北上資金大膽掃貨超400億！大消費(fèi)仍是重頭戲，一批行業(yè)龍頭遭減倉(cāng)，背后的原因竟然是……

受磋商最新進(jìn)展及相關(guān)利好消息影響，今日早盤(pán)A股再次攻上3000點(diǎn)，收于2985.86點(diǎn)。素有聰明資金的北上資金加倉(cāng)明顯，凈流入91.82億元，已連續(xù)6個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)凈流入。

北上資金持續(xù)加倉(cāng) 消費(fèi)股受青睞

北上資金不改加倉(cāng)趨勢(shì)。

據(jù)e公司記者統(tǒng)計(jì)，自8月15日以來(lái)，北上資金累計(jì)凈買(mǎi)入452.14億元，僅8月28日、26日、20日、16日為凈賣(mài)出狀態(tài)。從增減持個(gè)股數(shù)量來(lái)看，北上資金期間增持個(gè)股數(shù)量約為減持個(gè)股數(shù)的兩倍，增持力度也明顯更大。與此同時(shí)，北上資金期間成交額也不斷放大，成交活躍度凸顯。

從北上資金交易活躍度來(lái)看，滬股通資金表現(xiàn)得更為積極，凈買(mǎi)入260.7億元，同期深股通凈買(mǎi)入191.44億元。

以持股數(shù)量變動(dòng)來(lái)看，北上資金增持前五名均為銀行股，分別為農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、民生銀行，其中農(nóng)業(yè)銀行與平安銀行增持超億股。

北上資金增持股份占流通股比例來(lái)看，祁連山的持股從8月14日的1837.83萬(wàn)股猛增到9月4日的5769.26萬(wàn)股，增持比例高達(dá)5.07%。從前十大流通股來(lái)看，二季度北上資金新進(jìn)增持祁連山，新進(jìn)增持1680.64萬(wàn)股，北上資金對(duì)該股持續(xù)在加倉(cāng)。市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，該股近日走勢(shì)強(qiáng)勁，最新收盤(pán)價(jià)創(chuàng)一年多以來(lái)新高。

以持倉(cāng)市值變動(dòng)來(lái)看，北上資金重點(diǎn)配置了食品飲料、家用電器與醫(yī)藥生物大消費(fèi)板塊，期間持股市值增加均超百億元。

部分行業(yè)龍頭遭減倉(cāng)

北上資金減持比例居前的個(gè)股中，不少為行業(yè)龍頭或細(xì)分領(lǐng)域龍頭。減持比例最大的是照明行業(yè)龍頭歐普照明，減持比例超15%。從前十大流通股來(lái)看，今年一季度以來(lái)，北上資金已連續(xù)兩個(gè)季度對(duì)歐普照明進(jìn)行了減持。

昔日白馬股大族激光、涪陵榨菜也遭北上資金減倉(cāng)，減持比例均超1%。

業(yè)績(jī)不佳或增速放緩或?yàn)闇p持主因。以歐普照明為例，公司二季度營(yíng)業(yè)總收入21.15億元，同比增長(zhǎng)3.43%，歸母凈利潤(rùn)3.19億元，營(yíng)收與凈利增速較一季度均有明顯回落。

大族激光上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入47.34億元，同比下滑7.30%；凈利潤(rùn)3.79億元，同比下滑62.74%；扣非后凈利潤(rùn)3.36億元，同比下滑57.17%。

涪陵榨菜上半年業(yè)績(jī)低于預(yù)期，公司上半年實(shí)現(xiàn)收入10.86億元，同比增長(zhǎng)2.11%，歸母凈利潤(rùn)3.15億元，同比增長(zhǎng)3.14%，業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴啪彙４饲耙驑I(yè)績(jī)不及預(yù)期，市場(chǎng)投資者曾用腳投票，大族激光與涪陵榨菜一度跌停。

此外，機(jī)械設(shè)備行業(yè)的浙江鼎力、杰瑞股份與汽車零部件行業(yè)的鄭煤機(jī)等行業(yè)龍頭也遭北上資金減持。從前十大流通股來(lái)看，大族激光、杰瑞股份與鄭煤機(jī)二季度已有減倉(cāng)跡象。

國(guó)盛證券認(rèn)為，今年下半年以來(lái)，北上流入相較以往有了一些新變化：首先，北上對(duì)各類風(fēng)格的配置分化度有所收斂；其次，在近期的外資流入過(guò)程中，消費(fèi)和科技成長(zhǎng)呈并駕齊驅(qū)態(tài)勢(shì)，以30日流入均值來(lái)看，科技類公司甚至在年中以來(lái)的部分階段超過(guò)了消費(fèi)。

業(yè)內(nèi)人士指出，未來(lái)大消費(fèi)特別是和科技相關(guān)的消費(fèi)概念股可能進(jìn)一步獲得北上資金的追捧。