荷塘漁人: 一文詳解籌碼分布大全，一眼識破主力行為，嚇得莊家“膽”！股海波濤洶涌，能在其中翻云覆雨...

墨子語 2017-12-16

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股海波濤洶涌，能在其中翻云覆雨的，非莊家莫屬。莊家自步入交易所的大堂那天起，就憑借著自己雄厚的資金優(yōu)勢以及信息優(yōu)勢占據(jù)了股市的鰲頭，成為股海中乘風破浪的領頭船。

莊家的實力是不容置疑的，相對來說，股市中的散戶則顯得十分柔弱，他們面對莊家的強大攻勢通常無力回天，絕大多數(shù)只能成為莊家牟取暴利的犧牲品。散戶在明，莊家在暗。所以，漁人認為，散戶要想在與莊家的明爭暗斗中“百戰(zhàn)百勝”，首先就要“知己知彼”。今天就給大家分享下幾個實戰(zhàn)性很強的跟莊技巧。15年的摸爬滾打，悟出的一些經(jīng)驗，希望對大家有幫助，若本文對你有幫助，請加個關注支持，可能寫的不好，但你的關注是荷塘漁人能夠堅定寫下去，并且越寫越好的前提。謝謝。

一、散戶跟莊的幾個要點

1：學會站在莊家的角度思考

散戶要想在與莊家的博弈中獲利而退，那么就要了解莊家每一步招數(shù)的企圖，而要想準確、深入地了解莊家，就必須要學會站在莊家的角度思考問題。比如，散戶要像莊家一樣，分析坐莊的成本和贏利。莊家操盤是需要先投入才有產(chǎn)出的，在操盤過程中，莊家既要考慮市場形勢，也要計算成本、風險和贏利水平。如果散戶能夠跟蹤分析出莊家的建倉成本、交易成本和贏利水平，便可以清晰地得出自己在跟莊的過程中，具體應在什么價位買進、什么價位賣出了。一旦計算到莊家已經(jīng)完成操盤，那么至少在半年時間內就不要再碰這支股了。

2：做好充分的跟莊計劃

.散戶跟莊要有計劃性，必須在了解莊家的操盤過程及其弱點之后，做好充分的跟莊準備。靈活機動是散戶的優(yōu)勢，散戶只要盯住盤面，運用一些技術分析方法確定盤面的狀態(tài)，并據(jù)此制定自己或進或退的幾個指標，那么即使莊家使出再多的招數(shù)，散戶也可以從容應對了。

3：及時回避策略誤區(qū)

在跟莊過程中，散戶往往存在一些策略誤區(qū)，是需要及時回避的。

①不設止損點

對于散戶而言，股價一旦下跌超過5%的虧損，就是非常危險的信號，是應該及時拋出止損的。而在實際操作中，有些散戶發(fā)現(xiàn)某支股票在跌破止損點后，沒過多久又漲了回來，于是在下次操作的過程中，遇到股票下跌就不再止損了。其實這是一個投資的誤區(qū)，莊家往往會抓住散戶這樣的心理，故意在止損點附近試探，待散戶失去防備心理時，便大跌不止，這時散戶必定悔之晚矣。因此，散戶在投資的時候，一定要嚴守策略，不要有僥幸心理。

②不敢追高

很多散戶都有過這樣的經(jīng)歷，有時股價已經(jīng)上漲了很大的幅度，雖然未見下跌的跡象，但是自己心里已產(chǎn)生恐懼，覺得股價已經(jīng)漲到頂，很有可能轉而下滑，于是便急忙將手中的股籌拋出。其實，股價的漲跌與價位的高低并沒有必然的聯(lián)系，而關鍵在于確定股價的走勢。股價在形成上漲趨勢后，一般來說安全性是比較高的，散戶在短期內很可能有大收益。散戶要做的最主要事情，就是判定股價是否已經(jīng)形成了上漲趨勢，而不是盲目出逃。

③ 喜歡預測大盤

有時候散戶喜歡對未來的大盤走勢做出預測，實際上，大部分情況下大盤的走勢是無法準確預測的。散戶與其對撲朔迷離的大盤作無把握的預測，不如實際一些，通過分析盤面特征將大盤分為可操作段與不可操作段，并通過具體的技術指標來判定大盤的走勢，這樣會更準確一些。

④ 同時持有多支個股的股票

有的散戶喜歡作分散投資，甚至有時同時持有十幾支股票；有的散戶喜歡聽人推薦，一旦別人說好，自己就會立刻買進。但手中握有太多的股票其實并不是一件好事，不但不能集中資金，還會分散自己的精力，最后弄得自己手忙腳亂，卻不一定能賺到錢。因此，散戶手中不宜有太多的股票，一般以2至3支為佳。

二、散戶應對莊家的方法

莊家的弱點恰恰是散戶的優(yōu)勢。散戶手中的資金小，想入市時可以隨時買入，手中持有的籌碼想出局也非常容易，微量的一點籌碼總會有人接手，不愁賣不出去。

散戶采用揚長避短的戰(zhàn)術，在實戰(zhàn)中發(fā)揮自己能快進快出的優(yōu)勢，就可達到順利跟莊操作。下面結合散戶的優(yōu)勢，介紹一些散戶應對莊家的方法。

1. 耐心等待機會

股市中的機會隨時都有，但并不是每個機會都能被抓住，并不是每個機會都適合操作。散戶在等待機會時，應像等待獵物的狼一樣，靜靜地匍匐著，只有當獵物出現(xiàn)時，才快速地沖上去。

莊家操作一只股票，需要經(jīng)過建倉、洗盤、拉升、出貨等幾個階段，散戶如果在莊家建倉初期就發(fā)現(xiàn)了莊家操作的股票，這時買入的價格是很低的，但由于莊家的操作過程需要很長時間，特別是吸籌階段，可能需要幾個月時間。因此，很多散戶在莊家建倉時買入股票，通常都在洗盤時就出局了，不但浪費了時間，還可能是虧損出局。

因此，散戶應該等待機會。理想狀態(tài)是在莊家拉升初期跟進，這時買入的價格雖然比莊家建倉時買入要高，但買入后短時間內股價就可能拉高，可實現(xiàn)短期快速盈利。

當然，散戶要想在莊家拉升初期介入，需要對自己的技術分析水平、操作水平進行訓練，能識別出莊家操作股票的各階段的特點。

2. 快速出擊

散戶通過耐心等待發(fā)現(xiàn)機會后，就應該快速出擊?？焖俪鰮糁v究時機和火候。在弱市和震蕩市里，不僅不能輕易、頻繁地進行“追漲殺跌”，反而要看準時機，果斷地進行“追跌殺漲”。而在大盤走強后，散戶更要敢于操作。

3. 設置止損止盈位

對于散戶來說，不能保證每次選擇買入的股票就一定能賺錢，很多時候，買入股票的走勢可能與散戶開始預測是不同的。這時，就需要散戶制定好應對方案，在制定操作計劃時，應設置好止損止盈位，當股價跌到止損位時，必須堅決賣出止損；當股價上漲到止盈位時，也應按計劃賣出獲利了結。

止損的方法很多，如設置一個靜態(tài)的止損位，當股價跌到止損位時就賣出。也可采用動態(tài)止損的方法，可指定某一條均線作為止損位，如設置10日均線為止損位，買入股票后一直持有，如果股價上漲則不動，若下跌時跌破10日均線就賣出止損。當股價經(jīng)過長時間的上漲，10日均線已經(jīng)遠遠高于買入時的成本，這時跌破10日均線止損，股民并沒有形成本金的損失，仍然有利潤。

類似地，止盈位既可設置為一個靜態(tài)的值，也可設置為一個動態(tài)的值。

4. 見好就收

對于散戶來說，由于資金量小，操作很靈活，往往莊家做一只股票的幾個月時間里，散戶已經(jīng)可以做幾個來回了。對于這種短線方式的操作，特別要注意見好就收。將一個大波段分為幾個小波段來操作，如果操作順利，最終獲利可能會超過一個大波段的收益。

這里所說的見好就收，也需要散戶根據(jù)自己的計劃來進行，如果是長線操作某只股票，只要沒達到設置的止損止盈位，就應該一路持股，而達到止損止盈位時，就應按計劃操作。

賣出以后，無論賣出的股票是上漲還是下跌，都不要后悔或得意，都要堅信自己當時的操作。

5. 控制倉位

散戶的資金量小，稍不注意就買成滿倉了。滿倉操作的最大優(yōu)點是可以使利潤達到“最大化”，但問題是風險同樣達到了“最大化”的程度。

在股市里，股民隨時都不應該忘記“風險”這兩個字，對于散戶來說，利潤的“最大化”不容易達到，而風險的“最大化”卻時常出現(xiàn)。因此控制好倉位，保護好資金，遠比投資獲利重要得多。

散戶每次出擊都要在相對有把握、控制好倉位的情況下“快進快出”。而且一旦控制好了倉位，當大盤和個股出現(xiàn)上漲的時候，賬戶中的資金也在上漲（盡管漲幅可能不如大盤和其他個股），但當大盤和個股出現(xiàn)下跌甚至暴跌的時候，其損失就會小得多，心態(tài)也會比別人好許多。如果控制好了倉位，留足了資金，當個股或大盤下跌到位時，還有補倉的資金，從而贏得了主動權。

控制好倉位，也是散戶在股市中實現(xiàn)自我保護的重要法寶。

6. 跟上莊家節(jié)奏

短線股民在操作時，不應僅局限于K線圖表、數(shù)據(jù)、技術、指標等現(xiàn)象的分析，而應能透過盤面、盤口所表現(xiàn)出來的圖表現(xiàn)象，把握住莊家的操作節(jié)奏，并跟上莊家的節(jié)奏，在莊家拉抬時進入，在莊家出貨前賣出，享受莊家拉抬帶來的樂趣和豐厚的利潤。

三、莊家的坐莊步驟

一般來看，莊家坐莊的過程可分為五個步驟，即選股、建倉、洗盤、拉升和出貨。

1：選股

莊家坐莊首要的任務就是選擇炒作對象和炒作時機。這個階段通常都有專業(yè)人員對市場進行調查研究，并制訂出可行的計劃。

調研人員首先要根據(jù)宏觀經(jīng)濟所處的時期，初步選定一支股票，并對其進行全方位的分析和評估，其中包括上市公司的財務狀況、目前股票價格走勢、公司歷年的經(jīng)營業(yè)績、行業(yè)地位、綜合實力、發(fā)展?jié)摿?、股本結構、流通股本、有無舊莊、籌碼分布等方面。如果各方面的情況都符合莊家的炒作要求，那么莊家就會根據(jù)大盤走勢適時介入這支股票。不過，在介入之前，絕大部分莊家會和上市公司達成協(xié)議，以便能夠順利達到自己的炒作目的。

2：建倉

莊家想要達到坐莊控盤的目的，就要掌握目標股的大部分籌碼。由于莊家需要的籌碼多，且要求降低建倉成本，所以一般選擇在低價區(qū)慢慢收集籌碼。為了避免引起散戶的注意，莊家在建倉初期通常保持較少的成交量，且變化不大，分布也比較均勻，一般散戶對這樣的個股不會過多地注意。在建倉末期，莊家為了加快建倉速度，會將成交量適當放大，股價也可能出現(xiàn)小幅度的爬升。

3：洗盤

由于建倉末期成交量有一定的放大，股價也相應地上升，會引來一些感覺敏銳的散戶跟進，這樣就會造成一部分籌碼被散戶搶走，給莊家最后的建倉和未來的拉升造成障礙。這時，莊家為了重新將籌碼收集回來，就會采取洗盤、震倉等措施，洗去浮籌，震出部分跟風盤，為將來的炒作打下堅實的基礎。

4：拉升

建倉、洗盤完成之后，莊家會將股價迅速地向上拉升，直到遠遠地高出其成本區(qū)。這個道理不難明白，莊家拉升的幅度越高，其售出股票后獲得的利潤也就越大。但是莊家并不能一味拉升，還要考慮市場有沒有強烈的追高意愿，如果市場中的追高意愿不強，那么莊家的拉升和最后的出貨都會受到較大的阻礙。這時，莊家往往會采取各種各樣的手段，吸引散戶追漲，從而實現(xiàn)自己最終出貨的目的。

5：出貨

出貨是莊家操作的最后一個階段，也是實現(xiàn)其獲利計劃的關鍵階段。在這個階段，莊家往往會利用各種手段吸引散戶，使其覺得該股后市仍有很大的上漲空間，進而紛紛跟進，莊家則借機兌現(xiàn)獲利。

總體來說，莊家坐莊的基本步驟就是以上所述，但有時也不完全按照這些步驟。比如，短線莊家可能將上述步驟簡化，也有些莊家可能將某些步驟復合化，如吸籌與洗盤同時進行，拉升與洗盤同時進行等。具體的結論，還要投資者根據(jù)具體的股價走勢與交易細節(jié)分析而得。

四、跟莊利器——籌碼分布

籌碼分布就是把歷史上在每一個價位的成交量疊加起來，并以此判斷當前市場上所有流通股的持倉成本。用籌碼分布來研判莊家主力有著直觀、簡單的效果。莊家在吸籌建倉時，籌碼一般在低位呈密集狀態(tài)，在莊家大幅拉升股價時，會有部分籌碼在低位鎖定，不為所動，就可以肯定地判斷那些籌碼幾乎是莊家的籌碼。當籌碼通過拉升后，在高位呈密集狀態(tài)，此時需要萬分小心，莊家多半已經(jīng)在高位完成出貨。對于部分個股來講，把握了籌碼分布，就像看到了莊家的底牌，莊家的一舉一動盡在我們的掌握之中。

1：籌碼單峰密集

如果一個股票長時間在一個上下空間不大的地方形成橫盤震蕩，就會造成橫盤區(qū)上方和下方的籌碼向這個區(qū)域轉移，該股票大部分的籌碼聚集在此，就會呈現(xiàn)出籌碼分布的單峰密集?；I碼的密集狀態(tài)就像多空雙方暫時的休整，下一次戰(zhàn)斗會隨著籌碼密集狀態(tài)的打破而爆發(fā)。

股票的籌碼在相對低位的單峰密集往往是莊家吸籌建倉的標志，股票的籌碼剛剛經(jīng)歷大幅上漲之后，絕大部分籌碼從低位轉移到高位，呈密集狀態(tài)，往往是莊家完成出貨的表現(xiàn)，這時需要萬分小心。

2：低位單峰密集

如圖，云南銅業(yè)在2009年3月末股價就不再跟隨大盤的節(jié)奏大漲了，也與同板塊的江西銅業(yè)形成背離，走出獨立的盤整格局。從右邊的窗口可以看到，云南銅業(yè)的籌碼分布由于長期的橫盤形成了單峰密集，這時大部分的籌碼都在21元至23元狹窄區(qū)間之內。這種走勢獨立、長時間在一個窄幅空間震蕩的股票，十有八九都是有主力介入的股票，主力應該在此大量吸籌，等時機一到就會大幅拉升，實現(xiàn)利潤。2009年7月15日，云南銅業(yè)以漲停板報收，吹響了沖鋒的號角，最終在短短的11個交易日內漲幅高達67%，這種主升浪的股票是我們投資者夢寐以求的。

并不是所有的單峰密集的股票都會大漲，單峰密集只是說該股票的大部分籌碼都集中在這個區(qū)域，它可以向上突破大漲，也可以向下破位大跌。這就需要具體的分析當時的市場環(huán)境以及個股情況。也不是所有大漲的股票都是單峰密集。有些股票的上漲是由于基本面的巨大改善而上漲，這時它就不會理會什么單峰密集還是不密集的。

不過，若一個股票在相對低位，股價長期在一個小箱體內來回震蕩，籌碼分布形成單峰密集，同時再有板塊效應，符合熱點，那么這個股票成為牛股的可能性相當大。并且籌碼分布是單峰密集的個股，比籌碼分布是多峰密集或者呈無規(guī)律的發(fā)散狀的個股短期的爆發(fā)力度以及上升的空間都要好得多。大家可以看看同時段的江西銅業(yè)，該只個股的籌碼分布的密集度不及云南銅業(yè)，所以該股后期的走勢比云南銅業(yè)要稍微差些。

3：高位單峰密集

如圖，這幅截圖是2011年2月21日粵水電的籌碼分布圖，可以看到粵水電從2010年11月的低點8元多，經(jīng)歷3個月的時間，股價上漲接近一倍，這時低位的籌碼全部轉移到了高位呈密集狀態(tài)，意味著在低價股買股票的人全部把股票賣出?，F(xiàn)在持有粵水電股票的人大部分都是在15元左右重新買入的，雖然不能百分之百確定粵水電后期還能不能漲，但通過綜合分析，如同屬水利題材的葛洲壩在同時期也開始出現(xiàn)高位滯漲跡象一樣，對于這種籌碼呈高位密集的粵水電還是走為上策。

籌碼的低位密集和高位密集是相對的，雖然說要完全判斷是在高位還是在低位只有事后才知道，但是我們可以通過思考分析，來提高我們的判斷力。比如，就拿高位密集來說，一只股票剛剛經(jīng)歷過大幅上漲，低位籌碼向上轉移形成高位密集，同時股價開始滯漲，對于這種高位密集的股票最好還是出局為佳。假如一只股票的大幅上漲是3個月以前發(fā)生的，籌碼的高位密集整理已經(jīng)有數(shù)月了，我們就不能簡單地判斷該股后期是大幅的下跌還是大幅上漲，此時需要結合其他因素綜合來判斷。這時的相對高位，可能從以后來看，就是低位了。

再有，因為2008年的大熊市，很多股票大幅超跌，所以業(yè)績持續(xù)好轉或有重大題材的股票，可能會一波一波地往上漲。這也表明，股市沒有簡單規(guī)律，任何方法、任何技術指標都需要具體的判斷，并結合其他因素綜合分析，才能提高盈利的概率。

4：籌碼發(fā)散

假如說籌碼密集是多空雙方交戰(zhàn)前的能量積蓄，那么籌碼發(fā)散的含義就是多空雙方戰(zhàn)役的進行時，此時股價正處于大幅的上升或下降中。

下圖是華新水泥在2011年3月28日的截圖，我們可以看到華新水泥2010年10月股價從10多元開始經(jīng)歷了大幅上漲，到此時已經(jīng)達到50多元了，從籌碼分布來看，籌碼呈現(xiàn)發(fā)散形態(tài)，表明股價正處于上漲拉升階段。此時我們會問，華新水泥的莊家是否已經(jīng)完全出貨？從籌碼分布來看，雖然股價已經(jīng)大幅上漲，但可以看到還有很多大幅獲利的籌碼在中低位鎖定良好，在大幅獲利的情況下依然持股不動，不賣出籌碼，絕大多數(shù)散戶是做不到的，那么我們可以斷定這些在中低位的籌碼基本上是主力莊家的籌碼。所以在此時華新水泥的主力莊家還沒有完全出貨，股價還處于拉升階段，該股后期應該還有一定的上漲空間。不過，此時雖然主力莊家的籌碼還沒有全部派發(fā)完，但畢竟該股漲幅已經(jīng)巨大，就不建議再去建新倉，有該股的投資者倒也不必全部賣出，可以繼續(xù)持股待漲，后期再視情況而定。

5：對倒拉升的股票不使用籌碼分布

需要注意的是，有一類股票在拉升途中，籌碼一直在轉換的過程中，并不能因為看到籌碼轉移到高位，就認定這類股票的主升浪已經(jīng)結束，不會再漲。對于此類股票，籌碼分布指標是不適用的，大可不去關注。這類股票的主要特征有，流通盤比較小，一般屬于題材炒作，屬于對倒拉升，因為是對倒拉升，籌碼換手頻繁，導致籌碼分布轉移迅速，所以此時籌碼分析不適用。

籌碼分布的具體分析還有很多，由于篇幅的局限，在此不一一舉例。不過，本問也把其核心的東西都介紹給大家了，我們需要重點把握籌碼分布的四種情形：籌碼分布在低位密集的建倉特征，在高位密集的出貨跡象，籌碼發(fā)散形態(tài)中判斷莊家是否還有底位建倉，以及籌碼分布對于對倒拉抬的股票的不適應。

五、籌碼選牛股技巧

1、回調峰密集獲強支撐

股價放量突破低位單峰密集后不久做回調整理，在低位單峰密集峰處受到支撐，然后從支撐處再次放量上攻。

操盤要點：股價再次放量上攻意味著主升浪開始，是介入的良機。

舉例：

提示：回踩確認，不僅僅適用于均線，支撐位，對于籌碼同樣重要，回踩之后不跌破，才能證明支撐強勁，然后買入，心理才會堅定！

2、跌破高位單峰密集

股價已經(jīng)有較大的漲幅。原低位單峰密集消除，形成高位單峰密集。此處不宜介入。

操盤要點：股價跌破高位單峰密集，投資者應及時止損出局。

舉例：

提示：低位峰值降低，前期拉升很高，何解？主力出貨！此時不宜買入，宜觀望，以免買入就被套??！

3、洗盤回歸單峰密集

經(jīng)較長時間整理形成低位單峰密集，此后股價跌穿單峰密集?；卣{時原密集峰沒有減少的跡象，成交縮量。洗盤回調幅度不太大，通常小于20%。

操盤要點：洗盤回調后回升至原單密集峰處，然后放量突破原單密集峰。這是較好的介入時機。

舉例：

提示：并不是所有的跌破原密集區(qū)都是壞事，要看成交配合，縮量回調跌破，原峰是不會減少的，也就是主力不會扔掉籌碼。

六、籌碼分布操盤技巧

1.當股價突破壓力趨勢線或前頭部時，也就是股價脫離原來的籌碼密集區(qū)，如果成交量沒有出現(xiàn)明顯的放量，說明主力高度控盤（輕松過頭）；

2.當股價形成持續(xù)波段性上漲時，籌碼出現(xiàn)多個峰值，而沒有出現(xiàn)明顯的增量量潮，說明主力高度控盤。也說明中間價位的籌碼發(fā)生鎖倉行為，這是主力在強收集過程中所獲取的籌碼；

3.當股價長期上漲浮籌比例依交易日延續(xù)而逐步減小時，說明中長期籌碼的比例在增加，則主力高度控盤。

4.無論主力如何做壞各項技術指標，但只要不大量動用自己收集到的籌碼，就不可能使籌碼的形態(tài)發(fā)生明顯的改變。而此時，股價依然沒有到達主力的預設派發(fā)價位，主力就不可能賣出收集到的籌碼。如果底部籌碼穩(wěn)定，股價在相關的籌碼密集區(qū)邊緣得到支撐，現(xiàn)股價離主力成本區(qū)比較近等等，都可以判斷為主力震倉。