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盈虧同源的奧秘

 小獅子002 2019-09-12

但從字面來(lái)理解其實(shí)很簡(jiǎn)單,一筆交易的結(jié)果既有可能賺錢(qián),也有可能賠錢(qián),那么讓你賺錢(qián)的交易同時(shí)也可能會(huì)是讓你賠錢(qián)的交易,同理讓你賺錢(qián)快的交易同時(shí)也必然是讓你賠錢(qián)快的交易,讓你的資金相對(duì)安全的交易則盈利必然也不會(huì)豐厚。

所謂交易系統(tǒng),必然是可以復(fù)制的,無(wú)論趨勢(shì)、震蕩、還是突破交易系統(tǒng)都必須具備可復(fù)制性,每一筆交易是買(mǎi)還是賣(mài),買(mǎi)多少還是賣(mài)多少必須具有確定性,不能夠是隨機(jī)的。而且,所有的交易系統(tǒng)都是建立在不預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上的,看到什么圖形進(jìn)行什么操作,選用什么倉(cāng)位都是事先計(jì)劃好的,是可以被機(jī)械執(zhí)行的。

比如趨勢(shì)交易系統(tǒng),其核心原理是股市的未來(lái)走勢(shì)不可預(yù)測(cè),通過(guò)不斷的輕倉(cāng)試錯(cuò),截?cái)嗵潛p,放利潤(rùn)奔跑,最終達(dá)到多賺少賠。因此趨勢(shì)交易系統(tǒng)是一個(gè)正收益系統(tǒng),其執(zhí)行起來(lái)的結(jié)果就是在熊市不斷賠小錢(qián),但會(huì)在一輪大牛市中賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

而震蕩交易系統(tǒng)的思路則相反,其核心理念是反向交易,抓住股價(jià)波動(dòng)時(shí)的轉(zhuǎn)折點(diǎn),強(qiáng)調(diào)不同級(jí)別對(duì)應(yīng)不同倉(cāng)位,但是在保證了資金安全的同時(shí),在牛市中的收益遠(yuǎn)不能與趨勢(shì)交易系統(tǒng)相比。

至于突破交易系統(tǒng),則是貫徹了強(qiáng)者恒強(qiáng)的理念,抓漲停,抓平臺(tái)突破。一年20倍收益說(shuō)的就是突破交易系統(tǒng),但是,一年20倍的交易,做錯(cuò)了的話(huà)資金一年縮水成1/20也是有可能的。

無(wú)論選擇了哪一種交易系統(tǒng),在接受其優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),必然需要接受其缺點(diǎn),否則就是四不像,四不像的結(jié)果就是沒(méi)有交易系統(tǒng),靠預(yù)測(cè)憑感覺(jué)瞎買(mǎi),則結(jié)果必然是慘烈的虧損。

交易系統(tǒng)并沒(méi)有高下之分,正因?yàn)橛澩矗蚤L(zhǎng)期來(lái)看結(jié)果都是一樣的。相對(duì)而言,趨勢(shì)交易系統(tǒng)更容易掌握些,可以自動(dòng)化執(zhí)行做成定量交易。而且趨勢(shì)交易系統(tǒng)更適合期貨市場(chǎng),因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)牛熊轉(zhuǎn)換比較快,不像股市有時(shí)一熊幾年。

為了加深大家盈虧同源四個(gè)字的理解,我們通過(guò)一道簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)題來(lái)證明一下:如果選用趨勢(shì)交易系統(tǒng),在10個(gè)年度中有9年年均虧損10%,但有1年資金增長(zhǎng)為10倍。那么50年后,100萬(wàn)本金會(huì)變成多少?

如果選用震蕩交易系統(tǒng),平均每年的收益為15%,從不虧損,那么50年后,100萬(wàn)本金會(huì)變成多少?

很容易計(jì)算,在不考慮利率的情況下,前者為8.7億,后者為10.8億,相差并不大。實(shí)際上,在股市中想達(dá)到上面的收益并不難,數(shù)字哥給出的這個(gè)模擬參數(shù)是比較保守的,相當(dāng)多的人都可以做到。

既然最終收益率都差不多,那數(shù)字哥當(dāng)年為什么要費(fèi)了九牛二虎之力將輕松易學(xué)的趨勢(shì)交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為相對(duì)復(fù)雜還需要辛苦盯盤(pán)的震蕩交易系統(tǒng)呢?

很簡(jiǎn)單,因?yàn)槿魏我恢换鸹蛉?、險(xiǎn)資的自營(yíng)盤(pán)以及私募都不允許出現(xiàn)資金的大規(guī)?;爻?,通常若當(dāng)總資金回撤10%,就等著下崗吧,更何況是連續(xù)九年虧損?所以相當(dāng)多的基金其可動(dòng)用資金的八成都是用來(lái)做逆回購(gòu)或打新等固定收益的,真正用來(lái)交易股票的資金不到兩成,這實(shí)際上是為了整體資金安全而做的降杠桿。

所以大家可以看到,那些在牛市中收益率高的明星基金到了熊市中一個(gè)比一個(gè)比慘,為什么呢?其實(shí)大家的水平彼此相差沒(méi)有那么大,只是使用的杠桿率不同罷了。收益多,自然風(fēng)險(xiǎn)就大;風(fēng)險(xiǎn)小,收益自然就降低了。而高收益無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的神話(huà)是不存在的。

明白了盈虧同源的道理,大家就不會(huì)去羨慕那些一年20倍的打板明星了。無(wú)論哪一種交易系統(tǒng),選擇了就必須堅(jiān)持,不能來(lái)回切換,更不能妄想熊市用震蕩,牛市用趨勢(shì)。如果能夠預(yù)測(cè)牛熊還用得著交易系統(tǒng)嗎?因?yàn)槊恳淮吻袚Q系統(tǒng),每一次更換交易標(biāo)的,所必經(jīng)的是必然是磨合的痛苦和高昂的學(xué)費(fèi)。

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