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在期貨交易中,趨勢到底是如何產(chǎn)生的?

 昵稱11935121 2018-08-20

首先說明一個問題,那就是不管是上漲的,還是下跌的趨勢,做空與做多的單子都是相對的,只有做多,沒有做空,交易就不可能完成。也就是說你想做多,必須要有人賣;你要做空,必須要有人買,這樣才能完成一筆交易。同樣在持倉上也是如此,多頭持倉和空頭持倉是一樣多的。如果理解這個,那么就好說了。

交易之所以能夠達成是因為有做多的,也會有做空的。即便是在很明顯的上漲行情里面,也照樣有逆勢做空的,或者原本就有空單持倉。如果多頭想要做多,空單不愿意平掉,那么就沒有辦法成交。顯然事情不能一直在這僵,如果在上漲行情里面,做空的虧損太多,在不追加保證金的前提下,他是不得不平倉的,這個可由不著他決定,期貨公司在這方面是有權(quán)利給他強平掉的,因為已經(jīng)沒有資金或者資金不夠虧損了。

如果在橫盤階段時,如果突然放量上漲了,多頭盈利,那些做空的就意味著在虧錢。如果他是全倉進去的,漲的越多,空單虧損越大,直到他主動平掉或者被期貨公司強平??諉纹降?,資金就會由空轉(zhuǎn)多,做空的人就會虧損更多,直到他扛不住虧損繼續(xù)走掉,空頭力量減縮,會進一步促使多頭繼續(xù)上漲。但上漲不是無限度的漲,如果沒有空單,沒有做空的虧損,多單怎么能盈利。因此如果市場里空單在減少,那么做多的也要適當做空,引誘空頭進入。我們以蘋果這波為例。

蘋果期貨價格在6500附近,在上漲之前是有一波明顯的誘空行為的。我們不管這里進了多少空單,總之價格最低點在6300附近,為了便于計算,我用的都是整數(shù)值。蘋果期貨漲跌停板的幅度是6%,也就是說從6300開始,保證金按照12%(交易所保證金11%,自1907合約掛牌之后,交易所保證金20%)計算,如果有人全倉做空了,那么行情上漲530點,也就是6830點,他就被強平了。我們可以看到6300的下一站在7200附近,這中間凡是全倉的基本上都爆倉了。中間相差的這300多點,就可以看做是空頭被打爆之后的繼續(xù)拉升。

如果是半倉呢,行情上漲1060點就會把賬戶打爆,而這波行情上漲了900點,當然這還不算中間有加倉的人。也就是說空頭這時候還沒有被完全打死。如果行情就是打住,在下面做空的人,因為倉位比較輕,也會扛回來。如果這時候市場上再出現(xiàn)各種利空消息,堅定了空頭持有的信心,且已經(jīng)到到了這個品種最初上市的位置附近,那么回吐200點的7000點附近不會有空頭愿意出來(每天都有多空成交這種不算),甚至會有空頭覺得可摸頂,哪怕是試單也好,這就會出現(xiàn)第二波大范圍做空的人,可能是全倉,可能是半倉,也可能是小倉位試單。

行情繼續(xù)上漲,幾乎是大陽線跳空上去,每次空頭以為是反轉(zhuǎn)的時候,都成了多頭蓄力爆發(fā)的起漲點。蘋果價格進一步被拉到8000點,這個位置已經(jīng)超過了上市的7800點。按照從7000開始做多的,一個漲停到7420點,這就意味著在7000點全倉做空已經(jīng)死了,半倉的差不多也快死了,三分之一倉損失慘重;6300點半倉的已經(jīng)被徹底打死,三分之一倉的已經(jīng)奄奄一息,但還沒有死透。隨后回調(diào)到7700點,如果空頭不走,那么又會有新的空頭進入做空,因為他們理由很簡單:主力先把認為7800點見頂?shù)拇蛩溃缓笤傧聛?,所以有人就會覺得7800點做空有點早了,頂部還不成立,這次頂部成立再做就安全了。實際呢,這不過繼續(xù)做多的幌子,之前做空的被打死,或者中間做空的倒戈變多,行情就會進一步被推高。

隨后又是一路的大漲。中間毫不遲疑,破8000點之后,直接沖到8900點,這時候無論是6300點的三分之一倉,還是7000點的半倉、三分之一倉已經(jīng)全部被打爆。這時候趨勢是不是已經(jīng)很明顯了。如果是做多的,是不是就意味著早就賺得盆滿缽滿了?并非如此,大資金在做多殺空的同時,也同時誘空殺多。每次回調(diào)幅度有200多點,如果是全倉做多的,盈利回撤一半,很容易就嚇走不少做多的。其心理大致就是:多頭做多賺錢怕立即掉下來,總想找機會出掉;空頭做空越是上漲越是心急如焚。

是不是漲到8900點,行情就會到頂下走了?你不要想太多了,多頭拿了那么多單子可還沒有走掉呢。如果不讓人誤以為行情繼續(xù)會漲,誰會來接他的多單呢?沒有人接單,那么這些工作,費盡心思的拉到這么高不是白做了?很明顯,大資金拋盤不可能一下子全跑完,只能一點點的走掉,否則下跌的太快,他就賣不掉好價錢,當然在上漲的過程中,他也是會出掉的。因此大漲之后,通常都會有一段時間的震蕩,當然也有在上漲行情里逐步減倉的。如果沒有做空的,行情怎么能繼續(xù)上去呢?因此大資金就只能自己做空,誘空進入,或者做對敲交易;如果你不進就下砸兩個板,逼著你平掉多單,引誘空頭繼續(xù)跟風。再逐步減少自己的空單,出掉大部分多單,等到空頭進的差不多了,如果大資金意猶未盡(距離交割還早的話),就會再度拉起來,把這批做空的繼續(xù)套在里面,如此反復(fù),直到大資金從這個合約里面逐步平倉撤離,奔向下一個合約。這就是整個過程。

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