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基金 | 踩雷丹東港債券違約又陷人事地震 國(guó)開(kāi)泰富基金規(guī)模縮水至5.7億元

 天承辦公室 2018-07-13

旗下產(chǎn)品國(guó)開(kāi)泰富歲月鎏金投資的“14丹東港MTN001”發(fā)生債券違約,從而導(dǎo)致該基金清盤(pán)。失去了這只唯一的債基加持,導(dǎo)致國(guó)開(kāi)泰富的公募規(guī)模大幅縮水

《投資者報(bào)》記者 張?jiān)娪?/span>


債券信用違約今年以來(lái)已發(fā)生不止一起,但踩雷之后頻頻更換高管的基金公司在業(yè)內(nèi)并不多見(jiàn)。


國(guó)開(kāi)泰富基金公司近來(lái)就陷入這種尷尬局面,此前公司旗下產(chǎn)品陷入丹東港債券違約,現(xiàn)已將后者告上法庭。同時(shí),國(guó)開(kāi)泰富的人事也發(fā)生較大調(diào)整,總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、基金經(jīng)理相繼更換。


若丹東港后續(xù)仍未能償還本金利息,國(guó)開(kāi)泰富計(jì)劃如何應(yīng)對(duì)?公司今后如何避免再度踩雷?近來(lái)頻頻發(fā)生人事地震,是否與投資丹東港失利有關(guān)?就以上相關(guān)問(wèn)題,《投資者報(bào)》記者向國(guó)開(kāi)泰富致電致函,公司徐姓員工對(duì)記者表示,已將采訪(fǎng)提綱交由相關(guān)部門(mén),但截至發(fā)稿仍未得到公司方面的回復(fù)。


01

投資債券“踩雷”



上述踩雷的基金名為國(guó)開(kāi)泰富歲月鎏金定開(kāi)信用債,6月13日,該基金宣告終止清算。被迫清盤(pán)緣于該基金所投資的公司發(fā)生債券違約,對(duì)方現(xiàn)無(wú)力支付本金和利息,選擇拖欠債款。


這一令國(guó)開(kāi)泰富掉入深淵的公司便是丹東港,2017年10月30日,丹東港集團(tuán)突然發(fā)布《丹東港集團(tuán)有限公司2014年度第一期中期票據(jù)未按期足額兌付本金的公告》,表明該公司2014年度第一期中期票據(jù)已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。


2014年10月,丹東港集團(tuán)發(fā)行了債券“14丹東港MTN001”,總額為10億元,期限五年,利率為5.86%。Wind數(shù)據(jù)顯示,“14丹東港MTN001”2015年四季度進(jìn)入國(guó)開(kāi)泰富歲月鎏金重倉(cāng)債券名單,并且一開(kāi)始就買(mǎi)入50萬(wàn)張,占當(dāng)時(shí)基金資產(chǎn)凈值的5.82%。到違約爆發(fā)的2017年三季度,該債券占基金資產(chǎn)凈值的比例已躍升至9.73%,市值達(dá)到5022萬(wàn)元。


就在丹東港宣布未能償還本息不久,多家信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行級(jí)別下調(diào)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,如聯(lián)合資信就發(fā)布公告稱(chēng),將丹東港集團(tuán)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)由AA下調(diào)至C,降低信用等級(jí)也增加了企業(yè)的借貸成本和難度,對(duì)于現(xiàn)金流本來(lái)就不寬裕的丹東港集團(tuán)無(wú)疑是重大利空。


目前,丹東港仍未能清償債券欠款,國(guó)開(kāi)泰富已將其告上法庭。丹東港違約事件令國(guó)開(kāi)泰富歲月鎏金基金持有人紛紛選擇贖回,產(chǎn)品規(guī)模也隨之急劇萎縮。今年5月22日,該基金規(guī)??s水至0.5億元,在此情形下,6月13日正式進(jìn)入清算程序。


其實(shí),早在丹東港自爆還不上錢(qián)時(shí),“14丹東港MTN001”的風(fēng)險(xiǎn)就已被第三方察覺(jué)。2016年7月,中債資信將丹東港主體信用等級(jí)由AA-降至A+。2017年5月6日,中債估值先后將該債券隱含評(píng)級(jí)下調(diào)至A-與BBB+。聯(lián)合資信在今年6月6日出具的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告中,也將其評(píng)級(jí)展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。


曾有基金業(yè)人士公開(kāi)表示,丹東港的惡化并非一日之寒,此前早有征兆。對(duì)基金經(jīng)理而言,投資思維不能固化,要始終關(guān)注市場(chǎng)變化,及時(shí)進(jìn)行精細(xì)化操作。 


既然早有風(fēng)險(xiǎn)埋伏其中,國(guó)開(kāi)泰富基金為何沒(méi)有減持或退出持有的丹東港債券?好買(mǎi)財(cái)富基金研究中心總監(jiān)曾令華認(rèn)為,是否能夠賣(mài)出還要看成交量。通常債券出現(xiàn)問(wèn)題后,流動(dòng)性就會(huì)消失,想賣(mài)未必賣(mài)得出去。


02

引發(fā)人事地震


在投資債券失利陷入訴訟糾紛的同時(shí),人事頻頻更迭也令國(guó)開(kāi)泰富雪上加霜。外界不禁猜測(cè),這可能與旗下產(chǎn)品踩雷,引起輿論關(guān)注有關(guān)。


就在國(guó)開(kāi)泰富歲月鎏金宣告清盤(pán)的前一個(gè)星期,管理該只基金多年的基金經(jīng)理洪宴離職。洪宴在債券市場(chǎng)頗有資歷,曾任光大銀行資金部投資交易處處長(zhǎng),獲得過(guò)2010年及2012年全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)“優(yōu)秀交易主管”稱(chēng)號(hào)。



在基金經(jīng)理走馬燈似的基金行業(yè),洪宴在國(guó)開(kāi)泰富已屬老員工。2013年12月23日至2018年6月間,他一直擔(dān)任國(guó)開(kāi)泰富歲月鎏金定期的基金經(jīng)理;2015年1月,開(kāi)始同時(shí)管理國(guó)開(kāi)泰富貨幣;2016年12月,混合基金——國(guó)開(kāi)泰富開(kāi)泰靈活配置也由洪宴掌管。也就是說(shuō),在離職前,他所管理的產(chǎn)品橫跨債券、混合、貨幣三個(gè)類(lèi)別。


老員工如洪宴,在踩雷事件后也離開(kāi)老東家,這似乎成為國(guó)開(kāi)泰富對(duì)外界或是股東方的一個(gè)交代。然而,該公司近期離職的員工還不止基金經(jīng)理,今年6月11日,其副總經(jīng)理兼代總經(jīng)理朱瑜亦離職,朱瑜自2016年7月就在國(guó)開(kāi)泰富任職,已在該公司效力近兩年。


朱瑜代任總經(jīng)理的時(shí)間尚不足兩個(gè)月。今年4月25日,國(guó)開(kāi)泰富原總經(jīng)理李鑫離任,由朱瑜暫時(shí)接任。朱瑜的繼任者是楊波,曾就職于泰康資產(chǎn),2018年4月才正式加入國(guó)開(kāi)泰富。不過(guò),楊波目前的職位僅是代總經(jīng)理,還未被正式確認(rèn)為總經(jīng)理。


不僅總經(jīng)理遲遲未能正式落地,國(guó)開(kāi)泰富督察長(zhǎng)也發(fā)生變動(dòng)。今年5月14日,肖強(qiáng)離開(kāi)國(guó)開(kāi)泰富,不再擔(dān)任公司督察長(zhǎng)一職。他的繼任者是岳斌,與肖強(qiáng)一樣都曾在國(guó)開(kāi)泰富股東方——國(guó)開(kāi)證券任職。


國(guó)開(kāi)泰富自2013年7月成立以來(lái),未曾有過(guò)如此大規(guī)模的人事變動(dòng)。而更令公司煩惱的,或是成立5年來(lái)遲遲長(zhǎng)不大的公募管理規(guī)模。Wind數(shù)據(jù)顯示,2017年三季度末,該公司規(guī)模曾達(dá)到11.3億元,但如今已縮減至5.7億元,在124家基金公司中排名第118。


規(guī)模大幅縮水的原因,繞不開(kāi)此前唯一的債基——國(guó)開(kāi)泰富歲月鎏金投資失誤。該基金2017年三季度末規(guī)模達(dá)到5億元,但踩雷事件曝光后,投資人紛紛選擇贖回,2018年一季度末規(guī)模僅為0.5億元。


此前占據(jù)整體規(guī)模近半壁江山的債基清盤(pán)后,國(guó)開(kāi)泰富旗下目前僅剩三只基金,包括貨幣基金國(guó)開(kāi)泰富貨幣,以及靈活配置型基金國(guó)開(kāi)泰富開(kāi)泰、國(guó)開(kāi)泰富開(kāi)航,截至今年7月5日規(guī)模分別為:3.3億元、2.1億元、0.28億元?!?/span>


(本文內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎)


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