頭一次用財務軟件有很多不懂的，有什么方法能盡早學會使用

樓主，給你這個材料你看一下吧
可能對你有所幫助具體操作步驟

一、流程介紹

二、增加操作員

新建賬套

賬務系統(tǒng)初始化

      操作員賦權    業(yè)務參數(shù)

        基礎信息設置         

總帳初始化     會計科目

                           憑證類型

            項目檔案

              期初余額錄入

根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務填制憑證

出納簽字、審核、記帳

銀行對賬

日常業(yè)務處理

設置月末轉賬分錄(不必每月設置)

轉帳生成上述月末轉帳分錄，并對其進行出納簽字、審核、記帳

期末結帳前對帳、試算平衡

結帳

               編制報表

二、模塊應用l    啟動系統(tǒng)管理模塊，進行如下操作：

增加操作員

新建帳套

設置操作員權限

l    啟動總帳，進行如下操作：設置業(yè)務參數(shù)

錄入總帳的基礎信息

設置會計科目

設置項目檔案

設置項目檔案

錄入期初余額

科目匯總

出納簽章

憑證審核

記帳

銀行對賬

設置自動轉帳分錄

自動轉帳分錄的生成

結帳

l    啟動UFO報表，進行如下操作：

利用報表模板，計算編制報表

三、具體操作步驟l    增加操作員

1、    用戶以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)

2、    點取功能菜單中的【權限】中的【操作員設置】項。

3、點擊功能菜單中的【增加】按鈕 ，系統(tǒng)將彈出一個用于增加操作員的界面。

  用戶可根據(jù)實際需要填寫相關欄目的內(nèi)容。

操作員全名： 所設置的操作員用戶的全名，必須輸入。

    操作員ID： 用來標識所設置的操作員的編號，操作員必須輸入且唯一。

    部門： 所設置的操作員的所屬

    口令： 所設置的操作員進行系統(tǒng)登錄時的口令，必須輸入。

4、各欄目填寫完畢后，點擊【增加】按鈕表示確認。

    注意：只用系統(tǒng)管理員用戶才有權限設置操作員。

所設置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。

l    新建賬套

⒈ 用戶在系統(tǒng)管理界面單擊【賬套】項，系統(tǒng)自動拖出下級菜單，再將鼠標移動到【建立】上，單擊鼠標則進入建立新單位賬套的功能。

⒉ 第一步：輸入賬套信息。用于記錄新建賬套的基本信息：

現(xiàn)存賬套 系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來

賬套號 用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入。

賬套名稱 用來輸入新建賬套的名稱，用戶必須輸入。

賬套路徑 用來輸入新建賬套所要被放置的路徑，用戶必須輸入，但可以參照輸入。

啟用會計期 用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到【月】，用戶必須輸入。

⒊ 輸入完成后，點擊【下一步】按鈕，進行第二步設置；

⒋ 第二步：輸入單位信息。用于記錄本單位的基本信息：

單位名稱 用戶單位的全稱，必須輸入。

單位簡稱 用戶單位的簡稱，必須輸入。

單位地址 用戶單位的詳細地址，用戶可以不輸。

法人代表 用戶單位的法人姓名，用戶可以不輸。

郵政編碼 用戶單位的郵政編碼，用戶可以不輸。

聯(lián)系電話 用戶單位的聯(lián)系業(yè)務電話，用戶可以不輸。

傳真 用戶單位的傳真號碼，用戶可以不輸。

電子郵件 用戶單位的電子郵件地址，用戶可以不輸。

稅號 用戶單位的稅號，用戶可以不輸。

備注一 輸入用戶認為有關該單位的其他信息，如所有制類型等

⒌ 輸入完成后，點擊【下一步】按鈕，進行第三步設置；點擊【上一步】按鈕，返回第一步設置；

⒍ 第三步：輸入核算信息。

本位幣代碼 用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如【人民幣】的代碼為RMB。

本位幣名稱 用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。用戶必須輸入。

賬套主管 用來輸入新建賬套賬套主管的姓名，用戶必須從下拉框中選擇輸入。

企業(yè)類型 用戶必須從下拉框中選擇輸入。

行業(yè)性質(zhì) 用戶必須從下拉框中選擇輸入。

是否按行業(yè)預置科目 預置所屬行業(yè)的標準一級科目，則在該選項前打勾。

⒎ 輸入完成后，點擊【下一步】按鈕，進行第四步設置；點擊【上一步】按鈕，返回第二步設置；

⒏ 第四步：輸入基礎信息選項。

存貨是否分類 如果存貨類別繁多，選項前打勾，也可以選擇不進行存貨分類。

客戶是否分類 如果客戶較多，選項前打勾，也可以選擇不進行客戶分類。

供應商是否分類 可以在供應商是否分類選項前打勾，也可以不進行供應商分類。

是否有外幣核算 可以在此選項前打勾；否則可以不進行設置。

⒐ 輸入完成后，點擊【完成】按鈕，完成此次操作；點擊【上一步】按鈕，返回第三步設置；

10．設置編碼方案： 級數(shù)和各級編碼的位數(shù)

客戶分類編碼級次： 2，2，3

供應商分類編碼級次：2，2，3

部門編碼級次：    1，2，2

結算方式編碼級次： 1，2

會計科目編碼級次： 4，2，2，2，2

11．設置數(shù)據(jù)精度：一般保留小數(shù)點后2位

l    設置操作員權限

1、點取功能菜單中的【權限】中的【權限】項。

2、用戶首先點取【操作員顯示區(qū)中的非賬套主管操作員】，再選中帳套，然后用鼠標單擊功能菜單中的【增加】按鈕，系統(tǒng)彈出權限增加界面。

3、    界面右側是明細權限選擇區(qū)，選擇【GL總帳】，用鼠標雙擊所要增加的權限，標上選中標記。

4、    界面左側的產(chǎn)品分類選擇區(qū)刪除2個已選中的明細權限（GL0204和GL0107），用鼠標雙擊所要刪除的權限，去除選中標記。

5、增加完畢，按【確認】按鈕表示確認；如想放棄,則點擊【放棄】按鈕。

l    總帳業(yè)務參數(shù)設置

系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況需要，或業(yè)務變更，發(fā)生一些賬套信息與核算內(nèi)容不符，可以通過此功能進行賬簿選項的調(diào)整和查看。如制單是否序時，匯率方式采用固定匯率還是浮動匯率，明細賬每頁打印行數(shù)等。

單擊總帳菜單【設置】——【選項】后，用鼠標點擊【憑證】、【賬簿】、【會計日歷】、【其它】頁簽，即可進行業(yè)務參數(shù)的設置和修改。

l    錄入總帳的基礎信息

1、    建立部門檔案和職員檔案

總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【部門檔案】

順序輸入：部門編號： 符合編碼級次原則。必須錄入，必須唯一。

        部門名稱 ：必須錄入。

負責人： 先為空，輸入職員檔案后，再返回輸入該項。

部門屬性：輸入部門是車間、采購部門、銷售部門等部門分類屬性，

可以為空

2、    外幣匯率

總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【外幣匯率】

  順序輸入：幣符及幣名：如美元，其幣符可以定義為US$或$，名稱定義為美元。

匯率小數(shù)位：定義外幣的匯率小數(shù)位數(shù)，系統(tǒng)默認為5位。

    折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種。

最大折算誤差：系統(tǒng)默認最大折算誤差為0.00001。

固定匯率與浮動匯率： 【固定匯率】可錄入各月的月初匯率

【浮動匯率】可錄入所選月份的各日匯率。

記賬匯率：在平時制單時，系統(tǒng)自動顯示此匯率。

調(diào)整匯率：即月末匯率。在期末計算匯兌損益時用。

3、    客戶分類

總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【客戶分類】

順序輸入：1、單擊【增加】按鈕，按要求輸入各項內(nèi)容：

客戶分類編碼：客戶分類編碼必須唯一

客戶分類名稱：可以是漢字或英文字母，不能為空和重復。

2、按【保存】按紐，保存此次增加的客戶分類；

注意：在客戶檔案設置中所需要設置的客戶，應先行在本功能中設定。已被引用的客戶分類不能被刪除。沒有對客戶進行分類管理需求的用戶可以不使用本功能。

4、           客戶檔案

總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【客戶檔案】

順序輸入：1、在左邊的樹型列表中選擇一個末級的客戶分類

2、單擊【增加】按鈕，進入增加狀態(tài)。

3、增加完成后，單擊【保存】按鈕，則保存當前輸入信息。

4、可以在頁編輯狀態(tài)下，單擊【增加】按鈕，繼續(xù)增加新的客戶。

5、    供應商分類

總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【供應商分類】

順序輸入：同客戶分類

5、           供應商檔案

總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【供應商檔案】

順序輸入：同客戶檔案

7、結算方式

總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【結算方式】

順序輸入：1、點擊【增加】按鈕，在相應欄目中輸入適當內(nèi)容。

結算方式編碼：用以標識某結算方式，錄入值必須唯一。

結算方式名稱：必須錄入所用結算方式的名稱，最多可寫6個漢字。

票據(jù)管理標志：單擊復選框來選擇票據(jù)是否要進行票據(jù)管理。

2、【保存】按鈕可將本次增加或修改的內(nèi)容保存。

l    設置會計科目——總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【結算方式】

  編輯會計科目的順序應為：刪除多余不用設置的科目  增加明細科目  修改有特殊核算要求的科目

1、刪除科目：選中要刪除的科目，單擊【刪除】按鈕，再次【確定】。

2、增加科目：單擊【增加】按鈕，打開編輯窗口，鍵入科目編碼和名稱，單擊【確定】。

3、修改科目：選中要修改的科目，單擊【修改】按鈕，再按【修改】，激活編輯窗口。

項目介紹：

科目編碼：科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級次的先后次序建立。

科目名稱：分為科目中文名稱和科目英文名稱，中文名稱最多可輸入10個漢字。

科目類型：科目類型分為：資產(chǎn)、負債、所有者權益、成本、損益。

助記碼：用于幫助記憶科目，可加快錄入速度。

賬頁格式：有金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、外幣數(shù)量式四種賬頁格式。

輔助核算：專項核算功能，有部門核算、個人往來核算、客戶往來核算、供應商往來核算、項目核算。注意：一個科目可同時設置兩種專項核算；在設置輔助核算時請盡量慎重，因為，如果您的科目已有數(shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。

其他核算：現(xiàn)金科目要設為日記賬；銀行存款科目要設為銀行賬和日記賬。

科目性質(zhì)（余額方向）：資產(chǎn)類科目性質(zhì)為借方，負債類科目性質(zhì)為貸方。

外幣核算：用于設定該科目核算的是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱。

數(shù)量核算：用于設定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計量單位。

4、指定現(xiàn)金、銀行科目：

（1）    單擊【編輯】菜單下的【指定科目】

（2）    用戶在此用【 > 】、【>>】選擇現(xiàn)金、銀行存款的總賬科目

（3）    選擇完畢后，用鼠標單擊確認按鈕即可。

注意：此處指定的現(xiàn)金、銀行存款科目供出納管理使用，所以在查詢現(xiàn)金、銀行存款日記賬前，必須指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目。

l    設置項目檔案：總帳桌面單擊【系統(tǒng)初始化】——【項目檔案】

步驟：

1、    單擊【增加】項目大類

2、    設置 ☉核算科目，將【待選科目】 移入 【 已選科目 】， 選中后【確定】。

410101     410101

410102     410102

410103     410103

4105      4105

3、    設置 ☉項目分類定義，逐項輸入，單擊【確認】存盤。

4、    設置 ☉項目目錄，單擊【維護】，逐行輸入。

l    設置憑證類別：【系統(tǒng)初始化】——【憑證設置】

步驟：

1、           選中  【☉收款憑證，付款憑證，轉帳憑證】

2、編輯：

    限制類型    限制科目
收    借方必有    1001，100201，100202

付    貸方必有    1001，100201，100202

轉    憑證必無    1001，100201，100202

機    無限制   

l    錄入期初余額：【系統(tǒng)初始化】——【錄入期初余額】  

注意：  

1、余額方向，【方向】更改余額方向；

2、只輸入末級科目余額，上級科目余額自動匯總；

3、設有輔助核算管理的科目，先輸入輔助帳余額

4、全部余額錄入完，使用【試算】平衡檢驗（借、貸余額合計都為813,330.46）

l    錄入憑證 啟動總帳，注冊時以【王晶】身份進入總帳，日期設為【2000-01-31】

  步驟：

1、    單擊【填制憑證】，打開憑證編制窗口。

2、    單擊【增加】按鈕，開始順序輸入：

（1）    憑證類型，選擇【收】（收款憑證）或【付】（付款憑證）或【轉】（轉帳憑證）；

（2）    憑證日期，即業(yè)務發(fā)生日期；

（3）    所附單據(jù)數(shù)；

（4）    憑證摘要，按業(yè)務表述自編3—15漢字的摘要；

（5）    會計科目，只鍵入科目編碼，或打開科目參照點選相關科目；

（6）    借貸方金額

3、    單擊【保存】按鈕，憑證存盤。

1、    刪除憑證時，首先【制單】單擊【作廢/恢復】，然后再單擊【憑證刪除/整理】，直至憑證被刪除。

2、    所選科目若為輔助核算科目，應按照系統(tǒng)提示鍵入相關信息，若忽略，可能無法順利保存憑證。

l    科目匯總: 在總帳桌面,單擊菜單【憑證】中【科目匯總】，查看借、貸方發(fā)生額合計。

注意：

1、執(zhí)行記帳前，選擇【未記帳憑證【匯總

2、執(zhí)行記帳后，選擇【已記帳憑證【匯總

l    出納簽章——由出納執(zhí)行簽章任務，出納職責由王晶完成，收款憑證和付款憑證需經(jīng)出納簽字。

步驟：1、身份切換成王晶

2、在總帳桌面上，單擊菜單【憑證】中【出納簽字】

3、選擇此次出納簽字的范圍

4、單張簽字，選中憑證，單擊【簽字】按鈕，再單擊【下一張】

5、成批出納簽字，單擊【簽字】菜單中【成批出納簽字】

6、單張取消出納簽字，，選中憑證，單擊【取消】按鈕。

7、成批取消出納簽字，單擊【簽字】菜單中【成批取消出納簽字】

l    憑證審核——由負責憑證的帳套主管審核憑證，并簽章。

步驟：1、身份切換成帳套主管

2、在總帳桌面上，單擊菜單【憑證】中【審核憑證】

3、選擇此次審核憑證的范圍

4、單張審核，選中憑證，單擊【】按鈕，再單擊【下一張】

5、成批審核憑證，單擊【審核】菜單中【成批審核憑證】

6、單張取消審核憑證，選中憑證，單擊【取消】按鈕。

7、成批取消憑證審核，單擊【審核】菜單中【成批取消憑證審核字】

  注意：憑證審核和錄入不能為同一人

l    記帳——由操作員王晶執(zhí)行記帳功能，將10張憑證記帳。

步驟：1、身份切換成王晶

2、在總帳桌面上，單擊菜單【憑證】中【記帳】

3、選擇此次記帳的憑證范圍，單擊【下一步】

4、系統(tǒng)自動生成【科目匯總表】（最后一行數(shù)字與執(zhí)行完科目匯總后的結果應該一致），單擊【下一步】

5、記帳前會再次顯示期初余額平衡情況，單擊【確定】，正式記帳。

注意：記帳后的憑證不能在原憑證上修改，如要修改，必須反記帳，即執(zhí)行【恢復記帳前功能】。

步驟：

（1）在【期末】—【對帳】窗口中按下CTRL+H鍵。

（2）在【憑證】菜單欄中單擊【恢復記帳前功能】，選擇恢復狀態(tài)后確認。

（3）在【憑證】—【填制】中檢查反記帳的憑證是否返回，然后在原憑證上進行修改或刪除。

l    銀行對賬 —— 在總帳桌面【出納】——【銀行對帳】菜單中進行（一般由出納執(zhí)行）

步驟：

1、用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單中【銀行對賬】下的【銀行對賬期初】。

（1）進入【銀行對帳期初】，選擇對帳的銀行科目(如工行存款)，按【確定】按鈕，屏幕顯示銀行期初錄入窗。

（2）在啟用日期處錄入該銀行賬戶的啟用日期。

（3）錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。

（4）錄入銀行對賬單及單位日記賬期初未達項，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達項自動計算出銀行對賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額。

2、錄入銀行對賬單。用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單中【銀行對賬】下的【銀行對賬單】。

（1）    按【增加】按鈕可增加一筆銀行對賬單

（2）    按【刪除】按鈕可刪除一筆銀行對賬單

（3）    按【過濾】按鈕可按條件過濾對賬單供用戶查詢。

      注意：在此輸入的結算方式同制單時所使用的結算方式應相同，票號也應同制單

時輸?shù)钠碧栁婚L相同。

4、    用鼠標單擊【出納】菜單下【銀行對賬】下的【銀行對賬】

（1）    用戶選擇要進行對賬銀行科目。

（2）    選擇【顯示已達賬】選項（系統(tǒng)默認為不顯示已達賬）。

（3）    按【確認】按鈕，屏幕顯示對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單。

（4）    用鼠標單擊【對賬】按鈕，進行自動銀行對賬。如果已進行過自動對賬，可直接進行手工調(diào)整。

注意：如果對賬單中有記錄同當前日記賬相對應卻未勾對上，則在當前單位日

記賬的【兩清】區(qū)雙擊鼠標左鍵， 將當前單位日記賬標上兩清標記

【√】， 同樣的，用鼠標雙擊銀行對賬單中對應的對賬單的兩清區(qū)，

標上兩清標記。如果在對賬單中有兩筆以上記錄同日記賬對應， 則所

有對應的對賬單都應標上兩清標記。

5、    用鼠標單擊【出納】菜單下【銀行對賬】下的【余額調(diào)節(jié)表】

（1）單擊【查看】按鈕或雙擊該行，則可查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。（2）屏幕顯示所有銀行科目的賬面余額及調(diào)整余額。

注意：如果您的余額調(diào)節(jié)表顯示賬面余額不平，請查看以下幾個處：

（1）【銀行期初錄入】中的【調(diào)整后余額】是否平衡？如不平衡請查看【調(diào)整前余額】、【日記賬期初未達項】及【銀行對賬單期初未達項】是否錄入正確。如不正確請進行調(diào)整。（2）銀行對賬單錄入是否正確？如不正確請進行調(diào)整。

（3）【銀行對賬】中勾對是否正確、對賬是否平衡？如不正確請進行調(diào)整。

l    設置自動轉帳分錄——（由帳套主管完成）

步驟：

1、自定義轉賬分錄模板的設置

（1）    單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的【自定義轉賬設置】，屏幕顯示自動轉賬設置窗口。

（2）單擊【增加】按鈕，定義一張轉賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口。

按順序輸入：

①           轉賬序號：該張轉賬憑證的代號不能重號。

②轉賬摘要：可單擊或參照常用摘要錄入，亦可手工輸入。

③憑證類別：選擇【機制憑證】

（3）輸入以上各項后，單擊[確定]，開始定義轉賬憑證分錄信息：

①摘要：錄入每筆轉賬憑證分錄的摘要

②科目：單擊參照輸入科目編碼。

    ③方向：輸入轉賬數(shù)據(jù)發(fā)生的借貸方向。

④公式：單擊可參照錄入計算公式（注：對于初級用戶，建議您通過參照錄入

公式，對于高級用戶，若已熟練掌握轉賬公式，也可直接輸入轉賬函

數(shù)公式。）

（4）公式錄入完畢后，按【保存】按鈕，如繼續(xù)編輯下一條轉賬分錄按【增加】

按鈕。

注意：轉賬科目、部門只能錄入明細級科目、部門。

2、結轉分錄模板的設置

（1）單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬定義】，選取【對應結轉】

（2）單擊【增加】按鈕，開始增加對應轉賬模板。

      順序輸入：

①           編號：是該張轉賬憑證的代號

②    轉出科目：可單擊或按[F2]鍵參照科目錄入

③    轉入科目：可單擊或按[F2]鍵參照科目錄入

④    結轉系數(shù)：即轉入科目取數(shù)=轉出科目取值×結轉系數(shù)，若未輸入系統(tǒng)默認為1

⑤    憑證類別：結轉時使用的憑證類別，如【機制憑證】。

（3）輸入以上各項后，按Enter鍵，開始增加下一條定義。

注意：

（1）按【刪除】按鈕可刪除光標所在行的對應結轉憑證。

（2）本功能只結轉期末余額。如果您想轉發(fā)生額，請到自定義結轉中設置。

3、成本轉賬分錄模板的設置

（1）    單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬定義】，選取【銷售成本結轉】

（2）    選擇憑證類型，如【機制憑證】

（3）    在科目編碼位置中，逐條輸入各科目的一級編碼

庫存商品科目      1241

商品銷售收入科目     5101

商品銷售成本科目     5401

（4）單擊【確定】。

4、損益轉賬分錄的設置

（1）單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬定義】，選取【損益結轉】

（2）選擇憑證類型，如【機制憑證】

（3）在科目編碼位置中，輸入本年利潤科目的一級編碼，如3131。

    （4）單擊【確定】。

l    自動轉帳分錄的生成

步驟：

1、（由王晶執(zhí)行）單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬生成】

2、單擊【自定義轉賬】，則屏幕顯示自定義轉賬憑證信息；

3、    選擇需要結轉的轉賬憑證，在【是否結轉】處雙擊鼠標打上【√】；

4、按【確定】按鈕，系統(tǒng)開始進行結轉計算。

5、保存新生成的機制憑證；

6、    對新生成憑證進行審核（帳套主管執(zhí)行）；

7、    對審核后的憑證記帳（王晶執(zhí)行）。

8、（由王晶執(zhí)行）單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬生成】

9、用鼠標單擊【對應結轉】，則屏幕顯示轉賬憑證信息。

10、選擇需要結轉的轉賬憑證，在【是否結轉】處雙擊鼠標打上【√】；

11、【確定】按鈕，系統(tǒng)開始進行結轉計算。

12、保存新生成的機制憑證；

13、對新生成憑證進行審核（帳套主管執(zhí)行）；

14、對審核后的憑證記帳（王晶執(zhí)行）。

15、（由王晶執(zhí)行）單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬生成】

16、單擊【銷售成本結轉】，則屏幕顯示成本科目信息。

  17、按【確定】按鈕，屏幕顯示銷售成本試算表。金額欄即為計算出的銷售成本。

18、按【確定】即按計算結果生成轉賬憑證。

19、保存新生成的機制憑證；

20、對新生成憑證進行審核（帳套主管執(zhí)行）；

21、對審核后的憑證記帳（王晶執(zhí)行）。

22、（由王晶執(zhí)行）單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬生成】

23、單擊【期間損益結轉】，則屏幕顯示要結轉期間損益的損益類科目。

24、按【全選】按鈕，全部選擇要結轉的憑證。

25、選擇完畢后，按【確定】即按計算結果生成轉賬憑證。

26、保存新生成的機制憑證；

27、對新生成憑證進行審核（帳套主管執(zhí)行）；

28、對審核后的憑證記帳（王晶執(zhí)行）。

注意：憑證生成、審核和記帳操作循環(huán)為：

自動生成憑證     憑證審核    憑證記帳

l    結帳（應由王晶執(zhí)行）。

步驟：

1、    用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【結賬】進入此功能，

2、    結賬向導一 ──選擇結賬月份。用鼠標點擊要結賬月份。

3、選擇結賬月份后用鼠標單擊【下一步】，屏幕顯示結賬向導二──核對賬簿。

4、按【對賬】按鈕，系統(tǒng)對要結賬的月份進行賬賬核對，在對賬過程中，可按【停止】按鈕中止對賬，對賬完成后，單擊【下一步】，屏幕顯示結賬向導三──月度工作報告。若需打印，則單擊【打印月度工作報告】即可打印。

5、查看工作報告后，用鼠標單擊【下一步】，屏幕顯示結賬向導四──完成結賬。按【結賬】按鈕，若符合結賬要求，系統(tǒng)將進行結賬，否則不予結賬。

注意：

上月未結賬，則本月不能結賬。

上月未結賬，則本月不能記賬，但可以填制、復核憑證。

    本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。

    已結賬月份不能再填制憑證。

    結賬只能由有結賬權的人進行。

    若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬

l    利用報表模板，計算編制報表

（一）編制《資產(chǎn)負債表》步驟：

1、啟動報表模塊：在WINDOWS桌面單擊【開始】-【程序】—【用友】-【帳務系統(tǒng)】—【UFO報表】

2、新建一個空表： 【文件】—【新建】

3、定義資產(chǎn)負債表：【格式】—【報表模板】，選中行業(yè)【股份制】，選中【資產(chǎn)負債表】；

4、修改存貨和未分配利潤的單元格式：【數(shù)據(jù)】——【編輯公式】——【單元公式】

存貨期初數(shù)原公式增加【+QC("4101",全年,,,年,,)】，即生產(chǎn)成本的年初余額

期末數(shù)原公式增加【+QM("4101",月,,,年,,)】， 即生產(chǎn)成本的期末余額

未分配利潤期初數(shù)原公式增加【+QC("3141",全年,,,年,,)】 即利潤分配的年初余額

期末數(shù)原公式增加【+QM("3141",月,,,年,,)】 即利潤分配的期末余額

5、保存此格式：【文件】——【存盤】

6、關閉該報表格式，重新打開。

7、帳套初始：【數(shù)據(jù)】——【帳套初始】，輸入帳套號（如【005】）和年度（如【2000】）

8、關鍵字錄入：

（1）    將光標移到【年】所在單元，單擊【數(shù)據(jù)】——【關鍵字】——【錄入】，點選【年】，單擊【確定】；

（2）    將光標移到【月】所在單元，單擊【數(shù)據(jù)】——【關鍵字】——【錄入】，點選【月】，單擊【確定】；

（3）    （1）將光標移到【日】所在單元，單擊【數(shù)據(jù)】——【關鍵字】——【錄入】，點選【日】，單擊【確定】；

9、窗口提示【是否計算第1頁報表】，確定，報表計算自動完成。

10、存盤

（二）編制《利潤表》步驟：

1、啟動報表模塊：在WINDOWS桌面單擊【開始】-【程序】—【用友】-【帳務系統(tǒng)】—【UFO報表】

2、新建一個空表： 【文件】—【新建】

3、定義資產(chǎn)負債表：【格式】—【報表模板】，選中行業(yè)【股份制】，選中【利潤表表】；

4、保存此格式：【文件】——【存盤】

5、關閉該報表格式，重新打開。

6、關鍵字錄入：

（4）    將光標移到【年】所在單元，單擊【數(shù)據(jù)】——【關鍵字】——【錄入】，點選【年】，單擊【確定】；

（5）    將光標移到【月】所在單元，單擊【數(shù)據(jù)】——【關鍵字】——【錄入】，點選【月】，單擊【確定】；

（6）    （1）將光標移到【日】所在單元，單擊【數(shù)據(jù)】——【關鍵字】——【錄入】，點選【日】，單擊【確定】；

7、窗口提示【是否計算第1頁報表】，確定，報表計算自動完成。

8、存盤。