兩類三種操作
從是否進(jìn)場(chǎng)的角度來(lái)看,交易有進(jìn)場(chǎng)和不進(jìn)場(chǎng)之分;從進(jìn)場(chǎng)的方向來(lái)看,交易又分為多單和空單。
因此,所有交易無(wú)非就是做多、做空和空倉(cāng)三種,其中空倉(cāng)也可認(rèn)為是等待(進(jìn)場(chǎng))。
等待才是主調(diào)
進(jìn)場(chǎng)之前是等待;而進(jìn)場(chǎng)時(shí),無(wú)論是做多還是做空,都是一瞬間的事情,剩下的也是等待,亦即持倉(cāng)。
對(duì)于出場(chǎng),無(wú)論是虧損、盈利,無(wú)論出得正確、錯(cuò)誤,也都是一瞬間的事,剩下的也是等待下一次進(jìn)場(chǎng)。所以,在所有的交易時(shí)間中,99.99%的時(shí)間都是等待——從超短線交易者到超長(zhǎng)線交易者,概莫能外。
而在等待的時(shí)間中又分為等待進(jìn)場(chǎng)和等待出場(chǎng),或者說(shuō)是為進(jìn)場(chǎng)而等待和為出場(chǎng)而等待。
所以,不要說(shuō)“在等待”,因?yàn)槲覀儽旧砭吞幵诘却小@就好像我們說(shuō)我們“在活著”,因?yàn)槲覀儽旧砭褪腔钪?,如果沒(méi)有活著我們連說(shuō)這句話的可能性都沒(méi)有。
承認(rèn)這一點(diǎn),我們可能不會(huì)再為“等待就是煎熬”這樣內(nèi)心潛意識(shí)而苦惱,因?yàn)榻灰谆镜韧诘却?/p>
等待類似于人生,等待是交易中的主調(diào),就像只要生命還在延續(xù),我們就要繼續(xù)活著,無(wú)論我們是否愿意,除非我們決定現(xiàn)在就結(jié)束它。
等待之于交易與此類似,除非我們決定不再交易,從而無(wú)需再等待;否則,只要我們還在繼續(xù)交易,就要交易在等待之中。
如何等待?
就像交易會(huì)產(chǎn)生虧損一樣,同是等待,可能是趨勢(shì)運(yùn)行良好時(shí)空倉(cāng),震蕩行情中持倉(cāng)等待出場(chǎng)——這是最低級(jí)、最無(wú)利可圖的等待了。因此,盡管同樣是等待,在不同的時(shí)間等待的內(nèi)容或者等待的事務(wù)不同,所產(chǎn)生的結(jié)果是截然不同的。
一旦這樣說(shuō),我猜我們其實(shí)已經(jīng)知道答案了。我們期望,或者正確的等待應(yīng)該是:
1.在趨勢(shì)或者大行情發(fā)出信號(hào)前,空倉(cāng)以等待信號(hào)的出現(xiàn);
2.在趨勢(shì)或者大行情發(fā)出信號(hào)后,進(jìn)場(chǎng)并持倉(cāng)以等待出場(chǎng)信號(hào)的出現(xiàn)。
如果與以上相反就是錯(cuò)誤的等待方法或者說(shuō)交易方法。
在持倉(cāng)中等待及其關(guān)鍵
在持倉(cāng)中等待是有倉(cāng)位在場(chǎng)。這是最好的等待方式了。之所以進(jìn)場(chǎng)是因?yàn)橼厔?shì)運(yùn)行的信號(hào)發(fā)出了,也就是把握了大概率,因此此時(shí)的持倉(cāng)大多數(shù)是盈利的。
在持倉(cāng)中等待的挑戰(zhàn)在于能否等待到目標(biāo)達(dá)到(如果目標(biāo)合理的話)或者是否能等待出場(chǎng)信號(hào)的出現(xiàn)。
目標(biāo)最終達(dá)到,而在達(dá)到前出場(chǎng),或者出場(chǎng)信號(hào)最終出現(xiàn),但在出現(xiàn)前出場(chǎng),都是不完全的成功等待,盡管可能是有一定盈利的。
在震蕩行情中等待及其關(guān)鍵
在震蕩行情中等待,是沒(méi)有倉(cāng)位在場(chǎng),看起來(lái)可能這是最為無(wú)聊的時(shí)間了,但似是而非。
交易的目的是盈利,盈利是通過(guò)操作獲得了。從心理上說(shuō),只有操作才能盈利,不操作不可能有任何盈利。盡管操作也可能產(chǎn)生虧損,但是心理上在我們不操作時(shí)我們是有內(nèi)疚情緒的。在我們的心理天平上,不操作(使不產(chǎn)生盈利)帶來(lái)的內(nèi)疚情緒分量大于對(duì)操作產(chǎn)生虧損的擔(dān)憂,除非我們認(rèn)清了以下事實(shí)。
震蕩行情幾乎是絞肉機(jī)。這可以從以下方面中得到體現(xiàn)。
1、震蕩行情的時(shí)間較長(zhǎng)。
從圖表中一眼便可看出,通常行情震蕩的時(shí)間遠(yuǎn)大于趨勢(shì)運(yùn)行的時(shí)間。參與不具有交易機(jī)會(huì)的震蕩行情,相當(dāng)于把時(shí)間、精力、資源等寶貴的東西放到這些無(wú)用功上。
2、震蕩行情的盈利空間極其有限。
當(dāng)然,這一點(diǎn)是和趨勢(shì)相比。運(yùn)行數(shù)個(gè)交易日的震蕩行情可能還不如趨勢(shì)運(yùn)行一天的幅度大。因此,參與震蕩行情即使沒(méi)有虧損而有盈利,盈利的幅度也不會(huì)太大。
3、震蕩行情可能徹底摧毀心態(tài),爆倉(cāng)也并不少見(jiàn)。
心態(tài)的摧毀來(lái)自期望方向與實(shí)際方向的差異,比如期望震蕩行情終結(jié)并反轉(zhuǎn),但實(shí)際上震蕩行情繼續(xù)運(yùn)行,也可能來(lái)自期望走勢(shì)與實(shí)際走勢(shì)幅度的差異,比如錯(cuò)把震蕩行情認(rèn)定為趨勢(shì),期望行情大幅運(yùn)行,但實(shí)際行情沖高后回落或探底后反彈,短時(shí)間內(nèi)浮盈大幅縮水。
以上的描述還算樂(lè)觀,如果心態(tài)被搞亂引發(fā)重倉(cāng)交易、頻繁交易、逆勢(shì)交易等錯(cuò)誤的交易方式,那么爆倉(cāng)不應(yīng)該被認(rèn)為是不可能發(fā)生的事情。
4、最嚴(yán)重的后果是錯(cuò)過(guò)大行情。
即使我們不在乎時(shí)間、精力、資源被浪費(fèi)在震蕩行情上,因?yàn)槲覀冏哉J(rèn)為還有大把的時(shí)間、精力和資源可以利用;也不在乎震蕩行情帶來(lái)的實(shí)際收益較低,因?yàn)楫吘惯€是有的賺嘛;更不在乎心態(tài)被搞亂,因?yàn)樾膽B(tài)可以再建,也不在乎爆倉(cāng),因?yàn)檫€有后續(xù)資金可以填上虧空——我仍然不建議參與震蕩行情。
因?yàn)檎鹗幮星榈臅r(shí)間較長(zhǎng),無(wú)論是否具有一定的方向(水平震蕩、上行震蕩或下行震蕩),我們可能都已經(jīng)習(xí)慣于這種行情,造成我們對(duì)震蕩行情結(jié)束之后的趨勢(shì)單邊表現(xiàn)反而不習(xí)慣——盡管我們一直夢(mèng)想自己的倉(cāng)位處于正確的單邊趨勢(shì)運(yùn)行中,就像《肖申克的救贖》老囚犯被釋放后不適應(yīng)上廁所不報(bào)告一樣。
衷于交易震蕩行情人一個(gè)常見(jiàn)的表現(xiàn)是,在幅度不大的震蕩行情中忙來(lái)忙去,一旦震蕩結(jié)束、趨勢(shì)發(fā)起,他卻在發(fā)呆或者罵娘。
兩種正確等待的孿生性
我知道,你肯定有想過(guò):能不能培養(yǎng)出這樣一種技能,那就是既參與震蕩行情而不迷失其中,又參與趨勢(shì)行情以抓住最有利可圖的走勢(shì)?
坦白說(shuō),我自己無(wú)數(shù)次地思考過(guò)這個(gè)問(wèn)題,也無(wú)數(shù)次地夢(mèng)想達(dá)到這樣的境界,更為此無(wú)數(shù)次地這樣嘗試過(guò),但是最終的結(jié)果讓我知道答案是,不可能。
也許你認(rèn)為這不過(guò)是在這一點(diǎn)上有過(guò)失敗經(jīng)歷的過(guò)來(lái)者的借口,是因?yàn)樽约鹤霾坏蕉f(shuō)這根本不可能做到,別人也不可能做到。如果你是這樣理解的,我不予置評(píng),只想說(shuō)出原因。
如果說(shuō)以上對(duì)震蕩行情的認(rèn)識(shí)或者描述還不夠清晰的話,我還可以再補(bǔ)充一些。震蕩行情其實(shí)就是一個(gè)陷阱,是通過(guò)一個(gè)一個(gè)地小陷阱和一次一次的操縱使我們相信,上行/下行震蕩將繼續(xù),未來(lái)可能演變成上升/下行單邊趨勢(shì),或者水平震蕩將繼續(xù),讓我們習(xí)慣于高拋低吸的操作。
震蕩行情更像三十六計(jì)中的圍魏救趙、聲東擊西、瞞天過(guò)海等謀術(shù)一樣,在這樣的行情中交易,相當(dāng)于我們身處在一個(gè)危險(xiǎn)重重的、沒(méi)有信任感、缺乏安全感的家庭或者人際關(guān)系中。
這樣的環(huán)境讓我們拋棄的最寶貴的東西是對(duì)趨勢(shì)大概率的信任,亦即等到趨勢(shì)真正來(lái)臨了,因?yàn)槲覀內(nèi)狈?duì)趨勢(shì)方向的信任感、交易時(shí)的強(qiáng)烈不安全感,會(huì)讓我們懼于順勢(shì)入場(chǎng)或者在趨勢(shì)中持有更長(zhǎng)的時(shí)間以博取更大的收益。
所以我們應(yīng)該像古代的高士一樣,亂世中作隱士明哲保身,如果你不想在戰(zhàn)火紛飛的時(shí)代當(dāng)炮灰的話;當(dāng)然,如果你認(rèn)為亂世才出英雄,但別忘了市場(chǎng)不是亂世,似乎更多的亂世英雄最終都成了炮灰。我認(rèn)為,市場(chǎng)中不存在英雄,只有避亂者和順勢(shì)者。
兩“者”是兼于一體的,具有孿生性。只有在合適的時(shí)間和位置避亂,才能在其他合適的時(shí)間和位置入場(chǎng)順勢(shì)。因此我說(shuō),震蕩中不操作以等待趨勢(shì)和趨勢(shì)發(fā)起時(shí)入場(chǎng)并持倉(cāng)以等待出場(chǎng)時(shí)機(jī)是孿生的,兩者具有孿生性,反之亦然,若做不到前者,后者也不可能做到;想做到后者,必須做到前者;但不排除即使做到前者也做不到后者的可能(這主要出現(xiàn)在初、中級(jí)交易者上,因?yàn)樗麄儗?duì)趨勢(shì)的信任感尚不足)。
等待的最重要的目的
上文讓我們逐步認(rèn)清了等待的最重要目的是為了培養(yǎng)對(duì)趨勢(shì)的信任感,或者說(shuō)對(duì)大概率的信任——這是我們?cè)诮灰字匈囈陨娴母尽?/p>
只有對(duì)有效的大概率產(chǎn)生了信任,才能敢于在趨勢(shì)發(fā)起的初期投入合適的頭寸,才能在入場(chǎng)之后堅(jiān)定地持有,直到出場(chǎng)時(shí)機(jī)出現(xiàn)。
消除對(duì)趨勢(shì)的戒心
要達(dá)到對(duì)趨勢(shì)的信任,就要首先辨析哪些是趨勢(shì),哪些是震蕩行情。
這個(gè)任務(wù)完成之后,一旦趨勢(shì)發(fā)動(dòng)的信號(hào)出現(xiàn),就要堅(jiān)定地持有頭寸,此時(shí)最重要的工作就是消除對(duì)趨勢(shì)的戒心,降低趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的戒備心理,刻意忽視哪些并不影響正常運(yùn)行的可能的反轉(zhuǎn)信號(hào),諸如123法則短期反轉(zhuǎn)(其實(shí)可能就是短期回調(diào))、K線信號(hào)、趨勢(shì)停滯等,還有趨勢(shì)運(yùn)行時(shí)的某些時(shí)間點(diǎn)的調(diào)整(北京時(shí)間下午15-17點(diǎn),晚上22-23點(diǎn)等)。
看下圖,核心是對(duì)趨勢(shì)或者大概率走勢(shì)的信任,它既是這個(gè)積極循環(huán)之源,又是這個(gè)積極循環(huán)的歸宿之一。
正是因?yàn)閷?duì)趨勢(shì)或者大概率走勢(shì)的信任,才促使我們?cè)谡鹗幮星橹懈视诳諅}(cāng)等待,也正是這份信任讓我們?cè)谮厔?shì)啟動(dòng)信號(hào)發(fā)出后用于投入合適的頭寸進(jìn)場(chǎng)。
在持倉(cāng)中需要我們做好消除對(duì)趨勢(shì)的戒備心理,充分讓趨勢(shì)運(yùn)行,直到出場(chǎng)時(shí)機(jī)的到來(lái),以博取最大的收益。
這樣的操作產(chǎn)生的結(jié)果通常是盈利,且是相對(duì)較大、穩(wěn)定的盈利。這是一個(gè)極其重要的結(jié)果,因?yàn)?,也只有這種正面的刺激或者激勵(lì)才讓我們強(qiáng)化對(duì)趨勢(shì)或者大概率走勢(shì)信任。盈利,是這種趨勢(shì)信任感最堅(jiān)實(shí)也是最重要的源泉。
交易中的等待對(duì)人生的啟示
這里的等待不是等著天上掉陷阱,而是積極等待,那就是在值得努力的地方發(fā)揮韌勁,在不值得的瑣事上不予關(guān)注。
P.S.:
在這篇文章中,我假定你認(rèn)識(shí)到了震蕩行情和趨勢(shì)行情的區(qū)分方法,也假定了你知道趨勢(shì)啟動(dòng)的真正信號(hào)是什么。
如果你對(duì)以上兩者尚有不清楚的地方,建議先把這兩個(gè)問(wèn)題搞清楚,否則這篇文章甚至可能誤導(dǎo)你,讓你在真正的趨勢(shì)中空倉(cāng)等待而在震蕩行情中頻繁進(jìn)出。
|