一、央國企改

1、央企改革
進入今年下半年以來，央企整合重組及混改的案例頻繁涌現(xiàn)。據(jù)國資委公開信息顯示，在8月20日至28日共九天的時間里，共有七家央企曝出了重組整合和混改的最新進展。

比如國電電力和中國神華重組，相關個股一字板漲停。當賺錢效應和造富效應出現(xiàn)在這個板塊的時候，風口就到了。

2、地方國企
如上海國資改革的龍頭股份停牌，國資委籌劃股權轉(zhuǎn)讓。而云南國資委股權轉(zhuǎn)讓的貴研鉑業(yè)已經(jīng)拖了一年多的時間，現(xiàn)在應該拖不下去了吧?

改革，有主動改革，有被動改革。

二、有色金屬
除了鋰、鈷、鋁、稀土之外的傳統(tǒng)有色金屬股，如金、銀、鉑金、銅、鋅、鉛、錫、鈦、鋯等金屬相關股票都在極低的位置。

比如，江西銅業(yè)股價位于凈資產(chǎn)上方一丟丟，且業(yè)績大增長，根據(jù)我的估算，其年報市盈率大概只有11倍出頭。

國企有色金屬的套保，著實令人討厭。你們看不準金屬期貨走勢，白白巨虧。周期性行業(yè)，就應該在商品熊市周期里面，好好躺在地上，不要學人家套保。當景氣周期來的時候，就可以日進斗金了。

不過，有色金屬價格大幅上漲，還是天大的利好。除了存貨漲價之外，資源儲量也是大幅增值。而套保現(xiàn)在看來肯定是巨虧，當?shù)矫髂昴瓿踉龠M行套保的時候，套保商品價格起點就比較高了，可以鎖定一個較高的利潤水平。

當然，如果明年商品繼續(xù)上漲，套保將繼續(xù)虧損。

國內(nèi)資源企業(yè)從來就沒有長遠的目光，更加不會學國外企業(yè)那樣，限產(chǎn)優(yōu)勢產(chǎn)能，漲價。

雖然有色金屬股票有著諸多不好之處，但處于景氣周期的周期股，必然會有景氣的價格，這是大概率。

十年不開業(yè)，開業(yè)吃十年。

三、券商等其他低位板塊
券商板塊基本已經(jīng)激活，短線需要消化，隨著后市股指的不斷走高，還將繼續(xù)活躍。

我將本輪行情定義為大盤指數(shù)行情，即以央企、國企，也即金融、周期資源股等權重藍籌股為代表的藍籌股牛市行情。

至于最近暴漲的次新股，又要深套一批人了，除非有可炒作之題材，如高送轉(zhuǎn)的皮阿諾這種次新股，一夜之間，烏雞變鳳凰。

次新股最大的利空就是無限量供應的新股IPO，使得次新股不再稀缺。而那些已經(jīng)瘦身成中小創(chuàng)市值的當年的大藍籌，倒成了稀缺籌碼，且沒有大股東減持。

當下的大盤指數(shù)牛市行情，是政策面、基本面、資金面、市場面共振的結果，不要踏錯節(jié)奏，賺了指數(shù)還虧錢。

@今日話題 $江西銅業(yè)(SH600362)$$上證指數(shù)(SH000001)$$貴研鉑業(yè)(SH600459)$