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原創(chuàng):
NEWK
2014-01-16 21:51 無論你在股票市場，還是期貨，外匯等投機市場，實現(xiàn)長期穩(wěn)定的盈利，必須要有一套能夠支持長期穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，并且長期執(zhí)行。建立和完善這個系統(tǒng)是每一位投資者在市場中成長的必經(jīng)之路。本帖希望根據(jù)自已的多年交易經(jīng)驗幫助新手建立屬于自已的交易系統(tǒng)。歡迎兄們來吐槽，來拍磚。。。 交易系統(tǒng)的組成，主要應包括如下三個方面： 一、開平倉依據(jù)（即買賣依據(jù)）。為什么買？為什么賣？這是必須明確的，一致的。不同的交易風格和對市場的理解不同造就了不同的買賣依據(jù)。新手總在不斷地嘗試不同的方法，比如利用什么指標，量能，K線，趨勢，基本面，市盈率。。。兄們！別再試了！任何方法都可以讓你盈利，同樣任何方法也都可以讓你虧損。我們要做的是選擇一個自已最熟悉的買賣依據(jù)，固定下來，然后去優(yōu)化它。把它簡單化，熟練化，訓練到條件反射式的交易。讓它像紅綠燈一樣清晰，綠燈行，紅燈停。出現(xiàn)開倉信號就買，出現(xiàn)平倉信號就賣。這或許就是所謂的大道至簡。。。 二、交易周期。趨勢是有分級別的，同樣的開平倉依據(jù)，不同的交易周期是開倉點和平倉點是不同的，明確自已的交易周期才能掌握好開倉點，止損點和平倉點。 三、安全倉位。滿倉交易的后果是權(quán)益回調(diào)50%，需要上漲100%才能回到期初水平。而這種概率不對稱的陷阱很容易讓人忽略。都知道要輕倉，但什么樣才算輕倉呢？什么樣的倉位才能避免出現(xiàn)這種概率的不對稱？80%倉位？70%？還是半倉？我的回答的要根據(jù)你的交易周期，不同的交易周期配套的安全倉位應該是不同的。 完整的交易系統(tǒng)就是：開平倉依據(jù)+交易周期+安全倉位。 具體的交易流程如下： 1.選定交易周期； 2.計算安全倉位； 3.根據(jù)開倉依據(jù)開倉； 4.根據(jù)平倉依據(jù)平倉。 就這么簡單！祝賀你建立了自已的交易系統(tǒng)！但是千萬不要以為有了這交易系統(tǒng)就能實現(xiàn)長期的穩(wěn)定盈利！交易系統(tǒng)的作用僅僅是讓你的交易風險可控，概率對稱，實現(xiàn)一致性的交易，在一個零和的市場里能夠處于不虧或少虧的狀態(tài)，這是我們邁進長期穩(wěn)定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不斷地優(yōu)化，不斷完善你的交易系統(tǒng)。。。 （聲明：本帖部分文字源于天涯論壇。）  要讓你的交易系統(tǒng)能夠盈利，成為高勝率的交易系統(tǒng)，必須優(yōu)化交易系統(tǒng)的三個部分：1、交易周期：選擇一個適合自已的交易周期。許多新手并不明白什么樣的交易周期適合自已，計劃做“中線”，找到了中線買點，但又忍受不了盤中的大幅振蕩，開始高拋低吸Ｔ+0，結(jié)果慢慢失去了優(yōu)勢部位，破壞了中線計劃。也有計劃做短線，但一被套住就變中線，再不解套就變長線的。表面上看是缺乏執(zhí)行力的問題，實際上是沒有選擇適合自已性格的交易周期。解決方法是：打開帳戶歷史交易記錄，看以前的交易頻率，制訂一個附合這個頻率的交易周期。 2、安全倉位：不同的交易周期配套相應的安全倉位，這個是固定的，不變的，沒有優(yōu)化空間。 3、開平倉依據(jù)：這個環(huán)節(jié)決定盈利能力，有很大的優(yōu)化空間。這個市場很殘酷，盈利的總是小部份人，長期實現(xiàn)盈利的更是極少部分人，隨隨便便買入賣出是注定失敗的，那些書本上學來的技術(shù)分析方法也無法讓你成功，因為這些方法大家都學過。我們需要優(yōu)化這些方法，優(yōu)化的原則是“增加條件”。你的開倉條件是什么呢？金叉買入？突破買入？均線買入？趨勢回調(diào)買入？五線開花買入？。。。不管是哪種開倉方法都可以通過增加條件來實現(xiàn)優(yōu)化。如果你選擇的是金叉買入，可以增加條件為：同一板塊內(nèi)第一個實現(xiàn)金叉的股票，底部量能最充足的，漲停突破金叉的，。。。突破買入的可以增加條件如：突破區(qū)間最大的，突破橫盤時間最久的，漲停空破的，第一個突破的。。。增加這些條件的目的在于使交易系統(tǒng)更具有攻擊力！ 只要固定住交易周期配套上安全的倉位，交易系統(tǒng)即可控制風險，而優(yōu)化開平倉依據(jù)則使交易系統(tǒng)走向盈利。 |
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