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MSCI:234只A股被納入MSCI指數(shù)體系 納入比例為2.5% 中國財經(jīng)門戶,提供專業(yè)的財經(jīng)、股票...

 石林俠客 2018-05-15

MSCI于北京時間5月15日凌晨公布半年度指數(shù)成分股調(diào)整結(jié)果,234只A股被納入MSCI指數(shù)體系,納入因子為2.5%,今年6月1日起生效。中金此前預計,可能約有229只A股被納入。

MSCI稱,MSCI全球標準指數(shù)(MSCI Global Standard Indexes)將增加350只股票,其中有234只A股,有53只股票將剔除。加入的A股將在MSCI中國指數(shù)和MSCI新興市場指數(shù)中分別占1.26%和0.39%的權(quán)重。

MSCI表示,在MSCI新興市場指數(shù)中,工商銀行、建設(shè)銀行和中石油三只A股是市值最大的新增個股。另外:

MSCI中國A股國際通指數(shù)(MSCI China A Inclusion Index)中將增加11只A股,剔除9只A股。

MSCI中國全股票指數(shù)(MSCI China All Share Index)將新增40只個股,剔除25只個股,新增個股中市值最高的三只分別是上海電氣A股、眾安保險H股和在美上市的中概股漢庭連鎖。

MSCI中國全股票小盤股指數(shù)(MSCI China All Shares Small Cap Index)將增加23只個股,剔除88只個股。

MSCI中國A股指數(shù)(MSCI China A Onshore Index) 增加23只個股,剔除88只個股,新增市值最高的三只A股分別是恒力石化、海瀾之家和沈陽飛機工業(yè)集團。MSCI中國A股指數(shù)小盤股指數(shù)將增加168只個股,剔除28只個股。

MSCI指數(shù)是全球影響力最大的股票指數(shù),同時也是全球投資組合經(jīng)理采用最多的基準指數(shù)。97%的全球頂級資管以MSCI指數(shù)為基準。2017年6月,美國明晟公司(MSCI)宣布2018年6月起將A股納入MSCI新興市場指數(shù)。根據(jù)正式方案,初始納入因子為5%,計劃分兩步走:5月半年度評審納入因子2.5%,8月季度評審將納入因子提升到5%。市場分析人士認為,在A股納入MSCI指數(shù)后的初始階段,或?qū)?000億元的海外資金配置A股。

加入MSCI能帶來多少增量資金?

根據(jù)機構(gòu)測算,A股初次納入MSCI新興市場指數(shù)和ACWI指數(shù),分別占比0.81%和0.1%,“跟蹤”MSCI新興市場指數(shù)和ACWI指數(shù)的資產(chǎn)規(guī)模分別為1.6萬億和3.2萬億,據(jù)此估算大約有160億美元資金可能會因跟蹤MSCI指數(shù)而流入A股市場。

不過,“掛鉤跟蹤”(link)MSCI的被動型指數(shù)基金僅占跟蹤MSCI全部資金的大約5.7%。所以,我們認為6月1日和9月3日分兩次流入的160億美元資金,包括10億美元的指數(shù)型基金和150億美元“參考跟蹤”(benchmark)MSCI指數(shù)的主動型基金。

雖然短期來看,市場情緒任然偏弱,但中期看,市場的機會是大于風險的。

此外,陸股通(滬股通+深股通)將是海外跟蹤MSCI資金進入A股的重要渠道,尤其是最近幾個交易日,接連不斷創(chuàng)出流入新高 !從下圖看,加速跡象明顯!

我們梳理一遍陸股通的過去,共盼A股金融開放后的美好未來。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,滬股通自2014年11月17日開通來,北上資金已累計流入4504+億元!

據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,深股通由于開通晚于滬市,自2016年12月6日開通來,北上資金已累計流入1296+億元。

目前,北上資金已累計凈流入5800+億元!隨著外資持續(xù)不斷的流入A股,中長期看,這股“韜光養(yǎng)晦”的“資金勢能”極有可能在未來某一天轉(zhuǎn)化成向上的“動能”!

我們先來看一下年初至今以來,登上滬股通前十大成交活躍股的個股凈買入情況:

貴州茅臺中國平安并列第一,上榜次數(shù)高達82次,股王茅臺凈流入70億位列第一,中國平安凈買入38億;伊利股份17億元,位列第二;恒瑞醫(yī)藥流入51億元,位列第三。

登上深股通前十大成交活躍股的個股凈買入情況:

五糧液、??低?、美的集團、格力電器并列第一共上榜82次,不過格力電器是4家公司中唯一一家凈流出的公司?,F(xiàn)金奶牛不分紅一事,外資的反應(yīng)似乎有點“過激”。

年初至今以來北上資金最愛加倉那些股?

顧家家居成為了今年港資最青睞的公司,被外資買入比例高達19%,在短短近5個多月的時間里被資金增持16%;水井坊、三花智控等也在今年上半年被外資加倉。

目前被外資“舉牌”的個股中,從持股比例來看,上海機場、顧家家居、宇通客車是外資倉位最重的個股,持股比例分別達到31.89%、19.74%、16.23%!醫(yī)藥界“茅臺”恒瑞醫(yī)藥也是港資的掌上明珠,持股比例高達14.83%!

持有市值角度看,外資對貴州茅臺情有獨鐘,持股約601億;海康威視持股421億位居第二,恒瑞醫(yī)藥374億位列第三。持股變化最大的是大族激光,從持股變化5.56%,接近舉牌。格力電器、伊利股份、青島海爾、方正證券、福耀玻璃等持有市值有所減少。

總體來看,外資還是偏好盈利穩(wěn)健、大市值的行業(yè)龍頭,尤其是消費、醫(yī)藥、金融等板塊的長線配置價值依然受到外資認可!

最后,緊急加倉的港資近期有什么大動作?我們整理了5月以來來北上資金占流通A股變化情況:

家電行業(yè)始終是外資的最愛,飛科電器+2.31%和老板電器+1.75%被外資持續(xù)加倉積極配置。此外,阿里與騰訊必爭的線下零售股王府井也受到資金關(guān)注,增持+1.13%。新綸科技較為眼生,或是外資新挖掘的品種,5月初持股比例僅0.25%,應(yīng)是港資新開倉所為。

東方財富證券分析師戴彧認為,近期北上資金繼續(xù)堅定流入,5月15日摩根士丹利資本國際公司發(fā)布MSCI中國A股指數(shù)和MSCI中國股票指數(shù)及成份股名單,且距離A股正式納入MSCI的時間節(jié)點愈加臨近,因此從配置的角度看,投資者可對MSCI板塊中的超大市值權(quán)重加以考慮。

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