|
（本文比較長，是我花了4個小時在手機(jī)上敲出來的。但請耐心看完，只要看完，那倉位控制的基本技巧，就能掌握了。） “倉位決定生死”，一個好的倉位控制，可以一定程度彌補(bǔ)在選股、買賣等方面的失誤。 一、倉位越重越不賺錢的原因 散戶一般在三種情況下重倉。 （一）賭博式重倉 這種一次性重倉，或則在同一個價(jià)位區(qū)域重倉，勝率有多少呢？一般來說，和拋硬幣概率差不多，只有50%，但和拋硬幣不同的是，就算重倉有50%概率贏錢，最后總賬大概率是虧損的。比如10萬本金滿倉操作，一個漲停，變成11萬，然后一個跌停，變成9.9萬，再一個漲停，變成10.89元，再一個跌停，變成了9.801……這樣循環(huán)下去，虧損是定局。 有人說，那我先虧10%，再漲10%，怎么樣？呵呵，自己算算，一樣的結(jié)果！另外，虧損50%后，需要盈利100%才能回本！所以，虧損容易，上漲盈利很難！而且上漲千日，下跌三天，盈利很難?。?/p> （二）加倉成重倉 有的人在上漲趨勢中，開始輕倉，隨著股價(jià)上漲，開始起貪心，倉位越加越重，結(jié)果股價(jià)下跌時，后面重倉虧損一下子就抹掉前面輕倉的盈利。 （三）補(bǔ)倉成重倉 有的人在下跌過程中盲目抄底補(bǔ)倉，結(jié)果越補(bǔ)越虧，補(bǔ)成了重倉，股價(jià)破位時又不止損，結(jié)果嚴(yán)重被套。 二、倉位控制的方法 總的來說，倉位控制可以總結(jié)為“五分法” （一）分倉，這是倉位控制的原則。 也就是說，不管您資金大小，一定要分倉，起碼要分成兩只個股。很簡單，炒股是概率游戲，沒有絕對的事情！而且炒股第一的是保住本金而不是只想盈利！如果您只重倉一只股票，遇上樂視網(wǎng)、保千里這樣的股票呢？ 究竟分倉幾只為好，一般平均分配三只不同板塊的股票就行。因?yàn)槊恐还善倍贾徽伎傎Y金的三分之一，即使一直遇到黑天鵝，或則被停牌，也不會造成致命的傷害。 （二）分均，這是安全的技巧之一。 分倉的同時，做好均倉，這也是持久玩下去的安全法則之一。如果20萬，你在一只股票上投入19萬，在另一只上只投入1萬，分倉就沒有任何意義。均倉的最大意義，就是可以回避風(fēng)險(xiǎn)，避免巨虧，當(dāng)然也很難暴富，暴富心態(tài)在股市是玩不下去的！。 例如買3股票，各10萬元。一只盈利20%，另外兩個虧損5%時止損，那總體盈利10000元。這3個股票，你只有一只盈利，判斷正確率只有三分之一，但通過倉位控制，依然盈利了。即使三只全部失誤，各5%，虧損也只有15000元。 （三）分板塊，這是倉位控制的技巧。 就是股票不要同一個板塊，因?yàn)榘鍓K有聯(lián)動效應(yīng)，同一板塊個股，不能回避風(fēng)險(xiǎn)。 （四）分趨勢，這是倉位控制的關(guān)鍵。 倉位的輕重，一定是和趨勢緊密相關(guān)的！可以這么說，沒有趨勢，就談不上倉位。嚴(yán)格來說，重倉只有一種情況：只有在牛市，而且是牛市的初期和中期。熊市初期中期最好嚴(yán)格空倉！實(shí)在管不住手，必須輕倉，而且必須虧損就要立即止損！熊市末期的底部和牛市的頂部區(qū)域，只適合輕倉！ 目前上證指數(shù)跌破年線，已經(jīng)進(jìn)入熊市，只要不重新站上年線，就只能空倉和輕倉。當(dāng)然，如果深市和中小板有局部結(jié)構(gòu)性牛市，可以重倉其中的藍(lán)籌股。 （五）分批，這是倉位操作的精髓。 前面說過了，倉位一定是和趨勢密不可分，沒有趨勢，倉位就無從談起！既然說到分批，那前提就是對趨勢是清楚的。 1、中長期趨勢向上時 （1）買入。在趨勢向上的初中期，應(yīng)該在股價(jià)回調(diào)到60日或30日均線又開始上漲時，按照631或532等先重后輕的方法買入，買入方法如下圖 至于買賣拐點(diǎn)和止盈止損，是另外的話題，不是本文的重點(diǎn)，我其他文章有，以后有的地方再具體詳細(xì)說明。 2、中長期趨勢向下時 原則上空倉！記住，如果有倉位被套，第一，任何反彈都是賣出空倉的好時機(jī)，第二，任何時候賣空，再過一段時間看價(jià)格，當(dāng)時的賣空都是正確的。因?yàn)橹虚L期趨勢向下，一定是不言底的。跌了50%，還可能在這個基礎(chǔ)上再跌50%。比如20元跌50%到10元，10元還可能再跌50%到5元！ 如果要做反彈，一定是輕倉。 （1）買入。在下支撐位置，按照輕倉倉位的235順序由小到大拉開間隔分批買入，并且各部分做好止損準(zhǔn)備。比如一共資金30萬，只能拿出10萬做下跌趨勢中的反彈，而且要按照2萬3萬5萬的順序拉開間隔買入。 如下圖，一定要控制住自己的手，不到支撐位，不要進(jìn)入，而且不能重倉，必須要學(xué)會止損！中長期下跌趨勢和中長期上漲趨勢不同，后者暫時虧損，會自然解套的，而前者會越套越深。
3、震蕩市時 不可以重倉，最多半倉，尤其是高位震蕩區(qū)間時。倉位控制和買賣方法，基本同前面講的做反彈。 4、抄底 這是針對熊市末期說的，在做“左側(cè)交易”抄底買入，和前面說的下跌趨勢做反彈類似，不再多說。但一定要記住，不可以重倉！最多半倉操作，而且一定不要忘記止損，止損，止損！重要的事情說三遍！底不是抄出來的，是走出來的，事后才知道底在哪里！如果太過自信，沒有控制好倉位和止損，結(jié)果可能是災(zāi)難性的！因?yàn)榈紫逻€有地下室，地下室下還有十八層地獄！熊市不言底！老手死于抄底，新手死于追高，高手死于杠桿！ 5、逃頂 這是針對牛市頂部說的，也是“左側(cè)交易”賣出的方法。賣出倉位的順序，可以和抄底買入時相同或相反都可以，但還是建議分批賣出，因?yàn)椤芭Ｊ幸膊谎皂敗保?/p> 三、倉位控制的注意事項(xiàng) （一）加倉 這個詞對應(yīng)的是中長期趨勢向上。有盈利時，才可以按照既定的532順序，把后面的3和2加進(jìn)去！只要沒有盈利，不到買入的拐點(diǎn)，即使是中長期趨勢向上，也不能加倉！控制住自己的沖動！ （二）補(bǔ)倉 1、分批買入搶反彈和補(bǔ)倉不同 補(bǔ)倉這個詞是針對中長期趨勢向下虧損來說的。絕不在虧損的倉位上補(bǔ)倉，這應(yīng)該作為一條紀(jì)律！那有的人要說，那我做反彈時，按照235順序買入，不就是在補(bǔ)倉嗎？這種說法不對！因?yàn)樽龇磸?，首先各倉位是獨(dú)立的，而且要在股價(jià)已經(jīng)下跌一段距離，在支撐線買入的，安全性相對有保障，同時止損必須跟上。比如2萬買入后，按照既定5%虧損止損，那在下跌5%時必須止損，這部分錢就退出強(qiáng)反彈，認(rèn)虧1000元，那19000的資金就退出了，后續(xù)不能在這一輪中重新加入！后面的3萬，計(jì)劃是在下跌8%買入，那這部分也是獨(dú)立的，不是對前面2萬的補(bǔ)倉！如果在買入第二筆3萬后，股價(jià)上升，那就持股不動，在壓力位拋空！有人問，那5元該追漲買入嗎？建議不要參與，如果需要參與，必須果斷加入，同時做好止損準(zhǔn)備！ 分批買入強(qiáng)反彈，和補(bǔ)倉的不同，就是每筆資金是獨(dú)立的，必須單獨(dú)止損，不允許做攤薄成本的“補(bǔ)倉”！ （2）可以補(bǔ)倉的情況。第一種，就是價(jià)格嚴(yán)重低于價(jià)值！也就是必須對股票進(jìn)行完全合理科學(xué)的估值，這個非常非常難！更何況，股票除了估值外，還受到資金買賣趨勢的推動，為什么要忽視趨勢的力量呢？第二種，就是中長期趨勢向上的暫時虧損時。這種方法，和上面中長期趨勢向上時的支撐買入法基本相同，本質(zhì)上還是一種買入方法，只不過是因?yàn)榈谝淮钨Y金買入時過早導(dǎo)致被短套了，后續(xù)幾筆買入是按照原則在操作，看起來是在補(bǔ)倉而已。 （三）止損 任何情況，都必須按照既定計(jì)劃止損！止損是倉位控制的極端重要方法，尤其是中長期趨勢向下時，必須對自己下狠手，割肉！ （四）止盈 這是保持倉位常紅的重要方法。因?yàn)樯蠞q千日，下跌三天！強(qiáng)烈建議只做中長期120和250日均線剛剛開始向上的股票，其他的股票，一概不碰！這是散戶防止重傷的關(guān)鍵技巧。 同時，隨著股價(jià)上升，前面說的止盈位一定要隨回家上升而上升，不能來回坐電梯！ 您的點(diǎn)贊、轉(zhuǎn)發(fā)、評論，是對我勞動的肯定和鼓勵，謝謝您的閱讀！ 歡迎您加關(guān)注我，方便以后聯(lián)系！ 祝您新年快樂，狗年旺財(cái)！ |
|
|
（2）賣出。俗話說，會買的是徒弟，會賣的才是師傅。股票買入后，兩種情況需要賣出，一是達(dá)到止盈目標(biāo)賣出，賣出時，可以參照其他技術(shù)指標(biāo)，按照買入時的順序在止盈價(jià)位附近賣出。二是達(dá)到止損價(jià)位止損。這兩個賣出動作和買入動作一樣，需要在趨勢的拐點(diǎn)，否則，就持股不動，捂住股票待漲！
