一．基本原則：

    1、交易風(fēng)格：在上漲的市場中逢低買入，在下跌的市場中逢高賣出，并且在預(yù)定的點(diǎn)位平倉，只進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益比好的交易。

    2、在每一天的某些時(shí)候，需要你通過嚴(yán)格的紀(jì)律約束自己不要交易，而不是在時(shí)機(jī)不成熟時(shí)隨意扣動扳機(jī)、建倉或平倉。

    3、想要開槍的沖動是許多交易者的主要的錯(cuò)誤，并且令他們付出巨大的代價(jià)。使交易者在錯(cuò)誤的時(shí)間內(nèi)交易的另一種原因是他們感到如果他們不交易，他們當(dāng)天就無法賺錢。強(qiáng)行進(jìn)行有問題的交易無異于賭博。

    4、彈無虛發(fā)就是關(guān)于如何自律、控制并且消除掉你的操作沖動的方法。

    二．操作原則：看清趨勢，耐心等待最佳買點(diǎn)，只有確認(rèn)趨勢向上時(shí)才做股票

    1．永遠(yuǎn)記住:第一,在所有的市場活動中遵循這些規(guī)則；第二，永遠(yuǎn)不要違反這些規(guī)則。熊市中學(xué)會空倉(一年只做3—5次,看得準(zhǔn)就做,看不準(zhǔn)就休息);牛市學(xué)會捂股。

    2．有高度的責(zé)任心,確保資金安全,嚴(yán)格遵守鐵的紀(jì)律,決不做無計(jì)劃的隨意操作! 要完全相信交易系統(tǒng)，充分相信自己。

    3．耐心細(xì)致:對大盤及個(gè)股必須做細(xì)致的研判,在沒有出現(xiàn)買賣信號之前,一定要耐得住寂寞；

    4．在買入之前問自己：大盤和個(gè)股是上升通道還是下降通道？應(yīng)以大盤或個(gè)股的39日均線為主要標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)39日均價(jià)向上走，且短期5，15，20均線仍在39日均線之上為上升通道，可看作牛市，反之為熊市。

    5．牛市中的買點(diǎn)：尋找的買點(diǎn)是上漲中的回調(diào)，回調(diào)時(shí)出現(xiàn)的低點(diǎn)（在0.618和1*1的位置或15和39日線附近，可大膽買入），倉位可在3/4以上。買入或關(guān)注的股應(yīng)以績優(yōu)、盤?。偣杀?億以下），朝陽行業(yè)，贏利水平開始上升的行業(yè)中的龍頭，先于大盤止跌為主.

    6．圖表形態(tài)（10分）：對于圖表形態(tài)，形態(tài)越明顯，建立頭寸的可能性越就越大。但是，正如你以后會發(fā)現(xiàn)的那樣，即使最明顯的形態(tài)在建倉時(shí)也需要耐心和紀(jì)律。我們是在市場中尋找轉(zhuǎn)折點(diǎn)作為建倉點(diǎn)，在這些點(diǎn)位趨勢向上時(shí)逢低買入，在趨勢向下時(shí)逢高賣出。

    7．當(dāng)一個(gè)行業(yè)中的一支股票開始反彈時(shí)，可能是一次僥幸的事件，但是當(dāng)一個(gè)行業(yè)內(nèi)的大量股票都顯示出某種特征時(shí)，則很可能有機(jī)構(gòu)參與其中。

    三、篩選交易機(jī)會。

    （一）第一次篩選：主要有三條標(biāo)準(zhǔn)：

    1、該股是在4周期簡單移動平均線之上還是之下交易；

    2、MACD為正還是為負(fù)；

    3、價(jià)格在18周期移動平均線之上還是之下。要找到適合做多的股票，你可以簡單地尋找那些在18周期移動平均線之上交易、收在4周期簡單移動平均線之下并且MACD為正的股票。要找到適合做空的股票，你可以簡單地尋找那些在18周期移動平均線之下交易、收在4周期簡單移動平均線之上并且MACD為負(fù)的股票。

    （二）第二次篩選：觀察圖表形態(tài)。

    ＊大量的確認(rèn)技術(shù)指標(biāo)會使你交易時(shí)很清醒。但是，所有指標(biāo)都同樣完美的形態(tài)很少見。為了交易而降低標(biāo)準(zhǔn)是一種糟糕的資源分配。

    ＊你需要培養(yǎng)“狙擊手”的頭腦，他們?yōu)榱说鹊胶线m的時(shí)機(jī)扣動扳機(jī)，往往會等待很長時(shí)間。這種紀(jì)律可以使你交易時(shí)的數(shù)量和質(zhì)量都有所不同。

    （三）第三次篩選：確定哪里有明顯的斐波納契阻力位和支撐位。

    ＊理想的情況是有一組斐波納契好友位與股票的價(jià)位一致。但是要記?。喝绻善苯灰琢康?、交投不活躍，應(yīng)用斐波納契分析不會產(chǎn)生同樣的結(jié)果。因此堅(jiān)持參與有大量實(shí)體參與的大盤股，更有利于通過斐波納契好友位獲利。

    ＊當(dāng)你大致評估了對你有利的斐波納契位位于何處之后，就該對它們進(jìn)行評分。一個(gè)充滿了對你有利的斐波納契數(shù)字的區(qū)域大約可以獲得10分中的9或10分，而一個(gè)對你不利的斐波納契數(shù)字區(qū)域可能是放棄交易的理由。當(dāng)然，也許通過進(jìn)一步研究，該數(shù)字可能是你反方向交易的理由。

    *你必須嚴(yán)格篩選，避免進(jìn)行錯(cuò)誤的交易，由于某些其他的交易者可能會認(rèn)為太過挑剔的原因，你可能會錯(cuò)過那些不滿足特定條件下的交易。但是記住，為了能賺到盡可能多的錢，沒有必要過度交易。使用彈無虛發(fā)交易的方法可以幫助你以一種非常詳細(xì)的方式找到那些你應(yīng)該參與的機(jī)會，并且對此進(jìn)行評估。

    （四）第四次篩選：尋找明顯的趨勢線和趨勢通道。

     *確認(rèn)趨勢線和趨勢通道、移動平均線、斐波納契比率和其他的交易工具，增加這些交易勝算的機(jī)會。

    小結(jié)：在初次篩選所有可能交易的股票時(shí)即反復(fù)進(jìn)行這個(gè)過程。正確的準(zhǔn)備可以使你在戰(zhàn)斗尚未開始即獲得勝利。

    四．建倉技巧:知道何時(shí)出擊。

    1、在交易的過程中，市場往往發(fā)出一些錯(cuò)綜復(fù)雜的信號，使得很多的交易者對于市場真正的意圖感到困惑。在這種情況下，不要進(jìn)行任何交易。太多的交易才在沒有確保他們處于正確的交易方向時(shí)就行動了。這種行為如同隨意射擊，寄希望于槍自己人長眼睛。只有在成功機(jī)會偏向自己這一邊時(shí)才會開槍。有時(shí)，這個(gè)習(xí)慣會讓人連著幾天甚至更長的時(shí)間都不進(jìn)行一筆交易。

    2、成為一個(gè)成功的交易者最大的障礙之一就是克制自己想要過度交易的愿望。

    3．當(dāng)交易者準(zhǔn)備在上漲的市場中逢低買入和下跌的市場中逢高賣出時(shí)，應(yīng)該等待回調(diào)來建立頭寸。但更高明的方式是：等待市場確認(rèn)，交易者在價(jià)格突破前一要K線的最高點(diǎn)或最低點(diǎn)后交易。（以收盤價(jià)為準(zhǔn)）

    4．在任何的投資決策中，把握時(shí)機(jī)都是一個(gè)非常關(guān)鍵的因素。

    5．我們中的許多人在剛剛成為交易者的時(shí)候，都有一個(gè)壞習(xí)慣，就是買入已經(jīng)過分上漲的股票或賣出已經(jīng)過分下跌的股票。這種習(xí)慣使得我們所建立的頭寸從一開始就對我們不利。我們要克服這種缺乏自律性和缺乏耐心的習(xí)慣。最終使自己從一個(gè)對走勢判斷正確但卻不賺錢的交易者轉(zhuǎn)變成了一個(gè)對于走勢的判斷也許會錯(cuò)誤，但是卻可以讓自己處在一個(gè)相對損失較小的頭寸中的交易者。

    6．分批建倉以一半、三分之一、甚至四分之一分批建倉。上升趨勢確認(rèn)后每一波的回調(diào)低點(diǎn)為加倉點(diǎn)

    7．有多種方式可以參與上漲中的股票。當(dāng)股票至少邊續(xù)3根線回調(diào)，并且仍然停留在上漲的移動平均線之上，當(dāng)它突破前一根線的最高點(diǎn)時(shí)就可以買入。

    8．在觀察到回調(diào)之后，你應(yīng)該在股票開始突破前一天的最高價(jià)時(shí)再次建倉。這樣做你可以使短期和長期的走勢都對你有利。但是當(dāng)你要參與當(dāng)前方流趨勢就不那么有效了。如：如果一支股票連續(xù)五天突破期前一日的最高點(diǎn)，那么明智的做法是不要在突破的第六天做多。因?yàn)槟阋O(shè)定的止損位與你的目標(biāo)位相比是如此遙遠(yuǎn)。

    五．如何平倉、鎖定利潤和控制損失,平倉辦法。

    1．有很多方法可以平掉對你有利或不利的頭寸，平掉不利的頭寸應(yīng)該越快越好。在你開始一筆交易之后，在某種程度上就好比開始與你自己的意志進(jìn)行斗爭，在貪婪和恐懼之間控制情緒的平衡。當(dāng)你的頭寸對你有利或不利，上漲或下跌比你期望的快或慢的情況下，這種斗爭就更激烈了。

    2．在交易中的第一個(gè)目標(biāo)是先要掙回交易的成本。華爾街有一種說法“熊賺錢，牛賺錢，只有豬被殺了?！北３殖掷m(xù)不斷地獲利是這個(gè)方法的目標(biāo)。

    3．許多不同的手段可以用來確定何時(shí)該平掉一筆倉位。在建立目標(biāo)價(jià)位時(shí)歷史上的支撐和阻力線非常有用。彈無虛發(fā)確定支撐和阻力位的第一種方法是：那些在過去股票向上或向下突破之前盤整的位置。當(dāng)股票回到這些區(qū)域的時(shí)候，可能以前向上的阻力位現(xiàn)在成為向下的支撐位。盡管這些點(diǎn)位不如斐波納契位那么重要，但是很多時(shí)候歷史支撐位和斐波納契支撐位會重疊。如果真出現(xiàn)這種情形，那么該股可能會停止當(dāng)前的趨勢或反轉(zhuǎn)。

    4．記?。航灰渍邞?yīng)該象賭場坐莊者那樣，讓勝算的機(jī)會在你一邊，如果你觀察到這種情況，并且據(jù)此行動，那么按照精確的目標(biāo)價(jià)位，獲得預(yù)定的利潤，你就會最終獲利豐厚另一方面，如果你總是試圖一下子就賺一大筆錢，那么往往甚至連小錢都賺不到。

    5．在沒有被突破之前，主要的支撐和阻力位都是圖表上極好的平倉點(diǎn)位。當(dāng)向上突破阻力位然后回調(diào)驗(yàn)證時(shí)，是做多的好時(shí)機(jī)；而向下突破支撐位然后反彈驗(yàn)證時(shí)，則是做空的好時(shí)機(jī)。

    6．任何時(shí)候斐波納契好友相聚時(shí)（可看日、周、月線斐波納契位匯合點(diǎn)位），都可能是一個(gè)重要的區(qū)域，也是你鎖定部分利潤（如果不是全部利潤）的重要時(shí)機(jī)。你應(yīng)該明白這些斐波納契好友位可以產(chǎn)生突破性的反轉(zhuǎn)走勢。因此，使用斐波納契好友位是平倉的最積極辦法?？墒鼓阌肋h(yuǎn)領(lǐng)先市場一步。

    7．在任何時(shí)間框架中5周期、15周期和39周期簡單移動平均線都可以使你保留這筆交易，而不會提前止損出局。但是象大多數(shù)的移動平均線一樣，產(chǎn)生信號的時(shí)間會有所滯后。因此，我的做法不是在這些均線向上突破或者向下跌破時(shí)建立第一筆頭寸。而是把它用作評估趨勢的一種手段，在趨勢開始之后使我能夠保留這筆頭寸。

    8.39周期移動平均線在確定較長期的趨勢時(shí)更有效。如果進(jìn)行頭寸交易，即持有頭寸一到三周，你需要看39天移動平均線的位置，對事情未來的發(fā)展有所了解。如果你進(jìn)行日交易，你應(yīng)注意行業(yè)和市場的39小時(shí)移動平均線在哪里。觀察到你的交易對象連續(xù)兩根K線收在移動平均線之上可以確定趨勢向上改變，觀察到連續(xù)兩根K線收在移動平均線之下則可以確定向下。（以收盤價(jià)為準(zhǔn)）如果走勢并非如此，那么就認(rèn)為趨勢仍在繼續(xù)直到達(dá)到目標(biāo)價(jià)位。通過使用這種客觀的手段來評估你的頭寸，可以消除情感因素，使你能鴝以一種非常邏輯的和系統(tǒng).

    9.39周期移動平均線是更長期頭寸的向?qū)?，它可以告訴你當(dāng)前的總體趨勢是向哪一邊的。既然市場處于下跌趨勢中，每次價(jià)格接觸到了39周期移動平均線，都提供了再次做空或做多的好機(jī)會。

    六.設(shè)定止損.

    1、任何一個(gè)偉大的將軍在戰(zhàn)役開始之前都會清楚風(fēng)險(xiǎn)之所在。作為管理你資金的大將軍，必須總是采取積極的方法管理你頭寸背后的風(fēng)險(xiǎn)以及你所有的交易資金的風(fēng)險(xiǎn)。不設(shè)定止損（或不能到達(dá)止損位時(shí)立即執(zhí)行你的交易計(jì)劃）就如同玩俄式輪盤賭一樣會使你陷入財(cái)務(wù)危機(jī)。這種疏忽代價(jià)慘重。在交易中，沒有什么方法能比設(shè)定止損更效地預(yù)防財(cái)務(wù)危機(jī)。

    2、總之要在交易時(shí)立即在腦子里設(shè)定止損以及一個(gè)明確的獲利目標(biāo)。如果你沒有做到這些，就不要用自己的賬戶交易。

    3、止損可以令你不會在這個(gè)游戲中出局。沒有任何計(jì)劃、系統(tǒng)或投資者在對市場的預(yù)測方面是完全正確的。這種偶爾的錯(cuò)誤可以通過這樣一個(gè)系統(tǒng)來克服，在風(fēng)險(xiǎn)失去控制之前，使其控制到最低，讓你自己不會錯(cuò)過大的行情。

    4、根據(jù)你愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)大小和你所交易的時(shí)間框架，有很多不同的方式來確定你設(shè)定止損的位置。建倉的技術(shù)同樣也可以用于平倉。只要不損失資金就能學(xué)到東西。

七.消除錯(cuò)誤的重要性

    1.沒有一個(gè)完美的交易計(jì)劃就開始交易是一個(gè)巨大的錯(cuò)誤。同時(shí)，如果你確定了一個(gè)計(jì)劃但卻不去遵守它，你也同樣是在犯錯(cuò)誤。同樣地，如果你的計(jì)劃不好卻又堅(jiān)持它，那么你就是在犯另一個(gè)錯(cuò)誤。運(yùn)氣從一開始就會與你作對。

    2.你必須盡可能消除你計(jì)劃中的所有錯(cuò)誤。你必須了解在這個(gè)行業(yè)中很容易犯錯(cuò)誤。因此，不要盲目開槍。你必須冷靜地坐在駕駛員的位置上，隨時(shí)準(zhǔn)備踩油門或剎車。這不是說如果你的交易虧錢，就說明你一定是犯了錯(cuò)誤。但是你必須在開始交易時(shí)，甚至建倉的點(diǎn)位不理想時(shí)都積極、正確地管理你的頭寸。

    3.任何一個(gè)交易者，每種錯(cuò)誤都至少犯了一次，多數(shù)時(shí)候還不只一次。這沒什么丟人的，因?yàn)槲蚁嘈懦蔀檎嬲齻ゴ蟮慕灰渍叩谋亟?jīng)道路就是從錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)。人們的自以為是常常使他們在交易時(shí)處于不利地位。

    4、阻擋那些進(jìn)入你頭腦中的錯(cuò)誤想法不是那么困難的事。你的任務(wù)就是學(xué)習(xí)并且最終掌握好這種方法，你就不會犯錯(cuò)誤。你會提前發(fā)現(xiàn)可能的錯(cuò)誤，而遵守你的計(jì)劃，你就會知道正確的做法是什么。在這個(gè)時(shí)候你所做的選擇會最終決定你作為一個(gè)交易者的成敗。

    5.在你入市之前就與趨勢相一致非常重要。與趨勢對抗就好像踏上了以每小時(shí)100公里的速度與你要去的方向背道而馳的火車。在你交易的時(shí)間框架中與強(qiáng)大的趨勢對抗很難獲得成功。

    6.交易最困難的部分可能是就是買底或賣頂?shù)恼T惑，控制你的情緒非常重要。

    7.有一個(gè)可能有些過于簡單化但卻非常靈驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)法則，可以確定你所交易時(shí)間段的趨勢，那就是看看你所交易的對象與其5、15和39周期移動平均線的相對位置。如果它位于所有這些移動平均線之上，那么就可能仍處在上漲的趨勢中，盡量不要做空。相反，市場就是在下跌趨勢中。另外，還要看該股所處的行業(yè)及整個(gè)市場相對于各自5、15各39周期的移動平均線的位置。這是了解市況的一個(gè)快速而簡單的方法。

    8.每個(gè)投資者或交易者都可能會在某個(gè)時(shí)候做出過虧損的投資或交易，聰明的人知道未來他們還會做出虧損的交易。但是，一旦你確定你的某一筆交易做錯(cuò)了，不要試圖增加頭寸來使你的平均價(jià)看起來“更好看”。

    9.在虧損交易損失了10％以上時(shí)再增加頭寸是錯(cuò)誤的做法。

    10.在股票沒有反轉(zhuǎn)跡象的情況下買入更多的處于下跌走勢的股使你更快進(jìn)入窮人的行列。

    11.憑第一感覺，“大減價(jià)”的邏輯似乎有道理。但你要記?。汗善眱r(jià)格減半之會再減半。股市里應(yīng)相信“便宜無好貨”，如果他是好貨，等到回升時(shí)再買也不遲。

    12.交易新手甚至一些有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士都會犯的錯(cuò)誤之一是追逐那些正在快速上漲的股票，在不正確的時(shí)間交易。當(dāng)一個(gè)交易者相要買入一支股票而無法成交時(shí)非常令喪。當(dāng)股票價(jià)格連續(xù)上漲時(shí)，交易者的沮喪感就會加劇，他們開始提高買入價(jià)格，認(rèn)為股票不會再下跌。記?。汉霉善本拖笈嘶蚰腥艘粯?，通常他們會回來再給你一次改正錯(cuò)誤的機(jī)會。因此，股票不會在一天內(nèi)從30元漲到100元。如果一支股票會漲得那么高，那么通常它會漲一段時(shí)間之后回調(diào)，盤整，然后再次上漲。

    13.追漲對于你的盈利來說是非常危險(xiǎn)的，因?yàn)榈酱蠖鄶?shù)人決定買入的時(shí)候，中期的上漲通常已經(jīng)結(jié)束。當(dāng)然有時(shí)不追漲可能會使你錯(cuò)過一輪大的走勢；但是成功的交易要求極大的耐心和自律。同時(shí)明白這種情形會周期性的出現(xiàn)。你每天都會錯(cuò)過成千上萬的賺錢機(jī)會，但是如果你是一個(gè)好的交易者，你每天也都會發(fā)現(xiàn)很多這樣的交易機(jī)會。

    14.在任何交易中沒有設(shè)定止損都是非常愚蠢的。作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理者就要在戰(zhàn)斗中保護(hù)好你的部隊(duì)。

    15.你會發(fā)現(xiàn)迅速地?cái)氐籼潛p的交易會極大地減少那些惡夢般的大幅損失。

    16.嚴(yán)格遵守正確的資金管理，你可以持續(xù)地賺錢。永遠(yuǎn)?。航灰渍咴馐艽笮p失的頭號原因是他們在面對風(fēng)險(xiǎn)時(shí)沒有采取任何打措施。很快，那些開放的頭寸會像胃里的腫瘤一樣越長越大，最后切除的時(shí)候要付出巨大的代價(jià)。

    17.以下的情形不斷重復(fù)：交易者破產(chǎn)的一個(gè)最主要的原因就是他們沒有在每筆交易中都管理風(fēng)險(xiǎn)，并且在止損位到達(dá)時(shí)沒有采取行動。不要重新設(shè)定止損，斬掉這個(gè)頭寸，重新開始。

    18.對于彈無虛發(fā)交易方法來說，盤整是指連續(xù)八根以上的K線都在橫向整理。在這段時(shí)間內(nèi)，如果沒有趨勢出現(xiàn)，就很難說不明的情形會延續(xù)多久。永遠(yuǎn)要跟隨趨勢明朗(明顯向上時(shí)做多,反之做空)的市場，而遠(yuǎn)離那些連續(xù)六到八個(gè)周都在調(diào)整的市場（可觀察周K線），盤整的股票成功的概率只有三分之一。

    19.在趨勢明朗時(shí)交易是你能夠持續(xù)盈利的最好方法。彈無虛發(fā)不鼓勵(lì)從日線圖中猜測未來的走向。記住：當(dāng)前你的股票正在盤整期，你并不知道它會盤整多久。更重要的是它會浪費(fèi)你的金錢。因?yàn)楫?dāng)你的錢套牢在盤整期的股票中時(shí)，你可能會錯(cuò)過其他趨勢明確的股票。

    20.不論你賺錢還是虧錢，維持一個(gè)平穩(wěn)的心態(tài)是交易非常重要的部分，我請求你永遠(yuǎn)要控制你的情緒。

    21.因?yàn)槌晒M(jìn)行了一筆交易而感到高興可以，但是不要誤認(rèn)為你是一個(gè)戰(zhàn)無不勝的交易天才。相反，你不應(yīng)該為每筆虧損的交易而沮喪。研究你的虧損交易，并從中得到教訓(xùn)，也要以同樣的方式研究你盈利的交易。因此確保在交易之前不要失眠。沒有控制你的情緒、屈服于貪婪和恐懼的情緒、沒有按照既定的方法操作，這些都可能導(dǎo)致致命的錯(cuò)誤。

    22.強(qiáng)烈建議你定期地回顧你所做的交易。做每筆交易時(shí)候都要做好記錄，記錄你進(jìn)行每筆交易的理由和感受。你對自己越誠實(shí)，你成為一個(gè)金融“狙擊手”的速度就會越快。

    小結(jié)：多數(shù)交易錯(cuò)誤的根源都是屈從于當(dāng)時(shí)情緒的沖動，如在一天中的最后一筆交易中被套，把解套的壓力留給自己，而這往往使我們遠(yuǎn)離自己正常的情緒，而陷入沮喪中。