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交易策略和原則
是前年所制定，在實施過程中有較好的效果，但也存在一些問題，現(xiàn)貼出來，望高手指正，以近一步完善，謝謝。 zyj668@126.com 第一節(jié)、 策略 一、只參與那些行情趨勢強烈或者說行情主要走勢正在形成的市場，認(rèn)清每一個市場當(dāng)前的主要走勢并只持有符合這一主要走勢方向的頭寸，或者是不予參與。 二、假定交易的方向與行情趨勢一致，在以前或從屬的趨勢已產(chǎn)生的較大價差基礎(chǔ)上建立頭寸，或者把頭寸建立在對當(dāng)前行情主趨勢的適度逆行位置上。 三、不同行情趨勢強烈度下的操作策略： 1、在市場處于活躍強勢時期（滬市成交量超過150億），這個時候的操作策略是"長多短空"，操作戰(zhàn)術(shù)是"追漲龍頭"； 2、市場處于疲憊弱勢時期（滬市成交量低于80億），這個時候的操作策略是"長空短多"，操作戰(zhàn)術(shù)是"超跌為王"； 3、市場處于平衡箱體時期（滬市成交量在80億-150億之間），這個時候的操作策略是"高拋低吸"，操作戰(zhàn)術(shù)是"籌碼分布"； 三、追市頭寸形成有利變動時堅持持有，不從反趨勢交易中迅速獲利；在持有頭寸的變動有利時可適當(dāng)?shù)脑黾铀钟械念^寸；除非趨勢分析表明趨勢已經(jīng)反轉(zhuǎn)，并且觸及止損位，否則一路持有。 四、市場的走勢與預(yù)期的方向相反，則迅速逃避。 系統(tǒng)的、客觀的風(fēng)險控制和制約的方法包含三個方面： 1、限制每一交易頭寸的風(fēng)險。 2、避免過渡交易。 3、截斷損失。 4、有懷疑，即平倉離場。 五、堅持雙重策略，即：在盈利的頭寸上是一個長線持股者；在相反的頭寸上是一個短線交易者。 六、收益原則是保持獲利的穩(wěn)定性與持續(xù)性，而不是最大化。 七、連戰(zhàn)皆敗后，減低入市頭寸或停止交易。 八、不設(shè)定目標(biāo)價位出入市，只服從市場走勢；不因為價位太低而吸納，也不因為價位太高而沽空。 九、不因為不耐煩而入市，也不因為不耐煩而平倉；入市要等候機(jī)會，不宜買賣太密?！?br>十、無適當(dāng)理由，不更改所持股票的買賣策略。 第二節(jié)、 資金使用原則 一、 資金量管理的原則： 1、入市買、賣，損失不應(yīng)超過資金的十分之一；不過量買賣。 2、買、賣招損時，永不加碼。 3、倉位大小與市場狀態(tài)相一致。市場處于平衡狀態(tài)時，應(yīng)參與較少，而市場處于活躍狀態(tài)時，應(yīng)參與較多。 4、倉位大小與自身狀態(tài)相一致。一旦出現(xiàn)連續(xù)失手，需要趕快警惕起來，減低倉位直至離場休息。 二、 倉位控制原則： （一）、永不滿倉，始終保持30%以上的備用資金。 （二）、根據(jù)大盤風(fēng)險系數(shù)來決定倉位高低，如果當(dāng)前大盤風(fēng)險系數(shù)是70%，那么倉位就應(yīng)該是30%。 1、市場出現(xiàn)無風(fēng)險機(jī)會的時候，可以放大資金操作； 2、在市場出現(xiàn)波段操作機(jī)會的時候可以重倉短線操作； 3、在市場出現(xiàn)極品莊股行情機(jī)會的時候可以三分倉中線操作； 4、在市場出現(xiàn)技術(shù)分析機(jī)會的時候可以輕倉短線操作。 三、加倉原則： 1、第一個1/3資金的使用 ：在大勢低迷時，即跌勢末期，以短線操作為主快進(jìn)快出、高拋低吸。操作一些超跌或啟動個股， 買入股票后，大勢明朗可中線持有，否則短線獲利了結(jié)。（1）、建倉后，發(fā)覺錯誤，立即止損。 （2）、建倉后不能確定對錯，持倉觀望，但觀望時間不能過長。 （3）、在確定了第一筆資金已贏利后，持倉等待第二次介入機(jī)會。 2、第二個1/3資金的使用 ： （1）、當(dāng)?shù)谝环葙Y金在獲利狀態(tài)且已無風(fēng)險可言時可使用第二份資金。此時應(yīng)選擇明顯底部放量個股，中線持有。 （2）、建倉后，發(fā)覺錯誤，，馬上將第一筆資金止贏，同時，嚴(yán)格第二筆資金的止損位。 3、第三個1/3資金的使用： 只有當(dāng)前兩份資金在獲利狀態(tài)下，且大勢明顯向好時這份資金才可投入。嚴(yán)格遵循：趨勢理論、順勢而為、高拋低吸、短線操作、快進(jìn)快出。 三、個股組合原則： 1、不同時持有超過5只以上的個股，核心個股決不超過3只（中線個股2只，短線個股1只）。 2、每只個股占多少資金，取決于交易系統(tǒng)對每只個股所處位置的判斷；如果同時運用多個策略不同的系統(tǒng)，則還取決于每個系統(tǒng)的目標(biāo)預(yù)期年均回報率。 四、分段原則： 同一只個股買賣分段進(jìn)行，基于趨勢型策略的系統(tǒng)交易者，需要設(shè)立多個買入、賣點。 第三節(jié)、風(fēng)險控制原則 一、入市時永遠(yuǎn)都設(shè)立止蝕位，并嚴(yán)格遵守。 二、永不讓失誤賠單惡性失控： 1、在市場出現(xiàn)頭頂走勢與成交量能較小，市場空頭趨勢的情況，最好的操作方法就是持幣等待。 2、在大盤機(jī)會不明確的前提下，對準(zhǔn)備進(jìn)場的資金先減去一半，對已經(jīng)持有被套并沒有上漲希望的個股也先了結(jié)一半，以避免過去的失誤不斷擴(kuò)大，并且使其變成無法挽回的局面，這種情況無論如何不能發(fā)生。 三、止損的兩個理由：1、交易系統(tǒng)發(fā)出止損信號；2、買進(jìn)股票的理由消失。 四、止損價位的控制： 1、下降趨勢中，止損位應(yīng)在５％以內(nèi)。特別注意無量陰跌，會給人一種止跌的錯覺和 幻想，使得在幻想中等待再等待中失去機(jī)會。 2、上升趨勢中可適當(dāng)放寬止損幅度如１０％（不計算手續(xù)費用），如出現(xiàn)縮量長陰更可放寬至１2％。 3、對于暴跌出貨被套無需設(shè)立止損位，應(yīng)在第一時間堅決賣出，不對此類股票抱有希望，更不要補倉。 五、止損位的設(shè)置： 1、一般在上一個局部小底部以下，以收盤價為準(zhǔn)，避免被盤中震蕩過早地清理出局。 2、在股價朝有利方向運動時，采用跟進(jìn)性止損，使用3、5日均線(較趨勢線發(fā)出信號早一些)，或前一日收盤價下方3%來設(shè)置。 3、當(dāng)出現(xiàn)異常的成交量而未形成突破時，取消原來的保護(hù)性止損，將之置于該日收盤價下約2%的地方。 4、投機(jī)的順勢操作，止損點的設(shè)置可以離自己的價格遠(yuǎn)一些，以防振蕩出現(xiàn)，一般講，之間距離大于4％而小于10%。 5、投機(jī)的逆勢操作，止損點的設(shè)置應(yīng)該離自己的價格近一些，一般不大于5％。 六、時間原則： 1、持股時間：短線操作的持股時間不超過20個交易日；中線持股時間為2--5個月。 1、在限定的時間里完成預(yù)計利潤堅決清倉。 2、在限定的時間里沒有完成所預(yù)計的利潤則堅決清倉。特殊情況下如果根據(jù)行情認(rèn)為有必要繼續(xù)持有，則先出場1/2，以防止判斷失誤可能帶來的不利和被動情況，其余的1/2倉位必須在規(guī)定的范圍內(nèi)出局。 3、在限定的時間里產(chǎn)生虧損，但虧損情況沒有達(dá)到預(yù)計的平倉線要求，則出場2/3，以防止整體資金虧損達(dá)到平倉要求，同時用所出場的資金來適當(dāng)回補低價倉位。 4、在非限定的時間里提前完成利潤則出場2/3、或出場的股票總體資金為投入的本金。 5.在非限定時間內(nèi)提前完成預(yù)計利潤則出掉股票的總體資金為本金加預(yù)計利潤的總和。其它的可以繼續(xù)持有。 6在預(yù)計的時間內(nèi)沒有利潤也沒有形成虧損則一次性出局。 第四節(jié)、操作原則 一、 選股原則： 1、中線避免已跌破年線的個股，跌破年線往往意味著較大級別的調(diào)整浪正展開，后市下行空間、回調(diào)的時間難以預(yù)測，此時應(yīng)回避； 2、中線避免股價已向上突破年線、但年線仍持續(xù)下行的個股，這種形態(tài)往往是熊股在展開反彈，反彈高度難以確定，投資者宜參與主升行情，避免反彈行情； 3、中線避免年度內(nèi)已出現(xiàn)翻番行情的個股，原則上一年之內(nèi)翻了一倍，一年之內(nèi)不碰；一年之內(nèi)翻了兩番，兩年之內(nèi)不碰。以此類推，一波行情下來翻了 n番的個股， n年之內(nèi)不碰。堅持這樣的原則：寧可錯過一千匹黑馬，亦不可錯買一匹黑熊。 4、中線避免下降通道中的個股，選擇上升趨勢確立的個股。 6、選擇延45度角向上運行上升通道的個股。 7、在大勢相好時，選擇以漲停方式突破的個股。 8、選擇市場的主流熱點中的龍頭個股。 9、四個優(yōu)先：牛熊轉(zhuǎn)換的長期熊股優(yōu)先、上市后第一次出現(xiàn)買入信號的個股優(yōu)先、 小盤股優(yōu)先、低價股優(yōu)先。 10、堅持穩(wěn)鍵的原則：在調(diào)整的尾段選擇下跌時（莊家"挖坑"）買進(jìn)，而避免在大陽線后買入；在上升市中則堅持追漲買入。 二、盡量在尾盤買： 1.在大牛市中：對于啟動、突破的個股，任何時間段都可以介入，任何猶疑都可能踏空。 2.在平衡市或是相對弱市中：基于控制風(fēng)險幾更好地把握機(jī)會的原則， 應(yīng)將介入的時間盡量往后推，原則上應(yīng)該在最后半小時甚至收市前介入。 三、追漲原則：確認(rèn)一輪趨勢明朗或熱點明確的上揚行情，才有追漲的理由，在牛市時，追漲有一定的必要性，否則，一味等待也許會錯過機(jī)會，一般情況下，沒有必要追高，即使確認(rèn)形成了熱點，也有機(jī)會在熱點回調(diào)時再介入，等待第二輪的上攻行情。 四、弱市中的操作原則： 1、跌市初期，實行絕對的空倉。 2、跌市中后期，可以動用不超過20%的資金在嚴(yán)格技術(shù)條件限制下的搶反彈操作。 第五節(jié)、投資和技術(shù)模式 一、追漲模式：這類股票主要伴隨著整個指數(shù)的大型上升浪，其技術(shù)形態(tài)表現(xiàn)為完美的上升通道，并伴隨勻速的量能放出。它們多半產(chǎn)生于領(lǐng)頭羊性質(zhì)的股群。盈利目標(biāo)5%--30%。 1、上升三浪個股：（1）、周線、月線、日線、６０分鐘線來觀察，只有那些四種周期同時處于波浪理論中上升三浪的股票才是短線安全與收益最大化的保證；（2）、輔助指標(biāo)：MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、寶塔線、長中短三套均線系統(tǒng)。 2、突破類個股：（1）、大形態(tài)突破的個股，形態(tài)構(gòu)筑時間超過一個月，現(xiàn)價格離主力成本區(qū)域不遠(yuǎn)小于30%，總體成交量必須遠(yuǎn)大于平時的２．５倍以上，一天的換手率在5％以，大多數(shù)股票是在過頭的時候走的無比堅挺，下單以三筆下單為宜，以保證不以過高成本介入輔助指標(biāo)：MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、寶塔線、長中短三套均線系統(tǒng)。（2）、突破歷史高位：在前期頭部向下６％的價格區(qū)域有過震蕩，這個區(qū)域往往是不引起市場注意的地方，大多數(shù)股票是在過頭的時候走的無比堅挺，輔助指標(biāo)：MACD、RSI、BOLL、BRAR、CR、OBV、寶塔線、長中短三套均線系統(tǒng)。（3）、周線突破的個股： 股價通過長期的調(diào)整，周線形成多頭排列，并處于粘 合一致的位置，若成交量極度萎縮或者有逐波放出的跡象，大的變盤就在眼前，這時獲利盤、解套盤壓力小，浮碼輕，上漲比較瘋，可重倉介入。 二、 漲停模式：盈利目標(biāo)>2%。 1、大盤背景：處于中級上升浪中，特別是在極強市中，弱市或極弱市絕不可追漲停。 2、原則：（1）、漲停股以短線操作為主，應(yīng)選擇主流熱點個股、新股，流通盤在3000-10000萬股之間的個股作為首選對象。如遇流通盤一億左右股價的漲停股，次日應(yīng)及時出貨。 （2）、介入時間：個股漲停時間離開盤越早則次日走勢越佳，特別是10點之前的漲停更有價值；不介入收盤前漲停的個股。漲停后盤中第一次打開漲停板并再次封漲停時，為最佳介入時機(jī)。（3）、首選以漲停突破的個股。 （4）、整個板塊啟動，要追第一個漲停的領(lǐng)頭個股，在大牛市或極強市中更是如此。 三、報復(fù)性反彈模式：盈利目標(biāo)>2%。 1、條件：10日乖離率超過10%時,股價有向中期乖離率超過30%以后,中級趨勢必須修整才有進(jìn)一步發(fā)展的動力。 2、搶反彈的對象： （1）、下跌前的明星股；（2）、空頭主力率先用以打壓股指的指標(biāo)股 （3）、嚴(yán)重超跌的價值股與跌市中上市的新股； （4）、股性活躍的小盤股；（5）、在跌市中有主流資金悄悄收集籌碼的新強勢股。 3、輔助指標(biāo)：BOLL、BRAR、寶塔線、BIAS、PSY、0-GDKD、0-XSYDCS1、短期均線系統(tǒng)。 三、 新股模式：盈利目標(biāo)>5%。 1.開盤后的5分鐘交易情況： （1）、集合競價的成交量超過流通盤的5％。 （2）、5分鐘內(nèi)的換手率超過流通盤的10％；若5分鐘成交量放大至流通盤的20％，同時拉出陽線的話，可及時介入。 （3）、5分鐘內(nèi)成交量明顯放大且開盤一個小時換手超過30%并拉陽線；開盤后拉出陰線的話，不應(yīng)急于介入的。 2.當(dāng)天K線的情況： （1）、當(dāng)天大陽線，后市一般仍有短線的機(jī)會。 （2）、換手率較為適中，換手率一般在65％－75％左右，換手率太高也不利于炒作，換手率太低也不利于做盤。 （2）、當(dāng)天表現(xiàn)極佳的新股可在第二天其回調(diào)時買入，但最佳方法還是在第二天尾市介入為佳。最理想的圖形是當(dāng)天拉出中至大陽線。但第二天進(jìn)行了調(diào)整，而其回調(diào)的位置最好在其上漲的三分之一的位置附近。 3、超強勢新股在第一次回調(diào)之際介入：成功被炒作的新股往往會具有極強的多頭能量，其主要標(biāo)志為上市后伴隨著成交量的巨增，股價上升斜率極陡，有的甚至達(dá)到70－90度，在出現(xiàn)暴發(fā)性的上漲后，短線的機(jī)會常在其拉出第一根陰線之后。 4、短線避免的幾種情況：（1）、上市當(dāng)天拉出大陰線；（2）、大盤在下跌通道之內(nèi)；（3）、新股擴(kuò)容速度快于資金的擴(kuò)容速度時。 四、啟動形態(tài)模式：盈利目標(biāo)2%--5%。 投資原理：個股處于漲勢狀態(tài)，短期有一個慣性，當(dāng)處于啟動位置，慣性上漲概率更大，但巨量不漲、巨量少漲、浮碼沉重都是限制其進(jìn)一步上揚的關(guān)鍵因素，但一般漲２％到３％ 五、投資成長股模式，盈利目標(biāo)１０％到３０％。 投資原理：一波行情的啟動，成長股肯定會是一個熱點，一個市場無論牛熊，成長股一定會受到追捧，通過企業(yè)財務(wù)分析，以及技術(shù)形態(tài)分析是可以找 出此種類型的黑馬。 第六節(jié)、大盤中期中期頂?shù)椎募夹g(shù)研判模式 一、中級底部： 1、周K線特征：從周K線上觀察，下跌超過6-9周，KDJ20以下，RSI20以下，人氣低靡，滿盤皆套，大部分人對后市徹底失去了信心，成交量呈現(xiàn)地量水平，恰恰在此時中期底部往往成立，配合輿論呼喚，一輪升勢隨即展開。 2、日線RSI特征：RSI指標(biāo)快速下行，6日RSI到達(dá)10或更低，指數(shù)并未止跌，擊潰眾市場最后的防線，創(chuàng)出新低，RSI指標(biāo)不再同步創(chuàng)出新低，出現(xiàn)明顯的底被弛，表明殺跌動能耗盡，底部即將確立。 3、成交量特征中級下跌行情往往伴隨著巨大的成交量和各種不利消息，一般要經(jīng)過兩到三 次放量大幅下跌，其成交量特征為：價漲量縮--價跌量增--價漲量縮--價跌量增--價跌量縮--價穩(wěn)量縮。大盤價穩(wěn)量縮，領(lǐng)跌個股下跌動能衰竭，利空因素基本明朗，利好傳聞隱隱 出現(xiàn)，強勢板塊開始放量走強，中級底部有望確立。 4、時間周期特征： （1）股市波動的季節(jié)性的影響：每年1月5日和7月5日附近，容易 形成股市的階段性轉(zhuǎn)折點。 （2）、底部轉(zhuǎn)勢的周期：頂點下來的第7-12天，18-31天，42-49天， 57-65天，85-92天，112-120天，150-157天或175-185天。 （3）、關(guān)鍵日期：1月3日、5月30日、7月4日、9月7日、10月10 日、11月3日、11月25日和12月24日，極易產(chǎn)生變數(shù)。 三、 四、 中期頂部： 1、領(lǐng)漲板塊漲幅已大，甚至達(dá)到100%，已經(jīng)出現(xiàn)回落，大盤僅由冷門股補漲支持。 2、RSI80以上并出現(xiàn)頂被弛。 3、伴隨利空傳聞有巨量長陰線出現(xiàn)，雖在次日可能重新拉回高位，但無法創(chuàng)出新高。 4、處于底部上升以來的敏感時間周期。 5、市場依然樂觀，空頭也決心再不換股，而采取捂股策略。 6、周K線指標(biāo)80以上死叉。 股市 最后，一個短線炒手同時應(yīng)該是個基本面分析高手，由于基本面的分析牽涉到很多方面的知識結(jié)構(gòu)，所以平時的博識應(yīng)該是每個炒手的自修課程。分析一個股票首先從它的形態(tài)入手，短線炒手拒絕任何的失去上攻動力的股票，也就是說一只真正值得介入的股票，其上攻的形態(tài)一定要完全完美，這種形態(tài)的完美不是僅僅表現(xiàn)在日線圖表上。應(yīng)該將其展開看成各種周期復(fù)合狀態(tài)下的攻擊形態(tài)。最重要的是分時報價震蕩圖上的上攻狀態(tài)與上攻氣勢，關(guān)鍵技術(shù)點位是采取壓單突破還是輕松突破。這都是必須考核的指標(biāo)。從現(xiàn)行劵商主力運做的習(xí)慣來看前者運用的比較多。有一個值得一提的問題是關(guān)于上攻的浪型的如何判斷完畢？我們沒有完全分析清楚，只是提出一些解決途徑： 第一，大盤的見頂決定了個股上攻浪型運行完畢。版塊的回調(diào)加速了浪型的完畢。 第二，沒有穿前期一年之內(nèi)頂?shù)墓善笨梢哉J(rèn)為是上攻浪型沒有運行完畢。所以筆者經(jīng)常做的股票是一些在前期高點下蓄勢突破的股票。如何判斷一只股票能夠有能力穿過前期高點這里面牽涉到一些分析盤面的真工夫，如主力的試盤，夾板，逼倉，壓盤，震倉，倒倉和反技術(shù)的高級技術(shù)騙線等等。以后的論述中將進(jìn)一步的闡明。 主力運做背離與同步 在價量等歷史資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)計，數(shù)學(xué)計算，繪制圖片方法是技術(shù)分析方法的主要手段。通常技術(shù)分析分為五類：指標(biāo)類，切線類。形態(tài)類，Ｋ線類與波浪類。這是一個初學(xué)者必須掌握的實戰(zhàn)基本技能。我們將著重分析其中的可利用性。 (２)切線類指標(biāo)是比較強調(diào)順勢的，趨勢簡單的說便是股票價格運行的方向，某種趨勢形成之后若想改變的話是要足夠影響它的外力。所以一旦股票處于加速上揚期間的話持有是我們最好的選擇。當(dāng)然這種趨勢應(yīng)該是從長期去把握。切線理論中比較重要的是一些趨勢線與黃金分割線的技巧，這對于短線投資者來說很重要。適當(dāng)?shù)膽?yīng)用江恩回調(diào)帶的理論可以對你有極大的幫助。 (３)形態(tài)理論與周線理論：由于現(xiàn)階段主力運作周期的加大，長莊股的粉墨登場。日線圖上揭示的傳統(tǒng)理論信息容易被主力騙線。所以在這里我引入了一個周線理論。從周線上我們可以以戰(zhàn)略者的眼光觀察股價現(xiàn)在處于何種狀態(tài)之中。形態(tài)理論的效用才能達(dá)到完美的體現(xiàn)。如果只注意所謂的短期日線形態(tài)，你將飽嘗主力騙線的苦果。如主力成本區(qū)域內(nèi)做的Ｍ頭。具體參考２００１年的４．１７－－－４．２５的(600365【-資料】)通葡萄酒從日線看形態(tài)極其惡劣。但是從周線看便恍然大悟了，主力的欲擒故縱之心躍然“圖”上，投資者可以大膽堅決吸納。 (４)波浪理論，這是天才掌握的理論。非一般投資者所能夠把玩。盡管波浪的原理很簡單，但是如同一千觀眾的心中便有一千個哈姆·雷特一樣，很難達(dá)到共識。有個簡單的辦法，實際上可以用周線來劃分個股。只尋找股票的上攻趨勢浪，具體哪一浪我們不管。在上攻浪穿過前期頭部以后慣性漲過數(shù)天后，如果有走軟或者滯漲堅決出局。由于創(chuàng)新高的股票大多數(shù)市場人士都看好，主力容易反做。所以對一些創(chuàng)新高的股票堅決小心對待，一味的看多創(chuàng)新高的股票只會受到莊家無情的戲弄。 (５)Ｋ線理論。這個技術(shù)分析常常被主力用來作為騙 線。為什么很多主力喜歡用呢？在與一操盤手的交談中得知，由于大部分股民用的是錢 龍盤，對于一個股票的判斷多是基于對Ｋ線組合的一知半解。其他的指標(biāo)多半不看。 那么，現(xiàn)階段主力是如何騙線的？請首先相信這一點“市場上都認(rèn)為百分百賺錢的技術(shù)時往往意味著這種技術(shù)便開始失效了”！越是人多知道越是容易被主力反運做！舉個例子，上影線反做，由于傳統(tǒng)的理論上影線是代表股價拋壓大，是做空信號?，F(xiàn)在好了主力將其常常用來震倉洗盤，成為逼散戶出局的信號！如２００１年４月１７號的天宇電氣。如何區(qū)別這種騙線？具體是掌握主力的倉位和成本價位，仔細(xì)判斷主力現(xiàn)階段可能做的技術(shù)動作，從而不被他所騙。 蓄勢突破的股票是你的銀行 筆者觀察了十年深滬股市的股票運行圖，發(fā)現(xiàn)漲的最快又穩(wěn)的最佳介入時期是前期頭部向下６％的價格區(qū)域，這個區(qū)域往往是不引起市場投資者注意的地方，大家翻翻每天的漲幅榜大多數(shù)股票是在過頭的時候走的無比堅挺。那末我們可以在前期頭部以下建倉介入該股票，突破頭部的股票往往會出現(xiàn)一個加速上攻的過程。這是主力為了快速脫離成本區(qū)域提高帳面利潤。那末好了我們賺上６％之后再來一個５％左右的利潤，每次短線進(jìn)出１０％應(yīng)不成問題。 這樣比什么2.5%可要偉大多了。現(xiàn)在問題出來了，不是所有的股票都能夠突破前期高點，如何判斷順利突破呢？下面來一一介紹。 1、先決條件：現(xiàn)價格離主力成本區(qū)域不遠(yuǎn)。 如何判斷主力的持倉成本，在分析家系統(tǒng)和指南針系統(tǒng)中有一個移動成本分布指標(biāo)基本揭示了主力的成本轉(zhuǎn)化的過程。具體的運用參考有關(guān)分析家實戰(zhàn)技巧的書。第二種方法目測法，是根據(jù)密集成交區(qū)域的底部放量判斷。一般“元老派”股評都會使用該方法。第三種方法，由于主力的成本往往高于實際成本，并且主力在拉抬股價的過程中由于技巧的高低不同所耗費的資金又不同。實際上很多主力在洗盤中洗到動態(tài)成本線軌道處便止跌了。這是肉眼和其他指標(biāo)無法比擬的。并且一個要突破的股票它的成本線與壓力線是慢慢收斂，充分的揭示了主力在偷偷建倉。只有拿的籌碼與主力成本基本一致，在隨下的一系列短線運做中勝算才能很高。 2、必勝決招－－－－－－突破前主力明顯的各種試盤動作。 一個主力為了成功的將前期頭部的壓力帶順利突破往往采取以下各種卑鄙的手段： 第一高開低走大陰線。這種圖形往往是場內(nèi)控盤主力早盤高開后快速打壓以至昨天的收盤價附近，使一部分既得利益者心態(tài)不穩(wěn)導(dǎo)致出局，以消化前期頭部的壓力。如前期２００１年５月１８號的輕騎海藥【-資料】的主力惡心動作。 第二，上攻未果，主力在前期高點附近地區(qū)常常利用人們對所謂壓力的“耿耿于懷”，早盤對敲沖高后，尾盤通過幾筆大單將其打下，造成所謂的主力資金實力有限的假象，過了幾天之后又急沖沖的梅開二度，再來一波，如：２００１年１月４號的東風(fēng)汽車。 第三，偷量持續(xù)上攻形組合。主力為了達(dá)到低位大幅度建倉的目的，常常連續(xù)性放量在前期頭部以下地區(qū)造成敲山震虎的目的。以便以后完全放量過頂，如２００１年４月１１號的天宇電氣，如果能配合籌碼穿越指標(biāo)，擒簡直是易如反掌。 第四先上后下，有的主力的心思更壞，為了消化前期頭部壓力，達(dá)到兼震倉的目的。先向下洗盤再往上做，如重慶東源，在２００１年４月１６號到２５號８天的殘酷洗盤達(dá)到了自己的卑鄙目的之后翻身上攻的經(jīng)典圖形。以上的四種的試盤＋洗盤的組合方式大概可以將大部分主力的欲穿越前期頭部前的跡象歸納完畢。其它的變化也逃離不了這幾種方式，請讀者爛記于心。 3、緩慢的上攻趨勢線，通俗點說就是跑道線，在股票進(jìn)行大幅拉升前都會有一個助跑期，一個能順利通過前期頭部的股票必然會有這一表現(xiàn)。所以這點對把握股票上攻的節(jié)奏很有幫助。 短線炒手的心態(tài)與素質(zhì) 其實從某種意義上說做股票炒的便是心態(tài)，確定良好的心態(tài)是取得短線博殺成功的前提條件。從某種意義上說心態(tài)比技術(shù)更重要。提高個人素質(zhì)則是我們需要注意的另外一個問題，一個基本素質(zhì)低下的人是不會成為頂尖高手的。 要想成為頂尖高手需要加強自身的修養(yǎng)，這其中的捷徑是多讀有關(guān)的文化典籍如《金剛經(jīng)》、《三十六計》，《孫子兵法》等等修身養(yǎng)性的作品。如《金剛經(jīng)》中說的“凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，皆是如來，”意思是只有你具備了透過現(xiàn)象看本質(zhì)的能力時，才有可能把握規(guī)律，把握真理。在股市的征戰(zhàn)中謀略也很重要，孫子兵法有云：夫兵形象水，水之行避高趨下，兵之形避實擊虛；水因地制流，兵因故制勝。故兵無常勢水無常形。能因敵變化取勝者謂之神。“引用到股市里來，便是要學(xué)會變化投資策略取得勝利！” |
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