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期市求勝之道
充滿風險、充滿變數的期貨市場，不知吞噬了多少葬身的冤魂，但同時更使許多不屈的靈魂得到新生。辨證地看，挑戰(zhàn)與機遇同在，風險與收入并存！期貨市場是一個中性地事物，它的無情體現(xiàn)著公平，它的血腥幫襯了成功！行從身動，思由心始！如何正確地看待成敗，并最終能走向非凡地成功，是每個投機者夢寐的宿怨，也是我們今天所探討的話題。
一、期市勝敗乃投機常事！ 自有期貨歷史以來，沒有任何一個人能百戰(zhàn)百勝，也沒有任何一種分析工具能次次靈驗！在這個市場上，既沒有常勝的將軍，也沒有常敗的士兵。我們對事物的認識總是會受時間和空間的局限，而面對變化的和運動著的市場，考慮不周，失算是難免的。理性地看待自己的錯誤，承認自己也會犯錯，拋棄包賺的夢臆，才算是一個理性而成熟的心態(tài)。 做期貨都要具備一個最基本的心態(tài)：坦然地面對虧損，在失敗中學習技巧。做期貨，漲和跌是走勢矛盾的兩面，賺和虧是買賣矛盾的兩面，兩者是對立地統(tǒng)一，每個人都希望自己賺，但總不會每個人都賺；每個人都不愿賠錢，但事實上總會有人虧損。虧損其實是操作結果的一部分，毋須錯愕震驚，應以平常心對待。在投機交易中，不管交易者素質有多高，經驗有多豐富，出現(xiàn)虧損的可能都是存在的。而且交易的時間越長，這樣的困境就越難避免。賺與虧是市場走勢客觀漲跌的結果，并不以人們的主觀意志為轉移，也不會因我們的情緒表現(xiàn)而改變。當賬戶虧損成為現(xiàn)實的時候，心急如焚也無濟于事，怨天尤人也于事無補，必須面對現(xiàn)實，坦然接受。很理智的承認輸掉一場戰(zhàn)斗，但并不意味著我們輸掉了整個戰(zhàn)爭。在期貨交易處于虧損狀況時，不宜久留，“不怕錯，最怕拖”！“希望”歸希望，事實歸事實。擺在眼前的嚴酷事實是：手上的單子正居于不利形勢，方向和大勢相反，已經證明自己做錯了；問題地關鍵在于是讓這個錯誤到此為止，還是讓錯誤繼續(xù)擴大下去？！是選擇有所選擇，還是選擇無從選擇！？ 期貨投資的魅力就在于：它總會讓人認為這是自由經濟的最后堡壘，是一個創(chuàng)造奇跡與制造夢想的地方，人們想當然地相信憑著智慧、勇氣、熱忱和汗水就可以躋身于贏者行列。事實上，在期貨市場買也好，賣也好，都是一種行為。而人的行為是受思想支配的，受情緒影響的，而最復雜的、最難捉摸的情緒有理性的時候，也有非理性的時候，甚至有瘋狂的時候。反映到市場，有時出現(xiàn)非理性的行情就不奇怪了?。保罚玻澳甏禾?，牛頓卷入了著名的南海公司股票投機活動，南海泡沫的破滅使他最后損失了２００００英鎊。他發(fā)出了由衷地感嘆：“我可以計算天體的運行，卻無法計算人性的瘋狂。”學會接受失敗并能容忍它，清楚地認識到它是買賣的一部分，不感到自尊心受創(chuàng)，情緒能夠保持穩(wěn)定，你便踏上了成功之路。 絕大多數大師都是從失敗開始的，短則數月，長則數十年，重要的是要有堅定的信心并不斷總結經驗。正所謂：“學者無先，達者為師”。 既然我們選擇了這個風險投機行業(yè),已表明了大家的魄力和有所收獲的決心,期貨自有它的定律和技巧,但過于勉強的自信和狂賭,只能落個遍體鱗傷,別忘了我們是投資理財,而不是賭博.賭博過于盲目,沒謹慎和科學可言,縝密的思維技巧加上全面的操盤技能,才能為你的收獲加重砝碼! 成功的投資主要取決于以下幾個因素： 跨越你的心理障礙，調節(jié)自己的心態(tài)；自信、自尊、自立，這樣自然會產生良好的判斷；綜合利用行之有效的投資方法，你就能獲得滿意的戰(zhàn)績。但在現(xiàn)實交易中，有的交易者卻雖然深陷困境，而仍“斗志昂揚”，硬要以自己有限的資金與市場拼個“魚死網破”，這種交易者最終的結局只能是“魚死”，而罕有“網破”的結果。只要交易屢屢虧損或者持倉浮虧持續(xù)擴大，就應該做出“交易陷入困境”的判斷，陷入困境是正常的交易現(xiàn)象，此時，最應該做的就是設法擺脫困境。 走出困境的過程是艱難而復雜的，能夠積極地面對困境并有計劃地擺脫困境，是一個交易者走向成熟的表現(xiàn)。交易并不是我們生命的全部內容，不順的時候退出來，感受一下陽光和親情，有利于我們更好地投身市場。擺脫困境的辦法因人而異，最基本的是要停止開新倉，這也是走出因頻繁交易而導致困境的惟一辦法。而對于因逆勢操作而陷入困境的交易者來說，首先應該做的就是減少頭寸，只有走出這一步才能“保全自己”，避免全軍覆沒的厄運。在頭寸減少后，交易者的心理壓力會有所減輕，這時，可以將剩余的頭寸當成一次新的交易來處理，并為這些頭寸設立新的止損，在價格回調或觸發(fā)新的止損后全部清倉。不少投資者喜歡采取鎖倉的辦法來解決燃眉之急，這種做法實質上是在維持原來錯誤的同時，又開始了新的交易。在交易心態(tài)已經遭到破壞的情況下，鎖倉無疑為自己戴上雙重的心理枷鎖，常常給交易者帶來更大的損失。投機天才理查德·丹尼斯和維克多·斯波朗迪認為，切勿死要面子、勇于認錯、遵守可行的交易規(guī)則和交易系統(tǒng)、善于總結經驗，才是成功的關鍵。 二、勝兵先勝而后求戰(zhàn)！
孫子曰：“故善戰(zhàn)者，立于不敗之地，而不失敵之敗也。是故，勝兵先勝而后求戰(zhàn)，敗兵先戰(zhàn)而后求勝。”擅于打仗的人，總是使自己立于不敗之地，而又不放過擊敗敵人的機會。勝利的軍隊總是先有了勝利的把握才尋求同敵人交戰(zhàn)，失敗的軍隊則是先同敵人交戰(zhàn)而后乞求取勝。期貨市場是個殘酷的市場，對投資者有很高的要求，要在期市中掘金，必須有勤奮、智慧、耐心和毅力的配合。 要想在這個風云詭譎、變化莫測的風險市場上生存，并得到長久的發(fā)展，僅靠想當然的主觀愿望是不可能的，也不現(xiàn)實。資本市場充滿變化，但并非沒有規(guī)律可循。我們應該從其本質到實戰(zhàn)運行，從出入市點位把握、風險管理、資金管理到心態(tài)控制，進行全面細致系統(tǒng)的學習和研究，徹底掌握期市的本質規(guī)律，堅決不能違背客觀規(guī)律。葛洲壩(600068,股吧)破壞了長江的自然生態(tài)，長江就用洪災來說話，海洋被人為的污染，大海就用厄爾尼諾現(xiàn)象來報復人類。投資就是投入資金＝資金＋本領,你光投入資金而不投入本領，市場就用套牢和虧損對你進行教訓。 在市場中，我們都能認識到憑盤感所形成的交易動機，在大多數情況下，其結果并不理想并且很大程度上是錯誤的，這就要求我們必須去尋找一種方法,尋找一種可以不受人為因素與周圍環(huán)境影響的按部就班地執(zhí)行交易的方法,尋找到一種能盡量擺脫市場所帶來的巨大決策壓力與心理沖擊的方法,這就是贏利模式與機械操作理念的形成前因。事實上,在正確的交易理念指導下，交易員經過長期的實踐、研究與分析，都會形成自己的交易方法，在此基礎上再形成完善的、系統(tǒng)性的交易規(guī)則。 贏利模式構建的關鍵有三點：一是符合自己的性格;二是高正概率;三是經市場充分驗證。符合自己的性格容易理解,高正概率的含義就是這種贏利模式應盡量符合這樣的特點：一是贏利的次數多于虧損的次數，二是贏利的幅度大于虧損的幅度。經市場充分驗證就是指你的模式必須在通過歷史靜態(tài)圖表大量驗證正確的前提下，再通過你自己多次親身實戰(zhàn)的驗證。 期貨市場就是一個最需要勤奮和努力的市場，其才智與技巧的獲得對于在這個充滿風險的市場上生存和發(fā)展尤為必要。沒有一個正常的人會讓一個沒有接受過適當訓練并獲得相關資格的醫(yī)生給自己動手術，也不會讓那樣的律師在法庭上為自己辯護，這在期貨市場上是同樣的道理。無論何時都要盡自己最大的努力。你現(xiàn)在有多大的付出，將來就有多大的收獲；同理，你今天所達到的成就，也必然發(fā)端于昨天的努力! 從事任何職業(yè)要達到專家級別都是一個巨大的挑戰(zhàn)，因為它需要毫無保留地全身心投入和對目標無比堅定的信念。為了達到并保持優(yōu)秀，一個人必須對成功充滿渴望而不怕付出任何代價。想一想任何一位你認為是其領域內專家的人。奧運游泳選手每天在水中訓練4－6小時。偉大的作曲家和音樂家?guī)缀踔灰阎驮诰毩?，頂尖的銷售人員每天工作12－16小時。最富創(chuàng)意的廣告策劃人員隨時都在反思作品的成本、造型、琢磨新點子。任何成功的事業(yè)都超越了規(guī)則和理智的范疇而達到更新和更高的層次。 成功沒有捷徑可走，勤奮和執(zhí)著是關鍵所在。我這里談到的學習，是指對交易市場各個環(huán)節(jié)全方位的學習、理解和總結，并不單單指對投機理論的學習。這里我要強調：理論觀念是賺不了錢的，盡管你的贏利模式威力無比，賺錢最終還是徹底掌握并實地操作的人，就象軍事學院教給每個人正確的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術，但要打勝仗還要靠你的臨機決斷臨場發(fā)揮；學的理論沒有透徹理解和消化不行，消化理解了只是考個好成績停留在書本上也不行，沒有果敢的風格不行，沒有面對危機從容鎮(zhèn)定的心態(tài)不行，沒有承受失敗的心理準備也不行，所以說，要想成為一個優(yōu)秀的指揮員是需要多方面的綜合素質，正確的理論只是必要條件，不是充分條件，期貨操作也是這樣，穩(wěn)定的贏利模式只是你成為贏家的必要條件， 要在市場勝出，還和你的競技狀態(tài)——包括生理狀態(tài)和心理狀態(tài)—息息相關，還和你的天賦息息相關——不是說你一定智商多高，關鍵你的心理節(jié)奏性格特點是否更適合操盤，另外，更重要的就是還和你的自律和紀律相關！
三、勝己才能勝人！
期貨市場變幻無窮，大贏大虧，對投資者人性的考驗、性格的陶冶，相信沒有哪種行業(yè)能夠比得上。交易者操作失敗的原因很多,但事實證明, 80%的虧損是由性格和心理因素造成的，只有心態(tài)正常才能產生理想的結果。正如吉恩·阿加斯里特所言，“心想事成。成功因你而為。” 投資者自己，投資者自己的情緒正是在這個風險市場上生存和發(fā)展的敵人。交易中往往自己的情緒被交易者當成自殘的武器用來對抗市場，事實上，市場就是市場，市場沒有感覺，也沒有感情，它自始至終并未傷害過你?？尚Χ杀氖?，多數的投資者被自己的情緒打敗了。
人的性格，是一種雙重組合：堅定與動搖、頑強與脆弱、膽識與畏縮、耐心與急躁、細心與大意、驕傲與謙虛、知足與貪婪、果斷與遲延……成功人士之所以成功，并非他們天生沒有缺點，而是他們在實踐的磨煉中，努力發(fā)揮自己的優(yōu)點，注意克服自己的缺點。你必須心平氣和地控制自己的情緒，不因未來的買賣而輾轉難眠。如果你不能控制自己情緒，那最好另謀發(fā)展。因為在期貨市場里，每天都有很多刺激的事情發(fā)生，要應付這些突如其來的變化，必須精明冷靜，否則便會舉棋不定。 很多投資者都學習過許多理論技巧，策略方法，但在實際投資中卻完全派不上用場，正確的投資理念被貪婪和恐懼所代替。還有的投資者認清了形勢，選對了品種卻賺不到錢，機會在猶豫與彷徨中悄然喪失。事實上，投資者整個的交易人生就是在和自己內心的情感進行抗爭。最優(yōu)秀的投資者都清楚地了解自己，他們具有不尋常的技巧，他們有自己的制度和判斷，知道什么時候應該積極地參與市場，而什么時候應該呆在一邊。在這個戰(zhàn)場中，最具有殺傷力的武器已經不再是資金的多寡，而是智力、毅力和勇氣的有無以及心理承受能力的強弱！ 不要讓別人的意見左右你的操作，一旦你對市場形勢有了一個基本的概念，便不要輕信人言。成功的投資者大都不喜歡跟隨多數派的意見。當所有人都看好大勢時，他們便會冷靜地思索，有沒有看淡的理由，反之亦然。歷史告訴我們，大多數人的觀點總是錯誤的。成功的投資者發(fā)現(xiàn)一般人，特別是小戶的看法，居然和自己一樣時，便會感到不安。當大多數期貨公司分折師看好，成功的投資者便準備進行平倉或者看淡，因為大多經紀公司提供相同的意見，可能影響小戶過份買入，或者過分出售。一些公司收集很多期貨分析師的主張，編成市場意見，如果百分之七十的分析家看漲，則這暗示了有過多的人入貨，隨之而來的下跌，自在情理之中。 場外也是搏殺，空倉也是戰(zhàn)斗！要耐心等待最佳的入市機會！你應在場外冷靜地觀察冷靜的判斷最后做出準確的選擇，這就需要耐心和正確的認識。不要認為沒入市就不算做期貨。 期貨市場就是智慧和心理的較量，你已經站到屏幕前與市場斗智斗勇了，你識破了一個陷阱而沒入市就是一個勝利！你對一個漲勢有信心卻還有點懷疑，耐心等待了一會兒，結果行情逆轉，你慶幸沒有倉促下單，這更是不小的勝利。所以說場外也是搏殺，不是肉搏，是智慧心理的搏斗！在場外已開始，基于這種認識，我們每次入市前都應該耐心觀察，冷靜選擇，在場外我們是旁觀者，旁觀使我們更為清醒，使我們更容易準確的判斷，充分珍惜和利用在場外的時間會大大提高我們的勝率.資金入市就是軍隊已開到前線，而聰明的將軍不會匆忙投入戰(zhàn)斗，他會選一個最好的最恰當的時機。不要認為你每天必須買賣，甚至每天都要有貨在手。 新手都有每天買賣及保留倉位的傾向，但這樣做的代價很大。成功的投資者懂得“忍耐”和“自制”，以待時機?？墒钱斔麄冑I賣之后，發(fā)覺自己的想法不對時，也會立即中止合約。另外，還必須承認大部分行情我們是看不太懂的 .康德說過我們認識的只是世界的表像,而作為事物的本質即“物自體”，我們是認識不到的，我感興趣的是他很嚴肅冷靜地讓我們意識到人類認識的局限性，這種意識放到期貨市場是很準確的,也有助于我們思考。 老子曰：“洼則盈，敝則新，少則多，多則惑。”這是告訴我們，不能貪，要舍得放棄。能舍反而得到，有時是小舍小得，大舍大得；想貪反而失去。學會放棄也是一種智慧。想成為贏家，必須有嚴格的自律。自律不僅僅是制定和遵循交易計劃的能力,它同時還是預知何時你的計劃不起作用并且在其失靈時不再遵循它的能力。自律是一種在期貨交易上有足夠的時間,要么為你積斂財富,要么讓你丟盔卸甲的能力。自律是在你蒙受損失后抖擻精神不甘失敗地再次返回交易陣地,并且不受外部信息和那些與你所用系統(tǒng)毫不相干的有關信號干擾的能力。自律是那種在一定合理的交易規(guī)模上安之若素,而不為追逐過大的交易量的沖動所驅使的能力。自律就是始終如一地堅持你的交易系統(tǒng),而按部就班的機械操作的能力。 最為重要的一點,自律還是一種不管在前一天贏得心花怒放還是輸得一塌糊涂,你都會每天出現(xiàn)在交易的競技場上的能力。 交易之路是一種孤獨的煎熬，你不能受別人太多的影響，你必須將自己完全地獨立于市場之外，成功只能靠自己。作為普通的投資者，要想在實際操作中避險獲利，擺脫主力機構的宰割，并在交易過程中獲得主動，就必須要在整個操作過程中制定出適合于自己投資的規(guī)則，設立自己盈利時的止盈點和虧損時的止損點，并在實戰(zhàn)中嚴格執(zhí)行，以之訓練自己的心理素質和承受能力；要堅決控制自己內心所產生的欲望的蔓延，貪婪和恐懼的本性是投資者致命的死穴，它是讓我們走向失敗的催化劑,而主力機構正是利用了我們這些普通投資者的人性上的弱點才能夠施展攻心戰(zhàn)術。因此作為普通投資者，只有具有良好的心態(tài)，以平常心去和主力機構交鋒，才有可能獲得成功。 對每個交易者而言，失敗幾乎都是自己造成的，在市場上，你必須改變自己的頻率去追隨市場。很少人天生就屬于市場，所以要成功，你就一定得改變！改變過去所有錯誤的觀念與習性，并不斷將正確的行為訓練成為你的習慣.情緒會讓人追漲殺跌，所以得去控制它;人性不愿意讓人輕易認賠實現(xiàn)損失，所以你得習慣認賠的感覺;人性也不愿意讓人將現(xiàn)有利潤放棄拿來加碼，所以得克服短視近利的想法。在市場上做正確的事，幾乎都會帶來痛苦，人們的選擇必定是遠離痛苦，可遠離痛苦也遠離了成功，所以在這個市場上就注定了成功者一定是少數！ 在你追求卓越的奮斗歷程中，有時會走入歧途并被失誤所困。挑戰(zhàn)不僅需要面對無數困難，而且需要依靠內心對自身潛能無比堅定的信念。努力超越平庸―――去感受實現(xiàn)理想后的興奮和喜悅。當你繼續(xù)學習知識和積累經驗時請記住，你獲得的技巧和能力就是你一生奮斗過程的不斷的起點。是的，成為一個成熟投資者的道路并不平坦，經過無數次市場的打擊，你可能才看到微微的曙光。失敗的經歷使我們獲得真正的交易能力，唯有失敗才能最終提高我們的交易能力。期貨行業(yè)與其它行業(yè)一樣，只能允許少數人取得成功，因此，我們必須要有堅強的毅力，堅定的信心，不斷提高自己的交易水平和能力 ，用紀律來約束人性的弱點。人生如期貨，期貨如人生，貪婪與恐懼，痛苦與喜悅時時與我們相伴，使我們在小小的屏幕前就能體會到人生的酸甜苦辣，人性的痛苦掙扎，然而這一切也豐富著我們的生命，紅紅綠綠的K線圖，起起伏伏的曲線使我們的生活充滿激情和夢想，相信會有一天，我們克服了人性中的弱點得以到達財富自由、人生自由的彼岸！
四、不敗以致勝！
“不敗”不是說不虧錢，而是說不要讓自己面對真正的失??！永遠不虧大錢，以小博大是期貨的精髓。我們在期貨操作原則上總是以極小的代價去博取巨大的利潤，每次在行情走反后付出多大的代價是我們事前可以計劃而事中可以控制的，如果我們沒有主動做到事前的計劃和事中的控制，那么，我們就只剩下一件事只好被動的接受，那就是“事后后悔”！ 期貨市場是人世間搏殺最激烈的金錢戰(zhàn)場，是激烈的短兵相接，每一次操作都是新的挑戰(zhàn)新的開始，以前的成績只代表過去， 你必須全力以赴接受新的挑戰(zhàn)； 以前的失敗也不能注定你這次不能獲勝；整個戰(zhàn)爭的勝利是由無數次大大小小的戰(zhàn)斗組成 ，我們可以贏得戰(zhàn)爭， 但永遠不可能贏得所有的戰(zhàn)斗， 甚至有的戰(zhàn)斗是我們必須主動放棄的 ；真正意義的決定性的勝敗可能就是一兩次， 即使這一兩次不能取得勝利 ，也萬萬不可固執(zhí)地死拼而導致全軍覆沒。期貨市場我們左右不了的因素很多，我們所能控制的事情只有一件，那就是虧損！在這里再強調一下 ，我們不能100%準確地預測行情的漲跌，也不能期盼市場每次一定要達到我們的贏利， 我們在市場上無奈的時候太多， 而我們唯一能做的就是控制我們的虧損。
期貨交易中對風險的控制應該說是頭等大事,在實際交易中常有九贏不如一虧的現(xiàn)象發(fā)生,你以前不論贏利了多少次,只須一次滿倉的暴倉就前功盡棄了,所以保護好你的本金和贏利是立足期貨市場的基礎,也是你謀求更大發(fā)展的前題。像戰(zhàn)爭一樣，首先保護好自己才能有效地消滅敵人。保護好自己不是不做犧牲，而是把犧牲降到最小，在連續(xù)判斷失誤的情況下，或者說我們的判斷缺乏準確性的情況下，我們每次做單失敗后損失越小，那么我們在市場生存的時間就會越長，我們起死回生的機會就會越大；在判斷對錯參半的情況下， 如果每次的損失都小于贏利， 那么我們的賬面上肯定是有盈余的，我們就站在了勝利的一邊，而且每次的損失越小贏利越多，平均每次贏利與虧損的比例越大，就贏利越大 。 在實際交易中,對交易品種運行趨勢的判斷是至關重要的,具體地說也就是要搞清交易品種的長期趨勢方向,我們順著大市漲跌去買或賣，就是站在強者一邊，大勢所趨，人心所向，勝算自然較高。相反，以一己“希望”與大市趨勢背道而馳，等于同強者作對，螳臂擋車，焉有不被壓扁之理！實踐證明,順長期趨勢做單贏利的機會多。對于自己看不明白或一知半解的技術走勢，寧可停下來不做,也決不能盲目地胡涂地做單,陌生的技術走勢就注定了不可預測的風險。許多交易者最容易犯的錯誤就是根據本身的主觀愿望買賣，明明市場氣勢如虹，一浪比一浪高的上漲，卻猜想行情的頂部，強行去拋空；眼看走勢賣壓如山，一級比一級下滑，卻以為馬上要反彈了，貿然做多買入，結果當然是泥潭深陷，慘被套牢。 一些成功者的經驗證明,只有常做自己看明白了的并有十足把握的技術走勢,賺錢的機會才能增加。順市而行且轉身要快，沒有只升不跌的市場，也沒有只跌不升的勢頭。原來順而行，一旦行情發(fā)生大轉折，不立即掉頭的話，“順而行”就會變成“逆而行”。一定要隨機應變，認賠轉向，迅速化逆為順，順應大市，才能踏上坦途。 在期貨交易中一定要首先制定詳細周密的能應對各種情況的操盤計劃,設定切實可行的盈利目標和止損價位.計劃制定好后要嚴格執(zhí)行,如果僅憑一時的感覺或沖動就盲目下單,往往會鑄成遺憾,特別是在已出現(xiàn)了虧損的情況下,你往往會因想盡快彌補損失而進行頻繁的超量操作,其結果是越操作損失越大,最終會被迫走上斬倉出局或暴倉的絕路。這方面的實例在期貨交易中可以說是不勝枚舉。期貨的交易過程充滿著復雜的技術環(huán)節(jié),任何一個環(huán)節(jié)出了毛病,都可能會導致交易者本金的實際損失,所以對各個技術環(huán)節(jié)的精確把握成為獲取成功的關鍵,另外值得注意的是做單也不是最主要的 ，處理單子的方法才是決定勝負的關鍵！相信我們運用高勝率的贏利模式，嚴格執(zhí)行操作紀律，控制交易風險，走向成功就只是時間問題。 朋友們，你的整個的交易人生，就是在進行一場戰(zhàn)役，就是在打一場曠日持久的戰(zhàn)爭,我想我們每一位都希望我們的戰(zhàn)爭能以勝利的方式結束！是的，這是我們相同的期待！ |
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