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一個(gè)月后的早上股峰老師來(lái)了電話，說(shuō)這段時(shí)間他可能要出行一下，面談式交易的學(xué)習(xí)可能要暫停一下，不過(guò)等到他旅行回來(lái)還會(huì)繼續(xù)的，期間通過(guò)電子郵件聯(lián)系，以下是他老人家給我的電子郵件。
嗨，小伙子，自從上次一別后你的交易規(guī)則建立了嗎，記得交易規(guī)則的建立本著簡(jiǎn)明、可操作的原則，多則惑，少則明。 除了規(guī)則，還有沒(méi)有重要的東西被我遺漏了呢，這是我這幾天反復(fù)問(wèn)我自己的問(wèn)題，想了很長(zhǎng)時(shí)間，視乎沒(méi)有了，可是直到準(zhǔn)備出行才發(fā)現(xiàn)遺漏了一大塊，這個(gè)重要的部分就是交易的結(jié)構(gòu)，什么是交易的結(jié)構(gòu)呢，就是把你的交易作為你整體生活的一部分加以規(guī)劃，使之成為一個(gè)不斷運(yùn)作并且進(jìn)行優(yōu)化的機(jī)器，這個(gè)機(jī)器正是行家和普通玩家的重要區(qū)別，在這個(gè)方面你老師我還沒(méi)有達(dá)到一定的境界，但是我有位朋友，他做的相當(dāng)?shù)暮?，我把他的觀念轉(zhuǎn)述給你，希望你能從他身上學(xué)習(xí)到更多。 以下是轉(zhuǎn)述部分： 我們已經(jīng)討論了關(guān)于交易核心的問(wèn)題，依靠什么賺錢(qián)，下面不管我們依靠什么賺錢(qián)，是短是長(zhǎng)是投機(jī)還是投資等等，總之我們默認(rèn)人人手持武器了。那么手持武器就可以進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)獵殺金錢(qián)了嗎？還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 一個(gè)合格的戰(zhàn)士還需要什么？長(zhǎng)期的堅(jiān)持訓(xùn)練、實(shí)戰(zhàn)總結(jié)和嚴(yán)格的紀(jì)律。當(dāng)我們把盈利核心、長(zhǎng)期堅(jiān)持、實(shí)戰(zhàn)記錄總結(jié)以及紀(jì)律放在一起，就是一個(gè)最基礎(chǔ)的金融市場(chǎng)交易系統(tǒng)，通用于金融市場(chǎng)。 一．先易后難、先通后固的交易結(jié)構(gòu) 這里要講解的內(nèi)容并不屬于圖表技術(shù)內(nèi)容，但我認(rèn)為，他是金融投機(jī)中最重要的內(nèi)容，是決定成敗的內(nèi)容，有效的結(jié)構(gòu)配合簡(jiǎn)單的技術(shù)可以積累非凡的財(cái)富，精巧的技術(shù)沒(méi)有結(jié)構(gòu)很難取得成功。 構(gòu)建結(jié)構(gòu)的原則是先易后難、先通后固，先使用簡(jiǎn)單的技術(shù)、生活、紀(jì)律等規(guī)則構(gòu)件出一個(gè)簡(jiǎn)略而完整的循環(huán)結(jié)構(gòu)，而后通過(guò)結(jié)構(gòu)本身的循環(huán)，不斷完善進(jìn)步。 1.結(jié)構(gòu)與紀(jì)律 在建立結(jié)構(gòu)前，有必要講解什么是結(jié)構(gòu)，這個(gè)成功交易的根基。概括的講結(jié)構(gòu)是做一件事情的步驟規(guī)范，因?yàn)橥稒C(jī)本身涉及到人的參與的原因，所以這個(gè)投機(jī)規(guī)范就顯得更加龐大復(fù)雜一些，涉及到人本身的世界觀、生活規(guī)律、精神狀態(tài)等。投機(jī)結(jié)構(gòu)也可以稱之為交易系統(tǒng)，這個(gè)交易系統(tǒng)包括：生活作息、資金管理策略、投機(jī)策略分析制定、策略執(zhí)行、執(zhí)行記錄和反饋、自我超越。 做事情沒(méi)有步驟是效率低下而難以長(zhǎng)久的，進(jìn)行投機(jī)交易沒(méi)有結(jié)構(gòu)或者說(shuō)沒(méi)有交易系統(tǒng)也是萬(wàn)萬(wàn)不可的，而貫穿始終的是堅(jiān)持嚴(yán)格的幾十年如一日的遵守系統(tǒng)紀(jì)律認(rèn)真循環(huán)超越自我。 在結(jié)構(gòu)面前，任何投機(jī)技術(shù)方面的內(nèi)容都顯得微不足道，就好像在戰(zhàn)爭(zhēng)中，任何士兵本身的殺人技巧都不重要，重要的是戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器的嚴(yán)密結(jié)構(gòu)和準(zhǔn)確執(zhí)行。為什么說(shuō)服從紀(jì)律是軍人的天職，這是為了保證戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器這個(gè)結(jié)構(gòu)或者說(shuō)系統(tǒng)準(zhǔn)確的執(zhí)行并循環(huán)，取得戰(zhàn)爭(zhēng)勝利。為了保證投機(jī)事業(yè)的進(jìn)行，需要完整的結(jié)構(gòu)和貫徹投機(jī)生涯的堅(jiān)定的紀(jì)律。 2.從簡(jiǎn)單開(kāi)始堅(jiān)持下去 建立交易結(jié)構(gòu)亦或說(shuō)交易系統(tǒng)要從簡(jiǎn)單開(kāi)始，并且以年為單位的堅(jiān)持下去。在交易初期，可以以生活作息、身體鍛煉計(jì)劃、資金管理策略、月分析策略、周交易策略、周交易計(jì)劃、周交易記錄、周交易反饋?zhàn)鳛榻灰紫到y(tǒng)循環(huán)進(jìn)行下去，可以使用簡(jiǎn)單的支撐阻力與形態(tài)突破作為技術(shù)手段。隨著市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的豐富，自我控制能力的增強(qiáng)，可以逐漸提高觀察細(xì)微市場(chǎng)的時(shí)間，選取一些短線技術(shù)加入投機(jī)結(jié)構(gòu)的技術(shù)部分，同時(shí)在結(jié)構(gòu)中增加日交易策略和日交易計(jì)劃，對(duì)于一些固定模式的短線交易，隨著經(jīng)驗(yàn)的豐富和策略的熟悉，可以將策略和計(jì)劃轉(zhuǎn)化成固定的日內(nèi)規(guī)則，在該短線技術(shù)以內(nèi)不書(shū)寫(xiě)具體的交易計(jì)劃，只進(jìn)行執(zhí)行和交易記錄與反饋。當(dāng)然，如果一直在周圖表與日?qǐng)D表的交易級(jí)別不斷進(jìn)步而不進(jìn)入更低級(jí)圖表也是可行的。 總歸來(lái)說(shuō)，以謹(jǐn)慎的資金管理，較低頻率的循環(huán)，簡(jiǎn)單有效的交易技術(shù)來(lái)開(kāi)始投機(jī)旅程是穩(wěn)定的進(jìn)步原則。隨著市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的提高，自我生活的規(guī)律與自我控制能力的增強(qiáng)，使用以資金凈值而改變的資金管理策略，在日周級(jí)別通過(guò)增加交易品種提高交易頻率，或進(jìn)入即日級(jí)別，通過(guò)增加單一品種的短線交易技術(shù)來(lái)增加交易頻率都是可行的超越之路。但無(wú)論如何，簡(jiǎn)單、紀(jì)律、長(zhǎng)期堅(jiān)持，這是保證投機(jī)者順利行走的根本。 3.堅(jiān)固結(jié)構(gòu) 作為補(bǔ)充討論，一個(gè)交易結(jié)構(gòu)如何才能不斷完善和堅(jiān)固，需要注意到幾個(gè)重要方面。首先是生存，投機(jī)者的生存、資金的生存，只有兩者都生存下去，結(jié)構(gòu)才有堅(jiān)固的可能性，因此有必要保持謹(jǐn)慎的生活和資金管理態(tài)度。由于投機(jī)中的要點(diǎn)太多了，我不得不在這篇不長(zhǎng)的文章里反復(fù)啰嗦，話說(shuō)三遍淡如水，后面不再絮絮不休結(jié)構(gòu)、紀(jì)律、生存之類的老生常談。其次是長(zhǎng)期堅(jiān)持，循環(huán)的進(jìn)步需要不斷努力不斷總結(jié)和維護(hù)，任何身體上精神上的長(zhǎng)時(shí)間松懈都會(huì)讓你不在狀態(tài)犯下低級(jí)錯(cuò)誤，熬夜讓你疲勞而沖動(dòng)，煙草和酒精讓你越來(lái)越遲鈍。生活中總是有無(wú)數(shù)的欲望和煩惱（這個(gè)對(duì)普通人來(lái)說(shuō)是最多的吧，普通人的生活的喜怒哀樂(lè)恰恰是阻礙交易的大敵)阻攔著你，任何一次長(zhǎng)期的中斷都可能是系統(tǒng)循環(huán)的休止。 再次，監(jiān)督機(jī)制，交易者需要有一個(gè)監(jiān)督機(jī)制，來(lái)監(jiān)督資金、交易狀態(tài)、交易紀(jì)律以及生活狀態(tài)。最后，認(rèn)真記錄時(shí)常反思，交易者的知識(shí)來(lái)自學(xué)習(xí)和過(guò)去的經(jīng)歷，堅(jiān)持記錄和反饋，能夠形成強(qiáng)大的進(jìn)步動(dòng)力。 股峰老師點(diǎn)評(píng)：大多數(shù)人缺乏監(jiān)督機(jī)制，交易的時(shí)候是自己監(jiān)督自己，這個(gè)在情緒主導(dǎo)自己的時(shí)候很容易出事，你要想辦法解決，我當(dāng)初的解決方法很幸運(yùn)，我有一些做交易的朋友，這樣互相監(jiān)督，祝你也找到好方法。 二．逐漸遞進(jìn)的交易 交易水平的提高是一個(gè)螺旋上升的過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程中，任何疏忽和憊懶都可能造成不可挽回的損失，建立行之有效的遞進(jìn)式交易結(jié)構(gòu)，從簡(jiǎn)單到高級(jí)從簡(jiǎn)陋到完善，制定不斷提高的交易目標(biāo)是個(gè)好方法。任何想要一蹴而就跳躍積累過(guò)程的行為，都會(huì)造成資金的重大下滑，出現(xiàn)不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)。 1.確立交易目標(biāo) 在建立遞進(jìn)式交易前，需要制定自己的年度目標(biāo)，從保證生存到逐步獲利，從交易品種到交易方式。制定交易目標(biāo)需要逐步遞進(jìn)，從簡(jiǎn)單扎實(shí)的方式入手，逐漸鞏固提高。 2.把目標(biāo)放入結(jié)構(gòu) 當(dāng)確立好年度的交易目標(biāo)，將該目標(biāo)放入自己的交易結(jié)構(gòu)，根據(jù)自己的提高目標(biāo)制定行之有效的生活作息、資金管理策略、投機(jī)策略分析、策略執(zhí)行、執(zhí)行記錄和反饋方式。隨著交易結(jié)構(gòu)的不斷循環(huán)，逐漸獲得提高和超越，進(jìn)步到更高級(jí)的目標(biāo)。 在把目標(biāo)放入結(jié)構(gòu)之前，一定要對(duì)自己的能力反復(fù)估量，根據(jù)歷史成績(jī)和生活狀態(tài)，確立切實(shí)可行的目標(biāo)，制定切實(shí)可行的結(jié)構(gòu)，當(dāng)較為迷茫時(shí)，應(yīng)一切以簡(jiǎn)單、有效、容易堅(jiān)持、可長(zhǎng)期遵守為原則進(jìn)行。 將目標(biāo)放入結(jié)構(gòu)以后，隨著結(jié)構(gòu)的循環(huán)和反饋，不斷對(duì)不符合實(shí)際的地方進(jìn)行修正，當(dāng)產(chǎn)生了一定的進(jìn)步，不要短期貿(mào)然提高目標(biāo)和要求，要以年為單位謹(jǐn)慎為之。同時(shí)，密切進(jìn)行資金監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)督，隨時(shí)監(jiān)督和反思自己的系統(tǒng)循環(huán)情況。 3.一些簡(jiǎn)單技術(shù)的演化順序 清晰自己的交易技術(shù)的進(jìn)步和演化方向是相當(dāng)重要的，可以節(jié)約一些不必要的探索時(shí)間。簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，周內(nèi)交易可以逐漸演化成日、周級(jí)別的形態(tài)交易，日、周級(jí)別的形態(tài)交易可以隨著市場(chǎng)和經(jīng)驗(yàn)的豐富逐漸進(jìn)步到多個(gè)市場(chǎng)的形態(tài)交易以及微小止損的大頭寸線性追擊交易與形態(tài)交易的混合交易。 在進(jìn)行交易時(shí)，要每年審視自己的交易目標(biāo)定好交易方向，沿著技術(shù)演化順序，逐漸提高積累。 三．循環(huán) 下面的文字，給出探索未知循環(huán)與系統(tǒng)的基本原則，一般來(lái)講，在常規(guī)的市場(chǎng)當(dāng)中，獲取直接線性、保持完整循環(huán)的基礎(chǔ)上逐漸增加頻率、在結(jié)構(gòu)中自我監(jiān)督與修復(fù)提高，這幾個(gè)原則是構(gòu)建系統(tǒng)的基礎(chǔ)。 1.投機(jī)交易的簡(jiǎn)單原則 投機(jī)交易的直接原則就是取得直接的價(jià)格上漲和下跌部分，簡(jiǎn)單說(shuō)，取得最直接的線性運(yùn)動(dòng)。幾乎所有已知的交易，都是圍繞著這個(gè)基礎(chǔ)進(jìn)行的，頭寸的持有隨著線性程度的降低或提高而降低或提高。在探索新的交易技術(shù)時(shí)，這是最基礎(chǔ)的原則之一。 另一原則就是認(rèn)定虧損原則，要以每次交易注定虧損作為基本原則來(lái)考慮資金管理。在資金管理部分，與其使用復(fù)雜聰明的方法，不如使用簡(jiǎn)單笨拙但是安全的方法?？刂颇晏潛p在10%以內(nèi)，將這些虧損平均分成20-200份來(lái)進(jìn)行交易。擴(kuò)大再生產(chǎn)可以放到下一年去。 投機(jī)是完美人格的培養(yǎng)，既要按照適合自己性格的方式交易，又要不斷修正自己的不足，不斷磨合不斷進(jìn)步，紀(jì)律、柔和、堅(jiān)韌。 2.頻率 交易的頻率取決于一個(gè)完整的交易循環(huán)，從策略到計(jì)劃到執(zhí)行到記錄反饋，在固定的盈虧比例下，循環(huán)頻率的提高意味著積累的提高，在提高頻率的方法上，擴(kuò)大品種、改變交易模式向日內(nèi)遞進(jìn)，都是可行的但需要慎之又慎的方法!提高頻率意味著交易難度的增加，在沒(méi)有穩(wěn)定扎實(shí)的積累前，不要輕易選擇擴(kuò)大頻率，擴(kuò)大頻率的速度最好以2年為周期。 股峰老師點(diǎn)評(píng)：頻率這個(gè)東西最好不要隨意改變，因?yàn)槿说男睦硪蛩貨Q定了人不會(huì)再短時(shí)間內(nèi)輕易改變，最好是把一種贏利模式練習(xí)熟悉，練到極致，這樣一通而百通。 3.回到結(jié)構(gòu) 任何方法和技術(shù)，都要放在結(jié)構(gòu)中才能得到完善進(jìn)步、發(fā)揮作用，失去了結(jié)構(gòu)，交易技術(shù)只能算是一種知識(shí)和技巧，不能轉(zhuǎn)化為財(cái)富，就好像礦石只是礦石，無(wú)法變成汽車。就好像生產(chǎn)車間只是車間，無(wú)法變成產(chǎn)業(yè)鏈。只有將交易技術(shù)和方法，完整的放入結(jié)構(gòu)，充分持續(xù)的循環(huán)磨合，才能逐漸積累起驚人的財(cái)富。 對(duì)于一個(gè)職業(yè)投機(jī)者來(lái)說(shuō)，重要的永遠(yuǎn)都不是交易技術(shù)，而是結(jié)構(gòu)、堅(jiān)定的紀(jì)律，是人本身。 股峰老師“看了這么長(zhǎng)時(shí)間是不是很累啦，呵呵，老實(shí)說(shuō)我這個(gè)朋友很厲害啊，很多的職業(yè)交易者都是在不自覺(jué)的做這些，但是他們并沒(méi)有意識(shí)到這些整體性的生活安排對(duì)交易的影響，我這個(gè)朋友把這個(gè)東西升華、從生活中提煉出來(lái)了，這可不是容易的事情，你很幸運(yùn)，所以現(xiàn)在拿起筆做個(gè)你自己的交易結(jié)構(gòu)吧！” 馬上動(dòng)手！?。?br style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px"> |
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