一個(gè)好的操作系統(tǒng)，應(yīng)包括基本的交易理念和必須的綜合素質(zhì)，以及如何分析、如何交易、如何監(jiān)控、如何管理資金、如何管理盈虧等環(huán)節(jié)。即使是在不同的方法上，也應(yīng)全部體現(xiàn)出來(lái)。
1、必須的綜合素質(zhì)
1）保持中性
對(duì)所有的現(xiàn)象保持辯證的認(rèn)知，對(duì)所有的消息保持客觀的態(tài)度，對(duì)所有的理論保持一定的懷疑，對(duì)所有的經(jīng)驗(yàn)保持適當(dāng)?shù)木?，保持開(kāi)闊的思路和積極的心態(tài)，隨時(shí)應(yīng)變新環(huán)境。
2）保持距離
和市場(chǎng)保持一定的距離，讓它消化自己的日常情緒；不要總是盯著大盤(pán)看，除非是做超級(jí)短線(xiàn)。有利可圖的行情通常不會(huì)是一日之功，太急躁、太動(dòng)蕩的行情本身就不值得追逐評(píng)注：時(shí)刻盯盤(pán)，是很多股民虧損的重要原因之一，因?yàn)闀r(shí)刻盯盤(pán)，所以就容易沖動(dòng)交易。成熟交易者只在關(guān)鍵位置看盤(pán)，而不是時(shí)刻盯盤(pán)。比如股海藏經(jīng)樓趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，只需要在拐點(diǎn)形成位置看盤(pán)即可。】
3）保持獨(dú)立
不要輕信新聞，不要盲從專(zhuān)家，不要跟隨權(quán)威，不要接受消息，不要迷戀預(yù)測(cè)，保持獨(dú)立的思考能力和冷靜的情緒，對(duì)事物進(jìn)行多方位的評(píng)估，把自己當(dāng)作當(dāng)事人或主力來(lái)考慮評(píng)注：交易需要獨(dú)立自主，像那些打聽(tīng)消息買(mǎi)股，買(mǎi)了股票后到處問(wèn)怎么樣的，虧損是遲早的?！?
4）保持謙卑
敬畏市場(chǎng)，并承認(rèn)自己的無(wú)知和錯(cuò)誤，才能順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)前進(jìn)，才能避免重大的固執(zhí)性失誤。在股市里，沒(méi)有絕對(duì)的贏家也沒(méi)有絕對(duì)的輸家和專(zhuān)家，但驕兵必?cái)∈怯篮愕牡览怼?
5）保持平和
當(dāng)你應(yīng)害怕的時(shí)候，你卻抱有希望；當(dāng)你應(yīng)抱有希望的時(shí)候，你卻在害怕。這都是不理性分析、不留意客觀數(shù)據(jù)、不按市場(chǎng)規(guī)律辦事的結(jié)果。應(yīng)懷一顆平常心，才可感知一切果。
6）保持果斷
即使你對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)判斷得再準(zhǔn)，如果不出手就是枉然；無(wú)論市場(chǎng)多么兇險(xiǎn)，如果你不入場(chǎng)就與你無(wú)關(guān)。當(dāng)斷不斷必為其亂，但只有按規(guī)律辦事并做好風(fēng)險(xiǎn)防范，才有正確的果敢評(píng)注：定好規(guī)則，嚴(yán)格按規(guī)則執(zhí)行，不受各種外在環(huán)境的影響】
7）保持紀(jì)律
虧錢(qián)的原因往往是：對(duì)市場(chǎng)無(wú)知，過(guò)度交易，貪婪成性，無(wú)視紀(jì)律，想操縱市場(chǎng)，不考慮意外，自以為是，忘記了自己當(dāng)初進(jìn)入市場(chǎng)的原因，更忘記了謹(jǐn)慎的習(xí)慣和一貫的紀(jì)律。
8）保持六心
即研究需要細(xì)心，買(mǎi)入要有信心，持有要有耐心，賣(mài)出要有決心，空倉(cāng)要有恒心，操作要能專(zhuān)心。同時(shí)，還需要保持逆向性思維，把注意力集中在事物的特殊性而非一般性上面。
9）把投機(jī)當(dāng)作生意
眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)，洞悉全局；先人一步，逆市思維；看準(zhǔn)出手，不對(duì)就走；低吸高拋，順勢(shì)而為；穩(wěn)當(dāng)經(jīng)營(yíng)，謹(jǐn)慎交易；多備后路，適可而止；善用復(fù)利，保持正數(shù)。把投機(jī)當(dāng)作生意。
——在股市里，最多的就是陷阱與謊言。做一個(gè)孤獨(dú)的、冷靜的反向思維者，會(huì)使你避免很多陷阱。諸如基本面分析、技術(shù)分析、趨勢(shì)、交易系統(tǒng)、交易計(jì)劃、止損、杠桿等，都可能是一個(gè)個(gè)陷阱；而最關(guān)鍵的問(wèn)題是，你并不知道別人的香檳卻是你的毒藥，你所信任的恰恰就是將要致你命的。
2、市場(chǎng)分析的要領(lǐng)
1）市場(chǎng)總唯上
在股市里，你是誰(shuí)和你有何想法都無(wú)足輕重，市場(chǎng)也不在乎誰(shuí)更有道理，她有自己的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，并會(huì)碾平所有擋住她趨勢(shì)的人。所以不要鐘愛(ài)自己的理念和方法，市場(chǎng)隨時(shí)會(huì)變。
2）市場(chǎng)能自主
在股市整個(gè)下跌周期結(jié)束以前，任何人為措施都無(wú)法阻止其繼續(xù)下跌，因?yàn)樽隹盏牧α窟€在潛伏；在股市整個(gè)上漲周期結(jié)束以前，任何干預(yù)措施都無(wú)濟(jì)于事，因?yàn)槎囝^還在涌入。
3）市場(chǎng)總反常
股市的特性就是逆反，當(dāng)一件事最終被大眾熟知或都認(rèn)為會(huì)發(fā)生時(shí)，它很少會(huì)繼續(xù)有效或發(fā)生。股票炒的即是預(yù)期，在預(yù)期中暗中買(mǎi)入，在拉升中宣傳造勢(shì)，在預(yù)期兌現(xiàn)時(shí)拋售。
4）給市場(chǎng)時(shí)間
不要時(shí)刻關(guān)注盤(pán)面狀況，除非是行情即將反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵時(shí)段或是做超短線(xiàn)交易。冰凍三尺，非一日之寒，給市場(chǎng)自我消化雜波的時(shí)間，讓市場(chǎng)在運(yùn)動(dòng)中顯現(xiàn)趨勢(shì)并發(fā)出明確的聲音。
5）消息不可信
消息是用來(lái)解釋市場(chǎng)的，卻總是滯后于市場(chǎng)且殘缺不齊，難以說(shuō)清楚市場(chǎng)狀況。消息常常被主力預(yù)測(cè)并利用，令大眾被動(dòng)跟隨。分清楚大盤(pán)所處位置，才能正確利用利好或利空。
6）錢(qián)是硬道理
不存在所謂的好股票和安全型股票，當(dāng)股票和資金的供求關(guān)系改變時(shí)，所有的基石都會(huì)崩潰。影響供求的往往是資金和心理因素，只有當(dāng)兩者都呈正面影響時(shí)，股市才會(huì)有行情。
7）尋找強(qiáng)勢(shì)股
你要做的一個(gè)重要工作，就是認(rèn)出一個(gè)圖形是強(qiáng)勢(shì)的還是弱勢(shì)的，是正常的還是有缺陷的，是嘩眾取寵的還是沉默有力的。你無(wú)法知道這背后的原因，但也沒(méi)有必要因此而苦惱。
8）人與市合一
市場(chǎng)有它的規(guī)律，人對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)象和規(guī)律也有諸多的看法，只有當(dāng)人的運(yùn)動(dòng)和市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)合拍時(shí)，才會(huì)有正確的交易信號(hào)。圖表表現(xiàn)只是趨勢(shì)的試驗(yàn)過(guò)程，沒(méi)有絕對(duì)性，不可入迷)評(píng)注：成熟的交易是人、技術(shù)、市場(chǎng)三者合一的過(guò)程，其中人是交易的核心，技術(shù)是交易的工具，市場(chǎng)是交易的對(duì)象。】
9）兩手都要抓
一手抓預(yù)測(cè)，包括基本面預(yù)測(cè)和技術(shù)面預(yù)測(cè)；一手抓規(guī)則，包括交易規(guī)則和資金管理規(guī)則。市場(chǎng)和你是兩碼事，預(yù)測(cè)和交易也是兩碼事，但你才是最活躍的，你才是盈虧的關(guān)鍵。
——市場(chǎng)分析的目的，就是要找到趨勢(shì)的成因，預(yù)測(cè)其發(fā)生的時(shí)機(jī)及未來(lái)可能發(fā)生的幾種變化。為此，需要結(jié)合大盤(pán)分析、板塊分析、個(gè)股分析、主力分析、供求分析、大眾心理分析（投資者心理和投機(jī)者心理分析）等，看市場(chǎng)實(shí)際變動(dòng)與所預(yù)測(cè)情況的吻合狀況。若不吻合，觀望；若合拍，開(kāi)始行動(dòng)；若完全一致，加碼行動(dòng)。
3、技術(shù)分析的內(nèi)容
1）先看趨勢(shì)
通過(guò)道氏理論、250日均線(xiàn)系統(tǒng)，看整個(gè)盤(pán)面的主要趨勢(shì)是屬于牛市還是熊市，同時(shí)關(guān)注250日均線(xiàn)對(duì)當(dāng)前趨勢(shì)的支撐或壓力狀況。
2）再看階段
通過(guò)道氏理論、250日均線(xiàn)系統(tǒng)，看當(dāng)前趨勢(shì)屬于牛市或熊市三個(gè)階段中的哪一個(gè)階段，以及當(dāng)前趨勢(shì)屬于主要趨勢(shì)還是次級(jí)趨勢(shì)。
3）再看區(qū)間
通過(guò)30日及90日均線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)、或階段性或歷史性或整數(shù)位的支撐/壓力線(xiàn)、百分比回撤線(xiàn)等，看趨勢(shì)回調(diào)或反彈的空間有多少。
4）再看均線(xiàn)
看5日、30日、90日、250日均線(xiàn)的收斂、交叉、粘合、發(fā)散、間隔、斜率狀況有何變化，及當(dāng)前K線(xiàn)在哪一根均線(xiàn)的什么位置。
5）再看K線(xiàn)
形態(tài)：看最近幾個(gè)月有無(wú)典型的M頭、W底、V頂、弧形底等中期K線(xiàn)形態(tài)。
角度：看近期K線(xiàn)的運(yùn)行角度（速度），角度代表著股價(jià)和時(shí)間的辯證關(guān)系。
組合：看最近波段的K線(xiàn)組合中的陰、陽(yáng)K線(xiàn)數(shù)量，及K線(xiàn)的新值排列狀況。
缺口：看最近的單邊市場(chǎng)中有無(wú)跳空缺口，如有，屬于什么性質(zhì)的跳空缺口。
線(xiàn)形：看最近K線(xiàn)有無(wú)典型形態(tài)，再看K線(xiàn)的相對(duì)位置、模樣、大小、陰陽(yáng)。
6）再看其他指標(biāo)
如對(duì)其他技術(shù)指標(biāo)有興趣，可看該指標(biāo)的極限區(qū)狀況及交叉或背離狀況，但要注意順勢(shì)指標(biāo)和震蕩指標(biāo)的差異。
7）再看成交量
根據(jù)股價(jià)所在位置的高低情況，再根據(jù)成交量和價(jià)格配合的十種關(guān)系，判斷趨勢(shì)拐點(diǎn)是否形成及主力操作意圖。
8）再看分時(shí)圖
看分時(shí)圖的好處就是可以得知即使是同樣的K線(xiàn)形態(tài)，其形成過(guò)程是如何完成的，不同的完成過(guò)程有著不同的含義和意圖。
9）再看盤(pán)口動(dòng)態(tài)
如果能時(shí)時(shí)看盤(pán)，最好還能看看盤(pán)口動(dòng)態(tài)，包括開(kāi)盤(pán)動(dòng)態(tài)、上午盤(pán)動(dòng)態(tài)、下午盤(pán)動(dòng)態(tài)、收盤(pán)動(dòng)態(tài)。目的是看盤(pán)口異動(dòng)狀況，需結(jié)合大盤(pán)一起看。
——技術(shù)分析的重點(diǎn)是分析“價(jià)格、空間、時(shí)間（角度）、成交量”，在以現(xiàn)象求下一步的現(xiàn)象時(shí)，帶有濃厚的個(gè)人主義色彩，往往只能解釋為可能而非必然，因此需要做好后市走強(qiáng)、走平、走弱的三種準(zhǔn)備。注意，技術(shù)分析只能走一步看一步，對(duì)預(yù)測(cè)市場(chǎng)的慣性力量和重復(fù)性行為有較好的效果，“吃魚(yú)身”才是技術(shù)分最析的佳選擇。
評(píng)注：看的東西太多，需要簡(jiǎn)化，否則難以堅(jiān)持執(zhí)行。】
4、股票交易的要點(diǎn)
1）把握趨勢(shì)
分清大盤(pán)和股價(jià)在筑底、拉升、盤(pán)頭、下跌里的哪個(gè)階段，再分清楚次級(jí)趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)。做短線(xiàn)，講究快、狠、準(zhǔn)，看重勢(shì)能；做中線(xiàn)，講究穩(wěn)、勻、準(zhǔn)，看重大勢(shì)。
2）等待信號(hào)
等待信號(hào)明確再動(dòng)手，不要太早但也不要延時(shí)；永不搶先抄底，直到反彈趨勢(shì)初露端倪；也不急于清倉(cāng)，直到趨勢(shì)有改變的跡象。注意，追漲不是追高，殺跌不是殺低。
3）未進(jìn)先退
未盈利前，應(yīng)先考慮好虧損風(fēng)險(xiǎn)及回避方式，設(shè)計(jì)好退出的路徑；未入場(chǎng)前，應(yīng)先預(yù)測(cè)市場(chǎng)數(shù)日或數(shù)月后的變動(dòng)方向，并觀察現(xiàn)在及其后的趨勢(shì)狀況是否正向預(yù)期靠近。
4）計(jì)劃交易
可按預(yù)測(cè)進(jìn)出場(chǎng)及估算目標(biāo)價(jià)位，但不可完全按預(yù)測(cè)進(jìn)行交易。每一個(gè)進(jìn)出動(dòng)作都要有充分理由，需要按計(jì)劃進(jìn)行交易，考慮后市漲、平、跌的應(yīng)對(duì)措施，決策于盤(pán)外。
5）限定風(fēng)險(xiǎn)
沒(méi)有2倍的報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比就不要進(jìn)場(chǎng)。買(mǎi)賣(mài)雙方必定有一方是錯(cuò)誤的，為了防止出現(xiàn)錯(cuò)誤和意外，必須用止損單限定風(fēng)險(xiǎn)。如果市場(chǎng)有變，說(shuō)明自己錯(cuò)了，不能堅(jiān)持錯(cuò)誤。
6）看住盈利
密切關(guān)注市場(chǎng)環(huán)境、群體心理、主力動(dòng)態(tài)、供求關(guān)系等對(duì)所持股票的影響，在設(shè)置浮動(dòng)止損的情況下，看好自己的盈利，執(zhí)行理性的交易計(jì)劃。記住，風(fēng)險(xiǎn)是漲出來(lái)的。
7）賺錢(qián)有道
在正常的市道中接受正常的利潤(rùn)，只有在市道反常時(shí)才能?chē)L試獲取反常的利潤(rùn)。不要幻想抓住每一個(gè)熱點(diǎn)，要結(jié)合自己的優(yōu)勢(shì)和原則，只賺自己能夠賺到的機(jī)會(huì)和空間。
8）堅(jiān)持為正
堅(jiān)持多次小虧、少次大盈的方法，將不適合的機(jī)會(huì)甩掉，將有利的機(jī)會(huì)看好，永遠(yuǎn)堅(jiān)持階段性盈利為正回報(bào)的原則。記住，一次巨額虧損，換來(lái)的是多年的焦慮和痛苦。
9）穩(wěn)當(dāng)經(jīng)營(yíng)
看不準(zhǔn)股市趨勢(shì)就不要進(jìn)場(chǎng)，看不懂股票走勢(shì)更不要買(mǎi)入，即使買(mǎi)入股票后仍拿不準(zhǔn)其后期的走勢(shì)，最好也是暫時(shí)出局觀望。記住，真正的盈利機(jī)會(huì)多數(shù)是令人安心的。
——總結(jié)“四字”交易策略：
忍：忍得寂寞，忍得誘惑，忍得虧損，忍得浮盈。
穩(wěn)：想得要全，看得要遠(yuǎn)，進(jìn)得要穩(wěn)，不貪不懼。
準(zhǔn)：看得要準(zhǔn)，專(zhuān)候大利，加減準(zhǔn)確，善于逃頂。
狠：有錯(cuò)當(dāng)斷，乘勝追擊，敢擒大利，進(jìn)退果敢。
即：耐心等待，捕捉大利，分批進(jìn)場(chǎng)，果敢加減，勇于止損，善于守候，敢于止贏。記住，作為一個(gè)投機(jī)者，你賺的是市場(chǎng)沖動(dòng)者以及不得不繼續(xù)持股之主力的錢(qián)。
5、資金管理的規(guī)則
1)牛市中可動(dòng)用100%的資金，震蕩市中可動(dòng)用50%的資金，熊市中可動(dòng)用30%的資金，其余資金留作他用。
2)牛市中用70%的資金做長(zhǎng)線(xiàn)交易，用30%的資金滾動(dòng)操作；震蕩市中將長(zhǎng)線(xiàn)資金減至20%；熊市中則將30%的資金分成三等分做短線(xiàn)交易。
3)三等分資金短線(xiàn)交易法：開(kāi)盤(pán)時(shí)用一份資金追漲停板，中午復(fù)盤(pán)后用一份資金追橫盤(pán)突破股，收盤(pán)前半小時(shí)內(nèi)用一份資金追異動(dòng)股。但沒(méi)有適合的機(jī)會(huì)不可妄動(dòng)。
4)做中、長(zhǎng)線(xiàn)交易時(shí)，根據(jù)行業(yè)板塊風(fēng)險(xiǎn)的不同狀況，單一行業(yè)板塊的最高投入不得超過(guò)總資金的50%，且每行業(yè)持股不應(yīng)超過(guò)2家。
5)做中、長(zhǎng)線(xiàn)交易時(shí)，根據(jù)熱點(diǎn)周期、股票優(yōu)劣、個(gè)股股性的不同，單股投入資金最多不應(yīng)超過(guò)行業(yè)可投入資金的100%。
6)根據(jù)進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)和時(shí)間的不同，應(yīng)把資金分成兩至三份分批進(jìn)場(chǎng)，且只有在贏利之后才能追加第二份資金。
7)當(dāng)資金少且經(jīng)驗(yàn)不豐富時(shí)，可只持有2只股票；但無(wú)論資金多大，同時(shí)持股不應(yīng)超過(guò)三個(gè)行業(yè)總計(jì)9只股票。
8)當(dāng)需要繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)其他股票時(shí)，應(yīng)先賣(mài)掉在投資組合中表現(xiàn)最差的那只股票。
9)當(dāng)熊市來(lái)臨時(shí)，盡量空倉(cāng)。
——風(fēng)險(xiǎn)大而收益大的，持倉(cāng)數(shù)量減少；風(fēng)險(xiǎn)小而收益大的，持倉(cāng)數(shù)量增大；
做短線(xiàn)交易的，持倉(cāng)數(shù)量減少；做長(zhǎng)線(xiàn)交易的，持倉(cāng)數(shù)量視報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比而增加；
對(duì)于大盤(pán)股，持倉(cāng)數(shù)量可以視其他綜合條件而增加；對(duì)于小盤(pán)股，持倉(cāng)數(shù)量應(yīng)相對(duì)減少，除非是想坐莊。
6、盈虧管理的原則
1)不要過(guò)度交易，在猶豫、看不準(zhǔn)、行情劇烈動(dòng)蕩等情況下，要耐心等待。
2)交易之前，必須算好個(gè)股未來(lái)的盈利空間，只有在報(bào)酬/風(fēng)險(xiǎn)比達(dá)到2：1時(shí)，才值得考慮進(jìn)場(chǎng)的問(wèn)題。
3)做好交易計(jì)劃，包括買(mǎi)入的價(jià)格區(qū)間和買(mǎi)入數(shù)量，未來(lái)的止損部位和平倉(cāng)數(shù)量，目標(biāo)盈利部位在哪里，等等。
4)買(mǎi)入后，按照個(gè)股的波動(dòng)特性、股質(zhì)情況、熱點(diǎn)狀況、主力意圖、以及其他技術(shù)特征（均線(xiàn)、K線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)、支撐線(xiàn)、整數(shù)位等）確立止損位。記住，止損位只可上移而不可下移。如果持股數(shù)量龐大，則止損必須分兩至三個(gè)階段進(jìn)行。
5)在短線(xiàn)交易有5%、中線(xiàn)交易有10%、長(zhǎng)線(xiàn)交易有20%的盈利情況下，應(yīng)開(kāi)始上移止損位，以保證即將到手的盈利。
6)在有盈利的基礎(chǔ)上，可在趨勢(shì)有明顯突破跡象或再度發(fā)力時(shí)，進(jìn)行計(jì)劃性的加倉(cāng)動(dòng)作；否則應(yīng)觀望，等待股價(jià)繼續(xù)上漲或下跌到止損位。若個(gè)股走勢(shì)太弱，則應(yīng)考慮出局。
7)如果股價(jià)上漲幅度太大、上漲速度太快，則最好不要加倉(cāng)，應(yīng)在股價(jià)回調(diào)后再次上漲時(shí)進(jìn)行加倉(cāng)。如果等不到這樣的機(jī)會(huì)，就應(yīng)放棄加倉(cāng)準(zhǔn)備，把資金留給其他股票。
8)一般應(yīng)被動(dòng)地等待反轉(zhuǎn)趨勢(shì)來(lái)臨時(shí)再進(jìn)行止損，但如果目標(biāo)價(jià)格已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，或持股數(shù)量較大，則在高位出現(xiàn)重大利空消息、成交量暴增、股價(jià)連續(xù)高漲等異常情況時(shí)，應(yīng)考慮立即結(jié)束交易。
9)如果持股數(shù)量比較大，應(yīng)提前、分批清倉(cāng)，以保證股票可以順利拋出。
——沒(méi)有值得進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)時(shí)，堅(jiān)決不進(jìn)；有值得進(jìn)場(chǎng)一試的機(jī)會(huì)時(shí)，輕單進(jìn)場(chǎng)；
出現(xiàn)行情判斷失誤時(shí)，及時(shí)出場(chǎng)；出現(xiàn)重大利潤(rùn)機(jī)會(huì)時(shí)，分批加碼；
高漲后趨勢(shì)停滯不前時(shí)，立刻減倉(cāng)；高漲后趨勢(shì)明確掉頭時(shí)，馬上離場(chǎng)。
7、股票買(mǎi)賣(mài)的時(shí)機(jī)
1）在股價(jià)上漲時(shí)買(mǎi)入，但在頂部階段除外；在股價(jià)下跌時(shí)賣(mài)出，除非它不再下跌。
2）熊市中，個(gè)股投入資金不應(yīng)超過(guò)短線(xiàn)總資金的1/3，且謹(jǐn)慎做追高加倉(cāng)的動(dòng)作。
3）買(mǎi)股票不是買(mǎi)便宜的時(shí)機(jī)，而是尋找即將啟動(dòng)的時(shí)機(jī)，這是投機(jī)的要點(diǎn)。
4）無(wú)聲無(wú)息上漲或K線(xiàn)緊密上行的股票值得關(guān)注，嘩眾取寵的股票往往命都不長(zhǎng)。
5）一般而言，買(mǎi)入股票時(shí)機(jī)都在雙重底、三重底、頭肩底、弧形底中股價(jià)突破頸線(xiàn)之時(shí)，或是在上升趨勢(shì)中股價(jià)大力突破歷史阻力位之時(shí)，或是在上升趨勢(shì)中股價(jià)進(jìn)行回調(diào)后又重新上漲之時(shí)——此時(shí)應(yīng)注意股價(jià)回調(diào)幅度最好不要超過(guò)30%或跌破90日均線(xiàn)，回調(diào)時(shí)間最好不要超過(guò)1個(gè)月，回調(diào)過(guò)程里不能出現(xiàn)震蕩太劇烈、波動(dòng)太頻繁的現(xiàn)象。因?yàn)橛欣蓤D的行情往往是在一次回調(diào)后隨即開(kāi)始回升，動(dòng)作比較干脆而富有節(jié)奏。
6）賣(mài)出股票時(shí)需要考慮的細(xì)節(jié)很多，包括：股票漲幅是否過(guò)大；上漲時(shí)間是否很久；是否帶量滯漲或異常飆升；是否出現(xiàn)衰竭缺口；是否達(dá)到歷史頂部；大盤(pán)或個(gè)股股質(zhì)是否支撐得住；整個(gè)上漲形態(tài)是否支撐得?。徽{(diào)整的深度、時(shí)長(zhǎng)和成交量是否糟糕；股價(jià)是否開(kāi)始向下突破30日均線(xiàn)；股價(jià)是否跌破重要的趨勢(shì)線(xiàn)或支撐線(xiàn)；相對(duì)強(qiáng)度指標(biāo)是否依然高于60%；股票是否除權(quán)過(guò)多；股票市盈率是否太高；股票基本面是否有巨變；大盤(pán)是否見(jiàn)頂；同類(lèi)股票是否見(jiàn)頂或背離；媒體是否在瘋狂鼓吹——總之，見(jiàn)勢(shì)不對(duì)，先求盈利在手；若大盤(pán)良好，其他機(jī)會(huì)也很多，不必死守個(gè)股不放。
7）計(jì)劃性獲利了結(jié)和應(yīng)變性獲利了結(jié)要相結(jié)合，以應(yīng)變性為主、計(jì)劃性為輔。但既然不看好后市，就要馬上行動(dòng)，不要猶猶豫豫只賣(mài)掉一部分股票，除非是因?yàn)槌止闪魁嫶蠖枰记尚猿鼍?。股市中總有天定和人為的兩種意外，對(duì)天定的意外要及時(shí)尋找原因并快速作出反應(yīng)，對(duì)人為的意外則要有預(yù)見(jiàn)性的準(zhǔn)備。如果實(shí)在拿不準(zhǔn)，可先賣(mài)出一半股票。
8）如果資金量過(guò)大，在建倉(cāng)、止損、止盈時(shí)都需要提前，而且都需要分批進(jìn)行。要在大眾似乎要清醒的時(shí)候買(mǎi)入，而在大眾瘋狂買(mǎi)入的時(shí)刻賣(mài)出。不要指望你能賣(mài)到最高價(jià)，一旦你真能賣(mài)到最高價(jià)時(shí)，出貨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將急劇增加，使你難以順利出局。
9）當(dāng)確定某日將要賣(mài)出股票時(shí)，盤(pán)中的賣(mài)出點(diǎn)往往會(huì)有四個(gè)：對(duì)于急拉行情而言，往往高點(diǎn)之后還有更高點(diǎn)，行情一般不會(huì)直上直下，常常會(huì)有M頭出現(xiàn)，第二個(gè)頭為賣(mài)出點(diǎn)；對(duì)于橫盤(pán)行情而言，橫盤(pán)不是主力減倉(cāng)的跡象，但股價(jià)一旦帶量跌破支撐線(xiàn)或均線(xiàn)，說(shuō)明拋壓巨大，可順勢(shì)賣(mài)出；對(duì)于下跌行情而言，持續(xù)下跌行情是主力做空或減倉(cāng)的跡象，否則個(gè)股行情應(yīng)跟隨大盤(pán)，當(dāng)其反彈時(shí)為賣(mài)出時(shí)機(jī)；對(duì)于跳水行情而言，開(kāi)盤(pán)不久即帶量下跌、見(jiàn)盤(pán)就砸屬于跳水行情，應(yīng)立即賣(mài)出，若來(lái)不及，可等股價(jià)反彈后再賣(mài)。
——大盤(pán)走強(qiáng)，個(gè)股走強(qiáng)，買(mǎi)入；大盤(pán)走強(qiáng)，個(gè)股走弱，賣(mài)出；
大盤(pán)走弱，個(gè)股走強(qiáng)，持股；大盤(pán)走弱，個(gè)股走弱，持幣。
8、股票交易的程序
1）辨認(rèn)出當(dāng)前大盤(pán)的牛、熊狀況，及當(dāng)前大盤(pán)趨勢(shì)是處于基本趨勢(shì)還是次極趨勢(shì)。
2）分析當(dāng)前大盤(pán)短期趨勢(shì)形成的主要原因，并搜集后期影響因素對(duì)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
3）當(dāng)大盤(pán)趨勢(shì)開(kāi)始向自己預(yù)測(cè)的有利方向前進(jìn)時(shí)，證明預(yù)測(cè)可能正確，準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)。
4）察看目標(biāo)板塊和大盤(pán)趨勢(shì)間的關(guān)聯(lián)度，挑選適合的目標(biāo)股做進(jìn)一步的分析研究。
5）按照自己習(xí)慣的短、中、長(zhǎng)線(xiàn)交易風(fēng)格，挑選目標(biāo)股之后考慮何時(shí)進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)。
6）分析目標(biāo)股后期可能出現(xiàn)的漲、平、跌三種走勢(shì)，做好應(yīng)對(duì)的措施和止損準(zhǔn)備。
7）按既定的買(mǎi)入價(jià)格區(qū)間、買(mǎi)入股數(shù)、買(mǎi)入時(shí)間購(gòu)進(jìn)目標(biāo)股，同時(shí)記錄交易日志。
8）觀察，考慮是否加倉(cāng)或減倉(cāng)，或按計(jì)劃止損，或提高浮動(dòng)止損點(diǎn)，或止盈出場(chǎng)。
9）無(wú)論是按計(jì)劃止損離場(chǎng)或是視情況止盈出場(chǎng)，均要做好交易的總結(jié)和評(píng)估工作。
——在股市中長(zhǎng)期盈利，
第一是要有風(fēng)險(xiǎn)防范措施，
第二是要能抓住趨勢(shì)機(jī)遇，
第三是要有良好的操作習(xí)慣，
第四是要有正確的分析技術(shù)。
9、必要的信息系統(tǒng)
1）宏觀經(jīng)濟(jì)信息
包括：GDP、CPI、利率、匯率、存款準(zhǔn)備金率、外匯儲(chǔ)備、國(guó)債、財(cái)政支出等。
2）市場(chǎng)政策信息
包括：管理層人事動(dòng)態(tài)、新規(guī)定發(fā)布、新產(chǎn)品出臺(tái)、管理層言論、市場(chǎng)傳聞等。
3）市場(chǎng)供求信息
包括：大小非解禁數(shù)量、新發(fā)和增發(fā)狀況、新基金審批狀況、存量資金狀況等。
4）市場(chǎng)心理信息
包括：管理層心理、媒體及群眾心理、主力心理、投機(jī)者心理、投資者心理等。
5）板塊行業(yè)信息
包括：行業(yè)的景氣、產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展空間、發(fā)展速度、市場(chǎng)動(dòng)向、潛在風(fēng)險(xiǎn)等。
6）公司經(jīng)營(yíng)信息
包括：上市公司的高管動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況以及重大事項(xiàng)等。
7）主力機(jī)構(gòu)信息
包括：個(gè)股中的增減機(jī)構(gòu)性質(zhì)和增減倉(cāng)數(shù)量、主力持倉(cāng)成本、主力操作風(fēng)格等。
8）目標(biāo)搜索系統(tǒng)
包括：按公司數(shù)據(jù)搜索的程序、按股價(jià)狀況搜索的程序、按指標(biāo)搜索的程序等。
9）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)
①看短期利率市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)。
②看債券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)。
③看地產(chǎn)指數(shù)、金融指數(shù)、公用指數(shù)、商業(yè)指數(shù)、工業(yè)指數(shù)的變化。
?、芸醇夹g(shù)面情況。
?、菘磿r(shí)間周期。
?、蘅创蟊娗榫w與媒體輿論。
?、呖词袌?chǎng)供求狀況。
?、嗫雌渌袌?chǎng)狀況（包括道瓊斯指數(shù)、黃金指數(shù)、石油指數(shù)等）。
?、峥淬y行信貸狀況。
——大機(jī)構(gòu)預(yù)市、測(cè)市、造市，先行一步（預(yù)期兌現(xiàn)時(shí)賣(mài)出）；
小機(jī)構(gòu)看勢(shì)、辨勢(shì)、順勢(shì)，緊跟一步（見(jiàn)勢(shì)不好就賣(mài)出）；
大眾聽(tīng)音辨市，猶豫跟風(fēng)，落后一步（正好接最后一棒）。
評(píng)注：這篇文章所要看的東西太多，適合專(zhuān)業(yè)交易者，對(duì)業(yè)余交易者來(lái)說(shuō)，還需要簡(jiǎn)化，否則難以落實(shí)執(zhí)行】
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