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IB收緊的點(diǎn)差與豐富的流動(dòng)性源于14家全球最大外匯交易商的聯(lián)合報(bào)價(jià)，這些交易商占有全球銀行同業(yè)拆借市場的份額超過78%*。因此顯示的報(bào)價(jià)低至0.1個(gè)點(diǎn)差（PIP）。IB不會(huì)標(biāo)高報(bào)價(jià)，而是會(huì)將其接收到的價(jià)格直接傳遞給客戶并單獨(dú)收取低廉的傭金。 息差（Carry Interest）：外匯差價(jià)合約在展期時(shí)會(huì)反映相關(guān)貨幣對(duì)的基準(zhǔn)利率差。這基本上與其他經(jīng)紀(jì)商使用的隔夜利息（TOM Next）展期相似，但由于基準(zhǔn)利率的波動(dòng)性通常小于互換利率，該息差的穩(wěn)定性更高。 In addition IB applies a low financing spread（融資點(diǎn)差）） that for major pairs starts at just 1.0% and can be as low as 0.5% for large balances. More volatile pairs have higher financing spreads. （中文版的融資點(diǎn)差不一樣，0.5%而不是1%） 息差是根據(jù)貨幣對(duì)特定基準(zhǔn)和點(diǎn)差而確定的。The carry interest for IB Forex CFDs is based on a currency-pair specific benchmark and a spread. 基準(zhǔn)（benchmark ）= 基準(zhǔn)貨幣基準(zhǔn)利率-報(bào)價(jià)貨幣基準(zhǔn)利率 即：+ BM Base currency – BM Quote currency. 例如，2016年4月21日，英鎊基準(zhǔn)利率為0.483%，美元基準(zhǔn)利率為0.37%。則適用的基準(zhǔn)利率為： GBP.USD基準(zhǔn) +0.483% – 0.37% = +0.113% 適用的客戶利率為 多頭：貨幣對(duì)基準(zhǔn) – IB點(diǎn)差 空頭：貨幣對(duì)基準(zhǔn) + IB點(diǎn)差 GBP.USD多頭利率 +0.113% – 0.50% = -0.387% GBP.USD空頭利率 +0.113% + 0.50% = +0.613% 請(qǐng)注意，多頭利率為貸項(xiàng)，空頭利率為借項(xiàng)。因此，對(duì)于多頭頭寸，正利率意味著您會(huì)收到利息，負(fù)利率意味著您會(huì)被收取利息。而對(duì)于空頭頭寸，正利率意味著您會(huì)被收取利息，負(fù)利率意味著您會(huì)收到利息。 利率根據(jù)以報(bào)價(jià)貨幣表示的合約價(jià)值進(jìn)行計(jì)算，并以該貨幣收取或支付利息。舉例：
交易：IB外匯差價(jià)合約的交易與即期外匯完全一樣，也支持同樣的20多種定單類型和算法。IB外匯差價(jià)合約交易可在標(biāo)準(zhǔn)模式TWS或IB外匯交易者中進(jìn)行。要在標(biāo)準(zhǔn)模式TWS或外匯交易者中找到想要交易的合約，請(qǐng)輸入貨幣對(duì)（如EUR.USD）并在合約選擇彈框中選擇差價(jià)合約。 保證金：IB外匯差價(jià)合約保證金按合約針對(duì)每個(gè)貨幣對(duì)計(jì)算， 而不考慮賬戶中持有的其他外匯余額，包括即期外匯。主要貨幣對(duì)的保證金低至合約價(jià)值的2.5%。 傭金：IB會(huì)將其接收到的價(jià)格直接傳遞給客戶并單獨(dú)收取低廉的傭金。 我們之所以這樣做是為了向客戶提供透明的定價(jià)結(jié)構(gòu)，而不是像許多外匯經(jīng)紀(jì)商那樣不收取傭金但標(biāo)高報(bào)價(jià)。傭金階梯根據(jù)月交易量來確定，從0.20到0.08個(gè)基點(diǎn)不等。外匯差價(jià)合約和即期外匯交易量都計(jì)入階梯。 如下最小訂單尺寸應(yīng)該不需要25000美元那么大。交易時(shí)間，星期日17:15 ~ 星期五17:00,星期六不開盤。除17:00~17:15外每日連續(xù)報(bào)價(jià)。
除美國、加拿大、香港和澳大利亞的居民，其他所有客戶都能交易IB差價(jià)合約。任何投資者類型都不能免于這一基于居住地的限制。 IB外匯差價(jià)合約和IB現(xiàn)金外匯之間的區(qū)別是什么？ IB現(xiàn)金外匯是一種帶杠桿的現(xiàn)金交易，可實(shí)物交割貨幣對(duì)的兩種貨幣。您的外匯交易相關(guān)余額會(huì)與您其他交易活動(dòng)產(chǎn)生的其他余額合并，且您需根據(jù)每種貨幣的基準(zhǔn)利率為這些合并余額支付利息或收取相關(guān)利息。 相比之下，IB外匯差價(jià)合約是一種提供倉位但不支持實(shí)物交割底層貨幣的合約，且您是根據(jù)合約的名義價(jià)值支付或收取利息的。合約的基準(zhǔn)利率是兩種底層貨幣的基準(zhǔn)利率差額。這基本上與其他經(jīng)紀(jì)商使用的隔夜利息（TOM Next）展期相似，但由于基準(zhǔn)利率的波動(dòng)性通常小于互換利率，該息差的穩(wěn)定性更高。 |
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