沒有一個可以讓你穩(wěn)定收益的交易系統(tǒng)，還是隨自己的分析判斷來進行買賣股票的，那么你的水平還是處于業(yè)余級，哪怕你的技術(shù)和手氣很好，之前也賺到了很多錢。

資金做大的根本規(guī)則在于復利，復利的恐怖，無需我多言，大家都明白。復利的難度在于，如何穩(wěn)定的產(chǎn)生利潤，也就是說，每年下來，你的資金的運動方向是正數(shù)而不是負數(shù)，你的資金線是一條穩(wěn)定的上升的線圖。

人是有弱點的，貪婪和恐懼是操作的大敵，這是廢話，卻無時不刻不在起作用，左右著你的操作?？朔诵缘娜觞c，僅僅靠技術(shù)水平和心理素質(zhì)的修煉，是遠遠不夠的，因為你不知道什么時候會犯錯，而且有時候，哪怕你前面贏了再多，只要輸一次，你就會被打回原形，甚至被市場所消滅。這一點，經(jīng)歷從998點開始到6124點賺得盆滿缽滿，然后又到1664點全部吐出來甚至還斷手斷腳的人，一定深有體會。所以，需要一個緊箍咒，套在自己的頭上，使自己在犯錯的時候，以最快的時間脫離錯誤的操作。說到底，交易系統(tǒng)就是用來對付自己的工具。

一個完善交易系統(tǒng)能做什么呢？

它能告訴你，買什么？它能告訴你，買多少？它能告訴你，分幾次買？它能告訴你，什么時候該離場了？它能告訴你，分幾次離場？它能告訴你，如果買錯了怎么辦？

總而言之，交易系統(tǒng)就是一個不需要你每天心神不安如坐針氈擔心自己的投資，也能穩(wěn)定賺錢的機器。我可以告訴你，世界上任何一個頂級的交易員，都有一套屬于自己的交易系統(tǒng)，而他們嚴格按照交易系統(tǒng)來進行買入和賣出的操作，按部就班有條不紊地積累著自己賬戶里的資金。

交易系統(tǒng)不是指標公式，但會與某些指標公式有關(guān)，因為需要進行數(shù)據(jù)的分類。

一個最簡單的交易系統(tǒng)，包含了一個過濾器，和一個提示買入信號和賣出信號的指令，以及相應(yīng)的倉位配備規(guī)定。過濾器的作用是過濾掉那些不可搞的操作品種，只剩下符合你要求的目標，然后在此基礎(chǔ)上，根據(jù)買賣指令進行操作。

所以說過濾器是靈魂，比如用MA5和ma10金叉死叉作為買入賣出的指令，你一定會發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)時候指令都是錯誤的，這種情況基本發(fā)生在盤整走勢的時候，非常容易吃2面巴掌，但是一個明顯的趨勢移動中的信號，無論上漲和下跌，金叉買死叉賣，都是相當準確的。過濾器的作用就是過濾掉其中的盤整走勢，只?？梢圆僮鞯内厔荨?br>
一個最有效的交易系統(tǒng)不可能是從別人那里獲得的，一定是自己開發(fā)出來的，因為每個人的資金量，性格，操作時間，以及市場的選擇都不同，而一個最有效的操作系統(tǒng)必定是符合你所有的這些特點而進行開發(fā)的，如此，你才能對這個系統(tǒng)有足夠的信心，能夠嚴格按照其發(fā)出的信號進行操作，哪怕有時候系統(tǒng)的指令和你的技術(shù)判斷相反。簡而言之，系統(tǒng)是機械的，但又是有生命的。

使你產(chǎn)生對自己開發(fā)的系統(tǒng)的絕對信賴的源泉，不是來自于你對于自己建立系統(tǒng)所設(shè)想的思路的信心，而是需要經(jīng)過嚴格的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計測試，證明你的這套系統(tǒng)，在過去的足夠長時間（a股好像也就20年左右吧），可以為你穩(wěn)定的，不斷的賺取利潤。這種最直面最過硬的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，才是最可信賴的。否則，由于人需要證明自己的想法是正確的這種無意識的偏好，總是會保留那些有效的信號，而對那些失敗的信號無視，俗話說，就看到吃肉的，看不到挨打的。很多MS思路不錯的系統(tǒng)，在殘酷而真實的數(shù)據(jù)測試面前慘不忍睹。

一個好的交易系統(tǒng)，不需要太高的成功率，但一定是有很好的盈利能力和風險抵御能力。它可能在10次交易中只有四次盈利，其余6次都是虧損的，但它會使這種虧損截斷在非常小的可以承受的范圍內(nèi)，而捕捉到的盈利交易所產(chǎn)生利潤，刨除交易成本外，足可以抵消6次的虧損，還有多余的利潤，而這種抵消后的利潤率越高，就說明你的系統(tǒng)盈利能力越強大。

作為交易系統(tǒng)的一些基本概念，差不多就這些，如果你想在投機操作上有穩(wěn)定而優(yōu)秀的成績，現(xiàn)在開始就嘗試開發(fā)你的交易系統(tǒng)吧，而開發(fā)是否成功的唯一標準，就是盈利能力的正負強弱，任何技術(shù)，任何指標，任何理論都可以作為你構(gòu)建系統(tǒng)的思路來源，記住，開放你的大腦，法無定法，只要抓得到老鼠就是好貓。