有望迎來買入良機 把握四條投資主線
行業(yè)持續(xù)向好格局不改 2011 年1-8 月份,國內(nèi)軟件業(yè)實現(xiàn)收入11120 億元,同比增比30.5%,增速比去年同期提高0.7%,其中咨詢、運營等信息技術(shù)服務(wù)近年來呈加速態(tài)勢,是近期關(guān)注的重點。此外,嵌入式軟件出口下降,導(dǎo)致行業(yè)出口增速回落。 四季度計算機行業(yè)有望迎來"買入"的良機 計算機行業(yè)合同簽訂和收入確認(rèn)的高峰期是四季度,也是業(yè)績集中釋放期,因此計算機行業(yè)在每年年末都會有"年底行情",07-10 年10-12 月計算機應(yīng)用及計算機設(shè)備行業(yè)均大幅跑贏大盤。由于行業(yè)上市公司受增值稅退稅的影響,2011 年半年報業(yè)績較為一般,負(fù)面影響將在三季度逐漸被消化,穩(wěn)定增長類的公司顯現(xiàn)出動態(tài)的估值優(yōu)勢,我們認(rèn)為行業(yè)即將迎來"買入"的良機。 投資組合推薦業(yè)績增長明確、長期發(fā)展確定的重點公司 我們認(rèn)為三季度后期,可以逐漸考慮自下而上篩選優(yōu)質(zhì)個股,開展布局。我們推薦的投資組合圍繞四條主線:(一)國內(nèi)金融機具呈高增長態(tài)勢,推薦航天信息、廣電運通、聚龍股份;(二)安防行業(yè)持續(xù)高景氣,市場增長空間巨大,推薦海能達(dá)、大華股份;(三)關(guān)注高成長白馬股,推薦恒泰艾普、廣聯(lián)達(dá)、軟控股份、漢得信息;(四)關(guān)注超跌個股,推薦石基信息、綜藝股份。 風(fēng)險提示 行業(yè)增速下降的風(fēng)險;人力成本上升過快的風(fēng)險。(廣發(fā)證券惠毓倫) |
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