【原】看得懂的《新中大軟件》會計年結(jié)步驟

昵稱8500623 2023-02-21 發(fā)布于河北

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看得懂的《新中大軟件》會計年結(jié)操作步驟

（操作員應(yīng)知）

N3河北省農(nóng)村經(jīng)營管理平臺（ 新中大農(nóng)村經(jīng)營管理軟件v2013 ）

一、年結(jié)前要注意：本軟件1至11月份（操作順序：憑證錄入、審核、記賬、月結(jié)）做月末結(jié)轉(zhuǎn)，而12月份不做月末結(jié)轉(zhuǎn)！。12月份憑證錄入、審核、記賬后直接做年末結(jié)轉(zhuǎn)。打印12月份月報表要在年末結(jié)轉(zhuǎn)前進行打印，因為年結(jié)后的科目余額表就不再顯示損益類科目金額了。

二、確認12月份發(fā)生的所有憑證及附件已錄入、上傳完畢，并已審核、記賬。

三、其他還需要年底轉(zhuǎn)賬處理的事項。打開科目余額（全部展開）明細表，在期末余額欄全部過目一下，看還有那些年底需要結(jié)轉(zhuǎn)處理的事項：（如：1、在內(nèi)部往來、應(yīng)收、應(yīng)付科目內(nèi)，有沒有以后不再兌付的剩余額需要轉(zhuǎn)賬處理；2、在建工程項目已完工交付使用需要年底轉(zhuǎn)賬處理；3、一事一議、專項應(yīng)付款科目在項目已竣工驗收交付使用需要轉(zhuǎn)公積益金轉(zhuǎn)賬處理等；4、其他需要年底轉(zhuǎn)賬處理的事項。）如有，在年結(jié)前做轉(zhuǎn)賬處理憑證進行轉(zhuǎn)賬，并確認審核、記賬。

四、數(shù)據(jù)手工備份。（備份的作用是：防止誤操作時出現(xiàn)無法數(shù)據(jù)回復(fù)或無法處理界面時，可回復(fù)備份補救重做）。如果軟件操作熟練的話不備份也行，因為備份時間太長（小村需要等10多分鐘，大村要等半個小時以上），不過建議還是備份保險點。

操作：1、備份前在D盤內(nèi)新建一個文件夾（起個名：如新中大數(shù)據(jù)備份）。2、用鼠標左鍵點

擊導(dǎo)航界面的：系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)安全維護—數(shù)據(jù)備份；3、點擊在數(shù)據(jù)備份對話框內(nèi)的請輸入

目標路徑方框內(nèi)右邊放大鏡，4瀏覽選擇找到自己新建的文件夾（D：/新中大數(shù)據(jù)備份），5、

備注內(nèi)輸入（某月份備份），6、點擊確認后即開始備份。

五、自動收支及盈（虧）結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。

操作：1、進入導(dǎo)航界面→點擊桌面“記賬憑證錄入”→進入賬套界面→查看桌面下邊的狀態(tài)

欄內(nèi)顯示當前月份是否是“12月份”。

2、點擊桌面最上邊菜單欄“基礎(chǔ)設(shè)置”→ 點擊下拉菜單“3.憑證、賬頁設(shè)置”→ “2.

自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置”→出現(xiàn)：

自動憑證分錄管理對話框：

√ 提取 修改 刪除 增加 退出

3、點擊 √ 提取 →出現(xiàn)：自動轉(zhuǎn)賬憑證模塊對話框：

分錄號碼分錄名稱

1 收入結(jié)轉(zhuǎn)

2 支出結(jié)轉(zhuǎn)

3 結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（盈利）

4 結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（虧損）

√ 確認退出

4、將對話框中分錄名稱下的4項用鼠標每一項都點一下選中（4項反藍顯示）。

5、點擊√ 確認 →提示提取成功→點確認。（如提示：當前組織存在分錄號1的數(shù)據(jù)繼續(xù)將覆蓋.繼續(xù)嗎？→點“是”→提取成功。）這時不要點退出→進行下邊6設(shè)置：

6、繼續(xù)用鼠標操作進行本年“盈利”和“虧損”結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：

（注：一般軟件已將本年“盈利”結(jié)轉(zhuǎn)自動設(shè)置好了，下邊只需要進行本年“虧損”結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。）

在“自動憑證分錄管理”對話框中用鼠標雙擊第4項：“結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（虧損）”→出現(xiàn)：定義自動轉(zhuǎn)賬憑證會計分錄對話框：→用鼠標點住對話框中“轉(zhuǎn)出方”右邊垂直滾動條不放下拉，找到“本年收益”科目，然后用鼠標左鍵點擊選中“本年收益”（反藍顯示）。→然后點擊下邊的存入。提示決定存盤嗎？→點“是”?！缓簏c退出，設(shè)置完畢。

六、自動收支結(jié)轉(zhuǎn)：

回到導(dǎo)航界面→點擊左上“憑證處理” →點擊下拉菜單中“8.生成自動轉(zhuǎn)賬憑證” →出現(xiàn)選擇自動轉(zhuǎn)賬憑證分錄對話框→用鼠標選中“收入結(jié)轉(zhuǎn)”和“支出結(jié)轉(zhuǎn)” →點擊確認→顯日期確定2015.12.31…→點擊“確認” →顯示：自動轉(zhuǎn)賬憑證結(jié)轉(zhuǎn)確認要重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？→正在生成下張憑證→然后出現(xiàn)新生成的憑證→點擊“存入”。

點擊存入回到導(dǎo)航界面→可通過點擊基礎(chǔ)設(shè)置→自動憑證設(shè)置→查看收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)情況是否到“本年收益”(反白顯示) →退出→回到錄入憑證界面→點擊“審核” →點擊“記賬”。

七、本年收益盈利（或虧損）結(jié)轉(zhuǎn)：

（注：查看“本年收益”科目余額，是借方余額虧損，還是貸方余額盈利。結(jié)轉(zhuǎn)盈利或結(jié)轉(zhuǎn)虧損只能操作一項。不能操作反了。）

點擊導(dǎo)航界面“憑證處理” →“8.生成自動轉(zhuǎn)賬憑證” →點擊“結(jié)轉(zhuǎn)本年收益（或虧損）”→點擊“確認” →形成“從本年收益”到“未分配收益”一張新憑證→點擊“存入” →點擊“審核” →點擊“記賬”。

八、手工做憑證提取“公積益金”：

九、手工做憑證提取“應(yīng)付福利費”：

十、如果當年虧損：手工做憑證用公積金彌補當年虧損：

注意：做完憑證后要點擊：“審核”和“記賬”。確保以上全部操作憑證“審核并記賬”。

十一、切換成管理員進行年結(jié)：（自動生成下一年度賬套）：

（以管理員身份）、（選2015年、選本級村）進入→導(dǎo)航界→點擊系統(tǒng)管理→點擊“系統(tǒng)安全維護” →點擊“年結(jié)” →出現(xiàn)：僅將余額結(jié)轉(zhuǎn)下年→點擊“確認” →確定進行年結(jié)嗎？→“是” →等待正在結(jié)轉(zhuǎn)初始憑證→然后退出→回到導(dǎo)航界面。

十二、再切換操作員進行新一年的基礎(chǔ)賬數(shù)據(jù)修改及數(shù)據(jù)完成確認。

1、年結(jié)完畢后（以操作員身份）、（選2016年）進入新一年度，點擊“財務(wù)管理” →點擊“初始化設(shè)置” →展開“科目及初始余額設(shè)置”。

2、點擊“科目及余額設(shè)置”下的“科目設(shè)置”，選擇需要增加的科目，再點擊下方“增加”或“修改”按鈕，可對會計科目進行增加和修改。

3、點擊“科目及余額設(shè)置”下的“初始科目余額”。修改對應(yīng)的“年初余額”，輸入完成后，點“逐級匯總”，最后點“存入”。（注意：輸入借貸數(shù)據(jù)的平衡，在點擊“保存”前查看累計借貸總余額的數(shù)據(jù)平衡）。