一位朋友總結(jié)的交易系統(tǒng)
從09年2月份至今一直學(xué)習(xí)你的博客,在你的盤中點(diǎn)評過程中也學(xué)到了很多東西。我的目的是要建立適合自己的交易系統(tǒng)穩(wěn)定獲利的交易系統(tǒng)。
以下是在向您學(xué)習(xí)之后總結(jié)的我自己的交易系統(tǒng),希望老師能夠給予指點(diǎn)。
交易系統(tǒng)的基于的技術(shù)分析理論:波浪理論、江恩理論。
交易系統(tǒng)解決的根本問題:買賣點(diǎn)問題,風(fēng)險(xiǎn)控制問題。
交易系統(tǒng)最終目標(biāo):下跌時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最小化,上漲時(shí)收益最大化。
交易方式:分為左側(cè)交易和右側(cè)交易。
左側(cè)交易:左側(cè)交易是指抄底,交易的依據(jù)(下跌浪性的分析,形態(tài)分析),是指市場在運(yùn)行在下跌過程中,當(dāng)浪性和形態(tài)符合技術(shù)要求時(shí)候,進(jìn)入市場抄底,陰進(jìn),博得市場快速的反彈利潤。操作性質(zhì):搶反彈的短線操作,期望值不高;目標(biāo):賺到就賺到,賺不到或小賠按照嚴(yán)格的紀(jì)律操作完全可以接受。實(shí)際操作可參考5分鐘周期波浪分析,小4浪破原始反彈趨勢線即出局,賣點(diǎn)屬于右側(cè)交易。
右側(cè)交易:右側(cè)交易是基于放1捕3的交易理念。安全性較左側(cè)交易安全。買入點(diǎn)確定,分析依據(jù):第1波上行的小周期浪性分析,2浪回調(diào)的小周期的浪性分析、形態(tài)分析、回調(diào)的空間測算??稍诔霈F(xiàn)單底、雙底、或三重底后買入。賣出點(diǎn)的確認(rèn):1.出現(xiàn)過4浪調(diào)整。2. 5浪細(xì)浪結(jié)構(gòu)完成明顯創(chuàng)新高或接近高點(diǎn)出局。風(fēng)險(xiǎn)控制:若市場翻身下行,則破原假定的2浪調(diào)整的低點(diǎn)即出局。
該交易系統(tǒng)的優(yōu)勢,能夠最大限度的做到,熊市中忍于空,牛市中能于持。
倉位管理與風(fēng)險(xiǎn)控制:
1. 確認(rèn)主升浪開始,80%倉位持有,等待4浪調(diào)整出現(xiàn),5浪細(xì)浪結(jié)構(gòu)完成明顯創(chuàng)新高或接近高點(diǎn)出局。
2. 左側(cè)交易為搶反彈的交易,搶反彈用20%的倉位,若買入點(diǎn)位最低點(diǎn)附近,并且2浪調(diào)整沒有破前期低點(diǎn)。則此部分倉位與右側(cè)交易2浪調(diào)整結(jié)束附近的加倉的60%倉位,一路持有。等待4浪調(diào)整出現(xiàn),5浪細(xì)浪結(jié)構(gòu)完成明顯創(chuàng)新高或接近高點(diǎn)出局。若在主升過程中出現(xiàn)確認(rèn)延伸,則在確認(rèn)延伸后,加倉10%倉位。
3. 在無論在3浪主升,還是在5浪上升,若出現(xiàn)延伸,并且延伸浪中的4浪調(diào)整出現(xiàn),在反彈的小5浪接近前高附近清倉出局。
系統(tǒng)中應(yīng)該規(guī)避的急跌風(fēng)險(xiǎn)
1.5浪延伸之后之后的暴跌。不同級別的5浪延伸對應(yīng)不同級別的暴跌,(月級對應(yīng)月級別,周級別對應(yīng)周級別,30分鐘級別對應(yīng)的單日暴跌)
暴跌的目標(biāo)位為5浪延伸的起點(diǎn)。
2.5浪衰竭三角形后對應(yīng)的暴跌。不同級別的5浪衰竭對應(yīng)不同級別的暴跌,(月級對應(yīng)月級別,周級別對應(yīng)周級別,30分鐘級別對應(yīng)的單日暴跌),暴跌的目標(biāo)位為5浪的起點(diǎn)。
何時(shí)進(jìn)行操作
只在下跌第5浪的末端或上升1/3浪的的起始買入(也就是左側(cè)買入或是右側(cè)買入);
只在上升1/3浪延伸末端進(jìn)行高拋(左側(cè)交易出局),在上升的第5浪末端出局(右側(cè)出局)。
進(jìn)行操作時(shí)買入賣出對應(yīng)相應(yīng)的時(shí)間周期。
止損
破前期低點(diǎn)(買入點(diǎn))止損清倉出局。
交易時(shí)點(diǎn)
在大小周期產(chǎn)生共振是交易;交易周期分為:60分鐘周期,日線,周線;所有相應(yīng)級別的交易都要有相應(yīng)級別以下的所有周期的和諧共振。如果不能夠達(dá)到和諧共振,至少與相應(yīng)級別的小一個(gè)級別的周期達(dá)到共振。
為什么要建立這樣的系統(tǒng)基于兩點(diǎn):一,個(gè)人認(rèn)為這樣比較符合市場的本質(zhì)規(guī)律。二、比較符合自己的性格,常賺而不是沒有確定性短時(shí)間大賺。也就是老師所說的尋找可以復(fù)制的成功!
實(shí)際上交易就是要制定自己的規(guī)則,就象修改各種指標(biāo)的參數(shù)一樣會(huì)形成各不相同的操作規(guī)則,自1664的反彈以來我們的操作策略基本是以擋板為主,即捕捉低點(diǎn)進(jìn)場,不破則持,這是一種牛市的態(tài)度。道理也比較簡單,這樣的規(guī)則在2245跌至998,6124跌至1664這樣的熊市中不賠或者小賠即達(dá)到目標(biāo),而可在998-6124或1664-這樣的牛市中賺取最大的利潤。當(dāng)然最好的方法是規(guī)避較大的頂部位置,但此也會(huì)有相當(dāng)?shù)奶た招袨?,得失之間看個(gè)人衡量。所以交易系統(tǒng)是因人而異,資金量的大小決定進(jìn)出的區(qū)域?qū)挾?,決定操作時(shí)間周期的大小,具體的倉位控制還有進(jìn)出的點(diǎn)位區(qū)域與資金量的關(guān)系還是很大的。上面這位朋友制定的比較詳盡了,簡單的說無分好壞,只要規(guī)則存在就有小賠大賺的可能。最關(guān)鍵的是把不確定性的分析轉(zhuǎn)化為確定性的操作,不論大盤漲跌,在確定的位置進(jìn)出就可以,而可以忽略太多導(dǎo)致進(jìn)退失據(jù)復(fù)雜的走勢。