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人們常說性格決定命運，在股票交易中同樣有決定投資命運的內(nèi)在因素。在心理學上講，性格的改變雖然很難，但還是可以通過后天影響慢慢改變的，而氣質(zhì)往往是不能改變的。這也正應了目前有些人是“富而不貴”這一說法?；氐浇灰字衼?，我們不一定要有貴族氣質(zhì)，我們是要先富起來。所以我們要重塑交易性格，從而實現(xiàn)交易命運的轉(zhuǎn)變！把賺錢變成我們每位投資者的精神特性！ 來看一個由美國康乃爾大學的兩位科學家做過的有趣試驗： 他們在兩個玻璃瓶里各放進5只蒼蠅和5只蜜蜂。然后將玻璃瓶的底部對著有亮光的一方，而將開口朝向暗的一方。幾個小時之后，科學家發(fā)現(xiàn)，5只蒼蠅全都在玻璃瓶后端找到出路，爬了出來，而那5只蜜蜂則全都撞死了。 蜜蜂為什么找不到出口呢？通過觀察他們發(fā)現(xiàn)，蜜蜂的經(jīng)驗認定:有光源的地方才是出口；它們每次朝光源飛都用盡了全部力量，被撞后還是不長教訓，爬起來后繼續(xù)撞向同一個地方。同伴的犧牲并不能喚醒他們，它們在尋找出口時也沒有采用互幫互助的方法。 如果說蜜蜂是教條型、理論型，而蒼蠅則是探索型、實踐型。它們的思維中，就從來不會認為只有光的地方才是出口;它們撞的時候也不是用上全部的力量，而是每次都有所保留;最重要的一點是，它們在被碰撞后知道回頭，知道另外想辦法，甚至不惜向后看;它們能從同伴身上獲得靈感，合作與學習的精神讓它們共同獲救。所以，最終它們是勝利者。對這個試驗有著不同的看法。有人會說蜜蜂是烈士，而蒼蠅則茍且偷生。有人說蒼蠅非常聰明，而蜜蜂有些愚蠢;有人干脆把目前社會上的人分為兩種，一種是“蒼蠅型”，二就是“蜜蜂型”。如果先摒棄原先的對于這兩種昆蟲的道德附加和好惡感，你需要考慮的問題是:看看自己在投資中，你到底是“蜜蜂”還是“蒼蠅”？你想做“蜜蜂”還是“蒼蠅”？ “善輸、小錯”是成功的關(guān)鍵 在股市中想要穩(wěn)定持續(xù)地獲利，建立一套適合自己的交易系統(tǒng)幾乎是唯一的途徑。任何成功的交易者都有一套待合自己風格的交易系統(tǒng)。 而系統(tǒng)化交易的關(guān)鍵則是"善輸、小錯"交易是一個善輸者的游戲，只有謙恭地對待市場，聽市場的話才能有好的收益。 因此，我們提出一個經(jīng)歷大量實戰(zhàn)的交易者才能真正認識到的問題，就是必須真正地接受虧損才能建立起自己的交易系統(tǒng)，并且才能一貫執(zhí)行。只有構(gòu)建屬于自己的交易系統(tǒng)并且嚴格執(zhí)行的交易者才能在市場上生存下去，才能獲得持續(xù)穩(wěn)定的盈利。 很多交易者僅僅把接受虧損的概念停留在思維意識中，更有甚者還沒有準備接受虧損。知道止損與接受止損并執(zhí)行止損還有一定差距。很少有人能夠做到連續(xù)按照條件果斷止損，能夠做到連續(xù)10次按照系統(tǒng)信號離場的人可能不到20%，能夠持續(xù)嚴格按照既定系統(tǒng)執(zhí)行的人可能不到1%。 市場好像有一種魔力在阻止人們下單止損，這是人們的"貪婪"和"恐俱"心理在起作用，人們害怕做出后悔的決定。在進場時，傾向于尋找更好的價位；在盈利時，傾向于等待更多的利潤；在虧損時，傾向于等待市場反彈。而行情就是"在猶豫中上漲，在希望中下跌"。這些都是沒有系統(tǒng)化觀念的表現(xiàn)，不能客觀地、果斷地做出對策，最終的命運往往就是錯失好的時機。 時機優(yōu)先于價位，為了幾個價位而錯過一次操作時機，這是因小失大的表現(xiàn)。從價格與成交量上來看，恐慌性殺跌往往是由大虧的賬戶不顧成本地瘋狂賣出造成的。劇烈的價格波動反應的是人們割肉時的慌不擇路，而這時也往往是階段底部，因為這時是大多數(shù)感覺交易者"絕望"的時候。 沒有合理的離場計劃，不僅會對賬戶資金造成損失，更主要的是對信心的打擊。這是一個決定成敗的關(guān)鍵，可很多人還是不能正視，甚至是不愿面對。其更大的損失是使交易者失去了構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)的機會，或者失去了繼續(xù)使用交易系統(tǒng)獲得利潤來彌補虧損的機會。 客觀上看，盈利其實就是要盡量做到上漲時在市場內(nèi)，下跌時在市場外。如果在一次完整的上漲與下跌循環(huán)之后讓你再碰擇的話，你一定會選擇在上漲之初進場，在下跌之初離場。躲過的下跌是在為以后的上漲積累空間。 交易系統(tǒng)并不神秘，大部分交易系統(tǒng)源于一個觀念，"截斷虧損，讓利潤奔跑"高成功率的交易系統(tǒng)基本上很少，即使存在也因為選擇了過于嚴格的限定條件，這會使得交易機會變得很少，或者靠縮短交易周期來換取高成功率但相應的獲利空間也會變小，以至于一次大的虧損就將數(shù)次的盈利化為烏有。大部分的交易系統(tǒng)的成功率在50%左右，而捕捉大趨勢的交易系統(tǒng)往往僅有40%左右的成功率，在這種低成功率的情況下，止損的作用就顯得極為重要。盡量使每筆交易的虧損限制在5%到10%之內(nèi)，而用捕捉到的大R(高盈虧比)的利潤來彌補損失并獲利。如果沒有鐵的紀律來執(zhí)行止損，又怎么能持續(xù)執(zhí)行交易系統(tǒng)，直到捕捉到大趨勢呢?所以說，交易必須有一個大局觀、策略觀，輸?shù)粢淮螒?zhàn)爭，贏得一場戰(zhàn)役。 不"善輸"的交易者多數(shù)死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太陽。抱著燒幸的心理拒不認錯會對系統(tǒng)化交易者造成如下負面影響: 首先，容易對交易系統(tǒng)失去信心，背離成功交易的正確方向。交易系統(tǒng)本身造成的虧損是交易系統(tǒng)本身能預料到的，它是合理的用來換取更大利潤的戰(zhàn)略性虧損。所謂"欲想取之，必先予之"。"系統(tǒng)內(nèi)的虧損是正確的虧損"、嚴格執(zhí)行待合正期望的系統(tǒng)必然會獲得回報。而拋棄系統(tǒng)，拒不認錯的行為，往往會造成更大的虧損。有些交易者會認為虧損是由系統(tǒng)造成的，這種回避責任的想法是十分不利的。要知道，交易系統(tǒng)只是工具，它是交易者交易思想的物化。如果錯也是交易者本身的交易思想或方法的錯誤。 其次，導致資金的大幅縮水，增加機會成本。做不到"善輸、小錯"不僅會使資金減少，而且會錯過很多好的獲利機會，這就是機會成本。如果先前能做到嚴格止損，那么后面就會有更多的資金來把握成功率較高的機會。這樣一，就會相差很多的獲利機會和利潤。 最后，重新進入只重技術(shù)分析的誤區(qū)。交易者偏向于追求入場的準確率，而忽視離場的技術(shù)。由于不肯面對虧損，不能接受低于心理預期的勝率，因而不能使交易系統(tǒng)完成。最終摒棄系統(tǒng)化交易而重新進入以技術(shù)分析提高準確率的誤區(qū)。這樣，使剛剛出現(xiàn)的星星之火就熄滅在了萌芽中。 綜上所述"善輸、小錯"，樂于接受虧損是系統(tǒng)化交易成功的關(guān)鍵。我們的系統(tǒng)是為多次交易準備的，一次普通的戰(zhàn)斗不足以影響一場大的戰(zhàn)役的結(jié)果。如果有這樣一個系統(tǒng)，其成功率為50%，盈利與虧損比為3R:1R，即R值為3，那么，一次操作的虧損會增加另一次操作的成功率，只要我們堅持這個交易系統(tǒng)，止損掉的1R不但會被下一次盈利的3R彌補，還會有2R的利潤。我們?yōu)槭裁床挥闷诖潛p的心態(tài)來做交易呢，這樣會淡定很多！當然是在系統(tǒng)化交易的基礎上。 "從心所欲，不逾矩" 讀懂一個故事，你一定可以成為股市富人！ 鐵的紀律是獲勝的法寶 股市如同戰(zhàn)場。每一位涉足股市的投資者都想在股市搏殺中獲取勝利。可事實上取勝的只是少數(shù)投資者，大多數(shù)人都是失敗者。這些少數(shù)取勝者，除了具有獨到的投資眼光、準確的判斷力等素質(zhì)外，更重要的一點就是能恪守鐵的紀律。我們可以這么說：恪守鐵的紀律是股市獲利取勝的法寶。 造成大多數(shù)人股市失利的原因，主要是與人性的弱點和不良習氣，如貪婪、浮躁、猶豫不決、鼠目寸光、眼高手低等等有關(guān)。為了克制這些人性的弱點和不良習氣，人們制定了買賣戒律。即所謂恪守鐵的紀律就是要遵守這些買賣規(guī)則，而實際上是與人類自身作戰(zhàn)，戰(zhàn)勝人類自己?！皯?zhàn)勝自己”就是恪守鐵的紀律的內(nèi)涵。 人性弱點和不良習氣在股市中的具體表現(xiàn)有以下一些。 ?。保白窛q殺跌”。漲的時候不愿買，跌的時候也不愿買，而是在漲了一段時間后才買進，跌了一段時間后才賣出，最后落入機構(gòu)大戶拉高出貨的圈套。 ２．“貪得無厭”。這是股市里不管機構(gòu)大戶還是中小散戶都有的通病。手里握著正在上升的股票，希望它長的更高；眼前股價往下走，則盼著跌套更深炒大底。結(jié)果卻是套牢或坐失良機。 ?。常靶拇婊孟搿?。買進股票后，價位下跌，套牢了，就盼著反彈。反彈后又舍不得出貨，又希望彈得更高些，結(jié)果又跌下去了。上漲時也是這樣。 ?。矗皭圩邩O端”。聽股評家講要買績優(yōu)股，于是就追買名牌股，垃圾股一律不要。但又聽說，名牌股易變質(zhì)，垃圾股一啟動，準賺錢。于是又專選垃圾股。 ?。担俺核摹?。對個股一會做多，一會做空，沒有耐性。賣了這只股，又去買另一只。結(jié)果原來那只漲上去了，又拋掉手中股票去買原來那只。這樣頻繁進出，沒有賺到錢，倒交了不少稅金和手續(xù)費。 ?。?，“鼠目寸光”。只盯住眼下股價的暫時波動情況，而不去研究國家宏觀經(jīng)濟形勢和企業(yè)經(jīng)營狀況、發(fā)展前景。只看小勢，而不看大勢。每天為蠅頭小利奔波忙碌，其結(jié)果是竹籃打水一無所獲。 ?。罚把鄹呤值汀?。某些股評家只會高談闊論-些股市理論，而自己一做股票卻是損失慘重。因此，所謂專家的意見不要輕信，只能參考而已。 人性的弱點和不良習氣在股市中的表現(xiàn)還有許多，在此不再列舉。為了抑制這些弱點和不良習氣，人們制定了買賣戒律。一個普通的投資者只要遵守這些戒律，就不容易在股市中損失過重。常見的買賣戒律有以下幾條，供投姿者參考： (1)將投資資本分成10份每次買賣所冒的風險不應超過資本的十分之一； (2)不可過量買賣； (3)不可逆市買賣。市勢不明朗的時候，寧可袖手旁觀； (4)不可為蠅頭小利而隨便入市； (5)發(fā)現(xiàn)錯誤及時平倉； (6)猶豫不決，不宜入市； (7)入市之后不可因缺乏耐心等候而胡亂平倉； (8)不可隨便取消止損盤； (9)買賣次數(shù)不宜過于頻繁； (10)順勢買賣，在適當情況下，順勢拋空可能獲利更多； (11)買賣得心順手的時候，請勿隨意增加籌碼。 (12)切莫預測市勢的頂或底，應由市場自行決定； (13)不可輕信他人的意見，即便他是專家也不輕信； (14)不受市場氣氛的困擾，堅持原則； (15)任何時候不能輕易滿倉，更忌透支。 投資者只要能恪守鐵的紀律，即按著固定的規(guī)則買賣，都可以在股票市場獲利。 讀懂一個故事，你一定可以成為股市富人！ 投資之道 平常心即道，道法自然，一切都在規(guī)律之中，復雜的不是行情，而是人心。交易之道，大道至簡，小術(shù)無常，惟有用心感悟，身體力行，大膽假設，小心求證。服從趨勢，堅守原則，倚仗概率優(yōu)勢。 行情總是朝阻力最小的方向行進。個人的資金只是市場這片狂洋大海里的一滴水，市場并不關(guān)心我們這些小水滴如何想，大海自有潮流，潮流并不以個人的意志為轉(zhuǎn)移。市場很強大，我們只能順應它，做一個隨波逐流者。 不應對抗市場或嘗試擊敗它。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，待之。善勝者，無智名，無勇功。當無時無刻不在市場里操作的人忙進忙出時，它們在為我們創(chuàng)造機會。市場是博弈場，不犯錯的人從經(jīng)常犯錯的人手里攫取利潤。 盈利需要靠大大小小的很多次利潤的積累，不能每一單都有暴利的想法。單邊行情可遇不可求，堅持既定的操作原則，最終會以概率的形式收獲單邊行情。切勿急功近利，控制風險始終是第一原則。賺錢從來不是容易的事，下單持股如履薄冰，小心駛得萬年船。 交易之道，先為不可勝，以待敵之可勝，勝可知而不可為。沒有行情是創(chuàng)造不出行情的，當你想挖掘行情時，一定是風險很大的時候。行情如四季一般循環(huán)，春生夏長，秋收冬藏。春天不是創(chuàng)造出來的，春天是時節(jié)的周期，是恒古不變的道理。不要總想著在冬天播種，這時候最該休息。 時機優(yōu)先于價位，好的位置不必在意幾個價位的得失。交易不是精確的科學，它更像是模糊的藝術(shù)?；ㄙM精力在追求買在最低點并賣在最高點是徒勞無功的。行情的轉(zhuǎn)折位置是一個區(qū)間不是一個點。每一次進場都應想好出場策略。以最小的代價換取有利的位置，一旦行情未按預期發(fā)展應想辦法盡早退出。 需要學會放棄，任何方法都有不適應的行情。能順應趨勢輕松地賺錢時，不會再執(zhí)著于風險大而且獲利有限的小區(qū)間。有時你只需暫時停止交易，而不是否定一個方法。用歸納的方法形成系統(tǒng)，這個系統(tǒng)應該具有一定的適用性。成交量是價格之外的另一個界定區(qū)間的重要依據(jù)。 交易最基本的原則是輕倉、順勢、止損和持長。截斷虧損，讓利潤奔跑是每個成功交易者的秘訣。多頭市場上，大多數(shù)股票可以不必擔心暫時的回撤，調(diào)整之后會重回升勢。做對的單子要拿得住，做到有風使盡帆。任他東南西北風，抱住盈利不放松。利潤總是能很好地照顧自己。 最低的一檔永遠是最貴的一檔，沒有人能經(jīng)常買到最低點并賣到最高點。做大概率的事，一種方法有80%的概率一單獲得50%的利潤，另一種方法有20%的概率一單獲得100%的利潤，我們應該選擇前者。 人的天性不適合做交易，用盈利培養(yǎng)正確的交易習慣。用正確的下單提升獲利信心，用合理的止盈保護超額利潤，用合理的止損為下次開倉贏得更好的位置。在心理上追求單次交易的最大利潤會損失多次交易的整體利潤最大化。 賣出是比買入更難的技術(shù)。會買的是徒弟，會賣的是師傅。對持倉的處理能力是區(qū)分高手和低手的重要標志。重視對虧損單的處理能力。失去控制的單次大虧是對本金和信心的雙重打擊。最大回撤是對操盤手的重要衡量標準。 交易是輸家的游戲，善輸小錯在空頭市場中尤為重要。最早的虧損是最便宜的虧損。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小的虧損而拒絕出局，遲早會遭受更大的虧損。當持倉虧損時，切忌加碼再搏。在不利的區(qū)間，多做多錯，少做少錯，不做不錯。你不能訣定盈利卻能控制虧損，止盈靠行情，止損靠紀律。 做到截斷虧損，讓虧損消失在萌芽中。無論過去曾經(jīng)有過多少個100%的盈利，現(xiàn)在只要損失一個100%，你就一無所有了。一個跌停10%的損失需要漲11%才能賺回來，一只股票從20元跌到10元只要跌50%，而從10元漲到20元卻要漲100%，資金也是如此。 一只處于下降通道中的股票，任何時候賣出都是對的。重倉和大虧會造成心理壓力，時間越久越難以下決心離場。陷入困局時先出場一半倉位，以減少心理壓力。認識到波段的循環(huán)，分清波段的起止，有章有法地進退。學會讓資金分批進場。一旦首次進場資金發(fā)生虧損，第一原則就是不能加倉。熊市下跌途中，做的是時間不是股票。 中小投資者不需要戰(zhàn)略建倉，不要相信股評的長期價值投資，那多是給套牢者的自我安慰，而損失的金錢和時間卻是實實在在的。明顯下跌趨勢中，在沒有反轉(zhuǎn)之前的價格回升都看作反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。有時什么也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善攻者必善守，善獵者必善等待。等到符合盈虧比的升浪時機出現(xiàn)時再動手。 交易之道在于耐心等待。反彈不是底，是底不反彈。底是磨出來的，不要去盲目測底，更不要盲目抄底。沒有買不到的股票，明天買與今天買對于趨勢交易者來說并沒有多大區(qū)別。要知道，底部和頂部都是最容易賠大錢的區(qū)域。新低與新高都可能是一座大山的半山腰。 耐心是一種美德。盈利單要持長擴利。成功的農(nóng)夫絕不會在播種之后，每隔幾分鐘就把它們挖起來看看長的怎么樣，他們會讓谷物發(fā)芽，讓它們生長。利潤是對下單行為的肯定，每次出手都可能是單邊的起點。把對虧損的忍耐多拿出一些放在盈利上面。 股市如戰(zhàn)場，資金就是你的士兵。孤注一擲不可取，盡量保持系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市，就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。永遠不要滿倉，在不知道電梯是向上還是向下時，最好先踏上一只腳試試。 資金管理是戰(zhàn)略，技術(shù)分析是戰(zhàn)術(shù)。在每3次交易中，即使有1次交易虧損了，但只要把這次虧損控制在本金的10%以內(nèi)，用另外2次交易的其中1飲小賺去彌補這次虧損，用1次大賺去擴大利潤，長此以往可以畫出漂亮的資金曲線。 市場如潮人如水，你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現(xiàn)怎樣的變化，要擔心的是你將采取怎樣的對策回應市場的變化。對策比預測更重要。進場后行情證明你正確你該怎么辦，進場后行情證明你錯誤你該怎么辦。每次在盤中的隨機決定都是對以前積累的經(jīng)驗的否定。 市場具有分形的特性，同一品種在不同周期內(nèi)可以出現(xiàn)相似的價格形態(tài)。市場的博弈又導致不同品種的價格波動具有一定的共性，他們可能在一些位置出現(xiàn)相似的價格形態(tài)。由于主力資金的博弈手法的不同以及價格波動性的不同，同一交易系統(tǒng)在不同品種上的應用效果會有差別。符合交易品種的波動秩序的系統(tǒng)更具有盈利能力。 勝率與盈虧比決定了你的成績。進場的準確率并不是最重要的，重要的是當你正確時，你盈利了多少，當你錯誤時，你虧損了多少。開始交易之前，想想你憑什么賺錢，是否有占優(yōu)勢的系統(tǒng)方法，是否有強大的自控能力，是否有足夠的資金支撐你在實現(xiàn)盈利前的試錯。最大的風險來自于那些未知數(shù)，海底的沉船都有一堆航海圖。 陽光下沒有新鮮事。你現(xiàn)在所遇到的各種市場行情以及操盤心理，自從有交易市場以來就一直存在。成功的秘訣是明顯而難以遵守的紀律。清晰地知道哪些行情該回避，哪些行情該抓住，你的利潤主要來源于哪些行情。面對誘惑產(chǎn)生的貪心是所有錯誤的根源。合理的預期能讓你更加客觀。 交易比的不是誰活的驚心動魄，而是比誰活的更長久。要知道，穩(wěn)定就是暴利。市場從來不缺少明星缺的是壽星。在錯誤的方向上跑的再快也是徒勞，在錯誤的方向停止就是前進。知止而有得，一個成熟的方法足以讓你笑傲股市。股票和交易不是生活的全部，生活中還有更美好的事情！ 今天的炒股干貨分享到這，后期繼續(xù)分享更多的炒股干貨，最后，炒股要理性，吃魚吃中間，不要魚頭魚尾都想吃；不要總是等到網(wǎng)里有十條魚了，才收網(wǎng)，網(wǎng)里有五至九條魚也可以收網(wǎng)。 筆者寄語：在當下市場行情，有很多股民朋友不知道如何操作，總是買了就跌，賣了就漲，不知道主力是洗盤還是出貨，長期關(guān)注張羲宏的朋友，解決了困擾多年的選股、買賣點的問題，想學習如何看趨勢、資金、買賣點，識別莊家動向和主力資金流向，歡迎前來交流和探討，一起了解市場，看清市場操作軌跡。 |
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