財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1.建立、健全財(cái)務(wù)預(yù)算、預(yù)支/借支、報(bào)銷、工資審核，以及發(fā)票、印章、空白支票保管等制度，并跟進(jìn)各項(xiàng)制度的實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)對(duì)下屬人員（會(huì)計(jì)、出納）的培訓(xùn)、指導(dǎo)及考核工作，提升財(cái)務(wù)部的整體實(shí)力。

3.對(duì)每一項(xiàng)費(fèi)用支出都需嚴(yán)格把關(guān)，減少和控制公司不必要和不合理支出，降低工廠運(yùn)作成本，提高資金的使用效益。

4.協(xié)助總經(jīng)理建立和推行各部門費(fèi)用預(yù)算管理體系，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的表單和審批流程，使公司的每月預(yù)算更趨準(zhǔn)確。

5.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。

6.與行政經(jīng)理逐步建立各部門獨(dú)立核算體系，通過獨(dú)立核算分析各部門業(yè)績(jī)狀況，并將核算數(shù)據(jù)呈總經(jīng)理審閱。

7.主導(dǎo)公司每月倉(cāng)庫盤點(diǎn)核查工作，對(duì)不合理庫存由行政部追查原因，避免重復(fù)或超標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)買，提高資金利用率。

8.監(jiān)督出納的庫存現(xiàn)金、空白支票、發(fā)票以及財(cái)務(wù)憑證、帳簿的安全管理。

9.負(fù)責(zé)稅收管理，按稅務(wù)部門規(guī)定的時(shí)間申報(bào)納稅，在每月稅務(wù)申報(bào)前需將申報(bào)資料呈鄭經(jīng)理審批。

10.審核應(yīng)收帳目清單，對(duì)于超期應(yīng)收款提出具體處理建議并呈報(bào)總經(jīng)理。不定期審查對(duì)帳單，發(fā)現(xiàn)差異需查明原因，對(duì)于不明帳目需做調(diào)查并將調(diào)查結(jié)果及處理建議匯報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后才可作出調(diào)整。

11.審核，報(bào)批和發(fā)放公司員工以及離職員工薪資。

12.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。

會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

2.負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

3.認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

4.定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。

5.月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào)，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。

6.按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

7.加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

8.嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款

9.定期清理往來款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

10.11 .對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。

11.負(fù)責(zé)向上級(jí)部門和政府有關(guān)部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

12.保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

13.認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤(rùn)核算、工資核算、財(cái)產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

14.各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

15.加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納崗位職責(zé)：

1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

（1）、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。

（2）、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來對(duì)賬工作

6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行

7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度

8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息

9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

11、每月定期與倉(cāng)庫保管員進(jìn)行盤庫工作。

倉(cāng)庫管理員崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)工廠配件倉(cāng)庫物品的進(jìn)出管理，做好核對(duì)驗(yàn)收、登記和發(fā)放工作，做好庫存物品的保管

2.要熟悉倉(cāng)庫大小物品的品種名稱，規(guī)格型號(hào)，性能用途等等基本知識(shí)。

3.隨時(shí)掌握庫存狀況，缺貨及時(shí)提供相關(guān)信息給采購(gòu)部門，并提供采購(gòu)需要建議：臨時(shí)的應(yīng)急的，集中批量的。有無儲(chǔ)備不足或超儲(chǔ)積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，尤其廢品及時(shí)上報(bào)處理。

4.物品分區(qū)域、分類存放好，做好標(biāo)簽填寫、貼示工作，方便查找。成品、廢品和待處理品分類記錄、存放

5.做好入庫和出庫電腦入賬登記、開單據(jù)工作，杜絕遺漏。出入單據(jù)都要求相關(guān)責(zé)任人及時(shí)簽字確認(rèn)，監(jiān)督簽字人按要求填寫內(nèi)容，單據(jù)要分類妥善保管好

6.隨時(shí)在崗，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)

7.隨時(shí)查看物品、標(biāo)簽和記錄，做到帳卡物相符。對(duì)于計(jì)劃采購(gòu)的物品要做好庫存核對(duì)工作，避免重復(fù)購(gòu)買造成浪費(fèi)

8.庫存借出物品，維修物品及時(shí)做好登記

9.定期協(xié)同財(cái)務(wù)相關(guān)人員做好盤庫工作，清點(diǎn)有出入地方做好登記，追查原因及時(shí)處理并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理

10.注意倉(cāng)庫的安全檢查工作和衛(wèi)生工作，確保物品防水、防潮、防火、防盜及防損等。

11.上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。

12.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善倉(cāng)庫管理制度，積極提供建議提高工作效率和質(zhì)量

13.每月定期按要求提供相關(guān)倉(cāng)庫報(bào)表