第1章

（ 2011年12月15日）

006奕瑜上海 整理  040李彬昌鄭州 校對

“臨界點”的含義就是一旦進(jìn)場開倉，往往就能迅速地脫離成本區(qū)

第1節(jié)  緣起——四海之內(nèi)皆兄弟

朋友們希望有一個平臺，能用語音和視頻方便地交流。呱呱網(wǎng)218666房間很好，因為它不限人數(shù)。今天來的是否都是職業(yè)交易員？你們當(dāng)中如果有上班的，最好不要因為聽課而耽誤上班。我們在一起可能也就是聊天而已。人在這個世界上都很孤獨，股票被套了很苦悶，交易虧錢了需要傾訴，這都是正常的情感需求。這個平臺來之不易，大家要珍惜。我們既然在一起就是兄弟姐妹，彼此不要有成見。如果有人講期貨和外匯，做股票的同學(xué)不妨也跟著聽聽，不要覺得是浪費時間，容易開拓你的眼界，是吧？這樣下去會慢慢形成一種系統(tǒng)化的大局觀。我并不鼓勵做股票的朋友因為接觸了保證金交易的知識，就立即去從事期貨和外匯交易。在有足夠的準(zhǔn)備之前，先不要急著這么干。做期貨和外匯的朋友也不要自視甚高，覺得保證金交易者的智商、技巧高人一籌，從而瞧不起做股票的朋友，認(rèn)為做股票好像很土。但實際上單從業(yè)績來看，未必做期貨、做外匯的就更占優(yōu)勢。還是那句老話：四海之內(nèi)皆兄弟。大家要彼此幫助和提攜，而不是互相排擠和打壓。我比你厲害，你比我厲害，總想把別人壓下去，這種念頭要不得。好勝心要放下，避免頂牛和抬杠。本視頻房間及QQ群的宗旨，是“禮讓、謙和、求知、敬人”。我們做交易也好，交朋友也好，要懂得謙卑。前幾天我?guī)畠喝タ丛氯常艺f天上隨便摘一顆星星都比我們地球大幾萬倍。跟天上的星星比起來，我們的太陽、月亮和地球都是灰塵。我們這些居住在地球上的生物，更是塵中之塵，微不足道。我們不謙卑，還等誰謙卑呢？所以不能貢高我慢，在一起總是爭斗不休。其次希望大家輪流講，讓每個人都有發(fā)言的機會。我也不是什么真理在握的老師，老師只是一個方便的叫法。我只不過在這行干得時間長點而已——至今干了15年，吃了很多苦頭，走了很多彎路。如果把我的心得講出來，大家可以少吃苦頭，少走彎路，畢竟這個錢都是大家的血汗錢。

我有個李姓師兄，在佛教界叫“善音居士”。他的聲音很好聽，錄制了很多朗讀佛經(jīng)的視頻，不知道你們聽說過沒有？李師兄在交易界取了個網(wǎng)名叫“黑貓空軍司令”。我有一天去聽他的視頻講座。有個股民聽聲音大概五六十歲。他起了個很有意思的名字，叫“祥和”；但是當(dāng)他打開股票賬戶的時候，那可是一點都不祥和，情形可以說非常嚴(yán)重。他買了三只股票：海馬汽車6000股虧了50%，一汽轎車800股虧了50%，康恩貝8000股虧了39%。那還是十幾天以前的事了，現(xiàn)在我估計他的整體虧損應(yīng)該在60%以上了。之前是10萬塊錢，虧了4.8萬，還剩5.2萬，現(xiàn)在他的錢應(yīng)該只剩3萬幾，不到4萬了。他可能這輩子也就攢了這么些錢。當(dāng)時這個老人以一種顫抖的聲音說：“我就是聽聊天室主持人的話，他讓我買了這些股票；并且一再鼓勵，讓我持有、持有、再持有！”然后這位年老的股民提出了三個疑慮，他說：“隨著這些股票的下跌，天天下跌，我對這三只股票產(chǎn)生了疑慮，對中國股市本身產(chǎn)生了疑慮，甚至對整個中國的經(jīng)濟產(chǎn)生了疑慮”，然后問“黑貓空軍司令”應(yīng)該怎么辦？李師兄說：“那是誰讓你持有、持有、再持有的呢？誰這么告訴你，你就找誰去！”前幾天我也遇到同樣的情形。有個朋友深套30-40%，問我應(yīng)該如何處理？還有個人本來有50萬，前幾年因為想職業(yè)做交易，辭掉了工作，就在家里做交易?，F(xiàn)在資金虧掉一半，不敢告訴太太，這邊孩子要出生，怎么辦？據(jù)我了解，一般股民，當(dāng)然也包括很多從事期貨和外匯投機的朋友，處境非常悲慘。我們本來就沒有什么社會福利的保障，一輩子就攢了這么一點血汗錢，一方面購買力要遭到通貨膨脹不斷地稀釋；另一方面，我們自己在金融交易上，在股票、期貨、外匯的投機上，在美元、黃金的買賣上又遭受重創(chuàng)。我們怎么辦呢？我們難道不應(yīng)該學(xué)習(xí)一點常識嗎？在我看來，很多交易者缺乏常識，更毋論專業(yè)知識。

什么常識呢？先介紹四個關(guān)鍵詞。第一個是“待機”——即什么時候進(jìn)場。對此我曾經(jīng)總結(jié)了一個“確定性法則”，就是盡量只做你最有把握的機會。當(dāng)然，不同的人技術(shù)水平不同，所謂“最有把握的機會”其勝算也不一樣。但即便如此，你依然應(yīng)該只做你最有把握的機會。堅持這一原則，可以過濾掉大量的垃圾交易和劣質(zhì)交易?！按龣C”在技術(shù)上就是耐心等待“臨界點”的出現(xiàn)?！芭R界點”的含義就是一旦進(jìn)場開倉，往往就能迅速脫離成本區(qū)。正確的情況下，你只要下手它就應(yīng)當(dāng)為你賺錢，是吧？你進(jìn)去很久了，它匍匐不動甚至虧損，什么意思？你說我是不是耐心不夠啊？上次因為耐心不夠而吃虧，這次可得吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。其實未必，它可能就是走勢不正常，或者你進(jìn)場的位置錯了，它才那樣表現(xiàn)。所以交易有時候跟耐心有關(guān)，有時候又跟耐心無關(guān)。那就要求你在技術(shù)上要過硬，盡量排除掉那些可以排除的因素，這才是問題之所在。如果你技術(shù)不行，怎么知道到底是你耐心不足，還是進(jìn)場的位置不對呢？第二個關(guān)鍵詞是“順勢”，今后我會詳細(xì)講解如何順從各種時間級別的“勢”。第三個關(guān)鍵詞是“輕倉”準(zhǔn)確地說應(yīng)該叫“控倉”，即期貨、外匯單品種初始頭寸的市值相對于總資金的杠桿倍率不能太高，或初始進(jìn)場時持有單只股票的市值占總資金的比例不能過高（例如0.0625、0.125、0.25、0.5、1，以中間3個數(shù)字最為常用）。第四個關(guān)鍵詞是“長線”，嚴(yán)格地講應(yīng)該叫“波段”——就是周期相對較長的系統(tǒng)化交易。我曾經(jīng)給大家推薦過一個5/10/20日均線趨勢跟蹤交易系統(tǒng)，即能用上傾或下傾的10日或20日均線鎖定的頭寸，其持倉時間一般在數(shù)周至數(shù)月不等，與短線交易相比，堪稱“長線”，也稱得上是系統(tǒng)化交易。一般而言，能被下傾的20日均線鎖定的趨勢應(yīng)該持有空單而非多單，反之同理。下面以“祥和”網(wǎng)友持有的一汽轎車為例加以分析，如圖1-1所示。如果用5/10/20日均線趨勢跟蹤交易系統(tǒng)來交易這只股票，2011年7月21日至今20日均線是不是一直壓著它呀？這期間要么做空，要么空倉，而多單則必須盡早止損。如此說來，這一大段損失是不是可以避免？