果炒長(zhǎng)線的，就不要看著日線去買賣操作。

只要大趨勢(shì)不變，盤中一個(gè)小小的波動(dòng)緊張什么？只有當(dāng)趨勢(shì)走壞了，跌破了重要趨勢(shì)線的時(shí)候，才是考慮賣出的時(shí)候，很多人就是因?yàn)樽霾坏竭@一點(diǎn)，導(dǎo)致很多時(shí)候就是賺小錢虧大錢。賺一點(diǎn)就想走，虧一點(diǎn)就想先扛扛。做對(duì)了想著減倉(cāng)，做錯(cuò)了想著補(bǔ)倉(cāng)降低成本價(jià)，這種都是大部分人的錯(cuò)誤操作。

二、選股

這里所說的選股，主要是邏輯方面的選股方法，而這種邏輯就涉及很多操作模式。

1.打板

打板的原則就是漲停就買，不漲停不出手，否則就不叫打板了，而選擇打板這種操作模式必須是選擇強(qiáng)勢(shì)股，選強(qiáng)不選弱，特別是在板塊題材的晉級(jí)賽的時(shí)候，強(qiáng)者恒強(qiáng)，去弱留強(qiáng)，強(qiáng)者是資金的選擇，是市場(chǎng)的選擇，所以我打板一定要遵循市場(chǎng)的原則，比如大部分時(shí)候選擇先漲停的，而不選擇后漲停，選擇人氣高的，而不選擇人氣低的，還有是選擇首板還是二板還是三板或是六板以上的個(gè)股，這個(gè)都是有講究的，二板已經(jīng)說過了，其他的后面會(huì)展開說。

這里面也有不同的模式，看自己適合哪種，主要的還是首板、二板、弱轉(zhuǎn)強(qiáng)的板。比如我自己就喜歡從4板開始，去年歡樂海岸喜歡6板以上的板等等。

2.半路

這個(gè)我個(gè)人不是特別喜歡半路，但是如果半路做的順手的話，利潤(rùn)比打板客觀，因?yàn)橘I入的價(jià)格比打板低，對(duì)于半路的，要有漲停的預(yù)期在，否則意義不大，這種選股方式主要看這幾個(gè)方面

a.分時(shí)承接力

對(duì)于那些承接力好的個(gè)股，如果板塊當(dāng)天表現(xiàn)也不錯(cuò)，打算選擇半路上，沒必要等它漲停再打板，這種的話，比如分時(shí)白線一直在黃線之上，當(dāng)分時(shí)白線靠近黃線的時(shí)候就是一個(gè)買點(diǎn)，或者低開的票，白線迅速穿過黃線的那一刻也是一個(gè)半路買點(diǎn)。

b.集合競(jìng)價(jià)

如果一只票昨天漲停爛板一天，今天高開，或者昨天下跌的票，今天高開，通過集合競(jìng)價(jià)，感覺這只票是弱轉(zhuǎn)強(qiáng)了，如果再加上整個(gè)短線情緒都不錯(cuò)的話，那么就能集合競(jìng)價(jià)直接半路上了。

c.分時(shí)急拉的時(shí)候

如果一只票分時(shí)急拉，通過分析，很看好的話，我覺得掛高一點(diǎn)，直接在拉升的時(shí)候半路買入。

3.低吸

這種也分為幾種，有的是為了套利，有時(shí)候是為了龍頭股的二波回頭。

a.套利

比如板塊龍頭漲停了，我覺得低吸跟風(fēng)做套利

比如個(gè)股恐慌大跌了，低吸博第二天有一個(gè)反彈套利的機(jī)會(huì)。

b.龍頭二波

當(dāng)板塊龍頭第一波見頂之后，回調(diào)，回調(diào)到某個(gè)時(shí)候，股價(jià)止跌了，或者是感覺跌不下去了，這時(shí)候做龍頭的低吸潛伏，博弈龍頭的二波機(jī)會(huì)。

上面說的三種模式，不管是打板還是半路還是低吸，都要有它的邏輯在，才去做。必須做到對(duì)所選的個(gè)股有一定的了解再去參與，做自己熟悉的個(gè)股，參與之前做好復(fù)盤，做好功課，做好預(yù)演。知己知彼百戰(zhàn)百勝。對(duì)個(gè)股的歷史股性也要了解。

三、倉(cāng)位

很多時(shí)候我覺得有倉(cāng)位的多少來控制風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)月甚至一整年適合重倉(cāng)的時(shí)候其實(shí)并不多，而我的資金曲線的成長(zhǎng)，也往往靠那幾次不多的重倉(cāng)，其他時(shí)候資金曲線往往是小幅波動(dòng)向上走。

而倉(cāng)位的多少主要是看市場(chǎng)的短線情緒面，短線情緒的判斷主要通過下面幾種方式：

1.昨日漲停個(gè)股的集合競(jìng)價(jià)情況，這一方面是看漲停股的溢價(jià)多少，另外也打算看看今日的短線情緒。

2.板塊今日走勢(shì)，昨天的熱點(diǎn)題材，今日是繼續(xù)表現(xiàn)，還是切換到其他的題材了，是一日游還是有持續(xù)性？

3.市場(chǎng)標(biāo)桿個(gè)股的表現(xiàn)。

4.漲跌停個(gè)股的家數(shù)對(duì)比，相對(duì)于昨天漲停板是增加了還是減少了，跌停數(shù)量是減少了還是增加了？

5.市場(chǎng)有沒有主流題材出現(xiàn)？

一般來說，短線情緒有這么幾個(gè)階段：

總龍頭見頂→進(jìn)入退潮期→空間不斷壓縮→市場(chǎng)進(jìn)入冰點(diǎn)→開始有資金試錯(cuò)→出現(xiàn)先鋒→空間不斷擴(kuò)展→出現(xiàn)總龍頭→市場(chǎng)高潮→總龍頭見頂→進(jìn)入退潮期........

這就是短線情緒的一個(gè)循環(huán)。而不同的時(shí)期短線交易的倉(cāng)位也不同。

對(duì)應(yīng)出擊倉(cāng)位和贏面的關(guān)系大致如下：

贏面60%以下觀望；

贏面60%-70%小倉(cāng)出擊；

贏面70%-80%中倉(cāng)出擊；

贏面80%-90%大倉(cāng)出擊；

贏面90%以上滿倉(cāng)。

只有做好倉(cāng)位的管控，資金曲線才會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，倉(cāng)位多少管理不好，往往帶來情緒的波動(dòng)，而會(huì)直接影響個(gè)人的操作，最后出現(xiàn)一步錯(cuò)步步錯(cuò)的局面。所以這里很關(guān)鍵，上面的倉(cāng)位多少考慮參考，避免一著不慎滿盤皆輸。

四、交易模式

對(duì)于交易模式還是要因人而論，不同的人，不同的性格，不同的環(huán)境，有適合自己的不同的模式。

比如每天上班很忙的人，就不是太適合短線操作，很多上班族利用上廁所的那幾分鐘來做短線交易的，是對(duì)自己資金的極度不負(fù)責(zé)任，試想一個(gè)月拼命上班工作，可能才拿幾千元的工資，那么想在股市一天就賺幾千元，難道就不需要去花七八個(gè)小時(shí)甚至十幾個(gè)小時(shí)去復(fù)盤嗎？難道就不需要盤中去盯盤嗎？別人有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)去盯盤，就上廁所的時(shí)間能干過別人？

還有一種人，雖然有時(shí)間，但是每天就盯著一部手機(jī)去買賣操作，這也是不合格的交易者，別人幾臺(tái)電腦，或者有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)去分析運(yùn)作，就一部手機(jī)，能知道什么？太片面了，如果有大把的時(shí)間，為什么不考慮去買一臺(tái)電腦，當(dāng)然至少一臺(tái)，有些職業(yè)股民都是三臺(tái)電腦，或者說準(zhǔn)確點(diǎn)是三臺(tái)顯示屏，一臺(tái)看自選股，一臺(tái)看分時(shí)，一臺(tái)看板塊，看大盤，看及時(shí)新聞等等，條件不夠的，也考慮用分屏模式，一個(gè)電腦四個(gè)分屏看。

這說的是外部環(huán)境，我覺得對(duì)于上班族買長(zhǎng)線，做波段，對(duì)于新手，大倉(cāng)位我覺得做長(zhǎng)線，小倉(cāng)位學(xué)技術(shù)，練盤感。

那些做事猶豫不決的性格，適合中長(zhǎng)線操作，因?yàn)槎叹€的機(jī)會(huì)可能就那幾分鐘，猶豫了就錯(cuò)過了，但是長(zhǎng)線不一樣，給足夠的時(shí)間去考慮。

那些沒耐心，急躁的人，適合做短線，

那些膽小的人適合做低吸，那些膽大細(xì)心的人適合打板。

那些性格平和有耐心的人適合做低吸潛伏。

等等，不能一概而論。

還有外部環(huán)境，來調(diào)整操作手法

比如短線情緒好的時(shí)候，中長(zhǎng)線的股民也做做短線。

短線情緒不好的時(shí)候，我覺得短線股民做做趨勢(shì)股，或者休息。

當(dāng)做短線總是虧損的時(shí)候，換成中長(zhǎng)線試試，當(dāng)打板總是虧損的時(shí)候，換成低吸試試。

打板生態(tài)惡劣的時(shí)候，試試潛伏。

題材不好做的時(shí)候，試試白馬藍(lán)籌。  

當(dāng)出手次數(shù)多但是贏面低的時(shí)候，試試減少出手次數(shù)。

模式適合自己的才是最好的，打板的不要去羨慕波段的，低吸的不要羨慕打板的。

當(dāng)找到適合自己的穩(wěn)定盈利的模式，就堅(jiān)持下去。不要總是換來換去，最終一事無成。

炒股都是為了賺錢，模式?jīng)]有高低對(duì)錯(cuò)，賺錢才是王道。

五、控制回撤

控制回撤是保證盈利的最關(guān)鍵的一步，炒股我要的不是紙上富貴，更不是曾經(jīng)我也大賺，但是后來......這種也是沒意思的，賺到手的錢才是錢，其它的就如同水中月。

控制回撤要把握幾個(gè)原則：

1.不要把盈利做成虧損，當(dāng)盈利的時(shí)候，就要上調(diào)個(gè)股的止損位，比如一個(gè)股票，10元買的，當(dāng)漲到12元的時(shí)候，設(shè)置11元為無條件止損位，如果股價(jià)繼續(xù)上漲到13元，止損位我覺得再提高到12元。。。這樣我覺得就保證盈利。

2.盈利之后，看不懂的走勢(shì)就減倉(cāng)，比如手中的個(gè)股漲停了，預(yù)測(cè)不到后面的走勢(shì)，那么就先把盈利的票減倉(cāng)一部分，如果繼續(xù)上漲，繼續(xù)看不懂，繼續(xù)減倉(cāng)，這樣做我覺得就保住利潤(rùn)，或者我覺得以利潤(rùn)博利潤(rùn)，相當(dāng)于零風(fēng)險(xiǎn)操作。

3.大幅虧損和大幅盈利之后，休息幾天，讓自己保持清醒，保持冷靜，不受情緒和環(huán)境的影響。避免情緒化操作。

今天的課先說到這里，后面還有補(bǔ)充。

如果還沒有自己的交易體系的，趕緊開始建立，還不遲，沒有規(guī)矩不成方圓，沒有計(jì)劃怎么應(yīng)對(duì)變化？

水無常勢(shì)法無定法，想要穩(wěn)定盈利就要給自己一個(gè)框架，不要像無線的風(fēng)箏一樣。做人要有原則，炒股也要有原則，沒有制定原則，那是對(duì)自己不負(fù)責(zé)任的一種行為。