1，期貨交易不是商品，而是人性

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期貨交易到底是什么?為什么大多數(shù)投資者仍不能穩(wěn)定獲利？而且不同的人在使用同一套系統(tǒng)時(shí)的投資結(jié)果卻千差萬(wàn)別呢？

絕大多數(shù)投資者的投資失敗并不是因?yàn)樗麄內(nèi)狈灰字R(shí)， 而是因?yàn)樗麄儧](méi)有聽從交易知識(shí)。一個(gè)好的方法最終會(huì)落實(shí)到使用方法的載體——人，才是決定交易成敗的最重要因素。

投資其實(shí)是一個(gè)心靈升華的過(guò)程，是一場(chǎng)自己與自己的較量，是人類不斷超越自我，克服人類性格缺點(diǎn)的過(guò)程。很多情況下，人性往往對(duì)投資結(jié)果起著確定性作用， 其重要性甚至超過(guò)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的合力。

交易中想贏怕輸?shù)男睦?，最終會(huì)導(dǎo)致交易的徹底變形。該拿住的單子拿不住，該進(jìn)的單子又遲遲下定不了決心，所有這些人性的弱點(diǎn)才是影響我們期貨操作成功的真正障礙。

期市的贏家，就是人生的贏家。期貨的成敗關(guān)乎品行的成敗。

每一個(gè)想要投身于金融行業(yè)的投資者，都必須首先克服自己性格上的弱點(diǎn)，完善自己的品性，才能在金融行業(yè)持久穩(wěn)定的獲利。期貨投資的成功是對(duì)完美人性的最高獎(jiǎng)勵(lì)。

2，期貨交易的本質(zhì)就是以不斷的小額虧損來(lái)測(cè)試和捕捉大行情。

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期貨投資是一項(xiàng)你真正參與時(shí)相對(duì)簡(jiǎn)單，但是你一旦參與其中就相當(dāng)復(fù)雜的金錢游戲。如果你想長(zhǎng)久的生存，持續(xù)的獲利，你就必須完全弄懂期貨的本質(zhì)，真正掌握一套適合自己的正確投資理念和投資方法，那么金融市場(chǎng)就是你的提款機(jī)，否則就是吃錢的老虎機(jī)。

絕大多數(shù)人做期貨是沒(méi)有前途的，因?yàn)檫@魔鬼技能太簡(jiǎn)單了，簡(jiǎn)單到大多數(shù)人視而不見的地步。期貨投資是一項(xiàng)原始低層次的世界，人類總是用高級(jí)的眼光來(lái)看待低層次的世界。將無(wú)比簡(jiǎn)單的東西無(wú)限復(fù)雜化。這就是絕大多數(shù)人最終不能成功的主要原因之一。

不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)緊緊地跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)，用不斷的小額虧損去測(cè)試和捕捉大行情。只要你有勇氣并且不斷地重復(fù)上述操作，你就一定能戰(zhàn)勝市場(chǎng)，積累財(cái)富。這就是期 貨的本質(zhì)。

交易的本身就是一個(gè)不斷試錯(cuò)的過(guò)程，以較小的虧損換取較大的盈利。期貨就是一種嚴(yán)格控制虧損比例，并緊緊地跟隨市場(chǎng)走勢(shì)用不斷的小額虧損去測(cè)試和捕捉大行情的操作管理。

回顧以往的交易，虧損的發(fā)生大多數(shù)都是周期混亂，不按交易系統(tǒng)操作，大周期的下單點(diǎn)過(guò)早所導(dǎo)致的。所以只要固定周期，完全按照交易系統(tǒng)進(jìn)行操作，只操作M120以內(nèi)的周期，交易的虧損是不可能發(fā)生的。

交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)就是簡(jiǎn)單清晰，信號(hào)唯一，復(fù)雜的系統(tǒng)根本不實(shí)用的。在高手眼中，即使是最簡(jiǎn)單的MACD指標(biāo)，同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作，并在交易中嚴(yán)格控制盈虧比，做到盈虧比為3:1或者更大，用不斷的小額虧損去測(cè)試和捕捉大行情，在投資高手中，即使是正確率小于50%的系統(tǒng)，照樣賺大錢。

但問(wèn)題是，即使很多人知道這個(gè)秘密后，卻仍然賺不到錢，這是為什么呢？原因就是因?yàn)槿祟惖奶煨裕嚎謶?，貪婪，自作聰明和急功近利?/p>

投機(jī)像山岳一樣古老，所有市場(chǎng)上期貨品種K線走勢(shì)都相差不大，因?yàn)镵線走勢(shì)的背后是一個(gè)一個(gè)獨(dú)立操作 的投資者，千百年來(lái)，人性不變，K線的走勢(shì)也不會(huì)變。

人的天性總是在系統(tǒng)出現(xiàn)不斷虧損的時(shí)候感到恐懼，并且由于恐懼不敢緊緊跟隨系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行操作，甚至開始懷疑交易系統(tǒng)，終止交易。---恐懼！

有的投資者總覺(jué)得這樣的賺錢方法太慢，總希望尋找一個(gè)更好更快的賺錢方法，就像猴子掰玉米，找到一個(gè)放棄一個(gè)，他們一輩子都在這種尋找中度過(guò).----貪婪

還有的----自作聰明。

對(duì)于一個(gè)已經(jīng)驗(yàn)證成功的交易系統(tǒng)，最正確的做法就是放棄自我，完全按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一個(gè)指標(biāo)（同一個(gè)時(shí)間周期），在設(shè)定合理的盈虧比的情況下，不要錯(cuò)過(guò)任何一個(gè)信號(hào)，用小額的虧損去測(cè)試和捕捉大行情，這就是交易的本質(zhì)！這也是期貨投資的成功秘密！

3，精準(zhǔn)入場(chǎng)的交易方法。

選擇入場(chǎng)點(diǎn)在期貨投資中很關(guān)鍵，沒(méi)有好的開始，怎能奢望有好的結(jié)果。入場(chǎng)點(diǎn)的優(yōu)劣直接影響止損位的大小。如果入場(chǎng)點(diǎn)位 不佳，將會(huì)導(dǎo)致止損過(guò)大，致使總的盈虧比降低。

入場(chǎng)點(diǎn)的優(yōu)劣還會(huì)極大的影響投資者的交易心態(tài)。期貨投資有兩個(gè)環(huán)節(jié)：一是自我，二是市場(chǎng)。使自己踏準(zhǔn)市場(chǎng)的節(jié)奏很重要，拋去技術(shù)單講心態(tài)，這是一種沒(méi)有經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的簡(jiǎn)單思維。

正確的入場(chǎng)點(diǎn)基本可以保證你入場(chǎng)就能盈利。價(jià)格在最短的時(shí)間內(nèi)迅速脫離你的成本價(jià)，這樣你才能心安理得的看待回調(diào)。因?yàn)榛卣{(diào)不會(huì)觸及你的入場(chǎng)點(diǎn)，你的心態(tài)自然就會(huì)很好。

由此可見，入場(chǎng)點(diǎn)的選擇在整個(gè)投資市場(chǎng)上是多么的重要，它直接決定了交易投資的成敗。成功的期貨交易中最重要的因素是什么？

是一流的投資策略，良好的交易心態(tài)，準(zhǔn)確的入場(chǎng)時(shí)機(jī)，適時(shí)的平倉(cāng)出局，優(yōu)良的資金管理，五者不可缺一。

在入場(chǎng)點(diǎn)的選擇上，最優(yōu)的策略是順勢(shì)回檔入市入市和良好的整理后突破入市; 其次是順勢(shì)追勢(shì)！最差的的是逆勢(shì)追勢(shì)。

一，轉(zhuǎn)勢(shì)拐點(diǎn)交易法：

這是長(zhǎng)線趨勢(shì)改變的第一個(gè)入場(chǎng)點(diǎn)，是第一類交易的大機(jī)會(huì)，是我們長(zhǎng)線初次倉(cāng)位的最佳時(shí)機(jī)。

二，中繼形態(tài)盤整入場(chǎng)點(diǎn)：

在一段長(zhǎng)線行情中，往往包含著一次甚至多次的中繼盤整行情。而對(duì)中繼盤整行情的突破，是長(zhǎng)線的最佳加倉(cāng)點(diǎn)和波段最好的啟示建倉(cāng)點(diǎn)。

三，小型盤整入場(chǎng)點(diǎn)：

該入場(chǎng)點(diǎn)是長(zhǎng)線和波段中途的加倉(cāng)點(diǎn)和短線的第一次開倉(cāng)點(diǎn)。

四，趨勢(shì)中小幅回調(diào)（反彈）入場(chǎng)點(diǎn)：

還有一類比較弱勢(shì)的小幅回調(diào)（反彈），它們的回調(diào)（反彈）不會(huì)導(dǎo)致MA5， MA10的金叉，死叉。對(duì)于這類行情的掛件入場(chǎng)點(diǎn)是長(zhǎng)線，波段和短線中途的極佳加倉(cāng)點(diǎn)。

4，賺大錢的關(guān)鍵，長(zhǎng)線交易，順勢(shì)加倉(cāng)。

一個(gè)真正的投資高手，在交易中，只選擇低風(fēng)險(xiǎn)高收益的機(jī)會(huì)，而且他們交易的次數(shù)很少，往往一年才交易十幾次。

要想在期貨投資中成功，首先要保存自己的實(shí)力，先保證自己不被市場(chǎng)所消滅。在此基礎(chǔ)上，再賺取利潤(rùn)以求發(fā)展，最后才是追求和謀取暴利。這就要求我們?cè)谕顿Y中做好兩件事：

一，減少交易次數(shù)，頻繁的交易時(shí)初學(xué)者虧損的最大原因。

二，采取合理的資金管理以減少虧損和追求資金的最大收益。而長(zhǎng)線交易可以有效的減少交易數(shù)量。順勢(shì)加倉(cāng)可以保證小虧損大盈利。

有人總是忽略資金管理在期貨投資中的巨大作用。華爾街短線高手比爾威廉姆斯說(shuō)過(guò)：在你學(xué)會(huì)使用合理的資金管理之前，你不過(guò)是一個(gè)微不足道的小小投機(jī)客，你永遠(yuǎn)抓不住商品交易的魔戒，一會(huì)兒這里賺錢，一會(huì)兒又在那里虧錢，永遠(yuǎn)都不會(huì)賺到錢。只有徹底掌握了資金管理的訣竅后，你才能成為真正的大贏家，建立龐大的財(cái)富。

而乘勝追擊順勢(shì)加倉(cāng)法正是高手秘而不宣的復(fù)利交易法。長(zhǎng)線交易，順勢(shì)加倉(cāng)，是期貨賺大錢的關(guān)鍵，這是幾乎所有投資大師都正在使用的交易方法。

短線交易只能是高手，長(zhǎng)線交易才能成為大師。做中長(zhǎng)線的目的就是為了防止無(wú)所謂的損失。期貨投資并不在于你交易哪個(gè)品種，而在于你是否有獲利的能力。

5，穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵是必須建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。

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在投資市場(chǎng)打拼過(guò)幾年的投資者都會(huì)逐漸懂得: 要在期貨市場(chǎng)上賺一筆錢很容易，難的是能夠長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)的穩(wěn)定地賺錢。往往要經(jīng)過(guò)幾次巨幅虧損后才幡然領(lǐng)悟，要想在投資市場(chǎng)上獲利，就必須學(xué)習(xí)和掌握投資的基本知識(shí)和基本技能。

交易理論有很多種，包括波浪理論，道氏理論，混沌理論，江恩理論，K線理論等等。在經(jīng)過(guò)深入細(xì)致的學(xué)習(xí)和分析后，我發(fā)現(xiàn)所有的這些道理都存在一個(gè)很大的缺陷，就是這些理論始終無(wú)法解決交易中非常關(guān)鍵的精確交易定位問(wèn)題，對(duì)價(jià)格的走向沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確客觀的判斷，致使交易者無(wú)法對(duì)操作精確量化。例如：。。。。。。。（與我的研究結(jié)果完全一致的）

只有技術(shù)指標(biāo)符合交易精確定位的要求，因?yàn)榧夹g(shù)指標(biāo)的有點(diǎn)是顯而易見的的，它有明確的開平倉(cāng)交易信號(hào)。于是我就將研究重點(diǎn)放在技術(shù)指標(biāo)上，經(jīng)過(guò)深入研究后發(fā)現(xiàn)，似乎每個(gè)指標(biāo)都可以大幅盈利，這使我驚喜萬(wàn)分，似乎終于找到了期貨交易的秘密。但最終的交易結(jié)果卻粉碎了我的發(fā)財(cái)夢(mèng)，在實(shí)際交易時(shí)仍舊虧損累累。

事后我對(duì)行情走勢(shì)進(jìn)行大量復(fù)盤和模擬，令人奇怪的是：在模擬交易中即使使用最簡(jiǎn)單的均線系統(tǒng)，收益也會(huì)和實(shí)際完全不同，總盈利相當(dāng)大。但在實(shí)際交易中為什么產(chǎn)生如此巨大的虧損？對(duì)此我很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)百思不得其解，最后我突然發(fā)現(xiàn)：自己在實(shí)際交易中雖然自覺(jué)的使用了技術(shù)指標(biāo)，卻由于不懂得交易的一致性和連貫性原則，導(dǎo)致投資失敗。比如：。。。。。使我常常在交易時(shí)感到困惑和矛盾，使原本應(yīng)該很舒適的交易變得異常艱難。

由于思路和交易理念的極度不清晰，在操作周期上也極其混亂，操作中經(jīng)常轉(zhuǎn)變交易周期。在很多時(shí)候，經(jīng)常出現(xiàn)按照日線指標(biāo)入場(chǎng)，卻以30分鐘指標(biāo)出場(chǎng)等多種情況，這種指標(biāo)系統(tǒng)的不一致，致使操作極其混亂，缺乏交易的一致性和連貫性，是最終導(dǎo)致交易巨額虧損的最根本原因。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的深思我終于明白了，要想在投資市場(chǎng)上長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利，就必須規(guī)范自己的操作程序，建立一套適合自己的交易系統(tǒng)。

對(duì)于金融投資行業(yè)來(lái)講，沒(méi)有適合自己的交易系統(tǒng)就根本無(wú)法戰(zhàn)勝市場(chǎng)，無(wú)法做到長(zhǎng)期穩(wěn)定持續(xù)的獲利，而這正是大部分投資者徘徊于天堂與地獄之間的根本原因。

在交易方法沒(méi)有上升為交易系統(tǒng)前，沒(méi)有人能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利目標(biāo)。系統(tǒng)交易是交易的最高境界，因?yàn)樗耆懦巳藶榈闹饔^看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉(zhuǎn)變?yōu)檠輪T的關(guān)鍵。

金融交易說(shuō)白了就是一種概率游戲，如果沒(méi)有固定的交易系統(tǒng)，只憑感覺(jué)或者消息進(jìn)行開平倉(cāng)，就不能保證概率的一致性，也就很難做到長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利。堅(jiān)守程序，就是堅(jiān)守以往大多數(shù)相同的情形和結(jié)果，穩(wěn)定盈利要靠系統(tǒng)程序來(lái)保證。

對(duì)于有了一套完整交易系統(tǒng)的人來(lái)說(shuō)，如果出現(xiàn)了嚴(yán)重虧損，那么就和他們沒(méi)有完全按照系統(tǒng)指示的信號(hào)來(lái)操作。很多人把這種情況籠統(tǒng)的歸咎于缺乏紀(jì)律和執(zhí)行力不佳，總是在加強(qiáng)執(zhí)行上下功夫，但最終效果始終不太明顯。其實(shí)執(zhí)行力除了和習(xí)慣有關(guān)外，還和一個(gè)人的性格有關(guān)系。符合自己性格的交易系統(tǒng)執(zhí)行起來(lái)相對(duì)容易，而不符合自己的性格的交易系統(tǒng)執(zhí)行起來(lái)就相當(dāng)困難。。。由此可見，交易系統(tǒng)必須和自己的性格相適應(yīng)。因此，我們不但要有一套穩(wěn)定的交易系統(tǒng)而且該系統(tǒng)還有適合自己的性格。

交易的一致性，其重要性在于它遵循著通常的情況，站在最大盈利的可能性上。投資講究的是“一個(gè)指標(biāo)，一個(gè)理念，最終形成自己的絕招”。不要因?yàn)橄到y(tǒng)存在多次的連續(xù)虧損就放棄一個(gè)良好的系統(tǒng)。

成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統(tǒng)之外，還必須有與之相適應(yīng)的交易紀(jì)律。交易者在擁有自己的系統(tǒng)后，預(yù)測(cè)行情的漲跌已經(jīng)不重要了，重要的是對(duì)交易系統(tǒng)的信心和紀(jì)律。投資的主體是人，系統(tǒng)只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統(tǒng)，遵守系統(tǒng)紀(jì)律的能力。

知識(shí)和能力是兩個(gè)不同的范疇。知識(shí)屬于認(rèn)知領(lǐng)域，而能力屬于實(shí)踐領(lǐng)域。只有將知識(shí)轉(zhuǎn)為能力的投資者，（知行合一）才是一個(gè)真正能夠在交易市場(chǎng)上獲利的合格交易者。