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狙擊強勢股(6) “老師問的很好。廣發(fā)聚豐的成本大概在13-15元左右，如果到了這個位置以上，也許他們會跑。倘若他們是基于對血栓通長期看好的話，也許到這個位置也不想走。最大的那個流通股東的意向是不動，那么其他流通股東的威脅就不太大，因為最大的威脅華商都走完了。這也是游資敢于在這里進(jìn)來打漲停的一個很重要的原因吧，就像打仗一樣，先要考慮和誰是對手，和誰是同盟。對手的火力有多大，自己是否有能力頂住，自己是否有同盟或后援來增援。我在幾個月前判斷廣發(fā)基金主力的策略應(yīng)該是堅守，因為這個股里廣發(fā)基金的倉位最重，幾乎到持股上限10%，如果潰不成軍的話，會傷人害己，就屬于自殺行為，他們應(yīng)該不會那么傻。華商則一直在減倉，屬于叛變逃跑類策略，但有點慌不擇路，有潰不成軍之勢，他們不走完，這個股就沒法走出一個好的圖形來，因為他們一心跑路的壓力很大，一般資金如果沒有把握頂住的話，也不會想去接盤。只待他們的三四千萬跑完，價格又在低位，拋壓又不是太大時，就很容易進(jìn)攻得手。游資們干的是巧活，不會傻出力的。中恒的例子再次說明很多基金經(jīng)理們的心理抗壓能力比較差和斗爭策略方面缺乏智慧。另外，也說明中國人窩里斗而不團(tuán)結(jié)的情況普遍存在。華商和廣發(fā)如果能團(tuán)結(jié)的話，本不至于走出這么難看的圖形，價格也不至于到這么低的。華商的跑路也無非是便宜了游資，丟了自己的人。廣發(fā)基金頂住了最大的壓力，也就迎來了春天?！?/div> 我對這位慕名者通過QQ表情連續(xù)豎起了好幾個大姆指，可謂從戰(zhàn)術(shù)和心態(tài)分析的極為透徹，但有一點我始終不明白，難道專業(yè)投資者的智商還不如游資，如此的話基民還又有什么可以相信呢？ 我的一番發(fā)問惹得對方呵呵大笑，“老師太過于較真了，要知道其實基金經(jīng)理也是人，一樣有人性的弱點。在大幅度下跌之后，他們也會懷疑是否自己的判斷和操作是錯誤的，也會恐懼地要命，所以也會犯下斬倉在地板價的錯誤。這一點和小散戶沒有什么區(qū)別，而且他們的行為影響會更大，他們在低位斬倉行為很多時候就挖出了圖形上的坑?！?/div> 是的，很多個股的“坑”都是基金挖出來的。我突然之間對這句話有了亢奮的表現(xiàn)，便以自己要忙了為由，和這個天兒所謂的同學(xué)告別了。之后，我迅速的翻閱了大量資料去追尋市場對中恒集團(tuán)的評論，最終的結(jié)論很簡單，今天的漲停板一定是部分游資覺得基金出的差不多了，股價容易拉起了，才封住了漲停，還有一點很重要，就是現(xiàn)在的股價已經(jīng)背離了其基本面，按照我對這家個股的預(yù)期，即便是步長制藥與公司解除合同，以現(xiàn)在血栓通的優(yōu)勢，股價在15元左右應(yīng)該是合理的，那么10元出頭是否意味著補漲的潛力呢？ 當(dāng)天晚上，我做了整整一個晚上的功課，最終在第二天（2012年5月4日）股價開盤震蕩回落之時以10.2元買進(jìn)了40%的倉位。然而，之后僅僅大漲了一天，就開始在11元附近維持了長達(dá)到幾天的橫向震蕩，如果按照以往的習(xí)慣，或者看到這種格局我會先出局為主，但這次我覺得有必要先行持有一段時間看看，原因很簡單，5月上旬的市場熱點主要集中在白酒板塊中，那么下旬就應(yīng)該是生物醫(yī)藥，關(guān)鍵是此前白酒的大幅度上漲已經(jīng)為大消費板塊樹立了良好的賺錢效應(yīng)，從這個角度講，市場的邏輯往往會順延，那么中恒集團(tuán)自然也就受到資金的持續(xù)關(guān)注。 除此以外，在市場調(diào)整的過程中，股價能夠維持強勢無疑給了我足夠的信心。而且，我越來越發(fā)現(xiàn)市場的復(fù)雜化，隨著退市制度的逐漸完善，市場上漲的主線似乎更明確了，有部分行業(yè)的個股始終維持了強勢的向上，比如說白酒、稀土和永磁，這些概念中的部分品種一直在走著大的主升浪，盡管指數(shù)在這期間形成了劇烈震蕩，但對它們的股價向上好像沒有形成絲毫影響。 而相對于更多的品種，無疑被邊緣化了，或者說逐漸成為了資金拋棄的對象，即便是在指數(shù)上升過程中，部分個股還是在維持著下降通道，而指數(shù)下跌的過程中，反而有更為強勢的品種出現(xiàn)好的機(jī)會，從這一新現(xiàn)象我深深的體會到了市場的殘酷性，以及非專業(yè)投資人在未來的生存困境，也許賠錢多于賺錢會成為一種常態(tài)。 當(dāng)然，這是制度變革的結(jié)果。退市制度的開啟就是引導(dǎo)資金向業(yè)績較好的公司上流入，中國股市在長達(dá)10多年之所以還在2000多點徘徊，缺乏的恰恰是價值投資，即便是這樣的榜樣樹立了，也被投資炒作之風(fēng)所推翻，這一次也許真的要變了。 說這些并非是由于情緒激動所致，是因為通過盤口我發(fā)現(xiàn)了如今的市場規(guī)則變了，常規(guī)的思路對市場好象不起作用了，尤其是通過指標(biāo)去選股的年代有點過時了。前期的熱門股維維股份（600300）和晉億實業(yè)（601002）就是很好的例子，在大的上升浪中都是資金集中攻擊的品種，也都在第一波見頂后出現(xiàn)了連續(xù)調(diào)整，前者的維維股份在2012年3月28日、29日兩天，形態(tài)上似乎有明顯的止跌跡象，并且有二次拉升的征兆。 然而，在3月30日股價卻意外的出現(xiàn)了加速下跌，并且以跌停的方式展現(xiàn)了最后一跌，還砸破了重要的技術(shù)關(guān)口20日線。不過，最明顯的要屬于后者了，和維維股份一樣，都是資金大舉介入的品種，因此完全有起來二波的可能性，2012年5月7日、8日兩天的盤口出現(xiàn)了明顯的異動，技術(shù)上正處年線附近，如此會給投資人遐想，股價回落到這個位置遇到了明顯的支撐，這就是新形勢下的主力操盤思路，當(dāng)大家都覺得年線位置應(yīng)該支撐起來的時候，市場卻給出了相反的答案，跟維維股份一樣，5月9日晉億實業(yè)出現(xiàn)跌停，給看技術(shù)的人吃了閉門羹。 之所以把這樣的事實展現(xiàn)出來，是我想給自己一個警告，技術(shù)這口飯在當(dāng)下的市場比較難吃了，要想盈利必須要有大局關(guān)，要逐漸從思路上重視市場的主流品種，如此即便市場下跌，套牢了或許還有回本的機(jī)會。正是站在這樣的立場，我才看好包鋼稀土（600111）并且在2012年5月4日第一時間買入，還有具備獨立網(wǎng)絡(luò)資源的人民網(wǎng)（603000），以及符合市場熱點的醫(yī)藥股精達(dá)股份（600577），這些品種最起碼短期是符合市場主流思路的，而且買上后也不至于吃過大虧。 我悔恨自己晚點發(fā)現(xiàn)了人民網(wǎng)，因為我錯過了2012年5月9日的最佳買點，當(dāng)時日K線形態(tài)上所呈現(xiàn)的恰恰是兩陽包一陰的典型走勢，盡管在我看好后股價盤中出現(xiàn)了漲停，可是我還是覺得47元的價位對我來說已經(jīng)不具備成本優(yōu)勢了，這是最終沒有利用剩余的20萬資金買入的原因。 談到主流有一個熱門股不得不提，那便是廣州藥業(yè)（600332），由于拿回了王老吉的商標(biāo)權(quán)，被市場一度熱炒，并且在它的影響下整個醫(yī)藥股出現(xiàn)了活躍，有人在網(wǎng)上發(fā)出了消息，說中恒集團(tuán)就是下一個廣州藥業(yè)，其可能與廣州藥業(yè)合作，我這才反應(yīng)過來近一段時間中恒集團(tuán)活躍的原因，尤其是在指數(shù)出現(xiàn)明顯下跌的情形下，該股依然能維持強勢震蕩，也就是說中恒集團(tuán)的走勢有點在跟風(fēng)廣州藥業(yè)。 那么，當(dāng)廣州藥業(yè)強勢不在時，中恒可能就意味著下跌了。2012年5月15日早上還未開盤，我的心情就有點忐忑了，一是擔(dān)心廣州藥業(yè)經(jīng)過連續(xù)上漲后，獲利回吐的可能性在增大，如此勢必會對中恒集團(tuán)的走勢形成沖擊。 本周操盤總結(jié)（附表）：此前曾重點提示了上證指數(shù)2370點的關(guān)鍵性，以為只要破了將面臨大的下跌，然而通過近一周的盤口去觀察，當(dāng)市場真正破位之后個股并未出現(xiàn)大面積的瘋狂殺跌，這與上個波段指數(shù)到達(dá)2242點那波是有所區(qū)別的，由此可以確認(rèn)，指數(shù)從2450點調(diào)整到2340點一帶可能僅僅是技術(shù)上的休整，尤其是對周K線形態(tài)上的2012年4月27日那周的長下影線的一個回探，而真正破了2350點就是空頭陷阱，從這一點看，短期市場繼續(xù)下跌的可能性偏小。 鑒于中恒集團(tuán)（600252）短期盤口出現(xiàn)不利變化，于2012年5月15日早盤以11.2元全部賣出。之后次個交易日以6.57元繼續(xù)買進(jìn)了10萬股的包鋼股份（600010），而對于包鋼稀土（600111）在短期走勢無恙的情形還是繼續(xù)持倉為主。 下周計劃買入品種（個別選擇性買入）：宏源證券（000562）、白云山（000522）。 股市動態(tài)分析 2012年第20期 狙擊強勢股(7) 還有一點我始終不得其解，那便是上個交易日（2012年5月14日）的尾盤分時顯得異常詭異，股價先從11.42元快速放量拉升到11.64元，隨后又急速下挫到11.35元，可謂是明顯的過山車，盡管我不知道主力的真實意圖是什么，但根據(jù)以往的盤口經(jīng)驗，資金的信心似乎沒有此前那么堅定了，股價未來能否繼續(xù)走高，我心里有些嘀咕了。 不過，這只是一種推斷，究竟是變好變壞，我無從過早的去定義，必須先去觀察，買賣的信號有些時候最容易在變幻莫測中出現(xiàn)。當(dāng)廣州藥業(yè)（600332）開盤后出現(xiàn)短暫上沖后，又快速回落時，中恒集團(tuán)的走勢果然有些不大堅定了。 當(dāng)然，集合競價階段出現(xiàn)的明顯低開還算不上什么，以及開盤后的前20分鐘的低位震蕩倒沒有什么過于異常的地方，只是快要接近10點之時，分時圖上突然出現(xiàn)了急速下滑，千手乃至萬手的大賣單猛然蜂擁而入，與先前的盤口有所區(qū)別的是，委買處的大單不再對股價形成有效的向上托力了，賣盤反而顯得不屑一顧，只要委買處重新墊入大單，都會被迅速的賣盤所成交，而這種情形與前幾日的盤中調(diào)整存在著大的區(qū)別，實屬一種不妙的現(xiàn)象，正值此時，我快速的打開帳戶，在股價急挫后的回抽過程中以11.20元全部賣出。 同樣是包鋼稀土（600111），盡管在中恒集團(tuán)保持較強走勢期間，股價曾經(jīng)也有過回落，但我卻沒有過絲毫的擔(dān)憂，反而更加堅定了自己的判斷。有一點不可否認(rèn)，在看到了中科三環(huán)（000970）、寧波韻升（600366）等永磁類個股的強勢效應(yīng)后，以及這兩個品種的不斷新高，讓我有了持股的勇氣，或者說他們成為了稀土板塊中的風(fēng)向標(biāo)，我是看著它們的走勢來確定手中的包鋼稀土的去留，跟買入中恒集團(tuán)看廣州藥業(yè)的臉色是一樣的道理。 賣出中恒的第二天（2012年5月16日），當(dāng)我看到包鋼股份（600010）在20日線附近逆勢企穩(wěn)時，內(nèi)心瞬間萌發(fā)了買入的沖動，我知道，包鋼稀土、中科三環(huán)、寧波韻升這些品種出現(xiàn)一定的漲幅后，包鋼股份往往有很強的補漲潛力，這是通過歷史的表現(xiàn)得出的結(jié)論，于是在6.57元做了買入。 我的沖動并非沒有一點點理性，尤其是在近來做每筆交易之前我都會認(rèn)真的去思考。我會首先把個股的風(fēng)險放在第一位，其次才是盈利，說這話倒不是說指數(shù)處于調(diào)整期間我的過于謹(jǐn)慎所致，如果真是那樣的話，現(xiàn)在也不至于接近滿倉持股，言下之意是在看到風(fēng)險的同時，也看到了機(jī)會，關(guān)鍵還是看思路的一種可行性。 題材股的炒作可謂給市場錦上添花，對于部分人來說是天堂，然而對于大多數(shù)人則是地獄，從以晉億實業(yè)（601002）為首的高鐵概念到浙江東日（600113）為龍頭的金改，再到幾天以后的中、日、韓自由貿(mào)易區(qū)概念，我看到的是資金的一種血腥，拉升的時候不給你絲毫的買入機(jī)會，賣出之時的堅決同樣讓人為之而震撼，尤其對于那些后知后覺者來說成為了新的犧牲品。 這正是在看到了一個全新的市場熱點（中日韓自由貿(mào)易區(qū)概念）出現(xiàn)，卻只能觀其表演，而不能置身于其中，除了郁悶就是無助，所以才把關(guān)注的重點放在了宏源證券（000562）和白云山（000522）上。前者是國內(nèi)首家可以開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)的券商，在券商板塊中成為了新的龍頭，還有一點具備很強的技術(shù)標(biāo)志性，也是我在選擇強勢股時?？吹囊粋€指標(biāo)，那就是2012年5月17日的成交放出了近一年多以來的天量，僅從技術(shù)的角度講，一般出現(xiàn)這種情形后期股價都存在向上的可能。 而后者要被廣州藥業(yè)兼并重組，為后續(xù)的股價上漲打開的想象空間。其實，我更為看重的是的廣州藥業(yè)在近來收回了王老吉商標(biāo)，這為公司在未來做大做強注入了活力，要知道王老吉已經(jīng)有了相當(dāng)好的市場基礎(chǔ)和品牌知名度，未來從一個民族品牌打造成世界品牌指日可待，我更把現(xiàn)在的廣州藥業(yè)和白云山看成了未來的茅臺和五糧液。 在做出這些選擇的背后，我想邏輯的說服力往往更為重要，對于2012年5月份的行情，對于相當(dāng)部分投資人，指數(shù)上漲的時候無法賺錢，指數(shù)下跌的時候還要虧錢，錯誤的本身不應(yīng)該是市場，而是觀察市場的人的一種思維觀念，隨著股票市場制度建設(shè)的進(jìn)一步完善，資金攻擊的方向和手法有了明顯的專一性，稀土、喝酒吃藥，過去、現(xiàn)在和將來都將是A股的最核心主線。因為這些代表的往往是核心資源和核心消費，科技恐怕很難成為主線，巴菲特看不懂，我們也看不懂，中國沒有科技人才體系，沒有真正有長久競爭核心力的高科技公司。 利潤的不斷提高，業(yè)績的不斷上漲才是股價長期向上的催化劑，業(yè)績加資金加主流題材才是大牛股，這正是沱牌舍得（600702）、酒鬼酒（000799）等公司股價一直能夠向上的原因，業(yè)績應(yīng)該是最大的推動力。 盡管我知道宏源證券短期存在著上沖的潛力，以及白云山在市場對王老吉熱度不減的情形下仍然進(jìn)一步逼近新高，可是畢竟我是滿倉操作的，對于手中的包鋼稀土和包鋼股份還是有些戀戀不舍，以為它們的總體走勢是非常穩(wěn)健的，如此最終還是沒有賣出，而更換為自己看的品種，因為自己本身持有的就是核心資源，我不想騎著牛找馬的現(xiàn)象在自己身上發(fā)生。 本周操盤總結(jié)（附表格）：盡管上證指數(shù)在半年線附近遇到支撐，也有短線企穩(wěn)跡象，然而這種向上似乎顯得能量不足，這里的能量并非指的是成交金額，而是市場內(nèi)在的一種動能，盤口雖然有券商和稀土永磁，以及二線白酒的活躍，但這些品種的共識性越來越低，歸根結(jié)底還是整體板塊指標(biāo)過高所引發(fā)的后續(xù)跟風(fēng)盤不足，如此與指數(shù)的糾結(jié)不謀而合，后市存在100點下跌空間的可能性，也就是上證指數(shù)的下調(diào)整目標(biāo)位約在2240點之下。以上所發(fā)現(xiàn)的盤口跡象在本周三盤中已經(jīng)再明顯不過了，鑒于這種情形才在2012年5月23日盤中分別以44元賣出了包鋼稀土（600111），6.29元止損了包鋼股份（600010），目前屬于空倉狀態(tài)。 下周計劃買入品種（個別選擇性買入）：中鐵二局（600528）、晉億實業(yè)（601002）等。 股市動態(tài)分析 2012年第21期 狙擊強勢股(8) 天有不測風(fēng)云。 就在滿懷信心的時刻，盤口突然發(fā)生了巨大變化，最起碼在我看來是變盤的信號，2012年5月23日早盤，稀土永磁板塊中的次龍頭寧波韻升（600366）的分時圖上出現(xiàn)了似曾相識的場景，10點之前先是走出了一波快速拉升，之后又快速的回落，并且打破了拉升的起點，我清楚的記得與中恒集團(tuán)（600252）在5月14日尾盤的分時上躥下跳如出一轍。 緊接著中科三環(huán)（000970）也跟隨快速回落，我手中持有的包鋼稀土（600111）和包鋼股份（600010）也應(yīng)聲下跌，連傻子都能看出這是明顯的板塊效應(yīng)。我更有一種直覺，那便是這個板塊的資金短期有出逃的跡象，以及整個稀土板塊都有見頂回落的嫌疑。當(dāng)然，我只是依靠以往的經(jīng)驗和分析，事后的一些情形會否真的如我所料，這些無從得知，即便是錯了，那我也應(yīng)該按規(guī)矩辦事，于是最終在44元和6.29元分別賣出這兩個品種。 僅包鋼股份我的虧損就達(dá)到了5%，賣出的動機(jī)并非是我對此前邏輯的一種否定，我依然堅持它們是未來核心資源，只是從操作的原則來講，我通常是以盤面為基準(zhǔn)，哪怕這只個股我再看好，但只要是盤口有不好的信號出現(xiàn)時，我都會堅決的賣出。這似乎已經(jīng)成為了一種習(xí)慣，而且通常當(dāng)我割肉賣出個股的時候，要么是這只個股或者板塊的走勢趨軟，要么就是市場自身有了問題，指數(shù)可能要經(jīng)歷一個級別稍微較大的調(diào)整。 這次一點也不例外，之所以提到稀土永磁里面的兩個品種，是因為它們是當(dāng)下市場的主流，代表著資金的一種博弈動態(tài)，也牽動著市場波動的神經(jīng)，主流如果退潮，市場的運行方向也可能發(fā)生變化，而且有些時候這兩者之間往往容易形成共振，這正是我所擔(dān)心的，在看到永磁龍頭品種有出貨征兆的同時，我還觀察到了部分醫(yī)藥和酒類品種似乎已經(jīng)無多大上升動力了，關(guān)鍵是板塊的合力不強了，如此對整個市場的調(diào)整將起到牽引作用。 不過，在重視盤口的同時，技術(shù)面盡管在很多時候關(guān)心的意義不大，但到了關(guān)鍵的時候，還是能夠起到一定的作用。比如說2012年5月24日的上證指數(shù)15分鐘和30分鐘走勢圖就特別明顯，15分鐘圖上20日、60日和120日三條均線粘合在了一起，代表著一種變盤的信號，如果指數(shù)能快速的突破這三條均線的交叉點，并且站穩(wěn)的話，未來指數(shù)還是有走好的可能，如果攻擊不上去，則意味后市會有一定幅度的下跌，從以往的經(jīng)驗看，幅度還不小，就不知道歷史會不會簡單的重復(fù)，而這個時候我只喜歡去看戲，不想過多的去預(yù)測，因為預(yù)測實在沒有意義。 還有，在30分鐘走勢圖上比較明顯的是MACD技術(shù)指標(biāo)上的柱狀形成了明顯的極度弱勢，似乎沒有絲毫的反抗力量，我也從來沒有見過如此的指標(biāo)形態(tài)能夠轉(zhuǎn)變成新的漲勢。 顯然，我的看跌態(tài)度很堅決，但這并不代表著市場就沒有機(jī)會。在賣出兩只稀土個股的同時，我已經(jīng)在猜想在市場調(diào)整過程中會不會有新的板塊熱點出現(xiàn)呢？因為此前的邏輯反復(fù)證明，每次市場的大小調(diào)整過程，都是熱點的轉(zhuǎn)換過程，技術(shù)在很多時候往往是失效的，資金決定著話語權(quán)。 如果說中鐵二局（600528）我早在2012年5月24日盤中就給予了重點觀察的話，那么同樣在當(dāng)天，與我看空市場的觀點似乎就難以達(dá)成統(tǒng)一了，雖然其有矛盾之處，但似乎又不矛盾，看好了沒買，本身就是對市場以及對這個熱點持續(xù)度的一種懷疑，有些時候技術(shù)加資金的話語權(quán)往往帶給交易者信心，也是市場合力的體現(xiàn)。 直到5月25日中鐵二局漲停后，并且一口吃掉了此前的高開陰線，日K線圖上出現(xiàn)了明顯的陽包陰走勢，我的內(nèi)心才坦然了一些，也突然后悔高開低走的那天（2012年5月24日）沒有在低點買入，同時發(fā)現(xiàn)了高鐵板塊的資金效應(yīng)出來了，倘若是一種后知后覺，我在想只要次個交易日中鐵二局開盤價能在3%的上漲幅度以下徘徊，我都有買進(jìn)賺錢的機(jī)會。 心中的想法有些時候不見得會立即去實施，交易者最大的弊病就是猶豫和徘徊，我同樣無法擺脫，盡管我知道果斷的心態(tài)有些時候比懂得技術(shù)更為珍貴，事實上在整個周末我越看技術(shù)圖形，越覺得這只個股未來的上漲空間有限，萬一周一我進(jìn)了股價出現(xiàn)調(diào)整該如何處置呢？正當(dāng)我的躊躇心態(tài)越來越重時，天兒的同學(xué)給我在QQ上留言了，她問：“老師如何看待中鐵二局？” “有龍頭相，就是不確定能否帶動整個高鐵板塊，以及未來的持續(xù)度。” “我說一個方法，您可以去觀察，對于一些熱門品種出來的時候要多看看市場的熱度，當(dāng)股價沒出現(xiàn)大漲時，這種熱度往往會促使股價有一個爆發(fā)的過程，比如5月中下旬的廣州藥業(yè)（600332）和白云山（000522），在其中熱過之后的漲幅都達(dá)到了20%以上。所以，我發(fā)覺中鐵二局與這兩者有某種相似性，正是我吃不準(zhǔn)，才特此向您討教的?！?nbsp; 本周操盤總結(jié)（附表格）：市場出人意料的走出了反身向上行情，僅從這點看2300點附近（半年線）的支撐是有效的，短期看指數(shù)再次跌破這個位置的可能性很小，但市場要想快速向上也很困難，通過盤口發(fā)現(xiàn)題材股的炒作大多如陣風(fēng)一般，都是兩到三天的行情，說明短炒仍然是主流，從這一點可以看出市場對未來的價值取向仍然不明，對于大資金也就很難找到一個突破口，這也正是創(chuàng)新高的品種依然在新高不斷，而低位的個股還是不斷下行，市場追逐的仍然是業(yè)績驅(qū)動型品種，但這些對行情的向上是起不到四兩撥千斤的作用，如此也就很難產(chǎn)生個股的大面積趨勢性行情，那么未來市場繼續(xù)維持震蕩的可能偏大。操作上在2012年5月28日開盤后以7.5元買入了93000股的中鐵二局（600528），占到總倉位的50%，隨后在次日的沖高過程中8.71元賣出，之后沒有進(jìn)行相應(yīng)操作。 下周計劃買入品種（個別選擇性買入）：萊寶高科（002106）、珠江鋼琴（002678）等。 股市動態(tài)分析 2012年第22期 狙擊強勢股(9) 我發(fā)送了大笑的表情，“別說討教，互相學(xué)習(xí)，股票市場沒有永遠(yuǎn)的老師，更沒有永遠(yuǎn)的學(xué)生，患得患失中抱有一分虔誠，才能穩(wěn)定賺錢。應(yīng)該說是互相切磋中產(chǎn)生了火花，聽完你剛才的話，頃刻我的信心足了，周一開盤可以殺入了……” 2012年5月28日中鐵二局（600528）的開盤價還不算過于離譜，僅僅高開了2%，于是在股價震蕩回落過程中，我以7.5元買入了一半倉位。之后的第二天，在股價沖高過程中，我又以8.71元賣出。 這就是一筆簡單的交易，但找理由和認(rèn)可的過程對我來說似乎要遠(yuǎn)遠(yuǎn)重于技術(shù)，而且是必不可少的。我之所以這樣去認(rèn)為，還是覺得碰見了天兒的同學(xué)是一種幸運，有些時候只有思維，而沒有碰撞，同樣是難以產(chǎn)生光環(huán)的。或者說只有探討，最終才能篩選出一種可靠的邏輯，之后才會有盈利的結(jié)果，這可能正是股票市場看得見而摸不著的團(tuán)隊力量吧。有一點我后悔始終沒有告訴她，就是我持有中鐵二局只有一天時間，核心在于這個題材不夠新，為2010年曾經(jīng)炒作過的老題材，目前只不過是受到了政策的重新扶持，一般生命力不會太強，因為我深知概念炒作的時候，題材的新度決定著龍頭品種的上漲高度。 這正是在隨后的行情中，盡管同時看好萊寶高科（002106）和珠江鋼琴（002678），前者是觸摸屏中老龍頭，有熱點效應(yīng)，隨著超聲電子（000823）聯(lián)手英特爾開發(fā)超級本觸摸屏，激發(fā)了整個觸摸屏概念，而股價還在低位的萊寶高科自然受到了資金的關(guān)注，當(dāng)然，這里的關(guān)注并非是我個人的主觀意愿，是市場選擇出的龍頭，按理說是超聲電子的利好，但市場卻選擇讓萊寶高科漲停，以及根據(jù)漲停板和隨后兩天的成交回報發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)大量買入，這其中究竟是什么邏輯，雖然我不得而知，但我想尊重是唯一的選擇。 相對于后者是行業(yè)獨特的品種，但在市場比較弱勢的情形下，資金對其青睞程度一般，所以這是我最終既沒有選擇買入萊寶高科，也沒有介入珠江鋼琴，從經(jīng)驗和直覺來講，老龍頭的生命力和爆發(fā)力自然會大打折扣的，除非有特級利好支持。 離開公司期間，我沒有去工作，而是在家里悠閑自得，可是外界對我的干擾就從來沒有停止過，甚至有些時候一些無關(guān)的陌生人會打來電話問我股票，對我來說全當(dāng)是消遣，也沒有給予這些咨詢者過于失態(tài)的抵制情緒。 這天，一位聽起來聲音洪厚的中年男子慕名打來電話，他先自報家門自己姓“穆”，并說他是我的鐵桿粉絲，之后又說了一些贊揚的客套話，事實上對于這些我一般是左耳進(jìn)右耳出，可是接下來的一番話卻深深的打動了我，讓我情不自禁的黯然淚下。 “老師，我也算是一個老股民了，做股票10年，2010年之前都還不錯，每年平均有30%的盈利，但在2011年我的虧損達(dá)到70%，原來20萬的資金現(xiàn)在剩余5萬了，實不相瞞，今天打來電話就是向您求助，但在這里我不得不重新提下我的身世，我是個孤兒，1976唐山大地震那年出生，地震發(fā)生時我只有半歲，父母在那場災(zāi)難中身亡，后來我被人收養(yǎng)，應(yīng)該說是吃百家飯長大，這些年我是在集體中長大的，如果沒有身邊人的愛心，也就沒有我的今天，說實話我深刻體會到了被人關(guān)懷的溫暖，這種力量促使我更加熱愛集體生活，所以，我總是會把自己多余的積蓄拿出來贊助孤兒院，已經(jīng)連續(xù)有10個年頭了……” “老師……你在聽嗎？可能我的話有些過于口羅嗦了……” 這人突然頓了一下，以為我半天不出聲沒在聽他講話，或者說他自己都感到無關(guān)的話有些過長了，然而此刻我卻并沒有絲毫的厭煩，反而被這一切所打動，我平和的回應(yīng)道：“沒關(guān)系，你接著講，我在認(rèn)真聽?！?nbsp; 見我的態(tài)度隨和，他繼續(xù)說：“知道嗎？在2011年之前，我對外贊助的費用都是從股市賺回來的，這個工作已經(jīng)持續(xù)了10年之久，但我萬萬沒有想到進(jìn)入2011年對我來說這種美好的局面破壞了，我是一個普工，一只胳膊在地震時被壓沒了，因此我從事的工作工資很少，現(xiàn)在就僅僅剩余5萬的積蓄了，我都不敢再投向股市了，我不知為什么，尤其是大虧以后，現(xiàn)在買什么賠什么，我實在想不明白，難道上天拿走了我一只胳膊，接下來股市要我的命嗎？生死我不懼怕，況且我已經(jīng)死過一回了，惋惜的是我以后不能再幫助更多的孤兒了。” 我接過話茬，淡淡的說：“事情沒你想得那么悲觀，身體的殘疾都讓你堅強的活了下來，股市怎么會打垮你。況且，我始終認(rèn)為要想戰(zhàn)勝股票市場，就必須先得戰(zhàn)勝自己，不僅僅是股票，生活也是如此，人最大的敵人是自己，所以你要從自身多找原因，如果我沒猜錯的話，你是越賠錢而且越想賺回來的欲望就強烈，并且高買低賣的頻率就越高，高買是因為你想盡快翻本，低賣是因為當(dāng)你看到股價下跌了，帳戶的虧損繼續(xù)嚴(yán)重時感到恐懼，就想立即清倉消除這種痛苦，可是之后沒過多長時間，你又恢復(fù)著同樣的錯誤。” 他有些亢奮的說：“真是一針見血吶，我就是喜歡追板造成的這種結(jié)果，說實話我看了很多的書，也學(xué)習(xí)不少技術(shù)分析，可是到頭來發(fā)現(xiàn)實際應(yīng)用的效果并不好，到如今反而不知所措了，我不知道這股市究竟還有沒有規(guī)律可言?！?nbsp; “炒股靠的是經(jīng)驗，經(jīng)驗不是畫線，也不是指標(biāo)，而是在你頭腦里形成的條件反射。喜歡打板沒有錯，追熱點也符合操作理念，嚴(yán)格的止損失紀(jì)律更值得稱贊。只不過，這一切在你手里完全變了味，只要是狙擊強勢股，自然不能避免追高的可能，但是什么時候能追高，什么樣的板能打，這里頭的學(xué)問大了去了，每一個漲停板都有一段故事可講，故事是否精彩將決定著股價的上漲高度和持續(xù)度，這就看你對題材的理解了，要知道題材越新，創(chuàng)新的意義越大，股價未來的反彈空間也就足夠的大，而這個時候的追高就不會那么輕易的失敗?！?nbsp; “說到這里自然會牽扯到龍頭和次龍頭，要記住，在一個新的板塊熱點形成時，要盡量去追高龍頭，而不是次龍頭，對于次龍頭你只能逢低去買，當(dāng)沒有辦法買進(jìn)龍頭的時候（比如股價呈現(xiàn)一字漲停，或者開盤直接封停，不給任何機(jī)會時），才退一步去選擇次龍頭，但是記住，在一個主流熱點形成時，買不上龍頭，一定要買次龍頭，并且要在第一時間，只要是龍頭股能夠連續(xù)漲停，次龍頭就一定會產(chǎn)生賺錢效應(yīng)，只不過是賺多賺少的問題了，比如說前期的金改概念，市場選擇浙江東日（600113）為龍頭，而次龍頭香溢融通（600830）的漲幅一度也達(dá)到了70%多，還有最近的高鐵概念，即便是買不上中鐵二局，參考其走勢買進(jìn)晉億實業(yè)（601002），獲利幅度也不會少于10%。另外你必須記得，如果錯過了龍頭和次龍頭的機(jī)會，千萬不可以再去深度挖掘，按照以往的經(jīng)驗，當(dāng)一個熱點形成時，很多人不是死在龍頭和次龍頭身上，而是死在了題材的深度挖掘個股上?！?nbsp; “說得太好了，我就是連續(xù)幾次后知后覺，買的都不是次龍頭，而是市場對題材的進(jìn)一步擴(kuò)展的個股上，說來也怪買一個套一個，那什么樣的題材才是大題材呢，怎樣才能鍛煉成只要熱點出現(xiàn)就能立即反應(yīng)過來，并快速買進(jìn)呢？”我說到這里時，對方突然插話問。 “這就是此前給你說過的只能靠經(jīng)驗了，這些技巧教科書里沒辦法給你，要完全靠你個人的悟性，什么時候能夠達(dá)到見山是山的地步，就看你大腦的智慧和用心程度了……” 這時，不知為什么我猛然間有了種負(fù)罪感，覺得不應(yīng)該跟他過多的闡述這些過于投機(jī)的理念，從而進(jìn)一步鼓勵他去繼續(xù)投機(jī)，而是應(yīng)該向穩(wěn)健型靠近，于是我話峰一轉(zhuǎn)，“但是……這些策略都不適合當(dāng)下的你，欲速則不達(dá)，你今天既然能找我，就是想找到一個能夠快速賺錢的捷徑，可是我以為你還是應(yīng)該腳踏實地。在這里我可以告訴你我的一些經(jīng)驗，一般情形下當(dāng)我的帳戶市值虧損達(dá)到10%，極限是15%到20%時，我立即會清倉停止操作，哪怕行情再好，我都會休息一段時間的，這樣做是為了盡快的讓自己冷靜下來，連續(xù)的虧損只能說明操作思路存在著重大隱患，必須先經(jīng)過一段時間的冷處理，不斷的反省過后，才可以去重新操作。既然是重新操作，那也是需要謹(jǐn)慎的，要有一種哪怕賺1%，也首先要帳戶保持穩(wěn)定不能虧損，這個過程實際上是信心恢復(fù)的過程，等這樣的操作持續(xù)幾次后，不但會賺回虧損，還能繼續(xù)盈利……” 本周操盤總結(jié)（附表格）：在受到外圍利空的影響下，市場在平衡中終究選擇了向下突破，尤其是周一跳空大跌創(chuàng)出了年內(nèi)最大跌幅，這一切似乎預(yù)示著新一輪下跌才剛剛開始，但通過盤口和個股的運行情況看，這樣的破位僅僅是一個短暫回落，因為市場殺跌到2300點以下并未出現(xiàn)明顯的恐慌效應(yīng)，說明資金對這個位置的認(rèn)可度依然尚存，從這一點可以初步判斷2300點之下的震蕩很可能形成空頭陷阱，加之政策面的利好累計效應(yīng)在未來會逐漸被挖掘，央行在周四晚間同時降低存貸款基準(zhǔn)利率就是明顯的信號，只不過這些都需要市場進(jìn)一步去消化，那么未來對市場保持相對樂觀是可以期待的。 在市場整體破位的影響下，本周最終放棄了操作，其關(guān)鍵還是在于計劃買入品種的題材爆發(fā)力不強，特別是萊寶高科（002106）的盤口走勢不夠順暢。未來將繼續(xù)觀察盤口，尋找那些有爆發(fā)潛力的品種。 下周計劃買入品種（市場弱勢下可能會采取觀察為主）：人民網(wǎng)（603000）、西部證券（002673）等。 股市動態(tài)分析 2012年第23期 狙擊強勢股(10) 我的話深深打動他，這位男子一直在靜靜地聽著，電話那頭感覺不到絲毫聲響，只等我“喂……”了一下，他才緩過神來，激動的說：“老師傳授的不只是技術(shù)、理念，還有人生哲理，的確如您所說，股票就跟生活一樣，越是不平坦的道路，就越能鍛煉出人的品行來，這一點我體會頗深，只是我感覺您剛才的話還沒有說完，接下來我究竟該如何做到穩(wěn)健投資呢？” 我笑著直言不諱的告訴他：“2011對你來說是災(zāi)難性的，我想除了市場自身的極度惡劣外，是否還應(yīng)從別的方面做一些反思呢？2012盡管你沒說，但我相信情況一樣不會好到哪里去。以現(xiàn)在這種狀況要想產(chǎn)生指數(shù)型行情比登天都難，大多時候還是結(jié)構(gòu)性的主題投資，而這種格局中似乎又滲透著價值投資，這就告訴我們盡管未來概念性炒作還會延續(xù)，但資金的注重點顯得全面了起來，不再是單純的概念，還要看行業(yè)的景氣性，以及業(yè)績的可增長預(yù)期。白酒股和稀土股在今年這種弱勢的行情中之所以保持了好的上升勢態(tài)，就是業(yè)績的持續(xù)上升和行業(yè)景氣度較高。恰恰相反的是，同樣屬于概念性炒作的金改概念和自由貿(mào)易區(qū)，它們的生命力似乎遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及前者，一個買入后即便被套，還有出來的機(jī)會，而一個進(jìn)去后等待的卻是漫長的下跌，這就是當(dāng)下最大的風(fēng)險，從這個角度講，你不適合于再參與個股了，因為我所說的這些行業(yè)價格已高，接下來哪些行業(yè)會復(fù)制白酒和稀土的走勢，以你現(xiàn)在的能力根本無從判斷，所以我還是建議你多去關(guān)注杠桿型的指數(shù)型基金，比如銀華基金公司旗下銀華鑫瑞（150060）、銀華銳進(jìn)（150019）和銀華鑫利（150031），它們的走勢相對活躍。” “買這些指數(shù)型基金和股票究竟有什么區(qū)別嗎？……” 面對著沒完沒了的發(fā)問，我沒有繼續(xù)認(rèn)真地去回答，而是輕描淡寫：“這個你自己去研究，我說得已經(jīng)夠多了，下去把這些基金和指數(shù)的走勢圖對照著看看，再仔細(xì)回顧下我們談話的邏輯，我想以你的聰明不會連這點道理都搞不明白……” 我的這番話表現(xiàn)出的并非是一種厭煩，也不是敷衍，只是在當(dāng)下很多人往往想著如何不勞而獲，我想面對這樣的人，即便是你今天救了他，終究有一天他會被餓死的。其實，我的用意再明顯不過，之所以給他推薦了三只杠桿型基金，主要是其彈性非常好，在市場的波動過程中，如果對趨勢有相應(yīng)的把握能力，或者說當(dāng)市場的趨勢恒定在標(biāo)準(zhǔn)的上升通道時，買賣它們賺取的收益不見得比股票要低，還有一點很關(guān)鍵，在退市制度來臨的今天，業(yè)績地雷無處不在，會讓你防不勝防，買賣這些基金最起碼可以規(guī)避上市公司的業(yè)績風(fēng)險，或者說避免市場上漲過程中手中的個股不漲情形。 就在我和這位男子通話后的第三天，我又接到了一個莫名其妙的電話，對方說話的聲音很特別，以至于讓我無法判斷出其具體的年齡來，更讓我感到意外的是，他不像其他人那樣說話時對我必恭必敬，而是有些粗口成習(xí)，聽到我的聲音后直呼其名：“你就是康健吧，聽說你挺得瑟，不過沒事最好不要誤導(dǎo)人，尤其是殘疾人，你丫的良心讓狗吃了，這個時候讓人買指數(shù)型基金，你覺得指數(shù)現(xiàn)在能漲上去嗎，所謂指數(shù)型基金只有在市場趨勢明朗的時候，一個大的主波段形成時才有盈利的可能，面對現(xiàn)在的冷面行情，意義又在哪里呢？” 盡管我不知道這個人的來歷，但肯定與此前給我打過電話的那個男子有關(guān)，不過我關(guān)心的重點似乎并不在這里，反而是這個人的橫沖直撞，以及破言碎語倒引起了我的興趣，既讓我氣憤，又讓我充滿了好奇，我倒真想看看這是哪路貨色，竟然可以這樣明目張膽的對我撒野，因為我一向聽到的都恭維之聲，很少有人對我的觀點提出質(zhì)疑，尤其是如這種當(dāng)面斥責(zé)的更是少之甚少，今天我還真的想借著這樣的機(jī)會自我反省一次呢。 于是，心里一邊偷樂，一邊笑呵呵的對他說：“我們先不去說你的來歷，就當(dāng)我的良心讓狗吃了，我不想強迫你接受我的觀點，我們就事論事。你細(xì)心的想想，現(xiàn)在的市場對于80%的人來說究竟是買股票合適還是買指數(shù)型基金好，即便是按照最壞的打算，以上證指數(shù)目前的2289點為基準(zhǔn)，就算是我們將未來的行情看到極度悲觀到2000點，那么指數(shù)的下跌空間也就是10%稍多一些，在這個期間誰能夠保證個股的跌幅一定會穩(wěn)定在與指數(shù)同步跌幅的位置，我不知道你剛才的張口就罵有什么依據(jù)沒有，但我說過的東西一定經(jīng)過了嚴(yán)密的推敲，有邏輯支持，現(xiàn)在市場的個股分化真的很厲害，業(yè)績下降的公司股價一直在持續(xù)下跌，對于手里拿著這些票的人來說，行情的好壞與他們無關(guān)，怎樣都是賠，這種情形不僅僅現(xiàn)在如此，未來也一樣，但是買入指數(shù)型基金，尤其是杠桿型基金就完全可以規(guī)避這一點，當(dāng)看不準(zhǔn)指數(shù)的時候我可以分批買，無論如何在這種震蕩行情中我想大賠的可能性幾乎沒有，上次在2242點附近買進(jìn)銀華鑫利基金的，我想目前（2012年6月12日）還應(yīng)該是盈利的，然而買進(jìn)個股的結(jié)果可能不見得就是這樣了，這就是我對風(fēng)險系數(shù)衡量后的結(jié)論，因此你說我在誤導(dǎo)殘疾人，這恐怕有點說不過去吧，因為道理在那擺著，我剛才說得已經(jīng)非常清楚了?！?nbsp; 他接過我的話茬：“是的，你這樣說也有你的道理，只是你我的衡量標(biāo)準(zhǔn)不同而已，我以為中國股市在十八大之前是不會存在大的主升行情，也不存在大跌的可能，更多是維持一種盤整，在這樣的情形下買入指數(shù)型基金就沒什么意義了，關(guān)鍵是波動太小。當(dāng)然，我剛才的言語確實過于粗魯，還望康先生見諒，因為總有人打著機(jī)構(gòu)的旗號來誘騙散戶，很可惜我把你與他們歸為了同一類，在彼此不了解的情形下，做出這樣的判斷是我的失禮所在，與您剛才的談話中，我也相信您不是另類之人，這里再次請您多擔(dān)待。我姓金名石，現(xiàn)在一家券商做宏觀策略研究，霍雨和我是同鄉(xiāng)，我們都是唐山大地震的受害者，都沒有了親人，不過好在我的命比他強一些，老天爺還了我一個完整的軀體。” 這時，我才對所接觸的兩個人有了大致了解，也逐漸感覺到彼此之間的氣氛融洽起來，我接著問他：“以金先生看來，在這種‘冷面行情’下究竟該如何操作？” 他沒有含糊其辭，而是直截了當(dāng)?shù)恼f：“醫(yī)藥股。上半年酒類品種是我關(guān)注的重點，我覺得進(jìn)入6月底和7月初應(yīng)該是醫(yī)藥股，今年我們在制定策略的時候，整體是防御，在行情要死不活的階段，市場資金尋找的方向一定是那些業(yè)績持續(xù)增長，且行業(yè)顯著提升的領(lǐng)域。在我看來80%的行業(yè)已經(jīng)被淘汰，股價呈現(xiàn)的基本是不斷下滑，未來也就酒類、醫(yī)藥和超稀缺的戰(zhàn)略資源股能走出長牛行情，其他即便是有上漲，也只是政策引導(dǎo)下的題材股了。我看重醫(yī)藥主要是一些創(chuàng)新藥，以及在門診上貨的特效藥，這些公司未來的增長將是跨越式的，跟酒類的消費屬性可媲美?！?nbsp; “同意，醫(yī)藥股您算是說出精華來了，如果以這樣的眼光去看待醫(yī)藥股，我相信未來個別品種的行情會比二線白酒更有想象力，酒可以不喝，但得了病特效藥是必須要吃的，符合可持續(xù)成長的邏輯……” 那天我們聊了很久，從最初的針鋒相對到后來的不謀而合，我不可否認(rèn)這位性格剛烈的唐山人確實有著自身的專業(yè)優(yōu)勢，同時除了對醫(yī)藥股的看好外，我還問及到他對環(huán)保品種的看法，因為我的思緒深處總有一種感覺，環(huán)保股的上漲似乎沒有業(yè)績的可持續(xù)根基，目前實際上就是在進(jìn)行著一場概念性炒作，之后的下場很可能與金改和中、日、韓自由貿(mào)易區(qū)概念不相上下，沒想到我的這種看法也得到了金先生的肯定。 之所以在這段時間有閑情逸致跟人聊天，與行情的要死不活存在著很大關(guān)系。當(dāng)然，在這期間盤面上每天也不乏出現(xiàn)一些上漲的品種，但從戰(zhàn)略的角度講，大多都沒有邏輯性可言，環(huán)保股我從根上就沒有看好，證券類品種中雖然對西部證券（002673）有所推崇，但主要還是基于一種形態(tài)上的啟動邏輯，話又說回來，這個品種的關(guān)注我本是無意的，反而是天兒的那個同學(xué)的幾次騷擾，倒讓我對此多了幾份關(guān)懷。 本周操盤總結(jié)（附表格）：上證指數(shù)2300點之下的確有很強的支撐，而且未來一段時間在其下形成空頭陷阱依然是大概率事件，本周指數(shù)的反彈向上足以說明這點，不過這也并未表明周K線圖上收出了周陽線就一定是指數(shù)見底的標(biāo)志，通過整體的K線組合隱約感到，市場似乎還是處于偏弱狀態(tài)，2300點的位置盡管不高，可是指數(shù)站穩(wěn)在這個位置的力量好像還是有些偏弱，目前市場活躍的品種也就是二線白酒和醫(yī)藥，這實際上就是典型的防御情結(jié)，如果僅依靠這樣的特征維持也只是暫時的，未來可能還是存在著很大的變數(shù)，所以短期在不過分看空的情形保持警惕。 鑒于2012年6月13日盤口走強，并且個股開始逐漸趨于活躍的盤面特征，最終在41.88元買進(jìn)了12000股的人民網(wǎng)（603000），倉位占比30%，其余資金打算暫時觀望為主。 |
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