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近來身體小恙，病床上思考股市，終于今天有所感悟。 近幾年股市是跌跌不休，要想獲得較好的收益，實在太難，即使買上好股，因為忌憚大盤，也不敢戀戰(zhàn)，比如002456歐菲光早早就獲利了結(jié)，碧水源、達實智能也是如此。這些好的，還有買進孬的，還要止損操作。幸虧沒有怎么賠錢。 這個結(jié)果當(dāng)然讓人郁悶。 現(xiàn)在的股市傷了很多人的心，甚至一些人退出江湖，不再涉足股市。更多的人，乃是就地趴下，套就套了，不再理會。嘴上雖是這樣，不斷下跌的股價和縮水的市值，還是讓人心痛。心慌。 我想，多數(shù)人是趴著不動。急劇縮小的成交量也是說明沒有多少資金愿意折騰了。 我們在麻痹自己，在消沉，在放任不管。
以史為鑒。 我想起01-05年的大熊市，慘烈程度甚至大于這次，不僅是股價而且是時間的煎熬。那時候，消滅了很多大戶，幾乎沒有人炒股了，都是放著不管了，心中盼望的最大勝利就是能解套就好。
可是，就在絕大多數(shù)人失去信心的時候，一些超級機構(gòu)正在默默大力建倉中國船舶貴州茅臺等股票，這些股票如果我們在日后中長線持有，就會改變一個人的一生財運！但我們那個時候，更多是哭泣和傷心，對這樣 的股票是視而不見。就和現(xiàn)在一樣！
歷史會重演。 但是，我們必須轉(zhuǎn)換角色！我們必須同命運抗?fàn)幎皇请S波逐流自生自滅?。?/p>
這里，我和大家一起挖掘一下可能改變我們?nèi)蘸竺\的股票。 這里，首先說的是，在熊市中，總會有幾只日后的大牛股正在默默耕耘，這個你必須相信。非洲小國里也有富人！總會有幾只股票的基本面在日后幾年會發(fā)生巨大的改變，而作為先知先覺的超級資金定會嗅到這一寶藏。
先理論上鋪墊一下—— 在熊市里，上漲的股票多是以短線炒作為主，為什么鮮見中長線的股票？ 因為作為主力資金，建倉好建，洗盤容易，最難的是出貨。憑什么把炒高的股價倒給市場，讓人接盤從而自己獲利？ 多數(shù)的主力講究順勢而為，只有在大勢好的情況下，才敢積極操作。 再者，做盤的主力資金的資金往往多是融資而來，在大勢不好的背景下不敢輕易融資進行操作。 所以，多數(shù)個股是隨波逐流，即使是業(yè)績優(yōu)良的股票，因為擔(dān)心日后的出局，也是不敢操作。 但是，萬綠從中一點紅。 總會有幾只個股得到超級資金的青睞，在熊市里進行長線布局，大勢轉(zhuǎn)暖的時候瘋狂拉升進行巨大的獲利。 為什么必須提前布局？而且是長時間的提前布局？ 因為前面講過，主力講究的是“順勢而為”，最為重要的是，在大勢背景向好的情況下，完成整體操作，尤其是最后的出貨操作。比如從2008年11月的1664點到2009年的3478點，這個單邊的反轉(zhuǎn)行情，時間是9個月。作為做盤的主力資金必須在這個9個月之內(nèi)，完成吸籌建倉，洗盤震倉，拉升，到最后的出貨過程。必須趕在行情走壞之前完成操作。至于行情何時見頂，它們也不知道，或者不能確定，所以，時間就是緊迫。 但是，如果在行情來臨之前，這個主力就已經(jīng)完成了大規(guī)模建倉和中期洗盤的過程，等待行情來臨的時候，就只有拉升和出貨這兩個階段，豈不是更為從容，獲利更大？ 因此，對于資金實力強大，即，自有資金充足的主力，更愿意在熊市的左側(cè)進行布局，展開操作，如此，是三年不打糧，一打吃三年??！當(dāng)然，布局的個股一定是幾年內(nèi)基本面很好甚至是越來越好的股票，屆時才會有市場資金高位接盤。就如七八元的中國船舶不搶，到了幾百之后，一些基金踴躍接盤道理一樣。 自有資金強大的主力在熊市不會閑住，會進行中長線的布局。熬過的熊市時間越長，后面報復(fù)上漲的力度就越大！ 如何進行中長線的布局，首先是建倉。如何吃進大多數(shù)的籌碼？一是靠漫長的時間收集，二是靠將大多數(shù)的散戶解套或獲利，才可能在熊市獲得絕大多數(shù)籌碼。 下面請看一下150中國船舶當(dāng)時的建倉全景圖—— 我們注意的是，能在熊市里面逆勢一兩年的操作，肯定不是為了幾倍的蠅頭小利而臥薪嘗膽。當(dāng)然，后期的0607大牛市為日后巨大的升幅提供了良好寬松的環(huán)境。但是目前的股市，下跌本身也是較深，如果再能往下砸盤，砸出空間，后期也會有可觀的漲幅，盡管不會同比06大牛市，但是一個大的反轉(zhuǎn)行情還是值得期待。
上面的150的熊市兩大特點——1、逆勢時間長，即收集籌碼時間長。2、將歷史籌碼幾乎全部解套。這樣才可能獲得很多的籌碼。貴州茅臺的運作周期小于該股，但是同樣的道理。 目前的熊市里面有沒有當(dāng)時的中國船舶或貴州茅臺？ 已經(jīng)大雛形的有以下個股—— 要去醫(yī)院輸液了，后面接續(xù)。
這里接續(xù)—— 首先感謝問候的朋友們。 先說說大盤。 這一周大勢又是繼續(xù)弱勢下跌，周五離前低一步之遙，羞羞答答遮蓋著它的疲軟，尾市反翹了一下。 大盤在2100點位置已經(jīng)橫盤震蕩了兩月有余，不可能長期盤整，必會選擇突破方向?，F(xiàn)在看深滬兩市，唯獨保持多頭的板塊僅僅是鐵路基建類，其它多是資金不斷外流的空頭走勢。 權(quán)重的銀行類本周下半段進入波段調(diào)整的趨勢跡象，看看如農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行前面多是低開的一串串陽線，作假的意味濃烈，也意味著它們最終難以強勢。 那么，多數(shù)個股的疲軟和權(quán)重的走軟，意味著下周我們極有可能迎來“一”時代！盡管在這個2000的整數(shù)關(guān)興許會假惺惺的反抽一下，但是最終的結(jié)局會在一時代的空間里面尋找它的低點。 因為，盤整后的股價運動方向一定是朝著阻力最小的方向運動。目前，你說，是向上容易還是向下容易？ 在漫長的熊市里面，別說是個人，即使是具有極大優(yōu)勢的機構(gòu)資金也是難以盈利，不僅是損兵折將，嚴(yán)重的時候是全軍覆沒。即使是高手，如果保持高頻率的操作，也會最終以失敗而告終的。 嚴(yán)格的講，熊市應(yīng)該休息，但是休息的是賬戶，積極操作的是觀察和判斷，以及耐心的等待。即你的手休息，你的思想在操作。 大眼光大視野大格局才能賺大錢。 如果天天為了短線的盈虧而患得患失，在忙碌和計較，也難以最終的成功。 這也是我最近的心得，羞愧于前期的自以為是自作高明的短線操作，且不說盈虧，這種短視和小家子氣就是一種失敗。 所以，我重新審視了以下幾只股票，試圖從更高的層面來解讀它們，為日后最終的大賺而提前做好功課。以下這幾只股票也請大家挖掘下基本面，盡管我先前不看重基本面，但是要從長線的角度講，從高度講，也必須重視起來，而我本人不是擅長，也請大家多多分析。 接上面文章的思路，在熊市進行長線布局的主力資金，操作層面上分為吸籌建倉和長期洗盤兩個階段。 只有這兩個階段相互印證，才能大致確定；而最后的增倉階段則是百分百的確定。 所以，下面的股票僅僅是后期大牛股的雛形而已，需要后面長時間的確定，這個大家務(wù)必理解清楚。 前面說過，建倉的充分在于兩點，時間漫長的逆勢收集，和將歷史套牢盤的全面解放。只有這樣，才能達到完全控盤的狀態(tài)。而在漫長的逆勢震蕩向上的收集過程，直到中期下跌前，不能有放量的沖刺過程，這也是個重點。 我們先分析第一只股票—— 002456歐菲光。 這里先修正一下某些朋友的觀點——哇，漲這么多了，現(xiàn)在分析它還有啥意思？ 05年底在牛市來臨的時候，我剛在某家公司任老總，時間很忙，也是沒有操作。我姐讓我給她選幾只股票，我記的很清楚，當(dāng)時就有600150滬東重機和519的茅臺，當(dāng)時的理由就是這幾年其不跌而是逆勢震蕩向上。我姐說：神啊，這都漲這么多了，而市場到處是跌的一兩塊錢的股票。是啊，對一個歷經(jīng)數(shù)年下跌躺在地板上的股票和近一兩年一直上漲幾倍的股票，你會選擇哪一個？最終還是選擇了馳宏鋅鍺，賺了翻番就跑掉的馳宏鋅鍺賣出后的興奮勁現(xiàn)在記憶猶新。當(dāng)時不明白這個道理：滬東重機和茅臺這樣的股票為什么在熊市了能逆勢這么長時間？如果當(dāng)初懂得這個道理，當(dāng)然會長線持有，而不會買其他的翻番就跑了。 能在熊市里進行長線布局的資金，一定不會為了所謂的翻番就此罷手的，否則也會和其它資金一樣，在牛市操作，翻番是個簡單容易的事情。他們的志向更加高遠。 當(dāng)然，前提一定是“熊市里長線布局的資金類股票”。 好，我們現(xiàn)在分析2456—— 其2010年8月上市后資金介入炒作，11月22日見高點39.72后下跌，復(fù)權(quán)看。后一直下跌，直到2012年元月19日見低點13.20元。下跌14個月，跌幅從39.72到13.20元，這說明一是下跌時間漫長，跌幅夠大，更重要的是，說明前面炒作的資金已經(jīng)離場，否則不會下跌時間如此之長跌幅如此之大。這是說明后面的資金是新介入的資金而不是先前的資金。 我們分析個股的時候，必須會看全景圖，主要目的就是分析資金的性質(zhì)，和“套牢盤”，這是研究的基礎(chǔ)，不看這些，只看眼前的圖表，是不成熟的。私募操盤經(jīng)理連升先生說過“我只要一看這個人看圖表時候，是壓縮看全局還是只是看目前的局部，就馬山判斷出這個人的操作水平”。 這個左側(cè)的下跌圖表，告訴我們，該股從39.72到13.20分布著歷史的全部套牢籌碼。 我們再從12年的元月19日往后看，底部起來一根漲停板之后一直震蕩向上到最高點的43.60元，且是逆勢的，強不強？當(dāng)然強了！但是，請注意一個細節(jié)?。?！ 那就是，除了底部起來的一根漲停之后，后面竟然再沒有漲停過！ 你既然也是承認(rèn)它很強，那么為什么只有一個漲停板？你細究過沒有？ 還有，你是否發(fā)現(xiàn)該股在近一年的上漲中，有過連續(xù)兩天超過5%的陽線持續(xù)拉升的？ 沒有。 為什么？ 對于一個我們都認(rèn)定很強的股票（當(dāng)然這個股票的“很強”一定是長期上漲后凸顯的，我個人的發(fā)現(xiàn)是鑒于其它方面的技術(shù)原因），為什么在長期的上升中沒有過漲停板（不算底部的那個）？為什么在波段揚升之后沒有過哪怕是持續(xù)兩天的中大陽線？ 答案就最大可能是，資金不斷的在收集籌碼，是在盡量不在單日和波段中流露強勢的低調(diào)操作！主力資金在掩飾它的強勢收集行為。現(xiàn)在市場都已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這只強勢股，這是因為從13.20逆勢上漲一年到了40多以后，市場才發(fā)現(xiàn)的。就如該股在25左右時候，我提示周邊的朋友，這些朋友的操作水平也是較高，還包括一個私募，他們也是沒有積極的看好，因為在這個上漲過程中，是難以覺察它的超級強勢的。直到該股慢吞吞的漲到40多元之后，才恍然大悟——哇，這么強的股票！ 但是，在“哇”完之后，也僅僅是“哇”了一聲，因為已經(jīng)這么高了，“神經(jīng)病才買它呢”！況且近期該股進入明顯的下跌通道！ 如此，這樣的一只超級強勢股，再次在人們的視野中消失，即使看看，也不會往深處思考！！ 朋友們，當(dāng)年的150和519，逆勢的強勢，市場也是有目共睹的，但是在熊市的末期即使在牛市來臨的時候，仍然沒有幾個人會買它且長期持有??！因為，人們沒有深刻思考它為什么在熊市里能長時間的逆勢的強勢？這個資金的最終目的是什么？所以大家的目光慣性的又朝著底部起來的幾個漲停板個股上聚焦了！ 所以，只有大視野大格局的才能賺大錢！ 別急，該股是不是當(dāng)年的150或519呢？ 這只是從建倉操作上初步判斷的，即認(rèn)可的長時間收集和將歷史套牢籌碼的全部“溫和”的解放，注意是溫和，而不是放量沖高式的解放！?。?！ 第二部的判斷，就是“中長期的下跌洗盤”。 這個根據(jù)我多年的經(jīng)驗，以及最近再次將歷史的多只長線牛股的溫習(xí)回顧，再從邏輯上推理判斷，得出—— 后期的下跌洗盤，兩個重要信號！ 第一，是股價多在120日均線附近企穩(wěn)。這個120日均線是市場的半年平均價格，如果說真有主力資金長期操作，即沒有獲利出局或者想獲利出局，定會在這個120日均線附近企穩(wěn)?。?！ 第二，在整個的下跌過程中，量能必須極度的萎縮，主力，老大，是極度的萎縮！簡直成了芝麻點。邏輯上就是說，持有很多籌碼的主力在下跌過程中沒有減持，只是市場的浮籌在每日叫日，主力基本放任不管，或只是在重要位置和關(guān)口干涉股價，就形成量能在這個下跌的階段是極度萎縮的。 這些條件成立滿足后，就可大致判斷這是熊市的長線資金布局的個股了。 最后，在這個主力資金真正做多的時候，會有一個小幅增倉的過程，也是修復(fù)均線系統(tǒng)，做圖形的時候，因為它的目的開始是積極拉升這個股票了。 那么，由于前期持倉巨大，現(xiàn)在只是小幅的增倉，在上揚過程中，由于能控制股價的波動，整個上漲形態(tài)就是流暢工整，小金龜形態(tài)可能最大。 這時候，你才可以最終的判定，這時候的大盤開始經(jīng)過暴跌后的轉(zhuǎn)暖，強勢股票越來越多，當(dāng)然，我們的選擇就是這種敢在熊市里面忍受長期煎熬布局風(fēng)雨的大牛股！買完之后就是一個字，“捂”，兩個字就是“捂住”，咬牙捂住，直到指數(shù)行情的最終完結(jié)。這個時候，你在熊市里面所有的煎熬和痛苦和郁悶，都會隨著這高高的股價而徹底的在一聲吶喊中消失了，金庸筆下有著深海血仇的刀客了結(jié)仇敵之后的淋漓盡致的快感就會讓你銘心了。 現(xiàn)在請清醒下，以上只是對該股的初步分析和判斷，后面需要幾個步驟的驗證。也許是也許不是。 下面再分析幾只，總有一只能得到我們的最終驗證的。 待續(xù)—— 再說其他幾只股票之前，說說有朋友提到的如600086東方金鈺和0503海虹這樣階段性強于大盤的個股，我們以600086為例，這個說的透徹了，更會對如2456這樣的股票有進一步的認(rèn)識。 600086東方金鈺的前一輪炒作的高點是在2010年12月7日的32.77，下跌到12年元月6日的10.43，歷經(jīng)13個月，也可以說以前的炒作資金徹底離場，即使留點底倉，也喪失了控盤能力。 這里同時一個重要的概念是從32.77到10.43元分布著歷史套牢盤。這是一個非常重要的概念，是日后的新資金進場最為關(guān)注的實際操作點，甚至連全國哪個營業(yè)部持倉最大的大戶名單都可能被關(guān)注，注意這僅是莊股的長線坐莊的手法。它也是我們分析研判個股的關(guān)鍵點。 600086見底10.43元之后，股價拒絕下跌，低點逐次抬高，明顯和大盤這一年來逆勢，說明見底之后有資金進場操作。如圖  600086的這期間最低點是10.43元，最高點19.08元，成交1295萬手，換手率513，拋去大股東的籌碼，實際換手大于513%。 那么，這樣的個股和2456的如何區(qū)別呢？ 我們知道，主力要實現(xiàn)充分的建倉，將流露在外的籌碼（歷史套牢盤）收入囊中，不外乎兩種，一是依靠時間，乃是“磨”字訣，耐心收集籌碼。優(yōu)點是成本較低，缺點是一些因為被套“打死都不賣”的籌碼無法收集到。另一種方法是“打”字訣。即通過緩慢抬高股價將套牢籌碼全部解套再通過震蕩收入囊中。 明顯，后者的資金實力和對籌碼的渴望程度是強于前者的，成本也是高于前者的。那么，進入最終拉升的時候，你說那個會更強呢？ 就目前來看，東方金鈺明顯也是有資金逆勢運作，但是最高價的19.08，離前撥高點的32，還有13元的價格空間，也即上面仍然分布著較多的籌碼。主力如果不想往上做盤去收集，就只有繼續(xù)依靠時間，慢慢磨的收集了。再者，請注意該股草肚皮建倉時候的量能不是非常充沛，而充沛量能是草肚皮建倉的最重要條件。好處是近期的下跌角度較緩而且量能已經(jīng)是極度萎縮狀態(tài)。 最終，我們得出結(jié)論，東方金鈺近一年有資金不溫不火的操作，明顯強于大勢，但是它還是和2456這樣的個股無法相比的。 同理，東方金鈺如果真是熊市里的資金長線布局，它近期的股價必須在120日附近企穩(wěn)且筑底。這個股票也是我早早放在自選股的一只，不過它的高度還達不到類似2456和以下幾只股票的程度。 有人所，你這里分析股票，不會影響主力的操作嗎？ 我只會翻你個白眼。 說，一是我沒有帶頭大哥的號召力，這博客也僅僅100多人關(guān)注。第二，即使現(xiàn)在看了熱血沸騰的人，會因為日后長期的下跌而失去信心和興趣的。第三，主力操作會通過盤口的試盤測試浮籌，浮籌不干凈也不會拉升。第四，主力非常喜歡長線的幫助它鎖倉的籌碼，盡管它仍會階段性的洗盤。最后，還有更多的人會對我的這個文章一笑而過，毫不動容，因為他們已經(jīng)形成了自己的操作模式，江山易改本性難移??！所以，我翻完白眼瞪你一眼后，你把心放進肚子里好了。 待續(xù)。 我們現(xiàn)在再分析分析這個2421的達實智能，首先你自己先分析一下，再回過頭看看和我的分析有什么不同呢？ 達實智能前輪高點是在10年的6月11日，高點為15.86元。后逐浪下跌，跌到12年元月6日的6.57元，復(fù)權(quán)看啊。下跌幅度超過50%，說明先前的炒作資金已經(jīng)離場。有人問，為什么？因為，如果有老資金在，不會下跌如此之深，時間如此之長的。進一步問：那么也有可能老資金被套??！呵呵，這個就是看盤的基本水平問題，持倉較重的主力多會在熊市下跌途中進行抵抗，單日K線形態(tài)的下影線（多是尾市拉升的）就會頻頻出現(xiàn)。不信，你看看所有當(dāng)年德隆系操作的重倉品種都是如此，這在邏輯上也是成立的。再者，主力出局的個股下跌和被套的個股下跌，在形態(tài)上是明顯區(qū)別的。 私募操盤手連升先生說過——全國幾乎沒有幾個操盤手能在洗盤時候打壓的幅度到50%的程度，股價跌幅超過50%，即腰斬以后，99%是因為前期的炒作主力離場造成的。 達實智能近一年也是和大勢明顯逆勢，當(dāng)然，這個顯著的差異大家只要和指數(shù)對比都會發(fā)現(xiàn)。今年的逆勢上升的最高點為15.79，離歷史最高的15.86僅僅7分錢，即將歷史籌碼全部解放，注意這是在這一年的熊市背景下發(fā)生的。 但是，你可注意到了一個細節(jié)？ 什么細節(jié)？ 就是該股在今年5月份漲停拔高股價之后，沿著一個非常狹窄的通道緩慢上升??！同時注意和歐菲光一樣，波段再沒有漲停的大陽線出現(xiàn)，而10月29日幾乎漲停的放量大陽線就成了高點的標(biāo)志。當(dāng)然，這里重點強調(diào)的還是這個“非常狹窄的上升通道”。 強調(diào)：非常狹窄的上升通道，狹窄的。 我們知道，主力在運作個股時候，出現(xiàn)的所謂波段，是主力階段性高拋低吸滾動性操作形成的，一是逐漸降低持倉成本，二是逐漸抬高市場成本，三是保證操作資金的充足。所以，波段性的操作成為一個主流的操作模式。 而達實智能這個“非常狹窄的上升通道”，大大制約了主力資金進行波段性操作的可能性，因為高低點之間的落差實在太小，難以成功操作，更何況是在熊市背景下！ 那么，這個狹窄的上升通道，將歷史籌碼全部解放，就只能是主力緩步推高建倉的解釋了。翻了一番多，還在建倉嗎？是的，歷史上所有的牛股都是充分建倉后股價翻番的，并不稀奇的，也是主力獲得多數(shù)籌碼的保證。 注意的是，在高點位置，量能放大，股價后期下跌，這是資金階段性減持回籠部分資金形成的。但是能將股價從6元推動到15元，一定是最終持有了巨量的籌碼，否則，在這個熊市，資金根本不可能將股價緩步推高如此的，注意是緩步推高，和游資的急拉是完全區(qū)別的。所以，在高位出的這點放量是不會改變主力重倉的性質(zhì)。 同理，我們后期就是關(guān)注達實智能的下跌情況，即量能的萎縮程度和是否能在120日均線附近企穩(wěn)筑底。 今天上海的老朋友一再問，我對大盤能看低到多少。 我向來不敢如此預(yù)測股市，那多是騙子干的事情！ 尤其是能預(yù)測大盤分時的所謂“推背圖”，我更是驚詫甚至氣憤！ 大盤指數(shù)是什么？ 是所有個股的走勢綜合，反映了市場各路參與資金的態(tài)度和行為。 只有市場上的這種大大小小的各路資金共振，朝著同方向的共振，才能引起指數(shù)的趨勢變化。但是對于同一個基本面，各路資金的判斷和預(yù)期是難以一致的，常會發(fā)生分歧，股市常會震蕩的原因所在。 為什么股價跌多了會反彈，漲多了會回調(diào)？因為這是資金逐利的共性使然，這也就形成了股市本身的“規(guī)律”。這也就解釋了泡沫破滅的重慶啤酒，大幅下跌之后又會強烈反彈的行為。 實際上，今年最大的利潤機會在于ST板塊的前面那次幾乎都是翻番的上漲。原因就是在于管理層出臺了一個什么關(guān)于ST的政策，引起ST板塊的暴跌，之后引起了報復(fù)性瘋漲！ 看看，每次管理層出臺所謂的懲治市場的利好，都是散戶受傷。該政策出臺之后，散戶紛紛奪命而逃，完了，以后只能上漲1%，炒不成了！結(jié)果呢，股價后期又是大漲！傻眼了。等追進去又站崗了！ 舉這個例子，是說明市場尤其本身的規(guī)律，這是資金的逐利本性造成的。 那么，即使日后沒有出臺利好政策，只要跌深了，資金的逐利性會使大盤形成反彈，甚至再有其它方面做多因素的影響，不排除反轉(zhuǎn)發(fā)生。 跌深了？跌多少算深？ 純技術(shù)講，大資金必須有指數(shù)20%的空間，才會有較為充分的運作。 那么，如果大盤下周突破這個整理兩個月的區(qū)域，會往下打出20%的空間就會真正的反彈或反轉(zhuǎn)。目前的整理中樞是在2100點，即下跌400點之后就會有操作性的行情發(fā)生。 請注意，這不是預(yù)測大盤的位置，而是從純技術(shù)的角度講，大資金的運作空間。如果后市沒有出現(xiàn)較為流暢的下跌，而是出現(xiàn)抵抗性的下跌，則下跌的時間和深度又是另外一回事情了。 說著，是說在后期的下跌中，不管什么形式的下跌，我們關(guān)注好自己的自選股，通過熊市的下跌，來判斷驗證，做好后期的功課。 這個熊市里你的身體可以倒下，你的靈魂卻要繼續(xù)戰(zhàn)斗！ 待續(xù)—— 今天周一大盤跌破前低，尾市再次拉起，但是量能并沒有明顯放大，只是一些對此點位敏感的抄底資金介入，規(guī)模是較小的，大多資金仍然處于觀望狀態(tài)。實際上，深成指和深綜指和滬深300前幾天已經(jīng)跌穿，只是滬指乃是中國股市的代表，由于權(quán)重的因素，遲滯了一些而已。 我們接著分析一只股票—— 300090的盛運股份 該股在10年6月上市后，歷經(jīng)了一輪較為充分的炒作，股價最高18.70元（復(fù)權(quán)），見頂時候為11年元月6日，后經(jīng)過一年的下跌，于12年元月17日見底7.47元。下跌的時間和跌幅說明前面介入炒作的資金已經(jīng)離場。 18.70元——7.47元分布著該股所有的籌碼。 在本文中中我反復(fù)強調(diào)這個籌碼的歷史套牢分布情況描述，這點是很重要的，但是大多數(shù)人對比是重視不夠的，有的甚至想都不去想過。 對于一個準(zhǔn)備介入某只股票的主力資金來說，首要的重點就是分析該股的籌碼分布情況。分析的重點一是該股套牢籌碼的時間長短，如果經(jīng)過漫長下跌的個股，上面的籌碼隨著時間的推移，會往下有所轉(zhuǎn)移，同時容易松動。比如前面的主力在15元上方出貨造成100萬股的籌碼被套牢，經(jīng)過長期的下跌，會有一些籌碼由于絕望或其它原因斬倉在10元左右出局，這樣籌碼就會往下部分轉(zhuǎn)移了。套牢的時間越長，除了打死都不賣的不看盤的“死亡”籌碼外，其它籌碼最容易隨著股價的波動而松動。第二是分析該股籌碼的空間分布情況，哪個空間是籌碼密集分布區(qū)域等等。 如果做短的資金多是在該股歷史套牢籌碼的密集區(qū)域下方操作，不去觸及。而準(zhǔn)備大肆籌集該股籌碼的長線資金，一定會觸及這個價格空間，只有這樣，才能取得充分的籌碼便于控盤操作。 所以，籌碼的這種歷史套牢情況是我們分析的重點之一。有朋友問到1633的長城汽車是不是屬于本文探討的范圍，這里我回答：不是。主要原因就是這個“歷史套牢籌碼的分布”情況。 本文是試圖挖掘在這次熊市里面進行中長線布局的個股品種，注意是“布局”，即提前在下一個行情之前，大規(guī)模收集籌碼以及完成中期下跌洗盤的個股。而1633長城汽車上市后既有資金介入炒作，雖然也是中長線的操作手法，但它目前是處于完全的籌碼獲利狀態(tài)，和本文探討的“布局”是兩回事情。 說到這里，大家看到這里，我想，對本文的中心思想有了完全的認(rèn)識了吧。 300090的盛運股份乃是依托60日均線波段式的揚升，最高價格為17.45元，運作的逆勢周期由于有兩個月的停牌也就只有近10個月，同時這次的最高點17.45元離歷史最高點18.70元還有一定的價格空間，不過可以算是“基本”解放。 該股從7.47到17.45元上漲了整整10元，且是在熊市背景下，也算是比較強的，但是和上面分析的股票一樣，竟然沒有一個漲停板。有的朋友有個誤區(qū)，即在尋找目標(biāo)股票的時候喜歡該股前面有漲停板，“說明強勢”。但是在個股的建倉期間，那些不愿被市場發(fā)現(xiàn)上榜而悄悄操作的主力，是盡量避免漲停的。比如10年10月我們操作的600101明星電力在增倉的階段，哪有什么漲停板，但是沿著5日均線的跳空刺陽的金龜同樣是強勢特征，但是這種強勢特征，使人不敢追漲，不像出現(xiàn)漲停板之后散戶能激發(fā)追漲的激情。 同樣，對盛運股份我們也是耐心等待，關(guān)注。一是下跌時候的量能萎縮情況，而是下跌低點是否能在120日均線附近企穩(wěn)筑底，來作為最終的判斷。 對市場上其已經(jīng)走出中線態(tài)勢的股票，還需做進一步的甄別和權(quán)衡。比如碧水源，我不把它列為本文探討的品種，因為其前面一兩年的下跌走勢，不像上面的幾只，是單邊下跌走勢，而碧水源是震蕩盤跌走勢，說明前期就有資金在運作，那么現(xiàn)在是不是布局就不太好說了，再者，碧水源的波段走勢，稍顯凌亂，主力的實力和操盤控盤的能力和決心要打折扣的。 還有1186的中國鐵建，明顯也是中長線資金運作的品種。在今年夏天，在店里，我們當(dāng)?shù)氐闹朽]證券老總和客戶聚餐，席間大家探討股市，我也在場。你也許會想象，大家是圍著我熱烈探討的，是吧？在這個博客里面，我是主角，但是在那一天，我是孤獨的。中郵的老總是個典型的基本面派，根本不屑于我的所謂技術(shù)，所以我說我不是什么技術(shù)派而是“實戰(zhàn)派”，因為在那個場合，技術(shù)派就是很下作不入流的角色。而那些客戶，身經(jīng)百戰(zhàn)，早已經(jīng)形成固定的思維和操作模式，對其他的不同于資金的操作模式是難以接受的。 記得我最后說到，咱們就以一個股票為例，就是1186中鐵建，它要強于你們剛才提到的幾只股票，在60日均線或者120日均線的逐漸買進，我不敢說能讓你們賺多少錢，起碼可以避免這次熊市的風(fēng)險。 我半笑著說，往往一句話能改變一個人的命運，你們信嗎？ 事實上，至今所有人都是沒有買。 而聽我話沒有操作經(jīng)驗的幾個新聞界的朋友倒是后來買了，都是最終賺了幾毛錢都跑了。 所以，我說過，根本不用擔(dān)心在什么博客里面說股票會影響主力的操作，現(xiàn)在的股市博客很多，不少自稱漲停王神鷹之類的也在說個股，真能影響個股的話，豈不是亂套了？ 每個人都有自己的操作模式，入市時間越長的越是固執(zhí)。即使看好跟隨的，也會因為市場價格的大幅波動而逐漸改變初衷的，這就是股市，乃是易經(jīng)的“變”字精髓。 嚴(yán)格來說，中鐵建也是不屬于本文的范圍。因為對這個大盤股，上面堆積著巨大的歷史套牢籌碼，主力資金難以像上面?zhèn)€股一樣去攻擊歷史套牢區(qū)域，去強力收集籌碼，至多是角度較緩的波段操作。是資金較大的逢低買進的安全品種，適合千萬級的資金逢低買進的品種，或者對安全要求較高的資金，不論大小。 本文實際探討的重點三只股票——歐菲光、達實智能、盛運股份。“湊巧”的是，這三只都是今年元月份見底后資金介入的個股，目前已經(jīng)一年的操作。就是說，在12年的新年伊始，有資金在操作這三只股票。12年漲幅翻番的個股不僅僅是這三只對吧？那么為什么本文探討的是這三只而不是其他呢？ 比如332的廣州藥業(yè)今年就有從10.7元到33元的炒作。這里你看該股的走勢圖表，有完整的操作過程，乃是運作周期半年的中線資金運作的品種，最為明顯的是最后持續(xù)的拉升過程；同時它的建倉過程也是這三只完全不一樣的，屬于在熊市階段里面的階段性炒作的個股，不是我們挖掘的在熊市里進行中長線布局的個股。 這里強調(diào)，因為其的主要目的是“布局”而不是炒作，所以堅決不能出現(xiàn)放量持續(xù)的大角度拉升過程的出現(xiàn)，這一點是和今年出現(xiàn)的其它強勢股最為基本的本質(zhì)區(qū)別。 這里還要注意的是，如果企業(yè)的基本面沒有和資金研判的預(yù)期一致，最終也會夭折。不過這些操作的主體資金不會虧損，最終會依靠大勢的火爆展開自救的。這些資金賠錢多是賠在資金鏈的斷裂上。 因此，對我們探討的這幾只股票的中期下跌點的筑底過程就是研判的重點，如果企業(yè)基本面繼續(xù)向好發(fā)展，資金就有信心繼續(xù)展開如期計劃操作，會在重要的市場成本區(qū)域止跌企穩(wěn)的，繼續(xù)按計劃執(zhí)行操作。 近期個股的操作難度越來越大，我和周邊的朋友多有體會，這也是我寫這篇長文的原因？ 不明白？ 自3478下跌以來，每次的反彈都有很多的操作機會，黑馬也是較多，倒也是能繼續(xù)操作。 那么為什么近期難度增加了呢？ 因為股市已經(jīng)處于下跌的后期！?。?br data-filtered="filtered">股票處于下跌初期，自救的自救，沒有出盡籌碼的設(shè)法再次拉高二次出貨，造成操作機會，而到了下跌后期，隨著個股主力的籌碼越來越少，反彈的力度也就越來越弱！ 你在周末晚上復(fù)盤的時候，不僅僅看個股目前走勢，哪怕是處于下跌階段的個股，你去看看，是不是隨著下跌的時間延長，該股階段性的反彈力度越來越弱？ 這也是股票見大底之前的重要走勢特征！ 從2400打到2000點，也就用了四五個月，如果近期下跌加速，角度增大，下跌20%也就兩三個月時間！ 如果能加速下跌到1700、1600，注意是“角度大于前面的加速下跌”，那么，還不敢進場就是懦夫了。 所以，在目前這個階段，我費點心血寫這個文章，也是對老朋友的善意提醒。 果真如此的話，13年的年后才是真正的春天，對熬過這次幾個年頭寒冬的我們給與一定的回報也是情理之中的。 股市不怕下跌，不相信眼淚，冬天來了，春天還會遠嗎？ |
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