熊市超跌反彈短線交易系統(tǒng)

本系統(tǒng)用于空頭市場(chǎng)中的反彈交易，由于滬深股市的做空機(jī)制仍未建立，一旦熊市來(lái)臨之后就無(wú)法再進(jìn)行長(zhǎng)線投資操作，想在市場(chǎng)中繼續(xù)有利可圖只能轉(zhuǎn)為短線交易，本系統(tǒng)試圖通過(guò)大概率性的市場(chǎng)超跌反彈，采取獵捕熱點(diǎn)題材概念股的短線方法以謀求空頭市場(chǎng)的贏利。

沒(méi)有只漲不跌的市場(chǎng)，也沒(méi)有只跌不漲的市場(chǎng)，當(dāng)做空動(dòng)能達(dá)到一定程度之后，由于量能存在階段性的枯竭，因此會(huì)遭到多頭的反撲，于是便有了超跌反彈的市場(chǎng)現(xiàn)象。

根據(jù)對(duì)滬深兩市的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析顯示，當(dāng)大盤指數(shù)急速下跌，偏離20日均線達(dá)到-15%以上時(shí)往往會(huì)出現(xiàn)一次短線反彈，此時(shí)，各種低價(jià)題材小盤股往往會(huì)有可觀的短線漲幅。因此，應(yīng)用科學(xué)、合理的操作程序和方法，通過(guò)捕捉熱點(diǎn)題材股獲取短線利潤(rùn)是可行的。

1、建倉(cāng)

1.1預(yù)測(cè)+印證

預(yù)測(cè)準(zhǔn)備階段：

A:大盤指數(shù)與20日均線乖離率達(dá)到-15%以上

B:大盤日線macd出現(xiàn)底背離信號(hào)

C:市場(chǎng)出現(xiàn)熱點(diǎn)跡象

滿足以上三項(xiàng)條件則表明市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)出反彈的預(yù)示信息，立即進(jìn)入戰(zhàn)前準(zhǔn)備狀態(tài)，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，耐心等待市場(chǎng)給出確認(rèn)信號(hào)，選擇已有啟動(dòng)跡象的熱點(diǎn)題材小盤股加入短線股票池進(jìn)行跟蹤。

入場(chǎng)建倉(cāng)信號(hào)：

D:大盤5日均線金叉10日均線，證實(shí)反彈成立，入場(chǎng)建倉(cāng)。

1.2建倉(cāng)操作

選擇熱點(diǎn)題材概念中的龍頭股，從日線上看其位置遠(yuǎn)離前期頭部仍有20%以上的空間，可初步判斷報(bào)酬和風(fēng)險(xiǎn)比為3：1以上，值得對(duì)其進(jìn)行交易。將日線切換至30、60分鐘圖，應(yīng)用macd買小賣小+調(diào)整階段底背離或30、60分鐘均線戰(zhàn)法在右側(cè)縮量陰線處買入建倉(cāng)，倉(cāng)位控制在1/3以內(nèi)。

2、止損

A:出現(xiàn)突發(fā)性利空因素

B:所建倉(cāng)股票出現(xiàn)5%以上的下跌

只要滿足以上任何一項(xiàng)條件必須堅(jiān)決止損離場(chǎng)。

3、加倉(cāng)

A:股票30分鐘線溫和放量上漲

B:30分鐘線呈現(xiàn)健康的價(jià)量關(guān)系

C:大盤繼續(xù)向反彈方向運(yùn)行

滿足以上3項(xiàng)條件則在30分鐘線縮量陰線加倉(cāng)股票，倉(cāng)位加至2/3水平。

4、減倉(cāng)

A:大盤面臨變盤，boll日線收口信號(hào)明顯或均線粘合，k線在變盤部位陰多陽(yáng)少

B:個(gè)股出現(xiàn)高位量?jī)r(jià)背離

滿足以上任何一項(xiàng)條件必須減倉(cāng)一半。

5、清倉(cāng)

A:大盤處于變盤位置持續(xù)若干天

B:個(gè)股形態(tài)出現(xiàn)2B的頂背離信號(hào)，macd顯示典型的“賣小”信號(hào)

滿足以上條件則堅(jiān)決全部清倉(cāng)離場(chǎng)。

6、一項(xiàng)不能觸及的紀(jì)律底線

當(dāng)大盤及個(gè)股同時(shí)跌破20均線的時(shí)候無(wú)論盈虧如何，無(wú)論倉(cāng)位如何都必須清倉(cāng)離場(chǎng)！

時(shí)間要素在投機(jī)事業(yè)中始終是第一個(gè)最重要的因素，要想在投機(jī)事業(yè)中獲取成功，投資人必須學(xué)會(huì)等待時(shí)機(jī)的到來(lái)，短線也不能例外。在結(jié)束一次短線交易之后，必須學(xué)會(huì)休息，在寂寞中耐心等待下一次機(jī)會(huì)的到來(lái)，堅(jiān)決不能頻繁交易、持續(xù)交易，必須等待市場(chǎng)再次給出入場(chǎng)信號(hào)的時(shí)候才能重新入場(chǎng)進(jìn)行新一輪的交易。請(qǐng)記住偉大的投機(jī)家杰西·利物莫的教誨：賭博和投機(jī)的區(qū)別在于，前者對(duì)市場(chǎng)的日常波動(dòng)進(jìn)行下注，而后者是等待市場(chǎng)不可避免的漲和跌，在市場(chǎng)中賭博注定會(huì)傾家蕩產(chǎn)的。