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一、趨勢的力量 趨勢一旦形成，不會(huì)簡簡單單的說反轉(zhuǎn)就反轉(zhuǎn)，并且任何突發(fā)情況（比如什么高盛被調(diào)查事件，浙江大地大戶操縱，小鬼子鬧地震，國家突然性的拋儲(chǔ)，央行突然上調(diào)保證金，突然性加息，以及最近的老美被標(biāo)準(zhǔn)普爾降級等）都不能立刻改變趨勢。當(dāng)市場把這個(gè)消息消化干凈后，它仍舊會(huì)回到原來的道路上。 二、市場的一切動(dòng)作都是為了玩你 、市場陷阱 市場的一切動(dòng)作就是為了玩你，這就是技術(shù)分析。而且我敢說建立在這句話上的操作方式，是現(xiàn)在任何已知的分析方法所無法比擬的。 例如，但凡很牛x的行情，都是在最瘋狂中結(jié)束。這是一個(gè)概率很高的結(jié)論。 當(dāng)你看著行情到最瘋狂時(shí)，猶豫很久的你決定殺入時(shí)，你注定已經(jīng)被扔到山頂或者谷底。 再如，任何一個(gè)行情的啟動(dòng)，總是在人們認(rèn)定已經(jīng)不可能時(shí)，前面講的破而后立就是這個(gè)道理。還有頭肩頂?shù)姆磽洹? 市場中的陷阱是如何形成的？其實(shí)市場中的這些陷阱并不是人為故意造出來的，這些陷阱是人性最基本的體現(xiàn)。人的一切劣根性，和閃光點(diǎn)，都從這里折射。 止損不是最關(guān)鍵的，心態(tài)也可以不用太好，只要你有一個(gè)可以坐山觀虎斗的開倉均價(jià)。而這個(gè)坐山觀虎斗的開倉均價(jià)就來自于市場的陷阱，這就是市場上最牛x的那類人，陷阱上的舞者。 如何去判斷什么是下跌或者上漲趨勢形成，那同樣需要借助陷阱。我舉例說明，假設(shè)你以價(jià)格跌破30分鐘60日均線做為短期上漲行情結(jié)束的依據(jù)，當(dāng)價(jià)格破60日均線回抽時(shí)放空，如果正確回頂過后的下跌是非常迅猛的。如果突破60日線迅速拉升，也無需擔(dān)心，有很大概率價(jià)格會(huì)再次回踩60日線，那時(shí)至少可以略微虧損出局。就是一個(gè)如此簡單的方法，我曾經(jīng)在比期貨要難玩多，交易規(guī)則坑死人的天通銀上，創(chuàng)造過23天百分之七十的戰(zhàn)績。 行情天天瘋狂的走著，沒人愿意出更高或者更低的價(jià)，行情想繼續(xù)，就必須走出次級折返走勢，吸引大家參與。這種次級折返走勢是非常害人，對于熟悉游戲規(guī)則的人來說，他是建倉的位置，加倉的位置。同樣如果你不熟悉的話，這樣的次級折返，絕對可以玩死很多人。折返走勢，本身就是騙人的。如果折返走勢在某天，突然出現(xiàn)劇烈的加速走勢，那它也就到頭了。 這個(gè)市場上最牛x的那類人，是陷阱上的舞者。而陷阱上的舞者，簡單說就是逆小勢，順大勢。任何一段行情中，無論多么好的趨勢，都會(huì)有回撤。這是百分百的事情，而回撤都是無比兇悍的。破位，增倉放量，指標(biāo)走壞，而我是非常喜歡這種情況的，越是如此，越是機(jī)會(huì)。對于錢少的我來說，我只有這樣才可以去降低自己的建倉成本，讓我的倉位有一個(gè)坐山觀虎斗的安全價(jià)位。 資本市場搞死人最常用的辦法，就是橫盤，橫盤就是最大的陷阱。在橫盤階段，技術(shù)分析都會(huì)無效。橫盤往往也是更大行情即將出現(xiàn)的信號。首先，市場在橫盤選擇真正方向之前往往會(huì)有一次很猛地的反方向假突破；其次，橫盤突破后往往會(huì)測試橫盤區(qū)間。好了，舉例來說你想在橫盤階段建倉，反向假突破時(shí)是最好的機(jī)會(huì)。即使錯(cuò)啦，還有回測區(qū)間讓你逃跑。如果手里有單子，并且有啦浮盈，那就放著吧。盤整過后往往有很大機(jī)率繼續(xù)原趨勢即使盤整后反轉(zhuǎn)，也有反向假突破，可以止贏。 用市場的陷阱去交易無疑是一種簡單實(shí)戰(zhàn)的方式，這種簡單的方式有充足的理論基礎(chǔ)。期貨市場的游戲規(guī)則決定任何行情都離不開陷阱，任何技術(shù)指標(biāo)都不會(huì)告訴你未來會(huì)如何。它們只是市場的追隨者，所以在交易員心中也沒有底氣可言。而陷阱卻可以告訴你，市場已經(jīng)玩完人了，必須要有動(dòng)作。 三、 K線圖 大形態(tài) 跨周期 對于一個(gè)優(yōu)秀的交易員來說，再歷害的技術(shù)指標(biāo)，都沒有k線圖厲害。一些大型的技術(shù)圖形例如三角，頭肩頂，圓頂圓底，在日周周期上一旦形成往往都會(huì)產(chǎn)生意料之外的效果。大周期技術(shù)圖形一旦形成，走勢必須是完成的，主力也無法改變，它唯一能做的僅僅是制造假象，影響你跟著圖形走下去。 如果周線形成上升整理三角向上突破，那日線無論怎么折騰，最終也得為周線走勢服務(wù)。這就大大提高了可操作性，使你在日線交易上握有底牌。玩跨周期，只要大周期你判斷正確，你完全可以在短周期上呼風(fēng)喚雨，誰都別想騙你。而且我們知道越大的周期形成的圖形越可靠，這本身就是高勝率交易。 跨周期是產(chǎn)生暴利的手段。而跨周期的難點(diǎn)就是你無法去確認(rèn)當(dāng)前是什么走勢，而大的k線圖形產(chǎn)生在大的周期上是非?？煽康慕Y(jié)論，解決了這個(gè)困擾你的問題，只有大的k線組合才可以有效果，諸如十字星，孕線，烏云蓋頂之類三四根k線圖形，基本上都是騙你沒商量。而依靠這些去作為你交易的依據(jù)，基本上都會(huì)被搞死，這也是期貨交易的宏觀思維，有容乃大。 四、我的交易策略 我的交易思路是很BT的，核心思想就是三條： 1.關(guān)于技術(shù)分析 市場是會(huì)玩人的 ；2.降低交易成本 （手續(xù)費(fèi) 建倉價(jià)等） ；3.止損 。 個(gè)人交易策略，很簡單，核心就是不破前高，不破前低，震蕩突破。這些都是術(shù)，沒有什么，很少市價(jià)建倉，都是掛單。因?yàn)槭袌鍪菚?huì)玩人的，所以勢必造成一大批多頭或者空頭陷阱，利用這些陷阱，將會(huì)降低你的持倉成本。這是很關(guān)鍵的，價(jià)位越好，你就越安全，你就越不需要去害怕什么。 止損是最后的底線，任何的技術(shù)分析方法就是玩概率（無非是概率高，概率低），所以一定要戴套才安全。 五、如何尋找趨勢 你在市場上用什么切蛋糕決定你怎么去認(rèn)定趨勢，這個(gè)問題是沒有標(biāo)準(zhǔn)答案的。比如有人認(rèn)為周線上，5周均線死叉10周均線是空頭趨勢，金叉是多頭趨勢。在他這個(gè)框架內(nèi)，市場就被他劃分了。再如以二十日均線分割上漲走勢和下跌走勢。 更加高端的做法，那位仁兄只看k線圖就知道市場交易的重心在哪，那完全可以把一個(gè)個(gè)密集成交區(qū)當(dāng)做多空對決的陣地跟蹤趨勢。但無論怎么搞，別妄想賣到最高，買到最低，那根本就是傳說中的事。 什么是趨勢更加簡單，其實(shí)是每一個(gè)人都看得到，卻都被忽略的東西。上漲趨勢就是回調(diào)不破前低，下跌趨勢就是上漲不破前高。一句廢話，也是真理。趨勢就是這樣的特征，也是最明顯的特征，無論在任何周期圖上都是如此。 當(dāng)用那些花招去猜測市場時(shí)，當(dāng)用那些絢爛的技術(shù)指標(biāo)去預(yù)測未來時(shí)，不妨認(rèn)真看看道氏理論，學(xué)學(xué)123法則，滯后無比，卻有效無比。 把倉位放輕一點(diǎn)，或者耐心找到一個(gè)更有利的開倉價(jià)位，掛一個(gè)放大些的止損。然后每天就去釣魚，一段時(shí)間之后你會(huì)發(fā)現(xiàn)，你會(huì)賺更多的錢，當(dāng)然前提是你的錢不影響你的生活。 沒發(fā)生的事誰也不知道，一個(gè)盤整區(qū)間，沒突破前鬼知道，它往哪邊走，即使突破了也可是破漲反跌，破跌反漲。用那些技術(shù)分析的方式，屁用都沒有。 六、均線與趨勢 不同周期均線對于價(jià)格的支撐（壓制也是，我們以做多為例）作用，會(huì)產(chǎn)生怎樣的效果？舉例來說 x價(jià)格開始反轉(zhuǎn)，x突破60日均線，隨后的回踩到達(dá)40日均線，現(xiàn)在我們基本上可以確定，多頭已經(jīng)占優(yōu)，空頭的力度已經(jīng)無力把x的價(jià)格壓制到60日均線之下，我們開始做多。價(jià)格經(jīng)過上漲后再次回調(diào)，如果價(jià)格到達(dá)20日均線就無力向下，那好我會(huì)加倉，因?yàn)槭袌龅内厔萘Χ仍俅渭訌?qiáng)，空頭對于40日均線都無能為力，價(jià)格開始上升。最完美的效果就是空頭連10日均線都無能為力。反轉(zhuǎn)的時(shí)候也是一樣，反轉(zhuǎn)劇烈的下跌，最完美的效果是一舉跌破60日均線，然后價(jià)格回抽，無力回到60日之上，那基本上可以確定，就是轉(zhuǎn)勢了。 不同周期均線對價(jià)格的支撐壓制效果，會(huì)對日后走勢產(chǎn)生影響。價(jià)格越對小周期均線顯得無能為力，那么趨勢力度就越強(qiáng)。多空轉(zhuǎn)換的一切蛛絲馬跡，資金管理的資金調(diào)配都可以用小小的均線掌握。 七、止損 止盈 如果你對行情判斷很準(zhǔn)確的話，可以把止損掛大點(diǎn)。最重要的一定要管住自己的手，不到止損點(diǎn)，堅(jiān)決不退出。盈利之后，你可以把止損點(diǎn)上調(diào)，買對了就拿死，哪怕突然來三個(gè)漲停板。 很多人問怎么止盈，止盈只有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，比你的止損大。僅僅抱著賺錢就好的心態(tài)，是永遠(yuǎn)也別想賺到錢的。還有，就是他怎么搞你，你就要更狠的搞他，坦白說沒有把賺很多錢的單子拿成虧損的淡定，是很難在這個(gè)市場上賺到錢的 市場上主要的賠錢團(tuán)體就是，不知所謂的折騰分子，落袋為安，滾動(dòng)操作的聰明人以及那些總以為自己可以買在最低、賣在最高，賺盡市場中所有錢的同志們。 z叔是一個(gè)非常坐得住的人，他的勇氣來自于他總是做好失敗的打算。他的能力可以承受，他不會(huì)去止損，即使那些亂七八糟的技術(shù)告訴他應(yīng)該止損了。同樣他的止盈也放得非常寬，z叔被人所津津樂道的事情就是，這位仁兄曾經(jīng)二手白糖賺到七萬多。這真是，死心眼打敗資本主義。 八、堅(jiān)守規(guī)則 市場就是一個(gè)賭場，期貨就是賭博。那些技術(shù)分析，基本面分析，歷史數(shù)據(jù)研究，還是省省吧。期貨這場賭博，兩條大大增加勝算的條件。第一叫做“順勢而為”，第二叫做“概率”。 最應(yīng)該關(guān)注的東西就是你有多少資金，這是最真實(shí)的。因?yàn)槊恳淮蔚挠际怯媚愕臋?quán)益去賭出來的。投機(jī)市場是不存在無風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì)的，你交易規(guī)模的擴(kuò)大，交易品種選擇，是建立在資金的增長之上。 我不認(rèn)為止損是一種避免套死的手段，在我的認(rèn)知里，它的作用是給我勇氣。我的很少用到止損，但是每次都必須肯定一定掛，雖然我掛的那個(gè)價(jià)位，它是很難成交的，但是他是一切勇氣的來源。因?yàn)槟鞘俏椅ㄒ辉谶@場不確定的游戲里確定的事情。其次，在這場不確定的游戲里面，高勝率的交易機(jī)會(huì)也是你勇氣與自信的來源。 正視風(fēng)險(xiǎn)，既然你加入了這個(gè)市場，既然你已經(jīng)玩了這個(gè)游戲。在做好資金管理的情況下，你最好無所畏懼，不然一會(huì)看著圖形不好，一會(huì)怕哪里出個(gè)消息，那樣就趁早不要做了。 最簡單的一條路，找一個(gè)有效的規(guī)則（收益為正的系統(tǒng)），去市場上切蛋糕，不要把市場想復(fù)雜了，用一些簡單的規(guī)則，隨便找一個(gè)依據(jù)（一條均線都可以），死心眼、輕倉、有紀(jì)律的做下去，一定會(huì)有所斬獲。歷史上很多大師就是這么成功的。你可以用任何方式去賺錢，但切忌朝三暮四。如果你的知識(shí)學(xué)雜了，那對不起，你一定會(huì)被這個(gè)市場淘汰。 遵守交易規(guī)則是非常重要的，這個(gè)市場上大部分人都是虧貨。就拿今天的QE3來說，無論多空，如果今天早上只要你看也不看的砍倉了或者加倉了，那證明你的心態(tài)是不適合在這個(gè)市場上混的。如果你不管什么QE3 QE8遵守既定的交易規(guī)則，那么即使你賠錢，我也要對你說一句，你合格了。 管他央行說什么做什么，你必須要明白，你的交易系統(tǒng)，才是你最應(yīng)該遵守的東西，做好自己的事，入場理由被打破，理所當(dāng)然地要離開。如果沒有那就淡定些，這才是一個(gè)交易員必須的冷靜。 當(dāng)你真正堅(jiān)持交易規(guī)則時(shí)，你就注定和大部分人沒有共同語言了。 所謂的交易就是心理的超脫：第一層次，就是像投機(jī)島、和訊的大部分人一樣，每天都在糾結(jié)于市場的漲跌，談?wù)撝裁醇夹g(shù)分析，QE3之類的東西。第二層，包括我和很多人，用規(guī)則去交易市場，雖然不在在乎市場的風(fēng)吹草動(dòng)，也能遵守紀(jì)律，但依舊被條框所牽絆。第三層就是像x叔那種，沒有規(guī)則的。 我希望大家都當(dāng)?shù)诙?，第三層不屬于我們絕大多數(shù)人。用x叔的話說中國做期貨的人中沒幾個(gè)他看得上的。 x叔的交易水平完全就是神級別的，多牛x的行情他都敢干。跌停板做多，漲停板做空的牛人，我見過的沒有幾個(gè)（某些sb除外）x叔就是其中之一 。抄頂摸底的事情他也沒少干，他的交易規(guī)則中，沒有什么死規(guī)矩。 我們很多人也經(jīng)常性的抄頂摸底，但是即使抄對了，也是賺錢就跑。因?yàn)槟愕乃季S定式 決定你心中認(rèn)定這是逆勢單，所以你拿不住。而x叔呢，只要賺錢他就一直拿著。 死心眼的限度是在你的既定交易策略內(nèi)，堅(jiān)守交易策略必須死心眼。沒必要去關(guān)心它怎么走，到止損認(rèn)輸僅此而已。不到那就讓他折騰吧，折騰出，你認(rèn)為可以走人的價(jià)位。 x叔的交易方式更加別致，完全的k線圖。他就是在交易震蕩，他認(rèn)為震蕩區(qū)間是市場的重心所在，當(dāng)市場突破震蕩區(qū)間，那么該震蕩區(qū)間將是最最關(guān)鍵的，阻力位和支撐位。也是他值得去賭的價(jià)位，更恐怖的是他的止損不是某某點(diǎn)位，而是整個(gè)區(qū)間。 我唯獨(dú)對一種人非常非常的佩服，這種人就是拿得住盈利單的同志們。沒有扛一個(gè)來回的勇氣，你談什么賺錢。不要以為那些看煮熟的鴨子飛了的同志是傻瓜，他們才是真正把這個(gè)市場看透的人。 利弗莫爾說過，我賺錢是因?yàn)槲冶葎e人坐得住。這就話算把期貨交易分析的赤裸裸了。在這場用你可以知道的虧損去賭你不知道的盈利的游戲里，大部分時(shí)間，的確是需要你坐著。 |
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