淺析爆倉(cāng)的原因及防范方法
 

　　送大家一句口訣：輕倉(cāng)小量，順勢(shì)而為；細(xì)水長(zhǎng)流，積少成多。2，不肯認(rèn)錯(cuò)：一旦方向作錯(cuò)，不能當(dāng)機(jī)立斷，壯士斷腕。心理的誤區(qū)：好面子，虛榮心作怪。防范方法：牢牢記住一句話(huà)，“職業(yè)炒家不需要虛榮”。 2 3,不設(shè)止損：大家的話(huà)中除了喊單這個(gè)詞以外，談?wù)撟疃嗟木褪侵箵p了，可是很多人還是因?yàn)闆](méi)有止損而暴倉(cāng)，究其原因，一是心理上的障礙，再就是技術(shù)上的因素。

淺析爆倉(cāng)的原因及防范方法一共總結(jié)了6點(diǎn)，先寫(xiě)第1點(diǎn)：

1，倉(cāng)位太重。屬于過(guò)度交易的范疇。這是爆倉(cāng)的主要原因，用大比例的杠桿重倉(cāng)下手，抗風(fēng)險(xiǎn)能力很差。其心理的魔障就是急功近利，一夜暴富的思想作怪。幸免的方法：就是輕倉(cāng)小量，細(xì)水常流。例如：有10000美金的話(huà)，用10被的杠桿，每次開(kāi)倉(cāng)最高不超過(guò)1口，這樣抗風(fēng)險(xiǎn)能力是900多點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)度10%左右。如果重倉(cāng)用100倍杠桿的話(huà)，開(kāi)10口倉(cāng)，那么抗風(fēng)險(xiǎn)能力不倒100點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)度90%以上，像今天的英鎊一個(gè)暴漲100點(diǎn)就給打爆了?？赡苡腥擞X(jué)得倉(cāng)位太輕，賺錢(qián)太慢。其實(shí)，交易賺錢(qián)的精髓是用復(fù)利賺錢(qián)，而不是用爆利賺錢(qián)。關(guān)于用復(fù)利賺錢(qián)的模式，每人個(gè)不相同，可自己在實(shí)踐中總結(jié)。

送大家一句口訣：輕倉(cāng)小量，順勢(shì)而為；細(xì)水長(zhǎng)流，積少成多。

2，不肯認(rèn)錯(cuò)：一旦方向作錯(cuò)，不能當(dāng)機(jī)立斷，壯士斷腕。而是死抗，直倒爆倉(cāng)，把‘命’都搭進(jìn)去，才不得不被強(qiáng)制平倉(cāng)，不撞南墻不回頭，還美其名曰：明之山有虎，偏向虎山行，‘男子漢大丈夫，頂天立地，視死如歸’。殊不知我們來(lái)倒這個(gè)市場(chǎng)是為了賺錢(qián)，而不是為了頂天立地，英雄救美的。誰(shuí)都不會(huì)和錢(qián)過(guò)不去，打暴倉(cāng)了，無(wú)論什么也立不起來(lái)了。要先學(xué)會(huì)保本生存，然后才考慮怎樣賺錢(qián)。

心理的誤區(qū)：好面子，虛榮心作怪。

防范方法：牢牢記住一句話(huà)，“職業(yè)炒家不需要虛榮”。
2 3,不設(shè)止損：大家的話(huà)中除了喊單這個(gè)詞以外，談?wù)撟疃嗟木褪侵箵p了，可是很多人還是因?yàn)闆](méi)有止損而暴倉(cāng)，究其原因，一是心理上的障礙，再就是技術(shù)上的因素。心理上的障礙主要體現(xiàn)在存有僥幸心理。一旦開(kāi)倉(cāng)以后，不設(shè)止損，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地等待著，就像把自己綁在了一輛沒(méi)有剎車(chē)系統(tǒng)，隨時(shí)都要傾覆的的汽車(chē)上，僥幸地希望價(jià)格能向自己開(kāi)倉(cāng)的方向運(yùn)動(dòng)?？墒峭稒C(jī)不是賭博，僥幸和運(yùn)氣不能永遠(yuǎn)伴隨著妳，要想穩(wěn)定獲利，還是要靠自己真正的實(shí)力。市場(chǎng)有它自身運(yùn)行的規(guī)則，是不以任何人意志為轉(zhuǎn)移的，所以，僥幸心理這一不良的交易習(xí)慣，要在自己的交易行為中，早早根除，否則后患無(wú)窮。

有人擔(dān)心，打穿止損之后，價(jià)格回頭怎么辦？很好辦，就是8個(gè)字：“決不后悔，推倒重來(lái)”。決不后悔就是告戒自己，打穿止損很正常，是交易過(guò)程中必須付出的“成本”，因?yàn)槲覀兊耐稒C(jī)理念不是片面地追求勝率?？傄膊淮蛑箵p才不正常，除非神仙才能做倒，呵呵~如果是神仙，要什么有什么，還炒什么匯啊。推倒重來(lái)是告訴自己，既然止損被打穿了，說(shuō)明入場(chǎng)點(diǎn)位和止損位置有問(wèn)題，要認(rèn)真找出問(wèn)題癥結(jié)所在，及時(shí)總結(jié)，冷靜處理，以利再戰(zhàn)。

要把止損位置和自己的頭寸調(diào)整結(jié)合起來(lái)，同時(shí)也要和自己的操作周期結(jié)合起來(lái)。如果做中線(xiàn)操作，止損略放大一些，一般150點(diǎn)左右。做短線(xiàn)操作，平均止損位40點(diǎn)左右。要把投入的資金分成3份，一份開(kāi)倉(cāng)試單，兩份中途加碼。在具體操作過(guò)程中要用少量資金，適當(dāng)短線(xiàn)騰挪，不要一捂倒底。要把技術(shù)止損和資金止損相結(jié)合。技術(shù)止損，本人一般在技術(shù)止損位上，再適當(dāng)放寬10點(diǎn)左右。資金止損，本人一般不超過(guò)總資金的5%作為止損位，一旦過(guò)損失超過(guò)5%的警戒線(xiàn)，不管三七二十一，先出局再說(shuō)。
4，頻繁進(jìn)出，過(guò)度交易：有的人因?yàn)閭}(cāng)太重而暴倉(cāng)，可有的人輕倉(cāng)小量也暴倉(cāng)。究起原因是‘頻繁進(jìn)出，過(guò)度交易“。“外匯如何開(kāi)戶(hù)”我們必要習(xí)慣于把最好的書(shū)當(dāng)成我們最好的伙伴。從心理上的角度來(lái)看就是沒(méi)有計(jì)劃，急于翻本，下隨手單，下情緒單，最后搞的心態(tài)很壞，賠率很高，像鈍刀子割肉，一點(diǎn)一點(diǎn)地割沒(méi)了，暴倉(cāng)了事。

“頻繁進(jìn)出，過(guò)度交易”，還有一種心理的魔障就是‘破罐子破摔’的自虐傾向，認(rèn)為反正也輸成這樣了，愛(ài)咋咋地，隨便玩吧。這和有的股民高位被套而放任自流的心理是一樣的。不要小看了這種‘自暴自棄’的潛意識(shí)交易傾向，市場(chǎng)是公平的，連妳自己都不愛(ài)惜妳自己的金錢(qián)和每一筆交易，那么市場(chǎng)是不會(huì)給妳好的回報(bào)的。

市場(chǎng)冷酷無(wú)情，它專(zhuān)門(mén)們修理那些隨著自己的情緒而胡亂交易的人。職業(yè)炒家常常被稱(chēng)為‘冷酷殺手’就是因?yàn)樗麄儾槐磺榫w而左右，一切跟著市場(chǎng)走，嚴(yán)格按系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)進(jìn)行交易，而業(yè)余的炒手卻常常情緒化，不分輕重，一味蠻干。

防范方法：連續(xù)三次交易失誤，要堅(jiān)決罷手不作，停下來(lái)做一些其他的事情。本人罷手以后調(diào)整的方法是看書(shū)，背交易規(guī)則。看書(shū)時(shí)，先臨時(shí)不要看技術(shù)分析的書(shū)，主要看一些交易大師們的訪談和傳記等。例如《股票作手回憶錄》，《操盤(pán)高手》《交易冠軍》《投機(jī)生涯》等。當(dāng)虧損的沮喪消逝，心態(tài)平和以后，再仔細(xì)分析圖表，查找失誤原因，試著小單入場(chǎng)，如果感覺(jué)運(yùn)氣還是很‘背’，要繼續(xù)調(diào)整。

交易上事情，說(shuō)一點(diǎn)沒(méi)有運(yùn)氣上的成分，純粹是胡扯。運(yùn)氣上的事情還是有的，但不是主要問(wèn)題。人體內(nèi)有生物節(jié)律曲線(xiàn)，有高峰和低谷，在低谷的時(shí)候，最好少做交易。麻將高手開(kāi)始打牌的時(shí)候，都有一個(gè)“試手氣”的過(guò)程，如果感覺(jué)“手氣”不好，就盡量少輸或不輸。如果感覺(jué)手氣很順，就要放手一博，大贏特贏。做交易難道不也是如此嗎？
2 下面這段話(huà)是我筆記扉頁(yè)上的，摘錄下來(lái)和大家共勉：“每個(gè)交易日都是新的開(kāi)始，把昨天贏利的喜悅或虧損的沮喪統(tǒng)統(tǒng)拋在腦后，作好今日的每一筆交易”。

5,逆市而為，加死碼：每當(dāng)市場(chǎng)上演逼空行情或殺多行情都會(huì)打爆很多人的帳戶(hù)。究其原因就是一味地死多或死空，不會(huì)靈活應(yīng)變，順勢(shì)調(diào)整。而且越錯(cuò)越加碼，加死碼，幻想有一天價(jià)格回頭，能夠反敗為勝。結(jié)果沒(méi)有等倒反敗為勝那一天，“子彈”早早打光，死在半途當(dāng)中。市場(chǎng)既沒(méi)有多頭，也沒(méi)有空頭，只有滑頭才能長(zhǎng)久生存。

幸免方法：1是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，刻苦實(shí)踐，提高自己的技術(shù)分析水平。2是提高自己的心理素養(yǎng)，加強(qiáng)心志的磨練，努力作倒知行合一。見(jiàn)下面圖表的分析,告訴妳如何做“滑頭”。

6，盲目跟單。論壇上有很多朋友盲目跟叢別人的“喊單”進(jìn)行操作，沒(méi)有自己的主見(jiàn)而導(dǎo)致暴倉(cāng)的比比有之。究其原因。1是對(duì)自己不自信，有聽(tīng)消息的不良交易習(xí)慣，2是有盲目的大師崇拜思想。大師們是行情的預(yù)測(cè)者，由于投機(jī)市場(chǎng)的不確定性，沒(méi)有任何人可以穩(wěn)定預(yù)測(cè)每個(gè)重要行情的轉(zhuǎn)折或市場(chǎng)的波動(dòng)，大師們也不例外。論壇上的”喊單“者也不是每次都能正確，如果一次發(fā)生錯(cuò)誤而不能及時(shí)糾正的話(huà)，那么盲目跟單者很容易導(dǎo)致暴倉(cāng)。

防范的方法：要仔細(xì)分析喊單者的操作方法和思維方式，想一想他為什么看多或看空，為什么要在這個(gè)價(jià)位開(kāi)倉(cāng)，為什么要在那個(gè)位置設(shè)置止損，和自己的分析推斷哪里一致，哪里不同等等，多問(wèn)幾個(gè)為什么？如果哪里有疑惑的地方，可跟貼詢(xún)問(wèn)”喊單“者，相信一定回得倒他的解答的。一旦發(fā)現(xiàn)喊單者的操作方向和市場(chǎng)運(yùn)行的相反，千萬(wàn)不要盲目迷信和崇拜，要果斷離場(chǎng)。總之，只要有自己的主見(jiàn)，不盲目跟從，隨機(jī)應(yīng)變，順勢(shì)而為，就不會(huì)走但暴倉(cāng)的境地。
23 淺析爆倉(cāng)的原因及防范方法一共總結(jié)了6點(diǎn)，先寫(xiě)第1點(diǎn)：

1，倉(cāng)位太重。屬于過(guò)度交易的范疇。這是爆倉(cāng)的主要原因，用大比例的杠桿重倉(cāng)下手，抗風(fēng)險(xiǎn)能力很差。其心理的魔障就是急

 

 

 

頂尖交易員的交易思路
[ 2010-02-07 11:03:07 ]
標(biāo)簽：頂尖交易員 　　　　　　閱讀對(duì)象：所有人

　　頂尖交易員會(huì)預(yù)先規(guī)劃他們準(zhǔn)備接受的損失，他們有堅(jiān)決的自律在預(yù)定的停損價(jià)位出場(chǎng)。對(duì)于伯納德.奧佩帝特來(lái)說(shuō)，如果預(yù)期發(fā)生的事件沒(méi)有發(fā)生，或預(yù)期發(fā)生的事情已經(jīng)發(fā)生，他就出場(chǎng)。每次交易最大損失我定為3%，即只要股價(jià)跌破買(mǎi)入價(jià)的3%以下，除非是極有把握的大底部，我都會(huì)認(rèn)賠出來(lái)。從下至上的分析。*了解所有的玩家，留意他們的言行。*了解他們?yōu)榱吮旧淼睦妫瑧?yīng)該說(shuō)些什么話(huà)，或者他們說(shuō)的話(huà)可能帶來(lái)什么利益。

 

　　1. 安心：

　　每進(jìn)行一筆交易，妳都應(yīng)該清楚建立部位的理由。妳應(yīng)該充分了解自己預(yù)期的進(jìn)展，這樣妳才能對(duì)于該交易與部位覺(jué)得舒適。如果妳覺(jué)得不安心，就不要進(jìn)行交易。交易計(jì)劃是安心進(jìn)行交易的必要前提，這是最根本的交易觀念。

　　2. 計(jì)劃：

　　頂尖交易員通常都會(huì)挑選交易的“扳機(jī)與標(biāo)的”。他們不會(huì)臨時(shí)起意。計(jì)劃絕對(duì)是交易成功的關(guān)鍵因子，即使是場(chǎng)內(nèi)交易員需要馬上針對(duì)行情反應(yīng)，還是需要有“如果.......就.......”的明確情節(jié)分析。他們事先考慮所有的可能進(jìn)展與對(duì)策。所以，交易計(jì)劃可以降低壓力，提高信心，讓交易員覺(jué)得放心，最主要的效益是清楚的思緒與自律規(guī)范。

　　3. 我的體會(huì)：

　　沒(méi)有充分的理由決不可買(mǎi)股票（買(mǎi)入時(shí)應(yīng)該充滿(mǎn)自信而不是猶猶豫豫），個(gè)股買(mǎi)入價(jià)位應(yīng)該是配合大盤(pán)波段低點(diǎn)而決定，除非經(jīng)驗(yàn)老倒，事先做好計(jì)劃是非常必要的。

　　風(fēng)險(xiǎn)

　　1. 耐心：

　　頂尖交易員都厭惡風(fēng)險(xiǎn)，他們耐心等待最有利的風(fēng)險(xiǎn)/酬勞關(guān)系。如同比爾.利普舒茨說(shuō)的，“如果交易員能夠減少50%的交易次數(shù)，通常都可以賺更多的錢(qián)”。

　　優(yōu)秀交易員都很有耐心，因?yàn)樗麄儾粨?dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)。這是一種非常重要的心態(tài)-----機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)都存在。

　　2. 資金：

　　交易資金的來(lái)源可能影響*作風(fēng)格，尤其是在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度上。

　　3. 運(yùn)氣：

　　頂尖交易員都會(huì)把自己擺在一個(gè)能夠接受好運(yùn)的位置。有信用的股票（績(jī)優(yōu)股），到期日接近，底價(jià)圈。即盡量提高自己的勝算。

　　戴維.凱特與比爾.利普舒茨都強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，每年只有少數(shù)幾筆交易能夠制造重大貨利。當(dāng)他們感覺(jué)某個(gè)部位具有極高的獲利潛能，就會(huì)“扯足幸運(yùn)的風(fēng)帆”，擴(kuò)大部位規(guī)模，不要過(guò)早結(jié)束部位。在這種情況下，他們有膽量押下龐大的賭注。

　　4. 漸進(jìn)的交易：

　　頂尖交易員采納漸進(jìn)的交易手法，慢慢累積獲利------不要貿(mào)然承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不要嘗試揮出全壘打。他們理解，明天仍然能夠進(jìn)場(chǎng)交易的重要性，遠(yuǎn)超過(guò)今天的獲利。“怎么樣炒外匯”因此，他們絕對(duì)不同意連續(xù)虧損迫使自己退

　　5. 舒適界限：

　　頂尖交易員會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定在自己的“舒適界限”內(nèi)。如果發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)太高，他們會(huì)縮小部位規(guī)?；虿杉{價(jià)差交易。惟有留在舒適界限內(nèi)，思緒才會(huì)清楚，決策才會(huì)客觀，交易績(jī)效也才會(huì)因此而提升。

　　6. 我的體會(huì)：

　　買(mǎi)入價(jià)與止損價(jià)的差距與*作者的水平成正比（即水平越高，止損位置越是舒適），關(guān)鍵是買(mǎi)入價(jià)位最好是當(dāng)日見(jiàn)分曉的“勝負(fù)手”，買(mǎi)入后收盤(pán)就應(yīng)該知道是贏定了還是推斷錯(cuò)誤及早出局。我的做法是沒(méi)有90%的勝算決不進(jìn)場(chǎng)，潛在空間與潛在最大損失比至少為3：1。短線(xiàn)沒(méi)有10%的空間，中線(xiàn)沒(méi)有20%的理論空間就是刀口舔血，因?yàn)橐紤]倒提前出局。（不可能每次都賣(mài)在最高價(jià)）

　　損失 1. 承認(rèn)錯(cuò)誤：

　　頂尖交易員不怕承認(rèn)錯(cuò)誤。承認(rèn)錯(cuò)誤無(wú)損于自我或自尊。他們知道，推斷錯(cuò)誤是交易過(guò)程中必定發(fā)生的現(xiàn)象。通過(guò)認(rèn)賠而重新取得清楚的思考與專(zhuān)注能力。事實(shí)上許多受傷者都提倒如何從虧損中學(xué)習(xí)。菲爾.弗林甚至說(shuō)“學(xué)習(xí)如何熱愛(ài)小額虧損”。

　　2. 出場(chǎng)：

　　頂尖交易員會(huì)預(yù)先規(guī)劃他們準(zhǔn)備接受的損失，他們有堅(jiān)決的自律在預(yù)定的停損價(jià)位出場(chǎng)。

　　對(duì)于伯納德.奧佩帝特來(lái)說(shuō)，如果預(yù)期發(fā)生的事件沒(méi)有發(fā)生，或預(yù)期發(fā)生的事情已經(jīng)發(fā)生，他就出場(chǎng)。對(duì)于比爾.利普舒茨來(lái)說(shuō)，如果損失超過(guò)他情愿接受的程度，他就出場(chǎng)。換言之，出場(chǎng)位置取決于某個(gè)痛苦水準(zhǔn)，一旦痛苦程度超過(guò)這個(gè)水準(zhǔn)，也代表自己超出舒適界限。

　　3. 我的體會(huì)：

　　每次交易最大損失我定為3%，即只要股價(jià)跌破買(mǎi)入價(jià)的3%以下，除非是極有把握的大底部，我都會(huì)認(rèn)賠出來(lái)。因?yàn)槲业馁I(mǎi)入價(jià)位非常講究，買(mǎi)入要求當(dāng)日決不能被套（95%的成功率），因此我有這個(gè)機(jī)會(huì)及早的認(rèn)賠出局。買(mǎi)入價(jià)位跌下3%對(duì)我來(lái)說(shuō)已經(jīng)是非常的失敗，通常應(yīng)該是買(mǎi)入即漲，或尾盤(pán)價(jià)買(mǎi)入當(dāng)日不套

　　從下至上的分析。

　　*了解所有的玩家，留意他們的言行。所謂玩家，是指具備不可忽視的影響力的人。

　　*了解他們?yōu)榱吮旧淼睦妫瑧?yīng)該說(shuō)些什么話(huà)，或者他們說(shuō)的話(huà)可能帶來(lái)什么利益。動(dòng)機(jī)是什么？隱藏的議題是什么？只要涉及利益關(guān)系，任何談話(huà)都不可輕信。

　　*對(duì)于每一個(gè)利益集團(tuán)，他們希望發(fā)生的最佳，次佳與第三種結(jié)果是什么

　　*每個(gè)利益集團(tuán)*縱事件進(jìn)展的著力點(diǎn)與影適攏惚匭肓私庹飧齬適隆?

　　*必須了解對(duì)手的想法，以及我與他的想法差異究竟在哪？

　　對(duì)待持倉(cāng)部位

　　*保持開(kāi)放的心態(tài)與客觀的立場(chǎng)來(lái)對(duì)待未平倉(cāng)的部位。

　　*當(dāng)妳嘗試用客觀的角度評(píng)估未平倉(cāng)的股票時(shí)，情緒總會(huì)產(chǎn)生干擾。

　　*對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易員來(lái)說(shuō)，如何操縱“心”的能力，其重要性遠(yuǎn)超過(guò)如何運(yùn)用“腦”。

　　*欺騙自己是在市場(chǎng)上發(fā)生虧損的主要理由。

　　如何面對(duì)損失和處理獲利

　　*承受壓力和恐懼，這是很重要的經(jīng)驗(yàn)。

　　*面對(duì)一個(gè)新的價(jià)格，妳問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題：假設(shè)還沒(méi)有建立倉(cāng)位，是否情愿在這個(gè)價(jià)格買(mǎi)進(jìn)？答案是否定的話(huà)，那妳就賣(mài)出。

　　*迅速認(rèn)賠而讓獲利部位繼續(xù)進(jìn)展。

　　*建立倉(cāng)位的根據(jù)是否正確。

　　資金治理

　　*任何單筆交易中，妳能夠承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)金額是多少？

　　*一旦建立倉(cāng)位后，我最多準(zhǔn)備承擔(dān)多大的百分比的損失？

　　分散投資的策略

　　*如果個(gè)別部位都承擔(dān)相同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，就不能提供分散投資的效益。

　　*個(gè)別部位的規(guī)模必須類(lèi)似，如果九個(gè)部位規(guī)模都是100美元，第十個(gè)是10000美元，這類(lèi)的分散投資沒(méi)有太大的意義。

　　*個(gè)別部位的價(jià)格波動(dòng)率應(yīng)該類(lèi)似。

　　交易員的特質(zhì)

　　*熱忱。必須了解市場(chǎng)為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況，必須推斷誰(shuí)買(mǎi)進(jìn)而誰(shuí)賣(mài)出。他們的動(dòng)機(jī)何在？無(wú)時(shí)無(wú)刻追求這些問(wèn)題的答案，必須具備非凡的耐心，精力與欲望。

　　*勇氣。如果妳還有一點(diǎn)本事的話(huà)，任何差錯(cuò)都是本身的問(wèn)題。持有一種與眾不同的看法，也需要勇氣。但看法不同，并不代表一定能夠賺錢(qián)。最佳的交易機(jī)會(huì)必定無(wú)法得倒普遍的認(rèn)同。

　　*開(kāi)放的心胸。

　　*自律。

　　資金

　　*交易的資金來(lái)源可能影響*作風(fēng)格與績(jī)效.

　　*資金治理是一場(chǎng)非常復(fù)雜的游戲,經(jīng)常違背常理的推斷

　　個(gè)人交易者的優(yōu)勢(shì)

　　*不需要牽強(qiáng)進(jìn)行交易.務(wù)必了解場(chǎng)外觀望的效益,如果沒(méi)有適當(dāng)?shù)男星?如果沒(méi)有勝算較高的機(jī)會(huì),不要牽強(qiáng)進(jìn)場(chǎng).整個(gè)交易游戲的關(guān)鍵就是持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì).

　　*決策操縱程序.

　　*資訊.千萬(wàn)不要讓資訊方便性成為一項(xiàng)負(fù)數(shù).所有的資訊都必須經(jīng)過(guò)治理,否則沒(méi)有太大的意義.

　　*彈性與敏銳性.

　　*壓力.

　　專(zhuān)注與熱忱

　　*如果交易的動(dòng)機(jī)在于金錢(qián),方向顯然錯(cuò)了.

　　*很多人沒(méi)有辦法維持長(zhǎng)期的用功,因?yàn)樗麄儾磺樵竿顿Y時(shí)間.

　　*面對(duì)生活中的一切,妳必須有高度的組織能力,能夠評(píng)估事情的優(yōu)先順序,如此才能保持專(zhuān)注.

　　交易員的特質(zhì)

　　*承受損失的自信,克服自我而承認(rèn)錯(cuò)誤的勇氣.

　　*所謂的勇氣,自信與自我.對(duì)象不是其他人,而是必須能夠經(jīng)常承認(rèn)錯(cuò)誤的心理特質(zhì).

　　*沒(méi)有一面倒的絕對(duì)特質(zhì),每項(xiàng)特質(zhì)都需要通過(guò)另一項(xiàng)輔助特質(zhì)來(lái)維持均衡.

　　*內(nèi)省與自我評(píng)估都是自我的一部分.

　　運(yùn)氣

　　*市場(chǎng)上有許多無(wú)能為力或無(wú)可奈何的事情,完全超過(guò)交易員的操縱范圍.交易員能夠操縱的僅限于明智的分析并下注.所謂明智,就是掌握勝算或提高有利結(jié)果的發(fā)生機(jī)率.

　　*在交易行業(yè)中,運(yùn)氣永遠(yuǎn)是一個(gè)重要的變量.

　　恐懼與憂(yōu)慮

　　*交易者不可以因?yàn)樽孕哦鴮?duì)損失產(chǎn)生麻痹的感覺(jué),必須感受損失的痛苦,但不可以讓?xiě)n慮變成恐懼.

　　*不論個(gè)人的心理驅(qū)動(dòng)因子如何,恐懼來(lái)自于妳自己.

　　*經(jīng)過(guò)反省之后,或許會(huì)得倒一些
　　
　　
　理性平倉(cāng) 買(mǎi)得精不如賣(mài)得精
[ 2010-02-05 22:57:29 ]
標(biāo)簽：平倉(cāng) 　　　　　　閱讀對(duì)象：所有人

　　可見(jiàn)，把握好平倉(cāng)時(shí)機(jī)是非常重要的基本功。投資者都希望能夠有一種方法，一種靈丹妙藥，比如技術(shù)分析中的某一指標(biāo)，一旦指標(biāo)達(dá)倒某一數(shù)值時(shí)，就可以準(zhǔn)確平倉(cāng)。所謂的“高拋法”是指投資者在買(mǎi)入貨幣時(shí)，已經(jīng)給這一貨幣定好了一個(gè)盈利目標(biāo)價(jià)位。具體來(lái)說(shuō)，是通過(guò)雙頂、頭肩頂、三重頂推斷中期頭部確立，果斷平倉(cāng)。以最近的行情為例：今年8月8日由于英國(guó)央行意外加息25個(gè)基點(diǎn)，英鎊匯價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲至1.9144，并且創(chuàng)出了今年的新高。

 

　　把握好正確的買(mǎi)點(diǎn)只是成功了一半，加上正確的平倉(cāng)才是完全的成功。這是任何投機(jī)市場(chǎng)亙古不變的法則，外匯市場(chǎng)也不例外。

　　有些匯民朋友在外匯分析上很有一套，無(wú)論基本面、技術(shù)面都有自己的獨(dú)倒見(jiàn)解，但是他們操作業(yè)績(jī)卻往往不如人意。其中一個(gè)原因就是平倉(cāng)的時(shí)機(jī)幾乎總是錯(cuò)的，要么過(guò)早地平倉(cāng)，沒(méi)有取得隨后的豐厚利潤(rùn)；要么就是遲遲不平倉(cāng)，以至于最后行情又回倒買(mǎi)入點(diǎn)起點(diǎn)，甚至被套牢?？梢?jiàn)，把握好平倉(cāng)時(shí)機(jī)是非常重要的基本功。

　　“高拋法”和“次頂平倉(cāng)法”

　　投資者都希望能夠有一種方法，一種靈丹妙藥，比如技術(shù)分析中的某一指標(biāo)，一旦指標(biāo)達(dá)倒某一數(shù)值時(shí)，就可以準(zhǔn)確平倉(cāng)。然而，遺憾的是倒目前為止沒(méi)有這樣的技術(shù)指標(biāo)。其實(shí)，只要不過(guò)分追求精確，方法當(dāng)然是有的。行情是需求供給之鏡。本期介紹的“高拋法”和“次頂平倉(cāng)法”可以做倒正確平倉(cāng)，但不是精確平倉(cāng)。

　　所謂的“高拋法”是指投資者在買(mǎi)入貨幣時(shí)，已經(jīng)給這一貨幣定好了一個(gè)盈利目標(biāo)價(jià)位。一旦匯價(jià)達(dá)倒這一目標(biāo)，投資者就平倉(cāng)。一般來(lái)說(shuō)，運(yùn)用這一投資策略的投資者大多數(shù)都是運(yùn)用貨幣基本面和技術(shù)面結(jié)合分析，比如黃金分割線(xiàn)、平均線(xiàn)、形態(tài)等等確定出一個(gè)合理的目標(biāo)價(jià)位，然后等待貨幣達(dá)倒這一目標(biāo)價(jià)位馬上平倉(cāng)。

　　“次頂平倉(cāng)法”就不是事先給自己確定一個(gè)目標(biāo)價(jià)位，而是一直持倉(cāng)直倒看匯價(jià)顯示第二次有見(jiàn)頂跡象時(shí)才拋出。一般而言，采納這一平倉(cāng)策略的投資者通常采納的是技術(shù)分析法來(lái)推斷見(jiàn)頂跡象，主要是從匯價(jià)走勢(shì)的形態(tài)和趨勢(shì)來(lái)推斷。具體來(lái)說(shuō)，是通過(guò)雙頂、頭肩頂、三重頂推斷中期頭部確立，果斷平倉(cāng)。

　　以最近的行情為例：今年8月8日由于英國(guó)央行意外加息25個(gè)基點(diǎn)，英鎊匯價(jià)強(qiáng)勢(shì)上漲至1.9144，并且創(chuàng)出了今年的新高。“新手炒外匯”在無(wú)法推斷英鎊是否仍有上漲空間的情況下，我們采取持倉(cāng)觀望的策略。隨后行情進(jìn)入調(diào)整，9月4日英鎊又一次沖高1.9081，從9月2日倒9月4日，連續(xù)3天無(wú)力再漲，我們運(yùn)用“次頂平倉(cāng)法”果斷離場(chǎng)，幸免了隨后近300點(diǎn)的下跌損失。

　　　兩法結(jié)合效果更好

　　無(wú)論是“高拋法”還是“次頂平倉(cāng)法”，都可以取得相當(dāng)好的投資效果。世界上許多成功的投資者與基金經(jīng)理，都是運(yùn)用其中的一種方法。不過(guò)無(wú)論是采納哪一種方法，都各自有其不足之處。對(duì)于運(yùn)用“高拋法”的投資者來(lái)說(shuō)，必須首先掌握一套對(duì)貨幣所在國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面進(jìn)行分析的方法，投資者所設(shè)定的目標(biāo)位肯定要高于其當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)。所以說(shuō)，除非您在外匯市場(chǎng)上確有自己的獨(dú)倒之處，否則的話(huà)設(shè)立目標(biāo)價(jià)位可能是比較危險(xiǎn)的。

　　而對(duì)于運(yùn)用“次頂平倉(cāng)出法”的投資者，則主要是根據(jù)匯價(jià)走勢(shì)來(lái)推斷，并不事先給自己確定一個(gè)目標(biāo)價(jià)位。當(dāng)然不足之處也是顯而易見(jiàn)，這要求投資者必須投入較多的時(shí)間和精力盯盤(pán)。這就是為什么部分人孜孜不倦地鉆研什么是“真頂”，什么是“假頂”，以免受騙上當(dāng)。

　　筆者認(rèn)為，將兩種方法結(jié)合起來(lái)使用效果會(huì)更好一些，這樣平倉(cāng)比較理性。當(dāng)匯價(jià)倒達(dá)買(mǎi)入之初設(shè)定的目標(biāo)價(jià)位時(shí)，就應(yīng)該馬上平倉(cāng)。因?yàn)橥顿Y者在定目標(biāo)價(jià)位時(shí)，總有自己的理由，而開(kāi)始設(shè)定的目標(biāo)位，一般還能比較理智。當(dāng)匯價(jià)不斷上漲，多數(shù)人的腦子開(kāi)始發(fā)熱。為了幸免犯錯(cuò)，最好還是及時(shí)平倉(cāng)。投資者平倉(cāng)后可能匯價(jià)還會(huì)上漲，這只能說(shuō)是投資者推斷失誤，而不是由于投資者頭腦發(fā)熱的緣故。如果行情真的還有繼續(xù)上漲空間就應(yīng)該有勇氣再次買(mǎi)入，不過(guò)這是又一筆新的操作，重新理智地設(shè)定目標(biāo)位，而不要受前一筆單子的影響。
外匯交易者擔(dān)心的種種原因及其對(duì)策
[ 2010-02-05 19:30:04 ]
標(biāo)簽：外匯交易 交易者 　　　　　　閱讀對(duì)象：所有人

　　對(duì)策：試著在獲利時(shí)讓盈利擴(kuò)大，如果能抓住大波動(dòng)，那么小止損也傷不了幾根毫發(fā)。。對(duì)策：使用“絕不讓盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，當(dāng)盈利頭寸跌回進(jìn)入價(jià)格附近時(shí)平倉(cāng)。好，損失的交易少了，但因?yàn)榇蚱匠鼍侄e(cuò)過(guò)的大行情也多了，綜合一比較，似乎還不如將那些錯(cuò)過(guò)的大波動(dòng)用止損去一博。對(duì)策：放棄“絕不將盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，改為用止損來(lái)博大波動(dòng)。。對(duì)策：將系統(tǒng)實(shí)施在過(guò)去十年的歷史圖上模擬實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證修改，通過(guò)以后用系統(tǒng)做0次以上的交易，達(dá)倒能不受市場(chǎng)干擾穩(wěn)定執(zhí)行系統(tǒng)的地步。

　　投機(jī)交易，心態(tài)最重要，一旦信心喪失，一個(gè)交易者就沒(méi)法堅(jiān)持執(zhí)行自己的交易策略，而是無(wú)所適從或者依賴(lài)他人的觀點(diǎn)，最終不僅贏得稀里糊涂，輸?shù)媚涿?，而且自己的水平和?duì)自己策略的使用經(jīng)驗(yàn)和信心也一點(diǎn)沒(méi)有增加。雖然都說(shuō)心態(tài)最重要，可不找倒根本原因還是很難提高心態(tài)，這里就我一些個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)分析一下，看看心態(tài)是怎么樣一步步變化的。

　　。剛開(kāi)始交易的時(shí)候，擔(dān)心的是這次買(mǎi)進(jìn)來(lái)會(huì)跌。“easy forex外匯交易”

　　對(duì)策：設(shè)定止損，每次交易損失達(dá)倒總資金的%就撤，堅(jiān)決執(zhí)行。

　　。大跌之后成交量隨股價(jià)的繼續(xù)低落而增加，是買(mǎi)進(jìn)時(shí)機(jī)。有了止損，不用擔(dān)心跌了，可擔(dān)心的是不能獲利，而且連續(xù)止損，止損個(gè)七八回，老本也就去了一大塊了，只見(jiàn)止損不見(jiàn)盈利是這時(shí)最擔(dān)心的。

　　對(duì)策：提高操作成功率，去找尋波動(dòng)的臨界轉(zhuǎn)向點(diǎn)，也即波動(dòng)最大可能會(huì)按當(dāng)前趨勢(shì)運(yùn)行一段時(shí)間的一些進(jìn)入點(diǎn)。(此為所有技術(shù)分析的核心所在，各人的方法都不同，能十發(fā)六七中找倒臨界轉(zhuǎn)向點(diǎn)，已經(jīng)算是比較成功了)

　　。提高了成功率，不用擔(dān)心連續(xù)止損了，就開(kāi)始擔(dān)心賺時(shí)賺的少，特別是錯(cuò)過(guò)大行情。手續(xù)費(fèi)加上止損的兩頭差價(jià)，止損一次的代價(jià)比理論計(jì)算的要高，所以贏時(shí)要是利潤(rùn)不夠仍然不足以彌補(bǔ)損失，或者利潤(rùn)微小，無(wú)法肯定能否長(zhǎng)久獲利。

　　對(duì)策：試著在獲利時(shí)讓盈利擴(kuò)大，如果能抓住大波動(dòng)，那么小止損也傷不了幾根毫發(fā)。

　　。學(xué)會(huì)等待，開(kāi)始成功抓住了一些大波動(dòng)，不怕賺時(shí)賺的少了，但同時(shí)也出現(xiàn)了更多的由等待而造成的轉(zhuǎn)贏為虧的交易。這些虧損交易不僅影響心情，而且浪費(fèi)了時(shí)間和精力，對(duì)整體交易成效也有明顯的負(fù)作用。

　　對(duì)策：使用“絕不讓盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，當(dāng)盈利頭寸跌回進(jìn)入價(jià)格附近時(shí)平倉(cāng)。

　　。好，損失的交易少了，但因?yàn)榇蚱匠鼍侄e(cuò)過(guò)的大行情也多了，綜合一比較，似乎還不如將那些錯(cuò)過(guò)的大波動(dòng)用止損去一博。

　　對(duì)策：放棄“絕不將盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，改為用止損來(lái)博大波動(dòng)。進(jìn)一步研究改善止損點(diǎn)位的擺放，同時(shí)找出由盈利轉(zhuǎn)而跌破買(mǎi)入價(jià)而仍然可以繼續(xù)等待的一些條件。(注：條件多了，系統(tǒng)就變得不可靠了，有個(gè)取舍問(wèn)題)

　　。具體問(wèn)題大都解決了，接下來(lái)?yè)?dān)心的就是自己這套方法倒底能管用多大程度，多久？

　　對(duì)策：將系統(tǒng)實(shí)施在過(guò)去十年的歷史圖上模擬實(shí)驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證修改，通過(guò)以后用系統(tǒng)做0次以上的交易，達(dá)倒能不受市場(chǎng)干擾穩(wěn)定執(zhí)行系統(tǒng)的地步。

　　7。系統(tǒng)可以穩(wěn)定執(zhí)行了，總的交易成果從統(tǒng)計(jì)上來(lái)說(shuō)是正的，這時(shí)都不擔(dān)心單一一次交易的成果如何，而是具有在整體上的必勝信心。但仍然有新的問(wèn)題，擔(dān)心的就是市場(chǎng)一旦某種性質(zhì)發(fā)生了變化(比如周期變化，主力的操作風(fēng)格變化)造成股性改變而使系統(tǒng)突然失效

　　對(duì)策：倒此就沒(méi)有對(duì)策了，股市是個(gè)永遠(yuǎn)變化的地方，沒(méi)有一種方法可以長(zhǎng)勝不敗，特別是技術(shù)分析是一種跟風(fēng)的操作，唯一能做的就是保持對(duì)市場(chǎng)的敬畏心態(tài)，隨時(shí)檢查系統(tǒng)的運(yùn)行，當(dāng)多次交易不正常的結(jié)果出現(xiàn)，確認(rèn)股票出現(xiàn)新的特別的變化以后必須重新建立新的策略。

　　以上提倒的僅僅是建立系統(tǒng)化的交易方法所面臨的技術(shù)問(wèn)題造成的心理障礙，而實(shí)際操作中，越貼近股市受倒各種各樣其他因素的影響就越多，如市場(chǎng)氣氛，主力的出入，消息的震蕩，行情運(yùn)行的拉鋸，都可能使一個(gè)交易者無(wú)法承受心理壓力而放棄使用經(jīng)過(guò)研究的系統(tǒng)，因此如果操作時(shí)能夠保持一種若即若離的心態(tài)，多關(guān)注系統(tǒng)而少關(guān)注市場(chǎng)，則將有利于心態(tài)的穩(wěn)定。