盈虧4

longtian 2011-05-23

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、十六條交易戒律
　　普通投資者在交易中總存在很多不良的習(xí)慣，或者學(xué)習(xí)了很多負(fù)面的知識，而忽略了很多重要的理念，這些都是導(dǎo)致無法達(dá)到穩(wěn)健盈利的目的。要想成為一名成功的投資者，必須結(jié)合自身的特點，不斷修煉自己，形成良好的交易習(xí)慣，這是邁向成功之門的必由之路。下面是針對普通投資者的弱點，結(jié)合一些成功投資者的操盤經(jīng)驗，總結(jié)出的十六條戒律，請投資者務(wù)必在交易中時刻反省自己的操作，約束自己的交易行為。
　　當(dāng)然，或許您在股市里有其他的賺錢之道，下面的理念可能與您的習(xí)慣背道而馳，如果情況真是這樣，請您暫且跳過這一段。筆者只是一名謹(jǐn)慎之人，這種謹(jǐn)慎來源自過去的深刻教訓(xùn)，源自于長期的痛苦摸索，源自其他成功投資者的經(jīng)驗分享，為了在市場生存下去，強(qiáng)迫自己立下如下的鐵律，并在日常的交易行為中嚴(yán)格執(zhí)行。
　?。?）不求黑馬，只重交易
　　剛?cè)胧械耐顿Y者會通過一些書籍或者老師們的介紹，如何抓取市場黑馬，很多投資者也對此種方法樂此不彼。因為黑馬賺錢最快，抓到黑馬就意味著短期內(nèi)就可以賺上50%或者翻倍，這簡直就是賺錢神話，這樣的成績時刻都吸引著投資者孜孜不倦的進(jìn)行學(xué)習(xí)、分析，或者聽信他人介紹，然后一股腦的買進(jìn)，在幻想中坐等漲停拉升的快樂，但很多時候卻是失望而歸。其實無論任何時候，在偌大的A股市場總會有那么少部分個股會成為后市的黑馬。但現(xiàn)實總是很殘酷，很多時候，我們總會與黑馬無緣。要么我們剛剛買入個股時候，股價開始回撤，然后一蹶不振，最后發(fā)現(xiàn)我們騎上的是灰馬，成為套牢一族；要么股價一直在低位盤整，但就是不漲，被迫進(jìn)行長線持股；要么在上漲中途，出現(xiàn)大幅殺跌，讓我們在恐慌中拋出籌碼，最后股價卻屢創(chuàng)新高。如此反復(fù)折騰，我們發(fā)現(xiàn)一年下來卻沒賺到什么錢，可能還虧損累累。
　　其實，在成熟投資者眼里，在一次行情里偶爾抓到黑馬只能算運氣。在開始介入個股的時候，誰也不知道股價未來怎么走，后期會達(dá)到什么價位，除非你是控盤能力非常好的莊家，而作為市場的被動投資者，只能面向自身的交易。如此，才能避開不確定的風(fēng)險，即使真遇到黑馬，也不會錯過給你帶來的收益。
　　當(dāng)然，筆者十分贊同在選股的過程中用具備黑馬條件的方法進(jìn)行優(yōu)選個股，比如前期總體漲幅不大、流通盤較小、技術(shù)儲備充分、行業(yè)地位明顯、未來盈利能力較好、國家政策支持，這些都為介入該股提供了充分理由。但在后期的操作中，重要的還是不斷根據(jù)個股走勢進(jìn)行合理操作，把握節(jié)奏，控制風(fēng)險，絕不能以幻想指導(dǎo)操作，抱著不翻倍不離場的決心持股到底。這種以控制風(fēng)險為主、進(jìn)攻為輔的交易原則，在任何市場環(huán)境、任何個股的操作中都應(yīng)值得重視。
　　買賣靠技術(shù)，黑馬靠運氣。橫有多長，豎有多高，那只是一廂情愿，而直接通過v型反轉(zhuǎn)成為黑馬的卻不在少數(shù)。企圖在所有的交易中都祈求黑馬，這本身就是一種愚蠢的行為。所以，請面向你的交易，做好每個眼前的應(yīng)對工作，這才是長期在股市的生存的交易之道。

浣花洗劍客

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93樓

2011-05-20 14:04:18|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報|

（2）棄繁為簡，實用至上
　　當(dāng)你看完前面章節(jié)的內(nèi)容，假如你還是堅持企圖用各種形形色色的指標(biāo)和選股公式來指導(dǎo)你的交易，并堅信這樣可以成為真正的贏家，那么說明你還在犯錯。筆者建議喜歡用各種指標(biāo)來指導(dǎo)交易的投資者長期對某個指標(biāo)進(jìn)行復(fù)盤跟蹤，或在實盤中反復(fù)嘗試，最后記錄下你的交易成績，或許大多數(shù)時候都會令你失望。很多人開始聽到交易系統(tǒng)這個詞語的時候，簡單的認(rèn)為交易系統(tǒng)就是幾個指標(biāo)的金叉、死叉，而這恰恰犯了一個大錯。
　　我們熟悉的經(jīng)典指標(biāo)有很多，比如MACD、KDJ、RSI、SAR等等，甚至我們經(jīng)常可以發(fā)現(xiàn)各種所謂可以預(yù)測第二天漲停的指標(biāo)，都是通過引用前期價格或者成交量參數(shù)進(jìn)行計算，這中計算的結(jié)果都是很機(jī)械的，都存在嚴(yán)重的缺陷，比如高位和低位的鈍化，金叉死叉的滯后，不能真實的反映個股的走勢，如果嚴(yán)格按照這些信號進(jìn)行交易，無疑讓我們走入陷阱。
　　由于影響市場的因素過于復(fù)雜和隨機(jī)，所以，我們試圖通過這些指標(biāo)來指導(dǎo)交易，是一件非常危險的事。指標(biāo)最多只能告訴你一些非常局限性的信息，超買、超賣，也并不能作為入市和離場的有效信號。市場多變，交易本身是很靈活的，需要的更是技巧和策略，當(dāng)然更離不開對走勢的研判。對于成熟的投資者來說，均線就是最簡單有效的走勢研判工具。均線雖然不能絕對的預(yù)測未來走勢，但卻是最接近目前真實走勢的記錄，是最簡單有效的參照對象，至少，基本沒有什么鈍化現(xiàn)象。只要我們學(xué)會合理設(shè)置均線，合理的消除走勢中的“噪音”，不論我們用什么周期跟蹤個股，我們都能根據(jù)自己的要求盡量準(zhǔn)確的把握市場脈搏，緊跟節(jié)奏，結(jié)合我們的買賣技巧和資金管理，我們便會成為市場里最優(yōu)秀的操盤手。筆者所接觸到的所有成功的投資者，基本都是重視均線，甚至有的高手根本不用均線，只看k線排列，結(jié)合有效的資金管理，便能做到游刃有余。而很少發(fā)現(xiàn)通過某個所謂的神奇指標(biāo)長期賺錢的。筆者經(jīng)常在論壇或者聊天室里發(fā)現(xiàn)某些投資者的行情軟件中五花八門的指標(biāo)，筆者只能微微一笑，仿佛發(fā)現(xiàn)了多年前的自己。
　　當(dāng)然，量能也是一個重要的參數(shù)，成交量的多少代表了市場的參與熱情程度，但量能不能完全影響后期走勢，比如在下跌末期往往伴有地量，但具備了地量是不是就表明就是底部呢？這并不盡然?？纯瓷献C指數(shù)2008年的成交量變化便一目了然。上漲中放出大量，是不是就代表強(qiáng)勢還將延續(xù)，繼續(xù)創(chuàng)新高，而未必盡然，很多時候放量上攻往往容易形成階段頂部，套死一批籌碼。如此看來，與操作息息相關(guān)的最根本的還是趨勢和資金管理，這才是長期盈利的基本要素。
　　所以要想走入成功之門，筆者建議投資者先“清屏”，去掉你副圖里的一大堆指標(biāo)，在你的屏幕里只留下均線主圖和成交量就已足矣。

浣花洗劍客

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94樓

2011-05-20 14:05:18|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報|

（3）風(fēng)險第一，盈利第二
　　每位投資者都是抱著盈利的目的來到這個市場，但很不幸的告訴你，當(dāng)你進(jìn)入市場開始交易的第一天起，風(fēng)險便開始隨時伴隨你，市場也總是在你麻痹大意的時候會狠狠教訓(xùn)你。
　　在傳統(tǒng)的理論書籍之中以及很多“老師”那里，都是通過過去的經(jīng)典形態(tài)告訴我們?nèi)绾螌ふ掖笈９?，如何買入，提高盈利能力，但卻很少提及如果失敗了怎么辦，如何避免風(fēng)險。當(dāng)然，交易本身沒有絕對的成功，不同的交易方法也總是伴隨不同的成功率。但無論怎樣，我們都會面對失敗的交易，再厲害的“高手”也逃不開這種失敗。對于長期交易來說，評判一個投資者的水平并不是此人某次偶爾的盈利能力，而是其在長期的交易生涯中的風(fēng)險控制能力。
　　在筆者眼里，成功的交易者總是首先將風(fēng)險放在首位，即使在一筆非常自信的買入操作中，也時刻提醒自己，假如交易失敗了該如何處理，他們會時刻保持一種如履薄冰的感覺。在市場大漲、眾人瘋狂之時，他們會更加警示自己：注意風(fēng)險！因此，他們盡量在交易中通過合理的交易技巧和嚴(yán)格的紀(jì)律去規(guī)范自己的操作，盡量避免由于過于隨性的操作導(dǎo)致的較大虧損，即使放棄一些機(jī)會也在所不惜。比如下跌走勢沒有發(fā)生改變就堅持絕對空倉；在行情初期，通常將首次建倉的資金控制在較小范圍之內(nèi)，盈利之后再考慮是否加倉；在任何一筆買入之中，通過會抽低吸而不是追高買入，以此降低成本以及失敗帶來的損失；在市場瘋狂之時，也會理智的采用逐漸減倉的策略保住利潤，避免較大的回撤。交易本身其實就是一場嚴(yán)酷的心理斗爭，與每個人天性中的弱點進(jìn)行斗爭，而追漲、殺跌、恐懼、貪婪正是絕大多數(shù)投資者的弱點，也是導(dǎo)致最終失敗的根源。
　　因此，筆者提醒投資者，一定要注意風(fēng)險，風(fēng)險永遠(yuǎn)重于盈利。進(jìn)攻重要，但防守更不容忽視。這正如足球比賽，偉大的球隊如AC米蘭、皇家馬德里都具有很好的攻防兼?zhèn)涞哪芰Γ偃缥覀冎活欉M(jìn)攻，而忽略防守，那么市場留給我們的便會是失敗的痛苦！

浣花洗劍客

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95樓

2011-05-20 14:05:50|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報|

（4）耐心等待，伺機(jī)而動
　　記得有一部描寫二戰(zhàn)期間斯大林格勒戰(zhàn)役的電影《兵臨城下》，瓦希里•扎伊采夫上尉是一位有名的二次世界大戰(zhàn)時期蘇聯(lián)陸軍狙擊手，他在1942年斯大林格勒戰(zhàn)役中，于11月10日至12月17日之間共擊斃了225名德意志國防軍和其他軸心國的士兵與軍官而一戰(zhàn)成名，在二戰(zhàn)期間共擊斃德軍400名，其成功的重要的因素就是耐心等待。電影中精彩的對白“我像塊石頭，紋絲不動…..我很有耐心，等它再靠近些，我只有一顆子彈，我瞄著它的眼睛，手指扣在扳機(jī)上，我不發(fā)抖，也不害怕…..”，其間蘊(yùn)含著深刻的哲理，值得每一位交易員去體味。
　　市場永遠(yuǎn)不缺機(jī)會，重要的是我們有沒有耐性，能不能等待機(jī)會的到來，能不能避開分時線里的細(xì)微波動而牽動我們進(jìn)行隨意交易，我們能不能結(jié)合大勢嚴(yán)格執(zhí)行自己的交易策略，什么時候該重倉、什么時候該輕倉、什么時候該空倉、什么時候該持股不動，應(yīng)有一套合理的交易系統(tǒng)。很多初入市的投資者很容易受到一些錯誤理論的引導(dǎo)，比如堅持每天重倉交易、喜歡無止境的T+0操作，他們認(rèn)為只有不停的重倉交易、不停的T+0才能讓利潤最大化。最后持續(xù)虧損還是不能總結(jié)出失敗的原因，依然我行我素，不可救藥。過度交易、永遠(yuǎn)滿倉是這些投資者的最大特點。
　　成功的交易者對于入場條件的限制非常嚴(yán)格，只要不符合自己的入場條件，無論個股跌了多少，只要趨勢未改變，便絕不會參與，也無論個股漲得如何迅猛，題材消息炒得如何火熱，只要不符合自身入場條件，沒有合理的回撤和挖坑過度，這些“身外之物”再如何耀眼都與自身無干。股海無邊，欲望無盡，但往往很多人卻被欲望吞噬！
　　善戰(zhàn)者必不好戰(zhàn)，真正的高手絕不是那種成天激情似火，滿倉進(jìn)出，只要一日空倉就難受至極的短線愛好者，這種人自以為高手，其實哪個不是虧損累累。
　　《兵臨城下》瓦西里說“森林里狼只能活三年，而鹿卻能活八年”說的正是這個道理。要想在市場里生存更久，靠的不是你的行動能力，而是你的忍耐力、自律能力，不是看你某一次盈利多少，而是看誰活得更久。知道自己不能干什么遠(yuǎn)比知道自己該干什么更為重要！

（5）重視應(yīng)對，雙向思維
　　在成熟投資者眼里，市場永遠(yuǎn)不可預(yù)測，我們要想在這個市場生存下去，永遠(yuǎn)不會去做死多頭，也永遠(yuǎn)不做死空頭，而只做跟隨市場的滑頭。這個市場往往消滅的就是死多頭或死空頭。
　　市場上流行一種說法，只有堅定持股才能賺到大錢。這句話的確有一些道理，但卻忽略了市場的不可預(yù)測因素，其本身運用環(huán)境也只能適合少部分個股。對于一只事后回頭來看走出牛勢的個股，很明顯從底部區(qū)域到頂部區(qū)域只有堅定持股才能實現(xiàn)豐厚的利潤，這個道理誰都明白，但事實上很多時候，這個條件并不適合大多數(shù)個股。當(dāng)你堅定看多時，而市場卻總是給你迎頭重?fù)簦划?dāng)你堅定看空時，市場卻往往極速狂飆；當(dāng)大盤中陽拔起，但個股卻屢屢破位；當(dāng)大盤萎靡不振，但個股卻屢創(chuàng)新高。如此看來，從底部堅定持股到頂部而抓到黑馬很多時候就回歸到了運氣成分，而靠運氣炒股本身卻是極度危險的，運氣可以偶爾光臨你一次，但卻不能照顧你一輩子。假如我們堅定的決心持有一只小漲之后便持續(xù)下跌30%的個股，豈不是陷入很難挽回的境地。
　　所以，重視應(yīng)對，才是保證長期穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵，在股市里生存，不是要去弄清市場“一定會發(fā)生什么”，而是“如果市場發(fā)生什么，我們就做什么”。如果市場按照自己的預(yù)想健康上漲，則按計劃繼續(xù)持股，如果不按照自己的預(yù)想波動，則及時糾正操作。你一定要知道，在這個市場里沒有道德與奉獻(xiàn)，只有盈利和虧損之分，而你的目的只有一個，那就是盈利。假如你學(xué)會了雙向思維，指數(shù)漲多少、跌多少并不重要，我們只需根據(jù)盤面趨勢做出相應(yīng)的應(yīng)對即是。市場告訴我們什么，我們就做什么，市場警示我們不能做什么，我們就絕不做什么，而不必去預(yù)測后市到底會怎么走，事實上誰也沒有能力去準(zhǔn)確預(yù)測明天甚至下一分鐘的走勢。
　　當(dāng)你明白了這點，你會明白預(yù)測在交易中基本沒有什么實際意義。預(yù)測只是股評家的事，跟操作沒有絕對關(guān)系。實盤操作只有應(yīng)對，沒有絕對，如此下來，我們發(fā)現(xiàn)交易是一件如此簡單而又快樂的事。最終，交易就成了簡單的重復(fù)工作。沒有買點，我們就絕不參與，符合買入條件我們便介入，剩下的工作無非就是糾錯、加倉、離場等一系列流程工作。我們的每一次操作都會保持一種自信，自信買入，自信持股，自信離場。這種自信不是因為我們操作后一定會盈利，而是我們有了風(fēng)險應(yīng)對的措施，我們保持了合理的倉位，具有了合理的止損，我們知道，長期堅持下去，我們一定是成功者。
　　如此操作，我們便不會有任何壓力，我們不必?fù)?dān)心買了跌，賣了漲，整日整夜誠惶誠恐，患得患失。否則，長期這樣下去，不僅達(dá)不到盈利的目的，還會讓身心受損，讓生活為股市所累，已經(jīng)完全失去了投資的意義。
　　成功源于每個今天的積累，我們唯一應(yīng)該做的就是應(yīng)對好每個當(dāng)前，只要我們應(yīng)對好了每個今天，那么，未來便不會太壞。

浣花洗劍客

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102樓

2011-05-20 17:00:47|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報|

（6）計劃交易，交易計劃
　　要想邁入成功交易的大門，投資者必須正視過去錯誤的交易習(xí)慣。最好的方法就是每天寫下交易日記，總結(jié)交易中所犯的錯誤，并在后面的交易總時刻提醒自己，在每天結(jié)束交易之后，寫下第二天的交易計劃和應(yīng)對策略。雖然后面的走勢不能預(yù)測，但如果我們提前計劃好各種盤面的應(yīng)對策略，那么我們在后面的實盤交易中就會做到心中有數(shù)、漲跌不驚。這樣長久堅持下去，便會逐漸形成良好的交易習(xí)慣，在出現(xiàn)各種不同盤面之時，也能自然的按照既定的策略進(jìn)行從容應(yīng)對。
　　計劃交易絕不是預(yù)測交易，而是提前做好應(yīng)對各種未知盤面的措施，做到心中有數(shù)，從而避免臨場的隨性交易。這就要求我們必須在交易中明白幾個問題：
　　我們買入是不是符合入場標(biāo)準(zhǔn)？
　　我們買入時是不是對大盤有一個整體風(fēng)險評估？
　　我們?nèi)雸鰰r是不是嚴(yán)格按照預(yù)定的資金管理策略逐步入場？
　　我們買入時是不是明確了我們的止損價位？
　　我們在追加資金時不是滿足了我們的加倉條件？
　　我們加倉時有沒有止損（止盈）價位？
　　預(yù)期大幅上漲之后我們有沒有合理的離場策略？
　　………
　　這些問題，其實就是按照我們的交易系統(tǒng)制定的一套完善的操作標(biāo)準(zhǔn)，并在實盤交易中嚴(yán)格執(zhí)行。只要大家長久堅持下去，相信離穩(wěn)健盈利的目的便不會晚矣！

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103樓

2011-05-20 17:01:20|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報|

（7）資金管理，循序漸進(jìn)
　　世界上成功的交易大師無不是通過重視資金管理來獲取最終的成就。其實真正長期盈利最重要的秘訣便是資金管理，而這點卻被很多投資者忽視。很多初入市的投資者卻對資金管理不屑一顧，因為他們始終認(rèn)為，只有每次全倉進(jìn)出才能最大化提高資金效率，其實，筆者在最初的交易生涯中也是一直采用滿倉進(jìn)出，無論什么樣的大勢環(huán)境，都一如既往的滿倉參與，結(jié)果可想而知。最后發(fā)現(xiàn)，沒有資金管理策略，再好的技術(shù)都難以盈利，因為技術(shù)也有失效的時候。另外，沒有資金管理策略，也讓心理產(chǎn)生過大壓力，在交易中往往做出錯誤操作。
　　為什么要堅持采用資金管理的策略呢？由于市場環(huán)境的不斷變化，賺錢效應(yīng)和風(fēng)險系數(shù)也都隨之變化，這就存在一個風(fēng)險收益比的問題。聰明的投資者就會結(jié)合市場的風(fēng)險系數(shù)合理分配入市資金的比重。當(dāng)市場環(huán)境較好時，賺錢效應(yīng)明顯，這個時候買入股票往往成功率更高，我們便可以合理的加大總投入倉位。而當(dāng)市場明顯處于弱勢，比如指數(shù)某條中長期均線出于空頭排列，我們便應(yīng)該嚴(yán)格限制入市資金的比重，或者空倉等待，這樣就會減少虧損的幅度或者徹底遠(yuǎn)離風(fēng)險。
　　另外，由于市場沒有一種技術(shù)可以準(zhǔn)確判斷出某周期內(nèi)的低點和高點。尤其是在行情初期，市場仍然處于模棱兩可的狀態(tài)，多空焦灼，這個時候還存在很多不確定的因素，這個拐點還處于萌芽狀態(tài)，但按照趨勢原理來看，這個位置假如成功，卻又可能是最低點，所以，我們只能先以較小倉位進(jìn)行首倉嘗試。如果失敗，我們也會以最小的成本進(jìn)行止損，而成功，我們便會在獲得首倉盈利之后逐漸加倉，這樣，不僅能降低風(fēng)險，減小失敗帶來的風(fēng)險，也能賺取利潤，更重要是平滑心態(tài)。筆者認(rèn)為，在交易中，心態(tài)是一個非常重要的決定成敗的因素。如果我們總是滿倉一次進(jìn)入，心里壓力便會很大，即使后市回頭來看，我們買在了相對低位，但由于心里壓力過大，導(dǎo)致在行情初期的震蕩中便將我們“嚇”出市場，這樣就導(dǎo)致了我們做出了錯誤的交易，本該盈利，卻仍然以虧損離場，是不是很可悲？此外，在我們止盈離場的過程中，也可通過逐漸減倉的資金管理策略來應(yīng)對不確定的市場。很多人喜歡通過技術(shù)手段來研判周期頭部，但這仍然存在局限性，是不是最高點我們也只能后市復(fù)盤才能看出，而市場很多時候總會出其不意的玩弄投資者，走出一些意料之外的走勢。為了應(yīng)對這種不可預(yù)知的市場環(huán)境，假如我們在判斷某個區(qū)域可能是最高點時，可以先出掉部分倉位，留下一部分繼續(xù)觀察，這樣即使后面繼續(xù)拉升，我們也能保證有一部分籌碼繼續(xù)獲利，而不會后悔賣得過早或者再盲目追高。而如果行情真的變壞，我們也保住了大部分盈利。任何人在交易中都有一個致命弱點，恐懼、貪婪，這種心態(tài)嚴(yán)重失衡的話，往往會讓我們在很多時候做出錯誤的操作，導(dǎo)致發(fā)生不必要的虧損，即使你對買點、賣點判斷準(zhǔn)確率較高，也無法擺脫這種魔咒。為了能克服這種弱點，資金管理看來是最適合的唯一辦法。
　　因此，如果沒有資金管理，即使我們對買點賣點的判斷準(zhǔn)確率很高，我們也可能陷入虧損的結(jié)局；如果買賣點位的成功率不是很高，但如果具備合理的資金管理策略，也能盈多虧少。資金管理，是我們邁入成功投資者行業(yè)不得不修煉的一項重要課程。

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104樓

2011-05-20 17:01:51|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報|

（8）只做把握，學(xué)會放棄
　　股市最重要的能力不是盈利，而是自律。追漲是很多散戶投資者的最大弱點，也是操作中導(dǎo)致巨大虧損的重要原因?？吹絺€股K線飄紅或者分時線上的急速上沖便無法抑制內(nèi)心的沖動，總認(rèn)為股價會馬上漲停，自己如果不及時跟進(jìn)可能會錯過后面的利潤。但事實總是事與愿違，要么當(dāng)日在上午沖高時盲目殺入，下午回落，當(dāng)日便虧損三五個點是很平常的事，讓操作徹底陷入被動。假如第二日指數(shù)繼續(xù)走弱，個股很容易大幅殺跌，而投資者稍有遲疑，短期便很可能被套十來個點。
　　我們?yōu)槭裁磿矚g追漲，這或許是人性的本能驅(qū)使。我們總以為股價漲了還會上漲，我們也相信自己不會成為接力賽的最后一棒。但大多數(shù)情況卻并非如此，即使在一波中線上漲的行情里，股價總會通過一個周期區(qū)間來完成技術(shù)整合，也會有一個波動范圍，我們便可以利用這個范圍利用合理的低吸技巧降低風(fēng)險、增加盈利。假如某日我們買在了峰值之上，短期回撤5%-10%屬于平常之事。即使我們堅持中線看好，堅持持股，也是建立在中線趨勢成基礎(chǔ)之上。假如中線趨勢并不成立，我們便被套在了高位，虧損20%-30%便成為一次災(zāi)難性的操作，因為我們必須在后市盈利45%才能挽回?fù)p失，而這卻存在很大難度。所以，投資者一定要約束自己的行為，切記盲目追漲。
　　但這并不代表筆者就完全否定追漲的價值。追漲一定要結(jié)合大勢，比如在結(jié)構(gòu)性行情里，某熱點持續(xù)受到市場關(guān)注，可以用少部分倉位適當(dāng)參與強(qiáng)勢龍頭股的追漲應(yīng)屬于合理操作，因為即使追漲不成功，也不會對本金造成較大的負(fù)面影響。
　　在很多結(jié)構(gòu)性機(jī)會并不太明顯的時候，一些個股在沒有技術(shù)整合的條件下快速拔高其實都沒有多少參與價值，至少對于短線交易來說，盈利是很困難的。對于這些你看不懂的走勢筆者強(qiáng)烈建議不必輕易參與，在誘惑面前要舍得放棄，強(qiáng)迫性自我約束，而不是一味被幻想左右，堅持只做自己有把握的形態(tài)個股，這無論是對操作心態(tài)還是成功率，都是非常重要的。
　　在長期的交易中，對于參與操作的大部分倉位，應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)交易法則，以風(fēng)險控制為首，在上升趨勢確認(rèn)之后利用回撤進(jìn)行低吸操作，這樣往往會讓你收到神奇的效果，這就是很多成熟投資者所說的“買陰不買陽，買陽易上當(dāng)”、“寧愿錯過，不愿犯錯”、“寧愿被騙，不遠(yuǎn)被套”，正是印證了這個深刻道理。我們可以接受虧損，承認(rèn)錯誤，因為市場本身不可預(yù)測，但我們即使犯錯也要犯在合理的買入位置，而不是追漲的過程中。
　　在很多情況之下，我們必須學(xué)會放棄，這種放棄并不是背離最終盈利的目的，而是讓自己在長期的交易中保持健康的心態(tài)，遠(yuǎn)離風(fēng)險，從而達(dá)到穩(wěn)健獲利。下面的幾種情況筆記建議我們應(yīng)該學(xué)會放棄，即使參與，也只限于極小倉位。
　　○1放棄周期趨勢持續(xù)下跌而沒有轉(zhuǎn)勢時試圖買到最低價的機(jī)會；
　　○2放棄在沒有合理技術(shù)過度的短期突然拔高的機(jī)會；
　　○3放棄在高位持續(xù)震蕩、趨勢背離時而突然拔高的機(jī)會；
　　○4放棄趨勢不明的震蕩機(jī)會；
　　○5放棄情緒不寧時的操作機(jī)會；
　　○6放棄突發(fā)利好大幅高開的追入機(jī)會；
　　○7放棄突發(fā)利空大幅低開的抄底機(jī)會；
　　○8放棄個股短期暴漲后高位魚尾行情機(jī)會；

浣花洗劍客

來自四川省成都市

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105樓

2011-05-20 17:02:33|快速回復(fù)|引用回復(fù)|舉報|

（9）敢于空倉，只做上漲
　　對于一輪交易來說，我們只需記住幾個步驟：初倉（開始轉(zhuǎn)勢）----止損（初倉失?。┗蛘呒觽}（股價按照預(yù)想走勢健康上行）----減倉（止盈或止損）----空倉（持續(xù)下跌）。實際上，我們操作的范圍只限定在一輪行情的上漲是否成功，所有與上漲無關(guān)的事都與操作沒有關(guān)系，也就是在持續(xù)下跌中沒有轉(zhuǎn)勢信號我們始終堅持輕倉或空倉，不作任何操作，對于趨勢研判標(biāo)準(zhǔn)之下的細(xì)微波動都視為無效的噪音，直到趨勢開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)，符合我們的入場標(biāo)準(zhǔn)之時才開始操作。比如，我們在交易中，始終堅持以10日均線作為我們的研判標(biāo)準(zhǔn)，則所有在10日線之下運行的周期都與操作無關(guān)，直到股價站上10日線，并且10日均線開始拐頭，我們才開始進(jìn)行系統(tǒng)操作。這樣堅持下去，我們發(fā)現(xiàn)交易是一件非常簡單而輕松的重復(fù)工作，在下跌中不必猜想股價會跌到哪里，我們是不是需要補(bǔ)倉或者抄底，因為這與我們的盈利的目的并沒有半點關(guān)系。
　　因此，下跌中最好的操作就是空倉，空倉才是交易的最高境界。
　　“只做與上漲有關(guān)的事”，請大家牢牢記住這句話！