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用友U8應(yīng)用中的一些問題 一、公共問題 1. 如何添加操作人員和設(shè)置操作人員權(quán)限 系統(tǒng)管理——權(quán)限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復(fù)） 系統(tǒng)管理——權(quán)限——權(quán)限（找到相對應(yīng)的用戶和對應(yīng)的賬套，點修改，選擇相應(yīng)的權(quán)限即可） 2. 如何控制操作人員的數(shù)據(jù)權(quán)限 企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——數(shù)據(jù)權(quán)限（在數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中選擇需要控制的內(nèi)容，在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中進行權(quán)限分配；在金額權(quán)限分配中設(shè)置金額權(quán)限） 3. 帳套如何進行輸出 系統(tǒng)管理——賬套——輸出 4. 帳套如何進行引入 開始——程序——用友ERP-U8——系統(tǒng)管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數(shù)據(jù)）——引入——**賬套引入完成。 5. 如何解除工作站點鎖定 判斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務(wù)[****]申請不成功。 造成的原因：A. 客戶端出現(xiàn)非法操作死機；B. 網(wǎng)絡(luò)故障或由于hub暫時斷電造成網(wǎng)絡(luò)瞬間不通暢；C. 斷電。 鎖定的目的：最大限度地保護財務(wù)數(shù)據(jù)不被丟失。 解決辦法：企業(yè)管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數(shù)據(jù)庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應(yīng)的客戶端刪除。 或者 企業(yè)管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數(shù)據(jù)庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***為賬套號） 在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數(shù)據(jù)。 6. 如何解除單據(jù)的鎖定 判斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示：“***”供應(yīng)商/客戶已被鎖定，互斥任務(wù)申請不成功。 解決辦法：系統(tǒng)管理——視圖——清除單據(jù)鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應(yīng)的單據(jù)——刪除。 7. 如何設(shè)置自定義項 企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——其他——自定義項中進行設(shè)置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據(jù)上，而在單據(jù)設(shè)置中指定的項目，只適用于指定的單據(jù)） 需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據(jù)頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務(wù)——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目。 8. 如何增加備查科目 企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——其他——自定義表結(jié)構(gòu)中進行設(shè)置，設(shè)置完成后，在財務(wù)——備查科目設(shè)置中進行指定。 9. 如何修改單據(jù)的格式 企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——單據(jù)格式設(shè)置中選擇對應(yīng)得單據(jù)進行修改即可。 10. 在客商檔案中發(fā)現(xiàn)有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理 企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——客商信息——供應(yīng)商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統(tǒng)中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數(shù)據(jù)混亂。 11. 使用vpn設(shè)備時，在服務(wù)器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據(jù)時提示：沒有使用權(quán)限！ 原因：計算機不能解析名稱。 解決方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts，用記事本打開，在最后一行中加入：服務(wù)器的ip地址和計算機名即可！ 12. 登陸U8系統(tǒng)時，系統(tǒng)提示演示版已過期。 原因：同時在線的人數(shù)超過了軟件的許可數(shù)。 解決方法：軟件不使用時，請立即關(guān)閉，將有限的登陸許可權(quán)讓給他人?；蛘呱院笤賴L試登陸。 二、財務(wù)會計 1. 如何對會計科目進行增加、修改和刪除 在設(shè)置——財務(wù)——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。 注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進行出納管理。 在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——>“已選科目”欄中——>確定。 2. 如何設(shè)置項目檔案 增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?gt;修改項目級次。 指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定。 項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定。 增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出。 3. 如何錄入期初數(shù)據(jù) （1）輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額； （2）上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總； ?。?）輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細； ?。?）錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)； ?。?）如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應(yīng)在總賬——設(shè)置——其他中將自定義項為輔助核算設(shè)置大上對鉤。 4. 如何設(shè)置憑證打印格式 ?。?）在（windows 98）中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印憑證的條數(shù)），在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**（**代表所要打印憑證的條數(shù)），然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應(yīng)的格式； ?。?）打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字； （3）在財務(wù)會計——總賬——打印憑證中進行設(shè)置即可。 5. 如何刪除和作廢憑證 刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。 作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標記 。 整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號。 6. 如何設(shè)置常用憑證 常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號、說明——確定。 7. 如何進行銀行對帳 ?。?）銀行對帳期初錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出。 ?。?）銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單。 ?。?）銀行對帳的兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。 操作步驟： 自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。 手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）。 雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。 取消勾對：“取消”按鈕。 ?。?）余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細”按鈕顯示詳細情況。 （5）進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬。 8. 如何進行帳套結(jié)帳 ?。?）除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進行結(jié)賬； ?。?）執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）； ?。?）記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務(wù)會計——總賬——期末——對賬； （4）對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬。 9. 如何進行帳套的反結(jié)賬 當系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令。 反結(jié)賬的步驟為： ?。?）財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成； （2）財務(wù)會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”； ?。?）然后在財務(wù)會計——總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令； ?。?）恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。 總賬系統(tǒng)中的注意點：在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當月所有的憑證都已經(jīng)記賬。 10. 從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進行加減乘除運算 從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點擊分列，最后點擊完成即可。 |
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來自： 平常心1959 > 《會計業(yè)務(wù)》
