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炒股為什么那么難

1 為什么做交易的人95%是要被市場打敗出局

做趨勢的人多數(shù)死在震蕩里；

做盤整的人多數(shù)死在趨勢里；

做短線的人多數(shù)死在暴拉里；

做方法的人多數(shù)死在執(zhí)行里；

靠主觀的人多數(shù)死在感覺里；

靠消息的人多數(shù)死在新聞里；

沒整死的就是勝利者。

交易是一個學(xué)習(xí)型的學(xué)校，它的最熱門專業(yè)——行為學(xué)

2 順勢為什么這么難

第一是因為你不相信趨勢，趨勢不是不存在，只是你不相信。

第二是因為你心里總想著回調(diào)，害怕回調(diào)，不知道如何處理回調(diào)。

第三是因為你沒有一套順勢的規(guī)則。

順勢的本質(zhì)就是跟隨；

要順勢就要等待趨勢明確，不要走在趨勢前面；

提前行動不是順勢，是想讓行情順你的想象；

要順勢就要放棄自己的想象，這樣才能跟隨行情實際交易。

正常的思維，正常的情感，正常的習(xí)慣都是不可能在市場成功的；

少數(shù)人成功的地方，必定是要超常的，總的有與眾不同的地方，不同的思維，方法和習(xí)慣。

對紀(jì)律執(zhí)行的越是殘酷，成功的可能性就越高，不遵循潛在的規(guī)則，無強(qiáng)烈的紀(jì)律意識，無疑會被淘汰。

3 投資者賠錢的原因

根本原因：沒有正確的交易理念，沒有適合自己的交易系統(tǒng)，沒有執(zhí)行交易計劃，靠預(yù)測想象交易，通常掙一點就平倉，賠了遲遲不止損，（止損很重要，留得青山在，不怕沒柴燒）掙小賠大，違背了成功的根本原則。

投資者常常是資金少，頭寸大急于掙錢，入市越頻繁，掙錢越困難。

追求完美，把自己當(dāng)神仙，總想強(qiáng)頂或者搶底，那是不可能的，抓住趨勢的一段就足夠了。

股票上能照顧你的只有趨勢，如果趨勢不照顧你了，說明趨勢變了或者是你錯了。

所謂市場趨勢，就是由波峰加波谷依次上升或下降的方向所構(gòu)成的上升、下降、橫向延伸三種形式?？炊嘹厔莸娜硕?，但是想到趨勢可能回調(diào)，而平倉或做反向操作，忽視趨勢的人更多。

大多數(shù)技術(shù)工具和系統(tǒng)在本質(zhì)上都是順應(yīng)趨勢的，其主要意圖在于追隨上升或下降的市場。

4 為什么交易太多？為什么滿倉操作？為什么不想止損？

一切的一切都是因為：急于求成，想要僥幸成功。

止損可以控制風(fēng)險，但是要成功最主要的還是在于做對正確的“持漲”。

做不到持漲，也就無法實現(xiàn)以小搏大，掙大賠小的原則。

大部分投資者都在做的是掙點就平，賠了等漲的交易習(xí)慣，這是不成功的根本原因。

打 開股市的密碼是什么？是順勢，是時機(jī)，是止損，是資金管理？都不是。打開股市的密碼是執(zhí)行簡單的規(guī)則，長期的嚴(yán)格的執(zhí)行。再好的地圖不行動也無法把你帶到 目的地，再好的法律不執(zhí)行也無法防止犯罪。股市成功的方法，規(guī)則，大部分投資者都知道，長期做到了，執(zhí)行了就成功了。成功與失敗的分界不在于你知道多少， 在于你做到了多少。

5 在一個月內(nèi)大賠50%以上的常是兩類人

第一類是交易特別少，一個月只做幾次，但是錯了不止損而死扛，最后大賠的。

第二類是交易特別多，一次賠得少，但是一直在持續(xù)的賠錢。當(dāng)日的短線沒有多少空間，追求的就是成功的次數(shù)大于賠的次數(shù)；做不到這點就要重新尋找短線交易的方法了，急于掙回所賠的錢，急于交易，不按事實交易，常常賠的更多。

市 場上沒有秘密，成功的原則人人皆知，成功者堅持讓自己做到，失敗者順應(yīng)自己的心理感受。比如，掙一點就想跑，生怕到手的錢又飛了；賠了總想著回調(diào)，常常是 掙小賠大，最終失敗。又比如，掙大錢的是做長線趨勢，可是大部分投資者感覺當(dāng)日短線是最安全的，可以真的安全嗎？天天做當(dāng)日短線，一周，一月，一年下來賬 戶上的資金是增加了，還是減少了？

常見的做股票的人，滿倉是亂用資金的權(quán)力和自由，趨勢也做，回調(diào)也做，所有的波動都要抓住，這是把交易的權(quán)力用到極限。做股票個人有了更大的空間和靈活性，反過來自我控制就成了最重要的成敗因素。

6 做股票有所放棄才有所得

放棄自己的想象、預(yù)測、多空看法，才能按技術(shù)規(guī)則和行情實際交易。

放棄逆勢做回調(diào)、搶頂；才能順勢而為。

放棄局部短小波動機(jī)會，才能抓到長線大趨勢機(jī)會。

放棄僥幸心理，才能按規(guī)則交易。

7 新手要過的5道關(guān)

換思維：來市場是為了掙錢沒錯，但是市場不是提款機(jī)，先想著如何控制風(fēng)險少賠。

做止損：沒有人不知道止損，但犯錯的是沒有止損，把止損做到吃飯睡覺一樣輕松自然。

掙大賠小：不要掙一點就想跑，不要賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。

交易系統(tǒng)：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做系統(tǒng)。

交易習(xí)慣：大部分投資者失敗，不是不知道，是沒做到，把自己的理念和方法做成習(xí)慣。

集合競價

集合競價就是指在每個交易日上午9:15——9:25，由投資者按照自己所能接受的心理價格自由地進(jìn)行買賣申請，系統(tǒng)按照價格優(yōu)先和時間有限的原則計算出最大成交量的價格。

值得注意的是，開盤前9:15——9:25這段時間又分為三個階段，每個時間段對應(yīng)不同的操作要求。另外，深圳證券交易所的收盤價必須通過集合競價獲得。

集合競價的過程

如上圖，這6個申報產(chǎn)生了4種不同的價格，假設(shè)都以4種價格成交，因此可以算出這4種價格的總成交量。

可以看出，以9元的價格成交量有50手是其中成交量最大的，根據(jù)規(guī)則，系統(tǒng)會選取9元作為開盤價。

集合競價不能參與的情況：

1、經(jīng)過職業(yè)操盤人長期的跟蹤和操作，上述的集合競價抓漲停方法的成功率在75-85%左右。

2、漲停過多的少參與，冷門少參與、ST堅決不參與。

3、強(qiáng)者恒強(qiáng)，跟強(qiáng)不跟弱!注意風(fēng)險止損止盈控制。

在9：25分或9：30分。在成交量上會有一個手?jǐn)?shù)。你可以通過這個就能選出當(dāng)天的強(qiáng)勢股。之后在通過分時+DDE+拐點。就可以買到一個當(dāng)天的強(qiáng)股。

注意

這里需要注意的是，如果出現(xiàn)了成交量相同的不同價格，上交所則選取這兩個價格的中間價;深交所則選取離上日收盤價最近的價位。

集合競價的價格確定原則：

1、高于該價格的買入申報與低于該價格的賣出申報全部成交的價格。

2、與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交的價格。

3、集合競價的所有交易以同一價格成交。

4、在“價格優(yōu)先、時間優(yōu)先”的基礎(chǔ)上，集合競價還要體現(xiàn)“量大優(yōu)先”，即在符合上述條件的基礎(chǔ)上，撮合成交量最大的價格為開盤價，以體現(xiàn)“大多數(shù)”人的價格意愿。

股票集合競價規(guī)則解讀

舉例1：開盤價的形成(集合競價后撮合成交價的形成)

比如某股票上一個交易日的收盤價為10元，在集合競價時，報入的申買單、申賣單如下表所示：

根據(jù)成交價格的確定原則，10.01元將成為該股當(dāng)日的開盤價，即集合競價后所撮合的最終成交價。

從上表中我們看到，9.99元、10元、10.01元、10.02元、10.03元、10.04元這六個價格是買單和賣單共同覆蓋的價格，那么為什么最終撮合價是10.01元，而不是9.99元、10元或是10.02元呢?

因為撮合的成交價格要滿足三個條件，即(一)可實現(xiàn)最大成交量的價格;(二)高于該價格的買入申報與低于該價格的賣出申報全部成交的價格;(三)與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交的價格。

10.01元的成交價格，可使買單中高于10.01元的6000股全部成交，賣單中高于10.01元7000股全部成交，10.01元的4000股買單全部成交，10.01元的6000股賣單成交3000股，總成交量為1萬股。(低于10.01元的買單和高于10.01元的賣單，以及未成交的3000股10.01元賣單將自動進(jìn)入開盤后的連續(xù)競價)

如果成交價格為10元，則買單中高于10元的1萬股就無法全部成交;如果成交價格為10.02元，則賣單中低于10.02元的13000股就無法全部成交。

舉例2：競合競價時若出現(xiàn)兩個以上可撮合價格，上交所和深交所的不同選擇

如果該股是上交所上市的股票，則最終撮合的成交價為10.13元、10.14元、10.15元三個價格的中間價，即10.14元;如果該股是深交所上市的股票，則最終撮合的成交價為10.13元、10.14元、10.15元的中最接近上一個交易日10元收盤價的價格，即10.13元。則根據(jù)“(一)可實現(xiàn)最大成交量的價格;(二)高于該價格的買入申報與低于該價格的賣出申報全部成交的價格;(三)與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交的價格?！边@三個條件，可撮合的價格為10.13元、10.14元、10.15元。

如何利用集合競價選強(qiáng)勢股

利用集合競價選強(qiáng)勢股參考一下兩個依據(jù)：一個是集合競價的高開程度，一個是成交量看有沒有巨量出現(xiàn)，同時配合基本面利好。

1. 高開的分類

1)高開 0-2%，這個程度的高開一般對于打板來講算不上高開，基本上參與價值不大;

2)高開 2%-4%，這屬于一種比較尋常的高開;

3)高開 4%-7%，這種情況就算的上比較強(qiáng)勢的高開了，是非常有參與價值的，這也是我們平時最常見到的高開;

4)高開>7%，這算是超強(qiáng)勢的高開了，一般都是個股有非常大的利好，或者是某個題材有非常重大的利好，還有一種可能就是強(qiáng)勢漲停板的次日開盤等

2. 巨量的定義

集合競價出現(xiàn)巨量的判斷依據(jù)是看流通盤市值和集合競價成交量的比例關(guān)系，一般情況下1億流通市值的成交在500手以上就算巨量，例如：

1)流通盤在 4 億~6 億之間，集合競價成交量在 2500 手以上;

2)流通盤在 6 億~10 億之間，集合競價成交量在 3000 手以上;

3)流通盤在 10億以上，集合競價成交量在 6000 手以上;

另外流通盤在70億以上都屬于大象級別的股票，一般情況不利用集合競價方法進(jìn)行參與。

注：這個標(biāo)準(zhǔn)只是一個基本的參考標(biāo)準(zhǔn)，在具體到個股的操作中，要根據(jù)個股的日均成交以及個股的股性、價格和所處的位置做調(diào)整

3. 集合競價選漲停案例分析

1)高開在 2%-4%之間，符合巨量，今日大漲8.91%

天風(fēng)證券為例，當(dāng)前股市氛圍較好大盤出現(xiàn)持續(xù)上漲，個股屬于券商熱點板塊基本面呈現(xiàn)利好。配合集合競價符合強(qiáng)勢股要求，截止至當(dāng)天14:00漲幅已達(dá)8.91%。

2)高開在 4%-7%之間，符合巨量，今日漲停。

新國都為例，當(dāng)前股市氛圍較好大盤出現(xiàn)持續(xù)上漲，個股公布業(yè)績快報現(xiàn)營業(yè)收入同比增長86.91%。基本面呈現(xiàn)利好，配合集合競價符合強(qiáng)勢股要求，截止至當(dāng)天下午14:00漲幅已達(dá)8.91%。截止至當(dāng)天14:00個股已強(qiáng)勢漲停。

3)高開 7%以上，符合巨量，今日漲停。

高升控股為例，雖然近期行情趨勢較好但高開 7%以上的個股都也是比較少見，顯示個股行情強(qiáng)勢?；久媸艿焦ば挪坑“l(fā)“超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃”利好，截止至14:00個股已強(qiáng)勢漲停。

集合競價四種股票形態(tài)最容易連續(xù)漲停

1、N字漲停股：這種形態(tài)是指前期已經(jīng)有1個漲停，其后縮量短暫回調(diào)幾日，然后再次放量漲停，股價創(chuàng)新高?；卣{(diào)天數(shù)越少，回調(diào)幅度越小，后期越看好。

回調(diào)的原因一般是前期突然漲停，股價有點遠(yuǎn)離MA5，短暫回調(diào)以便修復(fù)偏離。所以看好MA5的支撐就很關(guān)鍵了?；蛘咔捌跐q停僅是主力的一個試盤行為，后期才是真正啟動。

買點(第2個漲停盤中)：

A、突破前一漲停價時;B、突破回調(diào)日的最高價時;C、第2個漲停價。

該股非常經(jīng)典了，連續(xù)幾天都是漲停回調(diào)再漲停。

2、長上影后漲停股：

這種形態(tài)一般出現(xiàn)在上漲途中，早盤放量上攻，尾盤逐級回落，收一個長上影的倒錘頭。該形態(tài)不分陽錘或陰錘。該形態(tài)如果是剛上市的新股，后期也應(yīng)看高一線。

剛開始上漲不久的階段底部區(qū)域的倒錘頭，有仙人指路的味道，是向上試盤動作，后期往往會走好，最好在5日線以上形成跳空缺口。

次日最理想的走勢：承接昨日尾盤走勢，小幅低開，然后快速走高，陽包陰。如果長上影直指到了漲停位就非常好(敢讓你在漲停價出局，夠哥們了吧)，次日如果卷土重來，突破頭日高點后漲停的概率非常大。

該形態(tài)應(yīng)與連續(xù)大漲后頂部區(qū)域的倒錘頭區(qū)別開來，后者應(yīng)重點回避，是避雷針，說明拋壓沉重。

買點：

A、放量突破頭日最高價位時，也是比較安全的介入點;

B、漲停價位。最好是次日就反身漲停的，如果時隔多日后才漲停，時機(jī)就差了。

均線多頭，MA5支撐良好。

3、放量假大陰后漲停股：這種形態(tài)是指大幅放量高開低走股，實體收一根陰線(實體越大越好)，實際漲幅在3%左右。最好在5日線上方形成跳空缺口。最好是多日來的首次放量，量比在3倍以上。

次日最理想的走勢：直接高開高走，讓昨日尾盤賣出的人踏空，日線形態(tài)也要理想。

該形態(tài)一般也是出現(xiàn)在上升過程中。該形態(tài)不是指頂部區(qū)域的烏云蓋頂、穿頭破腳等形態(tài)，大家要注意區(qū)分。

買點和上者類似。

連續(xù)幾天如此，第一陰首次放量。

4、先跌停再漲停股：這種形態(tài)是指頭日因各種原因跌停，次日再反身漲停的個股。

跌停原因一般是大盤暴跌或個股利空，或者因漲勢過急，有回抽MA5的要求。

買點：漲停價。

連續(xù)漲停，漲勢過急時回調(diào)，未破MA5。

在交易環(huán)境下，成功屬于一種特別的人：他必須能夠在混亂和不確定的氛圍下堅持，并且絕對不能因為失敗而輕易感到失望，也不能因為成功而洋洋得意或自吹自擂。

要成為優(yōu)秀的交易員或投資者，需要超脫許多常人的正常思維和情緒，絕對的獨立思考和決策，并且不以成功而喜、不以失敗而悲，始終堅持。

投資不是科學(xué)，必須接受不可預(yù)測和不確定性；以及投資者既不讓情緒影響自己的操作，也不讓事后的經(jīng)驗讓自己失去對最初體系的堅持；還有就是對概率的看法，我們都認(rèn)為概率只適用于已知結(jié)果、并且重復(fù)的事件，賭博是，但市場和投資不是，因為結(jié)果未知、而且不重復(fù)。

有些人會說，結(jié)果就是盈虧，市場就是漲跌的重復(fù)，難道這些不是已知和重復(fù)嗎？當(dāng)然不是，這些都是表面，不是事情的根本，即使盈虧也有多少之分，區(qū)別極大，而市場表面的重復(fù)之下是在根本上、在細(xì)節(jié)上永遠(yuǎn)不同，“我們不能兩次踏進(jìn)同一條河流”，赫拉克利特的這句話對于金融市場而言是非常正確的。

當(dāng)超越了這些交易或投資的問題之后，交易或者投資到了最后會非常簡單，交易員或投資者不再像最初的時候那樣追求創(chuàng)新、追求各種各樣的方法，而是最后找到了最適合自己性格的、最適合自己的思想的交易方式或投資方式，然后長期的堅持、用心的重復(fù)，幾十年如一日，正是在這樣的堅持和重復(fù)中，他們才由一個優(yōu)秀的投資者成長為了投資大師。這也是我的追求，從復(fù)雜的思考中找到最簡單有效的方式，從繁復(fù)的投資工具中回到最初的根本，從多種盈利方式中找到最適合自己性格和思想的方式，然后用幾十年去堅持，我無法成為大師，但我將以大師的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己。

厭倦源于過度求新。

滿足來自用心重復(fù)，和從常見事物的細(xì)微變化中發(fā)現(xiàn)無窮無盡的豐富內(nèi)涵。

由于市場過于混亂無序，無法找到一般規(guī)律，過度分析和勉強(qiáng)預(yù)測無異于緣木求魚，因此，接受市場是無法預(yù)測的這一事實，是建立心理優(yōu)勢的第一步。

要記住，完美的交易者并不存在。你無法戰(zhàn)勝自己，你的弱點將會伴你終生。但是，接受自己的弱點，卻可以讓你更加靈活機(jī)變，有效降低犯錯誤的成本。

賺錢之外，尋找一個適合自己個性的交易動機(jī)，了解是什么因素激勵你去做交易員，每天試著做得更好同時享受這一過程，可以幫助你提升業(yè)績和保持長期贏利。

交易風(fēng)險與持有交易倉位的時間成正比，因此控制風(fēng)險的最好辦法，就是控制交易時間。永遠(yuǎn)不要因為價格低就買，而價格高就賣；永遠(yuǎn)不要在虧損的時候加倉。

正確認(rèn)識成功，成功產(chǎn)生的自滿情緒會將真實的情況蒙騙。你贏得越多，自我感覺越好，自負(fù)感愈發(fā)膨脹。成功的喜悅是賭徒的麻醉劑。在很多時候，賭徒一旦因盈利而激動，虧損就會隨之而來。能夠有足夠資本和正常心態(tài)開始每一天的交易，就是成功。

交易順利時不要過度激動，不順時也不要太沮喪。正確認(rèn)識對錯，不要以結(jié)果論英雄。有時你做對了，仍然賠錢；有時你做錯了，卻能賺錢。正確的做法不能保證成功，錯誤的做法卻最終讓你失敗。

交易贏家的3個心理優(yōu)勢

(1)、最佳表現(xiàn)：可以通過仔細(xì)監(jiān)控自己的投資行為和緩解可能妨礙其交易表現(xiàn)的潛在問題而受益。例如，消除壓力、人際沖突或不良情緒等潛在障礙，可以改善你的表現(xiàn)。每個人都在一定程度上經(jīng)歷過這些問題，通過自我意識和特定的認(rèn)知行為策略，你可以把握這些問題并防止它們干擾交易。

(2)、無意識動機(jī)與個性：并非所有交易員都有潛在的、影響其交易行為的無意識動機(jī)，但有些交易員的確有，應(yīng)該了解這些無意識動機(jī)可能的表現(xiàn)形式。如果你認(rèn)為自己有相同的情況，那么就應(yīng)該做進(jìn)一步的研究。如果你認(rèn)為自己沒有這種情況，那當(dāng)然更好。

(3)、行為金融學(xué)：認(rèn)知和社會心理實驗研究表明，人類過于自信、厭惡風(fēng)險、在做決定時表現(xiàn)出非理性。所有交易員在做決定時都不同程度地傾向于決策偏誤和非理性思考。