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我想把2年來的心得說出來，把自己在摸索過程中心理上和認識上的變化都詳細的說出來，當然，認識有對，也會有錯，不想錯誤思路害人，只是給依然涌入的新手朋友一點思想上的幫助。以前就經?？催^來人的文章，懷疑的相信，現(xiàn)在我說的話，也是應該這樣的態(tài)度來對待，因為交易是拿真金白銀來做的，虧錢了，都會責怪被誤導。呵呵。 最開始看的書，是《蠟燭圖技術》《股市趨勢技術分析》《通向財務自由之路》，說實話，走了一輪，還是覺得這幾本書對炒股最有幫助。蠟燭圖分析，可以讓你認清局部，股市趨勢技術分析，可以讓你認清趨勢，通向財務自由之路是系統(tǒng)的介紹交易的要素的，尤其是概率問題和資金管理的問題，所以如果新手朋友，就看看這幾本書，做點啟蒙教育，可以少走很多彎路的。其他的書，其實也不外乎是這幾個方面了。交易說白了，就有幾個大問題要注意。 第一個是交易方法的問題。交易方法其實太多太多了，但是真正可行的交易方法，誰又知道自己的方法一定會賺錢呢？自己的方法一定會對呢？是吧，不然也不會為什么那么多的人苦苦尋求一種獲利的方法但是總是得不到。一般的交易者，尋找方法的思路就是看過去的走勢圖，然后尋找里面有相同性質的走勢模式和驅動因素，形成自己的交易形態(tài)模式，有的是觀察市盈率等基本面的信息，用估值的形式來做，還有的是通過技術指標比如震蕩指標的高位鈍化和趨勢指標的背離。其實這不外乎是尋找一種交易的模式，尋找到一種成功率很高的模式，這些其實都沒錯的，這種從歷史中去挖掘和總結的思路，是對的。 可是，難在哪里呢？如果這么好統(tǒng)計出模式，還會有那么多的人虧嗎？難在你不知道你統(tǒng)計出來的模式，到底是不是對的！到底能不能為你賺錢！這是最大的一個困惑，很多人做好幾年了，換過N種交易模式了，但是最后卻走回原路，覺得所有方法都不頂用，繼而對交易失望了，認為這個市場就不可能盈利。這種朋友的思路是進入了一個誤區(qū)，因為交易不是僅僅就一個交易模式的問題，交易還涉及到資金管理的問題，涉及到一個成功概率的問題和心態(tài)控制的問題。 比如有的朋友，喜歡滿倉做，打短線，也確實有這種方法的，追漲停板也是一種方法，但是這種方法的局限性特別的大，如果在熊市中，用這種激進的方法做，只會大大的削弱自己的資本金，重慶啤酒不是連續(xù)9個跌停板嗎？一個漲停誘騙直接第二天封跌停，如果滿倉的話就會虧50%，這不比期貨的風險小。而這個錯誤到底是什么呢？是控制的問題，一個度。如果現(xiàn)在是牛市，大盤往右上方走的，那樣可以采取這種激進方式，但是現(xiàn)在是熊市啊……如果有不能辨別牛熊的朋友，就用一條250日均線看就是了，價格在250日均線下，那么近一年的人的平均成本都是虧損的，那么就可以認為是熊市中，那么自己的策略就一定是先防守再進攻，打短線，決不能死扛，否則很容易扛出一個窟窿。如果價格在250日線之上，那么可以稍微大膽點，止損幅度也可以稍微大一點。不能過于意氣用事，畢竟交易可以是一輩子的事情，但是資金沒了，那就只有遺憾，等真正到大牛市，就會后悔都沒有用了。 做股票，再簡單的方法，都可以長久的盈利?；蛘哒f，保持一個賺的多虧的少的狀態(tài)，這其實也是交易真正的常態(tài)?？赡苡械呐笥颜J為有一種成功率90%以上的方法，我只能說這太追求完美了，其實交易不是看成功率的，交易最后能否成功，是看能不能保證你在有利的時候，盡可能的吃個飽。在不利的時候，盡可能的減少虧損。就好象做股票如果抓住了一個機會，而且有浮盈了，那么就盡可能的拿久點單子，讓盈利擴大，因為盈利擴大需要時間的，不是很多人都抱怨跑在了啟動點嗎？當然，這個也不是能預先知道的，只要按自己的規(guī)則來做，該是你的就是你的，就夠了。賺多賺少，那是老天給你的，是市場給你的，不要埋怨任何人。 我就打一個最簡單的比方吧，一個日線級波段操作模式如下：股票做日線圖，然后用一條20日均線作為進場要求，MACD背離做參照。如果MACD底背離了，然后價格反彈超過20日均線，那么就進場。跌破20日均線下方3%或5%就出場。當然這個止損幅度需要根據(jù)大盤強弱來判斷，大盤強，止損寬點沒關系。如何判斷大盤呢？就用一條250日均線判斷就是了?；蛘甙褕D形壓縮，孩子都能看到是在漲還是跌的趨勢中。什么時候進？價格收盤站上20日線就可以買了。之后呢？如果漲了5%，那么就看著價格，如果價格再次跌回成本價，就走人吧。有的人可能會想，我賺5%不走，何必到成本價走呢，不是傻叉嗎？呵呵，我是做波段模式，我不把握一兩天的波動，因為我的止盈方式是“收盤跌破20日均線”，也即我用20日線作為進場和止損/止盈的標準。我賺的是價格在20日線上的大波動，不是1/2天的小波動。一會我會上個圖，大家就可以看到了。當然，還會有一些細節(jié)的問題的，比如價格沒走到5%，就跌回來了還浮虧了，怎么辦呢？盯緊你的止損位置，一到就割肉。因為你的波段企圖沒實現(xiàn)，沒有符合你的預期，你走就是了。這里的5%幅度成本價走人，也是一個概數(shù)，需要根據(jù)大盤的狀態(tài)來調整的，比如現(xiàn)在是熊市吧，那么5%浮盈我就要保護本金了，畢竟現(xiàn)在走出波段的成功率太低的，我就保守點。如果牛市，我就可以等獲利10%后再設置成本價走人的條件。這個幅度控制，也需要跟自己的心理承受能力來定，如果只有2萬塊，止損控制在10%，那也太多了點，一次就虧2000，太多了，頂多一次虧500.所以，買入多少股，也需要綜合來計算的，這樣，就能保證自己割肉時候能“瀟灑和果斷”，呵呵，為什么那么多朋友要死扛，最后扛個大窟窿呢？還不是因為沒有計劃好，虧損了不敢面對現(xiàn)實，鴕鳥心態(tài)嗎？這只會讓自己的本金流失罷了。另外，止盈的話，也可以結合大勢，大勢很好，可以設定價格連續(xù)2天收在20日線外再止盈，也就是容忍范圍大一點，而大勢很差，那么可以當天收盤跌破就立即止盈了。 我可以給大家上一個圖。舉個例子。附件中這個圖就是一個波段操作全過程。當然了，選擇最佳的形態(tài)，選擇最強勢的股，就需要自己的經驗去積累了。跟成交量/價格區(qū)間/題材也有一定的關系。因為每一個股，背后都是一個有固定風格的推手在操作的，總是出現(xiàn)漲停的個股，自然短期獲利也會可能更大。大盤股，那必然是慢牛，被炒作過的股，套牢盤壓力大，必然會走勢磕磕絆絆，所以，選擇那些沒有被爆炒過的中小盤股，加上點題材，就會是更好的標的。我下面只是隨手翻出的一個股，作為一個淺顯的例子，來說明交易中的模式如何配合資金量/止損/大盤等情況綜合運用。 說實話，這個策略，也是我現(xiàn)在操作股票波段思路的策略，以前不知道引入一條20線來過濾風險，而背離就買反而成功率很低，引入一條20線其實是作為內置的過濾規(guī)則。這樣出局的條件也有了。很多追求完美的朋友又會認為，這個模式有缺陷，因為都是跌了很多才跌破20線的，那不是虧了嗎？呵呵，我也曾經認為會虧，誰不想買在最低點，賣在最高點呢？但是，那是新手才會有的想法吧。交易不是靠抓頂抓底來最終獲利的，交易就是持有正確的單子，通過時間來放大獲利，然后按照自己的規(guī)則，順利的離場，獲取自己 規(guī)則內的確定性的利潤。 交易就是這么簡單。不知道為什么我們都把 它看的那么復雜，我想，復雜的是自己的心吧，自己的貪婪/浮躁的心………… 新手朋友，不需要去學其他的模式，就按照這個模式做吧，這是我現(xiàn)在運用的模式，如果按照日線圖操作，一個股拿十天半個月，如果牛市，可以拿到一個波段的60%，吃到最肥的那塊，就夠了。然后安安心心的上班，不要把所有的精力都用在尋找百分百勝率的模式上，不要把所有的心血都放在錯誤的思想上，抄底摸頂，當天買第二天賣，用巨大的單筆虧損賺那一點蠅頭小利，真的，不是長遠之計。熊市，就保守點操作，小點資金玩玩，努力工作，牛市，就滿倉大膽干，只要你有耐心，遵循正確的思路去交易，市場會獎勵你的耐心和進退有度！ 先給自己洗腦，洗掉那些錯誤的思路，記住，沒有100%成功的模式。交易是靠概率獲勝，交易獲勝靠堅決持有盈利的單子從而讓獲利大于虧損最終勝利！??！沒有萬能的公式，不要迷信指標，指標也只是一個參考，這里的MACD也只是參考，獲利不是靠指標，再次強調?。?！不要把任何人或者任何模式神話?。。。?！MACD這個波段指標挺好，只用它的背離效應，足夠了。再就是，不要連續(xù)虧損2次就受不了了，否定了這種模式。因為市場往往在你懷疑自己懷疑模式而退縮不進場的時候，給你當頭一棒。明白交易如何能賺錢，再去做吧。不過做的時候，你又會發(fā)現(xiàn)在要嚴格的執(zhí)行會很難的，賺了你會要跑，規(guī)則內的利潤拿不到，虧了你扛不住，沒到止損就走了。這就需要不斷的強化訓練了。我們不就是在打仗嗎？為什么士兵要訓練？？我們不需要訓練嗎？無論你在其他行業(yè)有多大的成就，要打仗，就要心理和思維以及操作上，都要無數(shù)次實踐，強化！ 希望這點經驗能幫助一些還在迷茫的朋友。另外，還推薦一個人，那就是月風先生，他是一個機構作手，是專門做大形態(tài)頸線突破模式和通道線的，有通道線愛好的朋友可以往上搜搜他的視頻。如果上班族，賺點外快的朋友，就用我這種模式吧，祝你們發(fā)財。當然，也有做基本面的朋友，也可以，我對基本面沒有研究，就說不上話了。這個市場是一個大的集合，任何人只要進退有度，都可以生存的。賺錢了，就回報這個市場，給新手一點經驗讓他們少虧損，雖然賺的就是新手的錢，呵呵。也回報自己的家人，因為，家庭才是最重要的。錢財這些身外之物終究都會是浮云。 謝謝大家都支持，多說兩句，有些機會，還是要斟酌篩選的，前2次，價格跌幅不大，而上升空間很小，因為價格上方不遠處就是套牢盤籌碼區(qū)了。第三次的背離，已經背離3次了，價格下跌力度已經很衰竭，所以成功率會相對大一點。而且第二次如果參與，也可以用10%浮盈成本線出來的策略，即使不賺，也不會虧本金的。如何選擇更好的參與標的，需要考慮成交量（低位放量漲停最好，說明進場資金大，潛在利潤空間就會大），套牢盤（套牢盤一定會洗盤，而且會影響走勢連續(xù)拉升，所以為什么要選沒有爆炒過的標的，也即小盤次新股的原因），以及下跌是否放量，下跌如果放量大陰線，必然會洗盤，等等。 這只是一個雛形，要提高參與成功率/提高單次獲益率，需要經驗的積累。但是這個方向是對的，重要的是找對方向，精益求精需要時間和實踐的積累。 我說的是交易最核心的東西，所以為什么真正說出來的人很少。其實交易就是這么這么的簡單，但是很多人都被自己繞迷糊了。 那些信奉某個指標的，尤其是我們的指標區(qū)的朋友，就是一個大誤區(qū)，可能我說的話不好聽，其實所有的指標，都是根據(jù)價格來衍生出來的東西，均線也是，N天收盤價平均數(shù)。20日均線那么就是20天收盤平均價。突破20線，那么意味著最近20天內的人的平均成本，是浮盈獲利的，那么就可以認為短期走勢已經向上了，當然也可以設30天/60天都可以。20沒什么秘密。只是一個合適的周期罷了。而MACD到底表示什么呢？就是一個價格運動的速率。下跌背離，說明第二波下跌的速率比第一波下跌的速率小了，自然可能有2種，1，橫盤震蕩。那么就有一定浮盈后設置成本價離開策略。2/反轉，那么就持單，20線跌破出場。其實走勢不就是單邊和震蕩么，一個交易者要做的，就是有一整套有機的規(guī)則，把走勢可能出現(xiàn)的情況都包括在內，碰到哪種情況用規(guī)定的操作，根本不用動腦子，也不用猜，有什么好猜的呢？突破了，背離了，買就是了。到止損位了，割肉就是了。賺錢了，跌破20線止盈就是了。一切都很連貫。根本不用擔心第二天會怎么走，尤其是那些天天猜漲跌的，實在是不敢茍同，也無法理解其意義。 希望對一些還在迷糊的人有幫助。交易里面正是魚龍混雜，很容易進入誤區(qū)，要擦亮自己的眼睛，仔細的分辨。獲利了，也不能洋洋自得，虧損了，也不能氣餒。交易就是人性的修煉，當你修煉了很久后，你會發(fā)現(xiàn)你已經可以穩(wěn)定盈利了。也就會覺得曾經的錯誤都是值得的。 其實，我也知道，我把這些說了，很多人還是依然會犯很多的錯誤，就好象武功秘籍，哪怕知道了也需要修煉才能掌握。 好了，該說的都說了，不該說的可能引起某些人抵抗情緒的也說了。衷心祝散戶朋友尤其是年長的散戶朋友，別再聽信股評/分析師的滔滔不絕的預測了，珍惜自己的銀子！  |
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