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杰克船長(zhǎng):反身性與共振股票投機(jī)客 公眾微信號(hào):Merrywe 怎么系統(tǒng)的學(xué)習(xí)股市，先要確定自己需要和適合什么樣的交易體系，才能有針對(duì)性的學(xué)習(xí)；因?yàn)槭袌?chǎng)基本分為兩個(gè)派別的交易體系：1.技術(shù)投機(jī)體系（趨勢(shì)+心理） 2.價(jià)值交易體系（價(jià)值+成長(zhǎng)） 天賦在哪里，適合哪里就系統(tǒng)的往哪個(gè)方面學(xué)習(xí)，因?yàn)楸举|(zhì)上這個(gè)兩個(gè)派別的手法和交易本質(zhì)區(qū)別是比較大的，甚至是矛盾的，巴菲特不會(huì)因?yàn)橥稒C(jī)去買入一只股票，投機(jī)客也不會(huì)因?yàn)橐恢还杀桓吖蓝艞壻I入（只要市場(chǎng)情緒有炒高差價(jià)的可能），所以你會(huì)發(fā)現(xiàn)你身邊的人交易哲學(xué)要么是1，要么是2，至少主要是偏向其中一種。那么好了，你選擇了以后，再來說，怎么系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。 如果你不清楚自己適合哪一種，JK大概的講一下，交易體系1的本質(zhì)是零和博弈，也就是把別人口袋的錢轉(zhuǎn)移到你口袋，技術(shù)投機(jī)派不是簡(jiǎn)單的看看技術(shù)，看看指標(biāo)量能；也需要對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一個(gè)基本的了解，最重要的是對(duì)市場(chǎng)心理的把握，投機(jī)的本質(zhì)是等別人犯錯(cuò)你才可能贏，所以最最重要的則是你自己的理性（紀(jì)律）和交易策略（倉位資金管理），技術(shù)反而是最簡(jiǎn)單的。優(yōu)秀的投機(jī)客具備的天賦：心態(tài)穩(wěn)定，理智而冷靜，深諳市場(chǎng)心理學(xué)，能建立可靠的模式捕捉到市場(chǎng)情緒波動(dòng)或趨勢(shì)的差價(jià)。體系2比較簡(jiǎn)單，就是你跟企業(yè)共贏，把自己當(dāng)做這個(gè)上市公司的股東，該公司被低估或者未來成長(zhǎng)性很好，那么以后公司價(jià)值被挖掘了或者公司本身的凈資產(chǎn)，凈利率，品牌等都成長(zhǎng)了，也就是這個(gè)公司更值錢了，你持有的股份當(dāng)然更值錢，這個(gè)價(jià)值來自企業(yè)為社會(huì)服務(wù)產(chǎn)生的價(jià)值，理論上是你和公司共贏了，享受公司成長(zhǎng)帶來的紅利，比如福耀玻璃，上市至今光分紅就是當(dāng)初募集資金的七八倍，期間股價(jià)也漲了幾十上百倍，與投機(jī)標(biāo)的的不同是，這類公司的市值漲上去了不會(huì)再跌回來，所以我們看到萬科A，福耀玻璃，貴州茅臺(tái)，雙鷺?biāo)帢I(yè)等一批優(yōu)秀的公司從上市至今一直是走的上市趨勢(shì)，不論牛熊！對(duì)于建立這類交易體系的人叫做投資者，需要的天賦是極好的財(cái)務(wù)分析能力，行業(yè)挖掘能力和核實(shí)這些公司和行業(yè)發(fā)展前景的實(shí)地調(diào)研能力和條件。 現(xiàn)在你基本對(duì)這兩種交易體系有個(gè)大致的了解了，我們?cè)賮碚f一下，當(dāng)你選擇了其中一條路以后，怎么來系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和構(gòu)建相應(yīng)的交易體系。系統(tǒng)學(xué)習(xí)股市的本質(zhì)就是要建立一套完整且適合自己的交易體系，交易體系應(yīng)該能解決你在交易中遇到的所有問題和情況以此實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的復(fù)利增長(zhǎng)。沒有交易體系根本無法在這個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)久的生存下去，因?yàn)槟氵t早會(huì)被某個(gè)漏洞所淘汰。先說體系1的構(gòu)建： 不管是體系1還是體系2的建立，永遠(yuǎn)要記住一點(diǎn)，他們遵循這樣的本質(zhì)聯(lián)系：確定理念（你的信仰）------構(gòu)建交易體系（復(fù)利構(gòu)架）------找到適合自己的交易模式或打法?。ň唧w怎么做） 一：技術(shù)派投機(jī)體系的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，JK在和圈友交流交易體系的時(shí)候，擬了一個(gè)基本的目錄，這里面的內(nèi)容基本包括三個(gè)方面：市場(chǎng)心理和紀(jì)律（反身性），資金倉位管理體系(怎么保證本金的安全，空風(fēng)險(xiǎn)：復(fù)利的基礎(chǔ)),具備別人沒有的優(yōu)勢(shì)（技術(shù)），目錄如下，僅供娛樂參考，貼出來只是說明構(gòu)建一個(gè)體系確實(shí)需要一定量的積累和后期不斷實(shí)踐領(lǐng)悟的質(zhì)變。如下： ---復(fù)盤和選股&機(jī)會(huì)成本的認(rèn)識(shí) ---交易者必須具備的高度 ---資金流本質(zhì)應(yīng)用于分時(shí)&常見陷阱. ---分時(shí)常見陷阱和誤區(qū).& 分時(shí)手法三：主力當(dāng)-拉升進(jìn)攻的常見分時(shí)形態(tài) ---復(fù)盤選股補(bǔ)充&明白自己的交易周期&主力當(dāng)天上攻拉升的分時(shí)資金流玩法！ ---XS2指標(biāo)和區(qū)間不破 & 適應(yīng)和認(rèn)識(shí)市場(chǎng)新常態(tài)！ ---三種平臺(tái)、三種空間形態(tài)、三原則：穩(wěn)定性壓倒一切. ---交易中的心理問題&幾種交易攻擊方式明確認(rèn)識(shí) ---消息的正確思維、運(yùn)用&臨界系統(tǒng). ---月周均線系統(tǒng)、臨界切換、衰竭重合 ---反身性核心（一）&估值基礎(chǔ). ---龍頭和主升 ---行業(yè)之路：實(shí)質(zhì)性成長(zhǎng)和趨勢(shì)的驗(yàn)證 ---龍頭、主升進(jìn)階&異背戰(zhàn)法&估值實(shí)戰(zhàn)進(jìn)階 ---基本面分析：不同估值方法簡(jiǎn)述 ---漲停研究和漲停后續(xù) ---擬定交易計(jì)劃&短線情緒（主極限）戰(zhàn)法 ---中長(zhǎng)線和波段應(yīng)該具備的視野 策略： 共振輪盤、XS力道 ---先精再?gòu)V&籌碼系統(tǒng)&連板主力以退為進(jìn)回撤打法 ---聚焦AIR和AME：空間檢測(cè)&止損=兩種金字塔倉位模型 --- 一流的素質(zhì)&龍頭屬性 -—龍頭的分類認(rèn)識(shí)和操作&漲跌機(jī)理及對(duì)應(yīng)的共振方式 ---倉位頭寸管理 ---止損和初始止損 ---共振系統(tǒng)梳理一：共振組建一個(gè)簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)&強(qiáng)勢(shì)三角形原理 -—主升初升和中續(xù)買賣原則強(qiáng)化、臨界蹲坑 -—技術(shù)表現(xiàn)、人核心&常見指標(biāo)認(rèn)識(shí) ---穩(wěn)定完整的交易系統(tǒng)： 包含的要素&短線交易系統(tǒng) ---波段交易理念 &杰克交易體系簡(jiǎn)述 ---穩(wěn)定持續(xù)盈利：倉位資金體系 -—起爆點(diǎn)和XS進(jìn)階&反身性深入 -—牛股基因&適合自己才是出路：專、精、忠 ---趨勢(shì)交易理念&賬戶資產(chǎn)動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)管理&穩(wěn)定復(fù)利原則 ---價(jià)值成長(zhǎng)（契合趨勢(shì)）體系 ---量能核心&建立適合自己的交易體系 -—估值&重組股二次啟動(dòng)模式 -—突破自我 認(rèn)識(shí)自己 而實(shí)際上可能需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容遠(yuǎn)不如此，任何一個(gè)成熟的投機(jī)客本質(zhì)上永遠(yuǎn)是個(gè)學(xué)生，市場(chǎng)總是在變化，你需要不斷的去學(xué)習(xí)。除去單純的看書和網(wǎng)站上學(xué)習(xí)，如果有經(jīng)驗(yàn)的人指引效果會(huì)更好，畢竟盈利的方法肯定不在書本上，市面上的關(guān)于股票的書籍真正值得看的不過1%-2%，絕大部分的書籍和內(nèi)容基本沒什么實(shí)際指導(dǎo)意義(這一點(diǎn)不像價(jià)值派，價(jià)值派其實(shí)就那些東西，格雷厄姆，費(fèi)雪已經(jīng)講的很明白了），投機(jī)來說，前人的指引會(huì)讓新手少走很多彎路，一開始朝著正確的理念和方式去努力和閉門造車比，其中在穩(wěn)定復(fù)利之前要付出的資金成本（虧損），時(shí)間和精力成本也許會(huì)相差很大。比如成都的職業(yè)抄手校長(zhǎng)，帶了幾個(gè)年輕小伙子做股票，其中有幾個(gè)迅速?gòu)膸装偃f做到幾千萬，短短的兩三年之間能完成這種業(yè)績(jī)達(dá)到這種水平跟一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的指導(dǎo)者不無關(guān)系。很多游資其實(shí)多少都有點(diǎn)高人指點(diǎn)，炒股養(yǎng)家十年悟道，一方面就是受了A神的點(diǎn)撥；一線游資帶出私募高手，或者私募基金高手帶出一線游資的例子也比較多；這些事實(shí)足以證明有無真人真心指引的意義。當(dāng)然投機(jī)體系的構(gòu)建最終的本質(zhì)還是靠自己領(lǐng)悟，因?yàn)槿魏稳硕贾荒茴I(lǐng)你入門，造化在于自己；絕知此事要躬行。先把技術(shù)派投機(jī)交易體系的構(gòu)建和系統(tǒng)學(xué)習(xí)說到這，有了技術(shù)派投機(jī)體系以后，最重要的就是用你的交易理念和體系找到適合自己的交易模式（打法），而且你必須自己去測(cè)試其勝率和長(zhǎng)時(shí)間多次數(shù)交易的收益期望值是多少，至少要為正，且要跑贏指數(shù)（至少一兩倍）。 確定理念（信念）------構(gòu)建交易體系（交易框架：如技術(shù)投機(jī)派）------找到適合自己的交易模式或打法（具體實(shí)行）：接著講第三步，舉例說明。JK從從自己的體系中構(gòu)建的交易模式是龍頭打法，至于為什么是龍頭打法，很簡(jiǎn)單，反身性與共振提煉出來就是這套打法！反身性：龍頭股漲的好，漲的高一般人不敢買，最好的機(jī)會(huì)恰好出現(xiàn)在別人不敢想，不敢做或不注意的地方；共振：大勢(shì)---板塊---個(gè)股龍頭，JK選擇大勢(shì)向好的時(shí)候交易，但是三千多只股，交易哪只？當(dāng)然是龍頭，市場(chǎng)可以交易的時(shí)候（大勢(shì)），先選擇主流熱點(diǎn)板塊（請(qǐng)記?。阂欢ㄒ侵髁鳠狳c(diǎn)，熱點(diǎn)很多，非主流熱點(diǎn)走不遠(yuǎn)也走不長(zhǎng)），你的本金是稀缺恒定的，你賬戶上每一毛錢買入任何一只股都是以為放棄買入其它標(biāo)的為機(jī)會(huì)成本的，所以你的體系告訴你，你的的資金只能盡力買最好的股，而最好的股就是：龍頭。這個(gè)市場(chǎng)上如果連龍頭股不漲了，其它股更不會(huì)漲，龍頭只有一只，它基本是市場(chǎng)跌的時(shí)候它最抗跌，市場(chǎng)漲的時(shí)候它漲的最多（速率）；整個(gè)熱點(diǎn)板塊會(huì)看龍頭的馬首是瞻，所以同板塊其他個(gè)股一般不如龍頭，當(dāng)然龍頭打法也沒有這么簡(jiǎn)單，比如有一個(gè)難點(diǎn)就是龍頭股的切換，比如最近的自由港從頭就是例子。下面簡(jiǎn)單的說說龍頭打法的幾個(gè)原理。 1.龍頭先導(dǎo)作用，市場(chǎng)企穩(wěn)或主流熱點(diǎn)爆發(fā)往往是龍頭股先表現(xiàn)，先爆發(fā)！比如說今天的集成電路爆發(fā)，其實(shí)市場(chǎng)是有信號(hào)的，因?yàn)?00666的龍頭先導(dǎo)（中軍是603986）,用龍頭和對(duì)應(yīng)的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)對(duì)比我們會(huì)清楚的看到，其實(shí)創(chuàng)業(yè)板這段時(shí)間明顯的下跌，但是300666作為龍頭是拒絕下跌的，相反還逆勢(shì)上漲！如下圖: 圖上半部分為集成電路龍頭（或芯片），圖下半部分為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，鮮明的背離走勢(shì)，江豐電子昨天的漲停和中軍603986的停牌(百分九十是利好，外延收購(gòu)之類的)，龍頭已經(jīng)給出了示范效應(yīng)，已經(jīng)給出了先導(dǎo)，今天整個(gè)板塊的爆發(fā)應(yīng)在龍頭打法的情理之中（當(dāng)然，市場(chǎng)指數(shù)）。 2.龍頭的初升打法。 當(dāng)你確定一個(gè)比較大的題材或周期比較長(zhǎng)的上升行業(yè)驅(qū)動(dòng)時(shí)，有能力在第一板和第二板選出龍頭，則在市場(chǎng)大勢(shì)不是單邊下跌的情況下（震蕩就可以了，未必要上漲），原則上龍頭初升的第一板和第二板3個(gè)點(diǎn)內(nèi)都可以直接介入！這樣的例子很多，就不一一例舉了，如果市場(chǎng)給你一二板3個(gè)點(diǎn)內(nèi)買入的機(jī)會(huì)，這樣的勝算在八成以上，也就是出手五次基本只會(huì)失手一次，單次盈利在20%以上，所以能夠抓住龍頭初升的人要有非常強(qiáng)的預(yù)判能力（至少選出誰是龍頭：比如10月10日的醫(yī)療為什么是樂心龍頭，5天近50%的漲幅），而且能做到初升的人非常暴利，因?yàn)槲覀兒竺鏁?huì)講到：龍頭的主升。 3.龍頭的主升。 首先要明白，JK對(duì)龍頭的分類氛圍，普通龍頭，超級(jí)龍頭和變異龍頭。不同的龍頭有最低的主升漲幅，其中主升漲幅最少的普通龍頭的主升浪漲幅也至少是50%（這就是為什么抓住龍頭初升，獲利會(huì)在20%以上的原因）。細(xì)說一時(shí)半會(huì)說不完，簡(jiǎn)單的說，普通龍頭不能破量能密集區(qū)間，超級(jí)龍頭不破關(guān)鍵點(diǎn)，變異龍頭這個(gè)太難了，需要對(duì)行業(yè)的把握能力非常強(qiáng)，變異龍頭的主升浪可以達(dá)到三五年甚至更長(zhǎng)，其技術(shù)上的判段一般是周線不破關(guān)鍵點(diǎn)。比如鋰電池產(chǎn)業(yè)中的天齊鋰業(yè)，贛鋒鋰業(yè)等就是受益于新能源汽車這個(gè)走大級(jí)別加速發(fā)展階段的行業(yè)趨勢(shì)而來的。 4.龍頭的二波。 很多人不敢做龍頭主升，怕一買入就洗盤或調(diào)整，于是只能等回調(diào)。龍頭的二波打法就是：做龍頭主升中的第一次自然回撤!什么是自然回撤？呵呵，有幾個(gè)內(nèi)涵界定，我說一個(gè)簡(jiǎn)單的大家好理解應(yīng)用的打發(fā)，就是第一回撤到20%左右的位置，最好不要破25%，再加上合適的倉位管理策略，比如分三筆從這個(gè)位置向下依次買入，如果龍頭再跌10%，你的倉位可能只虧損-5%，這個(gè)時(shí)候要觀察選擇止損，大概率龍頭是不會(huì)讓你止損的（除非你不會(huì)選龍頭），那么這個(gè)位置買入以后就存在20%左右甚至以上的空間，問題是你的介入點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)還很低，可以看出龍頭二波的打法好處就是用低風(fēng)險(xiǎn)止損博取高回報(bào)的一次投機(jī)，勝算較高，且風(fēng)報(bào)比能做到3:1以上。比如新能源汽車上游稀缺資源的鈷龍頭：300618，實(shí)例如下圖，每次高位調(diào)整下來基本到20%左右止跌，然后最近啟動(dòng)強(qiáng)勢(shì)二波，如圖： 確定理念（你的信念）------構(gòu)建交易體系（交易基礎(chǔ)：如技術(shù)投機(jī)派）------找到適合自己的交易模式或打法（方法）：這就是一個(gè)新手或者一個(gè)交易體系不完整的老手必須需要經(jīng)歷的過程，否則任何學(xué)習(xí)和時(shí)間都不叫系統(tǒng)的學(xué)習(xí)股票投機(jī)，三者的關(guān)系是前者是后者的基礎(chǔ)，你的理念能在市場(chǎng)中穩(wěn)定獲利，然后你用這個(gè)理念構(gòu)建一套交易體系，這套交易體系才會(huì)給你能穩(wěn)定持續(xù)獲利的信念，在完整并適合自己的體系基礎(chǔ)上，才有具體的打法和交易模式，對(duì)于這個(gè)模式的執(zhí)行你才會(huì)有自信，這也是為什么無數(shù)真正懂得投機(jī)懂得復(fù)利本質(zhì)的交易者不厭其煩的告訴你，無論如何你需要建立一套自己的交易體系，才可能在這個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)久的生存并實(shí)現(xiàn)復(fù)利這一奇跡，對(duì)交易體系沒有任何概念和意識(shí)，也不知道如何去構(gòu)建，想在這個(gè)市場(chǎng)上長(zhǎng)久穩(wěn)定贏利幾乎是海市蜃樓，無根之草；天雨雖寬，不潤(rùn)無根之草,佛法雖廣，不度無緣之人；沒有自己的一套體系和交易模式之前，誰也幫不了你。 時(shí)間原因，怎么去系統(tǒng)的學(xué)習(xí)構(gòu)建價(jià)值交易體系后面會(huì)繼續(xù)講，不過JK的體系以投機(jī)為主，對(duì)價(jià)值派投資體系并不精通，只能給出一些基本的參考，投資不像投機(jī)，真理永遠(yuǎn)就那一套，格雷厄姆和費(fèi)雪早一說明白了，價(jià)值派體系不管多少年都不會(huì)有什么變數(shù)，只要精通就行了，后面JK會(huì)粗略的談?wù)劇＃ㄎ赐?，待續(xù)） ________________________________________ 說明：僅記錄個(gè)人交易體系思路和成長(zhǎng)，文中個(gè)股僅為案例說明，沒有任何薦股或買賣之意。喜歡反身性與共振體系請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)或?qū)⒐娞?hào)推薦需要的朋友。 用一句話概括JK的體系：龍頭就是主流熱點(diǎn)的靈魂，趨勢(shì)的靈魂。 |
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